INFORME DE TESORERIA Juan Salguero Cruz

INFORME DE TESORERIA (Al 30 de Junio de 2018) En cumplimiento con las facultades y obligaciones de la TESORERIA, estipuladas en el apartado de Normas y Reglamentos, en los artículos 26 y 27 del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, me permito presentar el INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018. En él se detallan las principales actividades económicas realizadas con sus efectos financieros.

DESDE FINALES DEL MES DE MAYO, HEMOS CONTINUADO CON LA DISTRIBUCION DE LIBROS Y CRUCIFIJOS A LAS DIFERENTES DIOCESIS DEL PAIS QUE LO REQUIERAN, PARA LLEVAR A CABO LOS CURSILLOS PROGRAMADOS. EN ESTE PLENARIO Y POR ESTA OCASION SE ENTREGARAN EN EFECTIVO LOS PREMIOS,CORESPONDIENTES A LA RIFA ANUAL 2018.

CONTROLES INTERNOS INSCRIPCION DE ACTA CONSTITUTIVA POR LA NUEVA CEN REGISTRO ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES CONTABILIDAD ELECTRONICA. EXPEDICION DE FACTURAS ELECTRONICAS. DICTAMEN ANUAL POR EL C.P. MARCO ANTONIO GOMEZ

Beneficios… Con estos controles se pretende mantener, e informar oportunamente a la asamblea, así como a las autoridades hacendarias cuando lo requieran con unas finanzas saludables, de modo que se continúe trabajando arduamente, para lograr que todos los controles contables y financieros reflejen en forma fiel su estado financiero día a día. Es importante resaltar que el área de tesorería de esta CEN trabaja con recursos escasos, sin embargo, continuara realizando una excelente labor, para brindarles un servicio de calidad.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $67,084.00   INVENTARIO LIBROS $905,775.00   ____________  TOTAL ACTIVO $972,859.00  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PASIVO A CORTO PLAZO FACTURAS POR PAGAR (LIBRERÍA) $395,392.00   A LARGO PLAZO (ADEUDO TAMPÍCO) $370,700.00   ____________  TOTAL PASIVO $766,092.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TOTAL ACTIVO $972,859.00   TOTAL PASIVO $766,092.00   ___________  CAPITAL CONTABLE $206,767.00  

SITUACION FINANCIERA EFECTIVO DISPONIBLE $ 67,084.00 INGRESOS DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO DE 2018 $ 228,776.00 RECIBIDOS DE LA CEN CAMPECHE $ 110,628.00 POR BOLETOS DE LA RIFA 2018 30,000.00 POR VENTA DE LIBROS 88,148.00 EGRESOS DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO DE 2018 $ 161,692.00 PLENARIO DE CD. OBREGON SONARA $ 20,760.00 CAMPECHE RECEPCION-ENTREGA 12,692.00 JUNTAS DE SECRETARIADO 10,501.00 SALIDA A PANAMA OLMCC 52,929.00 GASTOS DE OFICINA 6,442.00 SALIDA A ZAMORA POR PLENARIO 1,621.00 GASTOS DE REPRESENTACION CEN 19,002.00 ANTICIPO POR IMPRESION DE LIBROS 30,000.00 PAQUETERIA LIBROS DE CANTOS 7,745.00 ___________ EFECTIVO DISPONIBLE $ 67,084.00

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019 PRESUPUESTO 2019 SE PROPONE A VOTACION LOS SIGUIENTES METODOS CONOCIDOS:   RIFA ANUAL DE 3 VEHICULOS MODELO 2019 NUMERO DE BOLETOS 20,000 COSTO POR BOLETO $100.00 INGRESOS POR VENTA $2,000.000.00 MENOS COSTOS DE IMPRESION, DISTRIBUCION Y COMPRA DE VEHICULOS, ASI COMO IMPREVISTOS (DEVOLUCIONES, PERDIDA DE BOLETOS ETC). UTILIDAD A REPARTIR DESPUES DE COSTOS Y DEMAS GASTOS EXISTENTES LO RESTANTE SE REPARTIRA 50% PARA LAS 84 DIOCESIS Y 50% PARA LA CEN APORTACION DE $100.00 POR CADA CURSILLISTA QUE COMFORMA NUESTRO MOVIMIENTO DE DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD.