Cierre del período del centro “General” SAP Best Practices.

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1 Cierre del período del centro “General” SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Objetivo, ventajas y etapas clave del proceso Objetivo  El cierre del período en un centro garantiza que todos los costes incurridos en la producción de las actividades de la empresa (como la fabricación interna de materiales) se asignan a esas actividades / productos. A continuación, los costes se asignan a los productos correspondientes de la cuenta de resultados. Beneficios  Visualización transparente de costes de producción para materiales fabricados internamente.  Tratamiento efectivo automatizado. Flujos de proceso clave cubiertos  Ejecución del ciclo de subreparto para costes de calidad  Garantía de que los movimientos de stock y producción se han completado  Apertura de un nuevo período MM  Cierre de período para órdenes de producción (gastos generales, determinación WIP, determinación de desviaciones, liquidación de órdenes de fabricación)  Cierre de órdenes fabricación completadas  Recopilación de datos para jerarquía de integración (gestión de informes)  Ejecución del subreparto real de todos los costes de los centros de coste al análisis de rentabilidad (COPA)  Ejecución del informe de resultados

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Aplicaciones y roles de usuario requeridos Obligatorias  Enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso  Controlador de la empresa  Controlador de coste de producto  Contable de acreedores  Especialista de área de fabricación  Contable de libro mayor  Planificador de producción

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Descripción detallada del proceso Cierre del período del centro “General”  Inicialmente asigne los costes de calidad a los centros de coste de fabricación.  A continuación, asegúrese de que se hayan registrado todas las facturas recibidas para el período (liberación de facturas bloqueadas).  Los movimientos de stock y producción deben haber sido completados para el período.  Abra un nuevo período MM  A continuación inicie las actividades de cierre del período para las órdenes de fabricación: contabilización de gastos generales reales, cálculo del trabajo en curso, determinación de desviaciones y liquidación de órdenes de fabricación. Se cierran las órdenes de fabricación completadas.  Para facilitar la creación de informes se ejecuta una recopilación de datos para las jerarquías de integración. Los datos se registran en los distintos niveles de la jerarquía, por ejemplo la empresa, el centro, la clase de orden y la jerarquía de productos. Los extractos de datos se utilizan para elaborar informes sobre los costes de producción.  Para completar la asignación de costes de producción a los productos en COPA, ejecute el subreparto real de los costes de todos los centros de coste a la cuenta de resultados (COPA).  En los informes de resultados se pueden analizar costes e ingresos para los productos.

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Diagrama del flujo de procesos Cierre del período del centro “General” Controlad or de la empresa Contable de acreedores Controlador de coste de producto Evento Especialist a de área de fabricación Las facturas de los pedidos deben contabilizarse antes de fin de mes PO = Pedido de compra; AP Acreedores; MM = Mantenimiento en masa; WIP = Trabajo en curso Liberación de facturas bloqueadas Transacciones de acreedores relacionadas con los pedidos Ejecutar ciclo de subreparto de Costes de Calidad Garantizar transacciones producción completas Ensure Inventory Movements are Complete Apertura de un nuevo período MM Contable de libro mayor Contabilización de cálculo de gastos generales reales de orden de fabricación Cierre del período de órdenes de fabricación con entregas parciales Liquidación preliminar para productos CO Revisar calculo WIP Cálculo de variantes de producción y de orden de proceso Resolver diferencias Recopilación de datos Cerrar órdenes de producción completas Sistema info. De órdenes de producción Evaluación real CO-PA Calculo WIP Planificador de Producción Analizar diferencias Ejecutar informe rentabilidad Ejecutar ciclo de subreparto de Costes de Calidad

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Leyenda SímboloDescripciónComentarios Banda: identifica un rol de usuario, como comprador o gerente de ventas. También puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico. El resto de símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario. La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol. Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario. Línea de flujo (sólida): indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario. Línea de flujo (punteada): indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos. Conecta dos tareas en un proceso de escenario o un evento sin etapas. Actividad empresarial/Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario. No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizar el usuario. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del diamante. No suele cor- responder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa. SímboloDescripciónComentarios de utilización Al siguiente/Desde el último diagrama lleva a la página siguiente/anterior del diagrama. El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior. Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso. Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes. Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa. Externo al sistema SAP Actividad empresarial/ Evento Proceso de unidades Referencia de proceso Referencia de subproceso Decisión del proceso Conexión de diagrama Impresión/ Documento Resultados financieros reales Planificación de presupuesto Proceso manual Versión/ Datos existentes Decisión aprobado/ no aprobado

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