Información Financiera, Agosto 2012 Octubre 2014

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 31 de Octubre de 2014 ACTIVOPERÍODO ACTUAL PASIVOPERÍODO ACTUAL PERÍODO ANTERIOR CIRCULANTE EFECTIVO356,100350,100PROVEEDORES POR PAGAR A CP39,243,74544,696,884 BANCOS / TESORERIA18,542,33030,003,626 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR21,264,03917,466,352 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS170,02768,648OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP25,056,49523,194,555 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO23,219,18319,101,000DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR64,14065,279 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO318,966438,042 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA1,036,0481,554,072 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP6,787,6377,302,579 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA150,153,199146,914,339 INGRESOS POR RECUPERAR A CP10,156,0198,579,785 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES387,657203,748TOTAL PASIVO CIRCULANTE236,817,665233,891,481 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS7,844,9637,876,468 BIENES EN TRANSITO555,941 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS470,129461,017 VALORES EN GARANTÍA307,240 PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR71,670,54871,711,558 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE69,116,19175,248,192PROVISION PARA PENSIONES A LP13,990,51614,483,987 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE85,661,06386,195,545 TOTAL DE PASIVOS322,478,728320,087,026 ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS5,624,5276,020,098 TERRENOS16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES45,141,916 INFRAESTRUCTURA805,032,935 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES4,795,2293,249,392 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES4,505,370 OTROS BIENES INMUEBLES7,259,177 APORTACIONES693,315,472693,295,351 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION18,660,62318,640,502RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES65,690,373 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO330,543 RESULTADOS DE EJERCICIO2,232,1515,154,665 EQUIPO DE TRANSPORTE14,996,483 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS63,224,807 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL761,237,996764,140,388 SOFTWARE6,297,312 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES10,885,571 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS11,103,22811,157,674 TOTAL ACTIVOS FIJOS1,014,600,5331,008,979,222 TOTAL DE ACTIVO1,083,716,7241,084,227,414 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO1,083,716,7241,084,227,414

BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 31 de Octubre 2014 OCTUBREACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS26,088,265233,162,645 APORTACIONES015,393,402 CONVENIOS06,081,703 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS12,18159,747 OTROS INGRESOS VARIOS3,318,00050,028,125 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS29,418,446304,725,622 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES11,992,929114,983,327 MATERIALES Y SUMINISTROS2,967,98728,388,184 SERVICIOS GENERALES14,258,074125,087,629 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA260,6812,792,269 OTROS GASTOS VARIOS2,841,16828,455,608 GASTO OBRA E INVERSION20,1212,786,454 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS32,340,960302,493,471 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO-2,922,5142,232,151