Plan Económico y Financiero
Plan de inversiones iniciales CONCEPTO INVERSIÓN EUROS % Edificios y otras construcciones 1000 2% Maquinaria, instalaciones y utillaje 35000 65% Mobiliario y enseres 10000 19% Equipos para procesos de información 1800 3% Aplicaciones informáticas 200 0% Depósitos y fianzas 2000 4% Previsión de fondos 4000 7% TOTAL 54000 100%
Plan de financiación inicial CONCEPTO INVERSIÓN EUROS % Aportaciones de los socios 10000 19% Aportaciones de familiares, amigos… 1000 2% Subvenciones 20000 37% Business Angels 23000 43% TOTAL 54000 100%
Previsión de tesorería Concepto Previsión positiva Previsión media Previsión negativa Cobros Ventas a los clientes 11180 8.320 3330 Pagos Compras (proveedores) 400 Pagos de personal 3200 Seguridad social 2030 Alquileres 1000 Primas de seguros 300 Suministros 1475 Publicidad 200 Impuestos TOTAL PAGOS 8905
Balance de situación ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) Activo no corriente A) Patrimonio neto 200€ Aplicaciones informaticas 1800€ Ordenadores 10000€ Mobiliario 35000€ Instalaciones 1000€ Local 10000€ B)Activo corriente B) Pasivo no corriente 2000€ depositos 4000€ previsiones de fondos 23000€ Business Angels 20000€ Subvenciones 10000 €Aportaciones familiares Total activo 54000€ Total pasivo: 54000€ Activo = Pasivo
FIN