III Congreso XBRL España Feria de Madrid, Campo de la Naciones, Centro de Convenciones Norte 13 de noviembre de 2007 Nuevas Funcionalidades del Estándar XBRL Arquitecturas de Integración de Servicios XBRL 1 Pablo Navarro Atos Origin

Introducción. Situación actual del estándar Etapas en la adopción de XBRL Lecciones aprendidas Arquitectura XBRL de Referencia Indice Arquitecturas de Integración de Servicios XBRL

XBRL está disponible como un lenguaje maduro y estable HOY – Lenguaje potente y flexible para modelar información: Taxonomías internacionales sirven de base a extensiones nacionales y locales sin tener que definir modelos de datos completamente nuevos. – Ampliación del estándar para modelar información Dimensional. – Nuevas especificaciones para la definición de Formulación compleja. – Mecanismos estandarizados para facilitar el mantenimiento y versionado de las taxonomías. Técnicamente supera el uso simplista de XML en el modelado e intercambio de información en el medio y largo plazo. – Visión holística de la información: XML Esquema + XLINK + XDT + Formula + Versionado + Taxonomías Extensibles = Información Estándar Robusta XBRL XBRL cuenta en España con más de 10 taxonomías públicas entre contabilidad financiera, administraciones públicas, registros y organismos reguladores con Modelos de Información Públicos listos para su utilización y plena expansión a diversos sectores de la industria. Introducción. Situación actual del estándar

Lanzar un Proyecto Piloto Interno. Beneficios: Es la toma de contacto perfecta para evaluar las posibilidades del estándar en un proceso de reporting. Ayuda a identificar las barreras y problemas entre los actores del proceso. Evaluar los requerimientos de reporting XBRL en un nivel más amplio de arquitectura: Estudio de taxonomías a utilizar, extender o crear herramientas disponibles proporcionadas, sistemas de los que extraer la información, transformaciones a realizar, validaciones, almacenamiento y explotación. Elaborar estudio en la reducción del tiempo de proceso de los datos (intervención manual) Análisis de reducción de errores y del aumento de la calidad del dato enviado. Arquitectura corporativa XBRL Integración de Herramientas (editores de Taxonomías, Procesadores XBRL para validación y fórmulas, APIs para servicios de extracción, y explotación de datos) Definición de una Metodología XBRL Definición de una Arquitectura Funcional XBRL de Procesos para la orquestación de distintos servicios entre los sistemas inicialmente integrados Catálogo de Servicios y componentes XBRL y no XBRL (infraestructura de seguridad, comunicaciones, almacenamiento, etc.) Arquitecturas de Integración de Servicios XBRL Etapas en la adopción de estándar XBRL

Notable reducción de tiempo en las intervenciones manuales de reentrada de datos gracias a la automatización del intercambio. La taxonomía facilita la homogeneización de múltiples fuentes de información. Para conseguir una mayor calidad del dato y reducción de errores, habría que extender XBRL a las fuentes emisoras de información El uso de XBRL tiene un coste inicial: adaptar aplicaciones ya existentes Abrir los sistemas para exponer los datos Definir los mapas de datos de n sistemas dispersos a un diccionario común que implica un mantenimiento (taxonomía, mapas de conversión, extracción y carga) Arquitecturas de Integración de Servicios XBRL Lecciones aprendidas: XBRL en el proceso de Intercambio

Arquitecturas de Integración de Servicios XBRL Lecciones aprendidas: del uso de XBRL Reduce el riesgo de entrada manual de datos y tiempo de corrección de errores Los beneficios del uso de XBRL son notables cuantas más fuentes de datos intercambien esta información de forma homogénea y poder analizar y elaborar la información con mayor rapidez. Menor esfuerzo en la preparación y utilización de informes más tiempo para el análisis de la información reportada y menos tiempo perdido en recopilar, copiar, pegar y reintroducir la información En el medio y largo plazo los beneficios vienen dados del uso de un estándar común y su soporte en una arquitectura corporativa que se aprovecha en múltiples procesos y sistemas.

Requerimientos Funcionales iniciales Creación, distribución, validación y edición de múltiples taxonomías. Creación, publicación, recepción, validación e interpretación de informes XBRL Repositorio para almacenamiento y búsqueda. Adaptadores para la extracción y conversión de datos no XBRL a XBRL y viceversa. Requerimientos Funcionales avanzados Herramientas de desarrollo de taxonomías en un entorno colaborativo, permitiendo gestionar completamente el ciclo de vida de las mismas. Herramientas de monitorización y control de los procesos de tratamiento de informes XBRL. Proceso por lotes (batch) de informes XBRL. Mecanismos de seguridad en las comunicaciones de informes XBRL garantizando la confidencialidad, la integridad, la autenticidad y el no repudio de los datos. Funciones de análisis y comparación de la información en XBRL. Requerimientos Técnicos Arquitectura orientada a servicios funcionalidad expuesta fácilmente integrable y orquestable independiente de las aplicaciones y plataformas utilizadas. Sistema altamente escalable y extensible el volumen de información intercambiada, almacenada y con necesidades de análisis puede ser elevado. Especial atención al rendimiento del sistema Aislar y encapsular el uso de XBRL Abrir los sistemas de backend/datawarehouse integrar las aplicaciones existentes Encapsular con APIs y Servicios especializados Independencia de la especificación XBRL Minimiza el impacto de las versiones de XBRL en los sistemas diseñados Añadir un nuevo reporting tiene bajo impacto en el desarrollo de servicios. Independencia de canales de entrada y salida de informes XBRL Incorporación de los servicios XBRL en la arquitectura de servicios de infraestructura generales. Servicios de mediación, seguridad, comunicación vienen inyectados por la arquitectura. Arquitecturas de Integración de Servicios XBRL Arquitectura XBRL de Referencia: Requerimientos

Generación y Envío de XBRL Definición de Mapas desde Varias Fuentes RDBMS, XML, TXT Edición Creación Taxonomías Extensión Taxonomías Informes (instancias) Recepción de XBRL Validador XBRL Visualizador HTML,PDF,EXCEL Generador Instancias de Pruebas Almacenamiento Documento XBRL Almacenamiento Documento XBRL Conversión de XBRL A XML,TXT,CSV, RDBMS,… Explotación Consulta y Recuperación Gestión Versiones Comparación Diferencias Conversión XML, RDBMS,TXT,CSV… A XBRL Definición de Mapas desde varias Taxonomías XBRL Almacenamiento Taxonomías Explotación Consulta y Recuperación Explotación Consulta y Recuperación Arquitecturas de Integración de Servicios XBRL Procesamiento de fórmulas Comparación de informes Diferencias Arquitectura XBRL de Referencia: Cuadro de Servicios

BB.DD. Sistemas Departam. Sistemas de Información Empresarial Servicios acceso XMLXML XMLXML XMLXML XMLXML XMLXML Paquetes Comerciales. Seguridad Taxonomías Informes XBRL Autenticar Autorizar Certificado Firma Visor Instancias Validador XBRL FRTA XDT Conversor Transformación Servicios Infraestructura Servicios XBRL Traza Logs Servicio Directorio Firewall XML Servicios de Escritorio Tratamiento Mensajes Conectores Serializadores Enrutamiento Visor Comm. envío BackOffice Corporativo Canales físicos SMTPFTPHTTP/S HOST. Procesador XBRL Arquitecturas de Integración de Servicios XBRL Arquitectura XBRL de Referencia: Diagrama

El estándar XBRL es un formato electrónico más sobre el que trabajar Se enmarca en las Arquitecturas analizando sus servicios funcionales. Los vehículos de integración son los habituales – ETL, Mapeo, almacenamiento – Registro y descubrimiento de componentes independientes de lenguaje y plataforma – APIS y herramientas de procesamiento especializadas. Inyección de servicios base de infraestructura – Seguridad – Trazabilidad y monitorización del proceso – Comunicaciones – Escalabilidad, disponibilidad Conclusiones Arquitecturas de Integración de Servicios XBRL

III Congreso XBRL España Feria de Madrid, Campo de la Naciones, Centro de Convenciones Norte 13 de noviembre de 2007 Gracias por su atención Pablo Navarro atosorigin.com 11