Elaboración y Análisis de Planes de Negocios

Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación Proyecto Discusión

Planes de Negocios Modelo básico Comportamiento de variables que reflejan distintos aspectos del negocio Ventas: Clientes, productos y servicios tranzados Inversiones y Gastos Reexpresión en balances o agrupaciones contables Estimación de valores futuros Dimensión cronológica Fórmulas basadas en datos pasados

Valores futuros de Variables Tiempo

Modelo básico Hoja 1: Volumen de Ventas de Servicios Previstos C5: 1% 2 1 4 3 6 5 7 A B C D E F G H Crecimiento 2% 1% 3% 5% … Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B 1.000 Servicio C Servicio D Servicio E C5: 1% Datos Venta = Venta Mes Anterior * Crecimiento Estimado C5: E4 * (1 + E$0)

Componentes del Plan Hoja 2: Precios de Venta de Servicios Previstos 2 1 4 3 6 5 7 A B C D E F G H Variación 0% -5% … Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Precio = Precio Mes Anterior * Variación Estimada C5: E4 * (1 + E$0)

Vínculos entre componentes Hoja 3: Ingresos por Venta de Servicios Previstos A B C D E F G H Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E 1 C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5 2 3 4 5 6 Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Variación 0% -5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Hoja 1: Volumen de Ventas de Servicios Previstos Hoja 2: Precios de Venta de Servicios Previstos

Jerarquía y Balance Proyectado Hoja 6: Balance Proyectado Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Hoja 3: Ingresos Hoja 4: Gastos Hoja 5: Inversiones Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Hoja 1: Volumen Hoja 2: Precios

¿Es posible la gestión bajo este modelo? C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5 Hoja 6: Balance Proyectado Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 C5: 1% Datos Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Hoja 3: Ingresos Hoja 4: Gastos Hoja 5: Inversiones Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 Hoja 1: Volumen Venta Hoja 2: Precios Venta

Riesgos y Limitaciones de esta tecnología ¿Cómo se gestiona la seguridad? ¿Qué usuario actualiza qué fórmula y/o dato? ¿Cómo se coordina un grupo de usuarios ? ¿Cuándo se puede calcular un nivel en función de los anteriores? ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Cómo se manejan escenarios y versiones? ¿Se copian las planillas? Si un parámetro se usa en más de un lugar: ¿cómo se asegura la consistencia? ¿Cómo se visualiza el modelo?

Problemas de Fondo ¿Con cuánta rapidez y flexibilidad se pueden generar nuevos planes de negocio? ¿Cuál es el grado de confianza de los mismos? ¿Cuál es costo de gestión de los planes? ¿Cómo se analizan los planes elaborados?

Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación Proyecto Discusión

Plataforma para aplicaciones de BI & BP Business Intelligence & Business Performance Monitoreo Sistemas para Performance de Negocios Sistemas de Inteligencia de Negocios Operaciones Pasadas Operaciones Actuales Escenarios Futuros Proyección y Simulación BD BD BD

Motor de Proyecciones y Simulación Primera versión en 2002 Simulación basada en secuencias de estados Situación inicial basada en información pasada o presente Derivación de estados futuros en base a reglas Reglas/fórmulas para “calcular” el próximo estado Índices e indicadores parametrizan los cálculos Condiciones futuras de Mercado, Finanzas, etc. Visualización de cálculos intermedios Capacidad de Interacción con el usuario Análisis mediante Modelos Multidimensionales

Motor de Proyecciones y Simulación 94 95 96 00 01 02 03 08 09 02 03 08 09 01 02 08 03 09 Egresos E1 E2 E3 E7 E8 E9 E10 E15 E16 Ingresos I8(p) I9(p) I15(p) I16 (p) Neto N1 N2 N3 N7 N8(p) N9(p) N10. N15(p) N16(p)

Simulación mediante Modelos de Negocios Fuentes de Datos (BD / Planillas) Indices Posibles Análisis Proyección y Simulación Escenarios Futuros Modelo de Negocios Conocimiento (Fórmulas) Parámetros Técnicos Parámetros Económicos

Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación Proyecto Discusión

Volumen de Ventas de Servicios Previstos Componente del Plan Volumen de Ventas de Servicios Previstos Versiones Firme/Tentativo Control Acceso BD Parámetros Dic Ene Feb Mar … Ago Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E x y z 2% 1% 3% 5% Dic Ene Feb Mar Abr May … Servicio A Servicio B 1.000 Servicio C Servicio D Servicio E Crecimiento 2% 1% 3% 5% A B C D E F G H 2 1 4 3 6 5 7 BD Elementos Inicial Proyección Fórmulas 01 02 03 08 09 Anterior x Crecimiento

Escenarios Elementos Fórmulas Parámetros Inicial Proyección … … … … … BD BD BD BD BD Elementos Fórmulas Parámetros Inicial Proyección

De Planilla a Aplicación Entidades del Plan bien Definidas Componentes Elementos Fórmulas Datos Iniciales Parámetros e Indices Persistencia en Base de Datos Control de Acceso Versiones y Escenarios Modelo de Análisis

Escenarios y Versiones IPC Versión 1 Dólar Versión 1 Escenario 1 Ajuste Precios Versión 1 Escenario 3 IPC Versión 2 Dólar Versión 2 Escenario 2 Ajuste Precios Versión 2 Análisis Comparación

Coordinación y Seguridad Usuarios asignados a distintos Roles Funciones asociadas a Roles Funciones Controladas Creación y Edición de Entidades Aprobación de Versiones y Proyecciones Coordinación Cierre y Aprobación de las distintas entidades Versiones Proyecciones de Componentes Escenarios Reglas para abrir/modificar entidades

Modelo de Colaboración Internet Browser Internet Browser Web Server Simulador Configuración BD

Análisis Modelos de Análisis Multidimensional Por Componente Integrando Componentes Selección de Escenarios para cada Modelo Para favorecer la Comparación de Escenarios Capacidades de Análisis Modelos interactivos Gráficos y Tablas Incorporación de Datos reales para Control

Ventajas de este enfoque Modelo general flexible y comprensible Reglas e índices controlan el estado siguiente Transparente Visualización de los cálculos intermedios en cada etapa Interactivo Modificación de resultados intermedios Alta capacidad de análisis Mediante cubos es posible comprender en profundidad los resultados de cada escenario y compararlos Control de Operaciones Comparación entre escenarios y resultado de operaciones reales incluyendo modelos de análisis.

Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares Proyección simple a partir de series Aplicación vertical de simulación Proyecto Discusión

Proyecciones Simples A partir de series de valores Modelo simplificado Se utilizan fórmulas predefinidas Se permite la edición de resultados intermedios Se analiza gráficamente el resultado de la proyección

Modelo Económico Forestal Inventario Forestal (BD / Planillas) Plan de Cortas Flujo de Fondos Proyección Desarrollo Plantaciones Modelo Económico (precios) Consolidación Patrimonio Proyectado Areas Plantadas (GIS / BD) Parámetros Técnicos Parámetros Económicos

Planificación de Producción Datos de partida Demanda a satisfacer Niveles de existencia Niveles pasados de producción Se calculan ritmos de producción óptimos Se calculan ritmos de producción con restricciones Calendario, disponibilidad de depósitos, tiradas mínimas Se proyecta y generan alertas

Simulación

Simulación La simulación se basa en la idea de tomar un conjunto de datos y utilizando una formula proyectarlos en el tiempo.

Componentes Principales Aparecen entonces 3 componentes esenciales: Elementos (los datos) Productos, Clientes, … Tiempo Enero, Febrero, … Formula VentasFebrero = VentasEnero + VentasEnero * 0.5)

Elementos / Tiempo / Formula Componente Enero Febrero Marzo … Manzana 1 1.5 Banana Pera Formula: VentasFebrero = VentasEnero + VentasEnero * 0.5) Un componente de simulación es una de estas tablas donde se calculan los valores para cada componente. Componente

Parámetros Para hacer las formulas mas interesantes es necesario utilizar parámetros: VentasFebrero = VentasEnero + VentasEnero * IndiceCrecimiento)

Parámetros Multidimensionales Los parámetros tienen que poder variar de un producto a otro, o de un mes a otro. IndiceCrecimiento(Manzana) = 0.5 IndiceCrecimiento(Banana) = 0.6 Incluso en combinaciones: IndiceCrecimiento(Manzana, Enero) = 0.55 IndiceCrecimiento(Banana, Enero) = 0.65

Resolución Para el orden de resolución aparecen los alcances: Parámetro: IndiceCrecimiento 1 Buscar por: Producto, Mes 2 Buscar por: Producto IndiceCrecimiento(Manzana) = 0.5 IndiceCrecimiento(Manzana, Enero) = 0.55

Dependencia de Componentes Una simulación puede usar valores que calculo otra simulacion. Un componente puede ayudar a que otro se calcule.

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