INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 31/Jun/2017 INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS JUNIO DE 2017

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN TOTAL DETALLE PROYECTADO EJECUCION % INGRESOS POR RECAUDAR SGP 350.373.000 347.905.259 99,30% 2.467.741 SED 14.774.000 13.956.620 94,47% 817.380 RECURSOS PROPIOS 23.333.000 4.752.950 20,37% 18.580.050 RECURSOS DE CAPITAL 183.779.247 180.284.813 98,10% 3.494.434 TOTAL 572.259.247 546.899.642 95,57% 25.359.605 EJECUCIÓN SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN DETALLE INGRESO GASTO SALDO SGP 347.905.259 105.578.660 242.326.599 SED 13.956.620 2.634.719 11.321.901 RECURSOS PROPIOS 4.752.950 1.920.000 2.832.950 RECURSOS DE CAPITAL 180.284.813 129.934.579 50.350.234 TOTAL 546.899.642 240.067.958 306.831.684

PRESUPUESTO DEFINITIVO 31/Jun/2017 EJECUCIÓN DE INGRESOS RUBRO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUTADO SALDO POR RECAUDAR ADICION REDUCCION INGRESOS OPERACIONALES 23.333.000 4.752.950 18.580.050 Certificaciones y Constancias 1.733.000 722.950 1.010.050 Arrendamiento Bienes y Serv 21.600.000 4.030.000 17.570.000 Otros Ingresos Operacionales TRANSFERENCIAS 365.147.000 361.861.879 3.285.121 NACION MEN - SGP 350.373.000 347.905.259 2.467.741 GRATUIDAD TOTAL SED 14.774.000 13.956.620 817.380 Escuela-Ciudad-Escuela Otras Transferencias SED Otras Transferencias RECURSOS DE CAPITAL 4.680.000 179.099.247 183.779.247 180.284.813 3.494.434 Cancelacion de Reservas Rendimientos Op Financieras 1.185.566 Excedentes Financieros Otros Recursos de Capital TOTAL INGRESOS 393.160.000 572.259.247 546.899.642 25.359.605

EJECUCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 31/Jun/2017 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN EJECUCION PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DETALLE PRESUPUESTO INICIAL EJECUCION SALDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 372.913.607 180.193.771 192.719.836 GASTOS DE INVERSION (PROYECTOS) 199.345.640 59.874.187 139.471.453 TOTAL 572.259.247 240.067.958 332.191.289

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RUBRO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO TOTAL EJECUTADO (CONTRATOS) % EJECUCION SALDO POR EJECUTAR ADICION REDUCCION TRASLADO SERVICIOS PERSONALES 12.917.336 6.858.668 -2.050.100 17.725.904 7.804.334 44% 9.921.570 HONORARIOS ENTIDAD 9.117.336 4.558.668 13.676.004 33% SISTEMATIZACION CALIF 3.800.000 1.800.000 -1.800.000 2.995.766 79% 804.234 GASTOS DE COMPUTADOR 500.000 -250.100 249.900 100% MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000.000 6.000.000 -14.351.385 41.648.615 23.578.630 57% 18.069.985 MATERIAL DIDÁCTICO 38.000.000 -20.000.000 18.000.000 6.922.000 38% 11.078.000 12.000.000 5.648.615 23.648.615 16.656.630 70% 6.991.985 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 34.698.800 6.375.000 -7.330.800 33.743.000 4.562.800 14% 29.180.200 DERECHOS DE GRADO 11.168.000 0% CARNE 5.530.800 5.850.000 -7330800 4.050.000 AGENDA Y MANUAL DE CONVIVENCIA 15.000.000 OTROS IMP Y PUBLICACIONES 3.000.000 525.000 3.525.000 512.800 15% 3.012.200 MANTENIMIENTO REPARACIONES 170.500.000 48.722.088 221.022.088 136.237.587 62% 84.784.501 MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD 135.500.000 44.222.088 181.522.088 129.724.587 71% 51.797.501 MNTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 35.000.000 4.500.000 39.500.000 6.513.000 16% 32.987.000 ACTIVIDADES CIENT CULTURALES DEP 1.874.000 42.874.000 6.731.820 36.142.180 SALIDAS PEDAGÓGICAS OTRAS ACT CIENT DEP Y CULT TOTAL GASTOS GENERALES 12.700.000 3.200.000 15.900.000 1.278.600 8% 14.621.400 GASTOS DE TRANSP Y COMUN 5.000.000 1.200.000 6.200.000 1.171.200 19% 5.028.800 GAS 2.000.000 4.000.000 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS INTERESES Y COMISIONES 200.000 107.400 54% 92.600 INSC Y PART COMP CULT DEP OTROS GASTOS GENERALES TOTAL 315.816.136 77.155.756 -20.058.285 372.913.607 180.193.771 48% 192.719.836

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PROYECTOS) SUBPROYECTOS TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO Escuela Ciudad Escuela ESCUELA CIUDAD ESCUELA 6.709.125 Medio ambiente y Prevención de desastres AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA 11.351.477 3.351.477 8.000.000 ESPIANDO INDUSTRIAS "GREEN CHEMISTRY" 1.300.000 HUERTA ESCOLAR 4.000.000 PROYECTO AULA DOMO MULTIFUNCIONAL DE ENERGÍAS LIMPIAS RECICLAJE DE ENVASES PLÁSTICOS DE PET Aprovechamiento del Tiempo Libre ESCUELA DE BAILE ITI ESPIRAL CREATIVO Educación Sexual EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA CONSTRUYENDO UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA SANA Y FELIZ 2.400.000 Formacion de Valores ESCUELA FAMILIA DEJANDO HUELLA   JÓVENES POR LA CONVIVENCIA 4.656.000 Formación Técnica y para el Trabajo ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO TALLER MECÁNICA INDUSTRIAL 5.480.000 IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA 3.463.982 PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINAS CNC EN EL TALLER DE MEC INDUSTRIAL ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO EN ESPECIALIDADES TECNICAS 36.869.519 5.660.639 31.208.880 Fomento de la Cultura RADIO ITI Otros Proyectos CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN EGRESADOS ITI COMUNIDAD VIRTUAL ITEISTAS PRIMARIA 800.000 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRADICIÓN ORAL Y MATERIAL DEL ITI PIMA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PROYECTOS) SUBPROYECTOS TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICA INDUSTRIAL ADECUACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO INTEGRAL PARA LA INSTITUCIÓN 15.000.000 ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 21.280.809 ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PROTOTIPADO RÁPIDO PARA LOS TALLERES DE MECÁNICA INDUSTRIAL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTEGRARTE 3.000.000 AULA INMERSIÓN FORTALECIMIENTO IDIOMA EXTRANJERO 1.200.000 AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA COMPRA DE EQUIPOS DIFERENTES ÁREAS 49.800.000 3.499.193 46.300.807 COMPUTADOR DE ESCRITORIO E IMPRESORA MODERNOS O ACTUALIZADOS COMPUTADORES SALA MAC COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 7.746.640 5.295.999 2.450.641 CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO VARIACIONAL CON EL ESTUDIO DE LA NOCIÓN VARIABLE FACILITADO POR ESTRATEGIA TAC DEL MICRO AL MACROCOSMOS UNA LOCURA CIENTÍFICA 1.700.000 DEPARTAMENTO ITESITAS DE ESTADÍSTICAS 2.860.000 140.000 EJECUCIÓN PROYECTO CUARTA ETAPA ARCHIVO CENTRAL ITI 4.988.088 ESPIANDO INDUSTRIAS 1.092.000 108.000 FORTALECIMIENTO DE LAS TIC EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE BILINGÜISMO Y COMPRA DE MOBILIARIO BIBLIOTECA PRIMARIA IDENTIDAD CULTURAL 10.400.000 IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA CAD EN LA ESPECIALIDAD DE EBANISTERÍA Y MODELERÍA INCORPORACIÓN DE LAS TICS AL AULA DE CIENCIAS NATURALES 1.500.000 1.402.000 98.000 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CAMBIO MUEBLES PARA DEP ORIENTACIÓN JM Y JT MOTOR ELECTRICO DE 4 HP TRIFASICO PARA HORNO CUBILOTE MOTOVENTILADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 3 HP Y DIÁMETRO ESCAPE O SALIDA DEL VENTILADOR DE 2 PULGADAS NUESTRA ESCUELA UN ESPACIO DIVERSO E INCLUYENTE PARENTS AND CHILDREN LEARNING TOGETHER PROYECTO DE MECATRÓNICA SOLDADURA MIG TOTALES   199.345.640 59.874.187 139.471.453

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PROYECTOS)

INGRESOS GASTOS TOTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION DE RECURSOS DE INGRESOS SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN DETALLE PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO SGP 89,12% 61,23% 63,61% SED 3,76% 2,58% 2,55% RECURSOS PROPIOS 5,93% 4,08% 0,87% RECURSOS DE CAPITAL 1,19% 32,11% 32,96% TOTAL 100% ESQUEMA DE INFORME INGRESOS GASTOS TOTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSIÓN (PROYECTOS)

Actividades realizadas JUNIO 2017 Elaboración de Estudios de mercados (solicitud de precotizaciones, cotizaciones en almacenes de grandes superficies y análisis de precios) Proceso de subasta inversa, mínima cuantía, mínima cuantía grandes superficies. Elaboración Estudios previos con relación de elementos e invitaciones publicas (4) Publicación de documentos de procesos pre y contractuales en SECOP Expedición de CDP (07) Elaboración de contratos (02) Expedición de RP (04) Expedición de OP y Actas de Giro (11) Giros con Nota Debito y cheques (15) Liquidación y pago de impuestos Conciliaciones bancarias Elaboración de informes