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Analisis Tecnico & Fundamental de los Mercados Financieros Alberto López Hernández.

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1 Analisis Tecnico & Fundamental de los Mercados Financieros Alberto López Hernández

2 Temas 1. Introducción 2. Tipos de Análisis 3. Análisis Fundamental 4. Análisis Técnico 5. Aplicaciones Practicas 6. Preguntas

3 El Análisis en los Mercados Financieros es muy importante para una adecuada toma de decisiones. Se utilizan varias herramientas muy técnicas, sin embargo nada es seguro, solo probable. Mercados de Acciones. NYSE / NASDAQ. Mercados Futuros CME / CBOT. Mercado Spot Divisas. FOREX Mercado de Deuda. BONOS Fondos de Inversión. ETFs / Mutual Funds.

4 Análisis Fundamental Consiste en el estudio y efecto de los datos Macroeconómicos, eventos Sociales, Políticos & Financieros en los precios de los Activos Financieros. Consiste en el estudio y efecto de los datos Macroeconómicos, eventos Sociales, Políticos & Financieros en los precios de los Activos Financieros. Monitoreo de las Tasa de Interés. Monitoreo de las Tasa de Interés. Monitoreo de los Precios de los Bienes Estratégicos (Petróleo, Oro, etc.) Monitoreo de los Precios de los Bienes Estratégicos (Petróleo, Oro, etc.)

5 Calendario Económico Contempla todos los eventos y anuncios económicos mundiales programados. Contempla todos los eventos y anuncios económicos mundiales programados. Mercados Financieros disciplinados. Mercados Financieros disciplinados. Indica datos previos, mas el consenso del mercado con respecto a los datos. Indica datos previos, mas el consenso del mercado con respecto a los datos.

6 Ver Calendario Económico

7 Datos Macroeconómicos Non Farm Payrolls. Non Farm Payrolls. Durable Goods Orders. Durable Goods Orders. FOMC Meetting. FOMC Meetting. Trade Balance. Trade Balance. ISM Manufacturing. ISM Manufacturing. PPI Index, CPI Index, ECI Index. PPI Index, CPI Index, ECI Index. ISM Services. ISM Services. Consumer Confidence. Consumer Confidence.

8 US Economic Events Week of December 11 - December 16Week of December 11 - December 16

9 Tasas de Interés Internacionales.

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11 Análisis Técnico Estudio de los precios utilizando Gráficos y Modelos Estadísticos. Estudio de los precios utilizando Gráficos y Modelos Estadísticos. Se utiliza para determinar puntos de compra o venta de un activo financiero. Se utiliza para determinar puntos de compra o venta de un activo financiero. Tres Principios Fundamentales. 1. El Grafico lo Descuenta Todo 2. Los Precios se Mueven el Tendencias 3. La Historia se Repite

12 Líneas de Tendencia Los Precios solo de mueven en tres tipos de Tendencia. Los Precios solo de mueven en tres tipos de Tendencia. Es muy importante conocer la tendencia actual del Mercado, ya que desconocer la tendencia es altamente riesgoso. Es muy importante conocer la tendencia actual del Mercado, ya que desconocer la tendencia es altamente riesgoso. Tipos De Tendencia 1. Tendencia Alcista 2. Tendencia Bajista 3. Tendencia Neutral

13 Tendencia Alcista

14 Tendencia Bajista

15 Tendencia Neutral

16 Soportes & Resistencias Los Mercados Financieros se mueven entre bandas (pisos y techos) según las fuerzas de oferta y demanda, llamados soportes & resistencias Los Mercados Financieros se mueven entre bandas (pisos y techos) según las fuerzas de oferta y demanda, llamados soportes & resistencias

17 Tipos de Gráficas Gráficas Lineales Gráficas Lineales OHLC OHLC Candelas Japonesas Candelas Japonesas

18 Anatomía de una Candela Candela Bajista, precio de cierre esta por debajo del precio de apertura. Candela Bajista, precio de cierre esta por debajo del precio de apertura. Candela Alcista, precio de cierre supera al precio de apertura.

19 Patrones Dentro de las Graficas se encuentran Patrones Geométricos históricos los cuales se repiten consistentemente. Dentro de las Graficas se encuentran Patrones Geométricos históricos los cuales se repiten consistentemente. Los figuras que combinan líneas de tendencia, soportes & resistencias. Los figuras que combinan líneas de tendencia, soportes & resistencias. 1. Patrones de Reversa. Indican una posible reversa en la tendencia actual. 2. Patrones de Continuación. Indican continuación de la tendencia actual.

20 Doble Valle & Pico

21 Triángulos

22 Patrones de Continuación

23 Ejemplos Prácticos Análisis Técnico

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27 Ejemplos Prácticos Análisis Fundamental

28 USD Trade Balance (DEC)8:30 3EST -$65.0B -$64.2B Actual $61.7B

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30 Petróleo vs. Dólar Canadiense Canadá es el mayor exportador de petróleo a Estados Unidos. Canadá es el mayor exportador de petróleo a Estados Unidos. Este petróleo sube o baja en términos del Dólar Canadiense. Este petróleo sube o baja en términos del Dólar Canadiense.

31 Caída del Dólar 1. El dólar cayo hasta los niveles de frente al Euro. 2. Caída se dio por rumores de la diversificación de reservas de divisas entre los Bancos Centrales de Asia. 1. Toda razón es ya la expectativa en la baja de las tasa de Interés de Reserva Federal. 1. Datos Económicos negativos de la Economía de los Estados Unidos

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