Alcances del Producto 1 Módulos 2 Diagrama de Flujo 3 Conectividad 4 Plataforma Tecnológica 5 5

 Que es FidePluS4 ? › Es un Sistema Integral de Fideicomiso, multicompañía, multimoneda y multilenguaje. › Permite la autogestión de los productos fiduciarios de manera fácil y dinámica.  Que productos es capaz de manejar FidePluS4 ? › Prestaciones Sociales. › Ahorro Programado, Fondos de Ahorro y Cajas de Ahorro. › Inversión Colectiva. › Administración. › Construcción. › FONDAS. › Y otros que puedan ser parametrizados.

Parámetros Seguridad Contratos Participantes Inversiones OPERACIONES Entorno del Sistema Consultas Financiamientos Reportes Contabilidad Auditoria Entes Reguladores Control Tributario

Entorno La versión 2.1 permite al usuario el uso de click mouse para la utilización del mismo en todas sus aplicaciones, desde los menús de navegación hasta las listas de ayuda para carga de datos.

CONTENIDO: Usuarios Perfiles Menús Opciones menú x usuario Opciones y funciones x programa. Configuración de accesos Seguridad Permite al personal encargado de la administración de tareas, asignar por cada usuario las opciones inherentes a sus funciones. De esta forma se asegura mantener integridad y control sobre las gestiones del producto.

Parámetros De forma dinámica se crean nuevas características al sistema minimizando las modificaciones a través de la programación habitual. CONTENIDO: Compañías Tipos de Fideicomiso Tipos de Participante Tipos de Tarifa Códigos de Transacciones Y muchos más..

Contratos El sistema permite crear un número ilimitado de contratos, los cuales estarán diferenciados por su naturaleza y automáticamente se realizaran los cálculos a lugar. CONTENIDO: Contratos Participantes Tarifas Modelos de caratulas Contratos Marco

Participantes Se permite crear una gama de figuras dentro de cada contrato, que van desde el Fiduciario y el Fideicomitente, hasta el Ingeniero Inspector y el Constructor, entre otros. Operaciones La carga de las operaciones o movimientos se realiza de forma: Manual: operaciones habituales de aportes y retiros de capital, honorarios, etc. Automática: operaciones de pagos de interés, fin de ejercicio y/o ahorro programado, entre otros. Masiva: operaciones realizadas por la propia institución y/o por medios electrónicos generados por empresas que están adheridos al producto (Transferencia de Archivos vía Web, correos electrónicos o medios magnéticos).

ControlTributario El cálculo de impuestos se adapta de forma paramétrica al estipulado por los entes gubernamentales. CONTENIDO: Tipos de Persona Tipos de Impuesto Tabla de Escala según SENIAT

Inversiones Se incorpora la información de las inversiones monetarias, necesarias para los cálculos de los intereses y su posterior auditoria. Permite gestionar tanto inversiones dirigidas como portafolios según la condiciones de los contratos. CONTENIDO: Portafolios de Inversión Tipos de Instrumento Configuración transaccional contable. Inversiones x Instrumento

Financiamientos Maneje los fondos de sus contratos a través de prestamos con la figura de una Caja de Ahorros, manteniendo actualizada su cartera diariamente. CONTENIDO: Solicitudes Prestamos Parámetros financieros Por préstamo Por tipo Reportes vencimiento y por vencer entre otros.

Marco Legal Apegándose a las exigencias de la SUDEBAN, provee la información requerida por este ente de forma certificada, como lo es: El Sistema Integrado de Información Financiera (SIF)

Contabilidad Modulo contable independiente tal y como lo exige SUDEBAN, a través del cual se pueden obtener todos los informes contables necesarios para realizar cualquier auditoria. CONTENIDO: Catalogo según Normas Internacionales NIC Consultas analíticas Caratulas parametrizables Actualización On-line

Contabilidad El módulo contable posee configuración por contratos para la emisión de información y así poder satisfacer la demanda de sus clientes en cuanto a la presentación de sus datos. CONTENIDO: Reportes Balance Comprobación Balance General Estados Financieros Ganancias y Perdidas

Cierre Diario Se ejecuta a demanda o de forma automática según la elección del cliente. Actualiza los procesos masivos de todos los contratos, participantes y prestamos. CONTENIDO: Distribución de Intereses de los portafolios por contrato y por participante. Calculo cuotas de prestamos. Actualizaciones contables. Cierre Mensual, semestral y anual automáticos. Barrido de cuentas para cobro de cuotas. Abonos en cuentas. Entre otros.

PARAMETROS CORE BANCARIO FINANCIAMIENTOS INVERSIONES CONTABILIDAD CORE BANCARIO CONTRATOS INVERSIONES FINANCIAMIENTOS SOLICITIDES PROCESOS BATCH CIERRE DIARIO TRANSACCIONES APORTES RETIROS CONTABILIDAD CONTROL TRIBUTARIO

FidePluS4 Paradise e-IBS Web

 Ventajas relacionadas con la última versión › Posee mas de 300 nuevos programas. Nuevos módulos. › Mejoras en la automatización de procesos (cierres y actualizaciones en línea con control de compromiso). › Incremento de los niveles de seguridad. › Automatización del mantenimiento de las auditorias. › Pre-cierres contables. › Manejo automático de los fideicomisos marco. › Manejo de moneda extranjera en las inversiones. › Fácil manejo a través del click mouse y uso del calendario para manejo de fechas. › Disminución de librerías del entorno del sistema. › Nuevo diseño de los estados de cuenta en formato Windows.

 Bajo que plataforma funciona FidePluS4 ? FidePluS4 V2.1 ha sido diseñado para equipos IBM AS/400, con lenguaje de programación nativo RPG/IV RPG FREE, lo cual permite instarlo en empresas poseedoras de versión 4.5 en adelante. La programación Web funciona con cualquier plataforma con acceso al browser de internet.

 Proyectos en ejecución A corto plazo estará en fase piloto el proyecto de versión grafica, el cual permitirá la interacción con todos los componentes del Windows en un entorno Web con programación CGI (Common Graphic Interface), envío de mensajería de correos electrónicos, gráficos, reportes.pdf, entre otros, manteniendo todas las funcionalidades de la configuración en el servidor iseries.

 Proyectos en ejecución Esta en proceso de pruebas la versión 3 de FidePluS4, la cual consiste en un cambio de manejo de todas la bases de datos a DB2 (relacional). Esto permitirá una doble seguridad en la consistencia de los datos tanto a nivel de software (programas actuales) como de hardware (sistema operativo). La garantía de funcionamiento es del cien porciento (100%) vs. los programas certificados en la versión

Preguntas ?

GRACIAS POR Considerarnos