INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 Vicerrectoría Administrativa Oficina Financiera.

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1 INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 Vicerrectoría Administrativa Oficina Financiera

2 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010(No incluye recursos del Balance) Los ingresos corrientes son Recursos propios generados por actividades inherentes a las actividades misionales de la Universidad: Matrículas, derechos académicos operaciones comerciales y actividades de proyección e investigación que se realizan a través de los Fondos especiales Los Recursos del Capital son ingresos provenientes de créditos, reintegro del IVA, estampilla, cuotas partes, rendimientos financieros, recursos del balance y otras operaciones no misionales. Participación de los Ingresos Según Recurso (No incluye recursos de Balance) Aportes Nación 73,062,623,879 Recursos Propios 31,637,376,121 CONCEPTO PRESUPUESTO% PTO EJECUTADO % Ejec INGRESOS 103,307,966,617100% 47,344,242,477100% RECURSOS PROPIOS 31,637,376,12131% 14,253,005,20930% APORTES DE LA NACION 71,670,590,49669% 33,091,237,26870%

3 INGRESOS 2010 CONCEPTO PRESUPUESTOPART. PTO INGRESOS 119,318,402,397100% RECURSOS PROPIOS 31,637,376,12127% APORTES DE LA NACION 71,670,590,49660% RECURSOS DEL BALANCE16,010,435,780.0013% CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO PART. EJEC INGRESOS 103,307,966,617 47,344,242,47746% RECURSOS PROPIOS 31,637,376,121 14,253,005,20945% APORTES DE LA NACION 71,670,590,496 33,091,237,26846% Participación con recursos del Balance Se excluyen los recursos del balance por ser recaudo y esfuerzo de vigencias anteriores los cuales fueron de $16.010.435.780

4 EJECUCION DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES PRIMER SEMESTRE 2010 INGRESOSPRESUPUESTOEJECUTADOPOR EJECUTAR% EJEC. PROGRAMAS ESPECIALES - FONDOS ESPECIALES21.261.376.121,007.411.741.107,0413.430.933.818,9635% FONDOS ESPECIALES DE FACULTAD8.050.000.000,005.044.522.391,043.005.477.608,9663% ARTES Y HUMANIDADES1.600.000.000,001.082.181.466,00517.818.534,0068% CIENCIAS AGROPECUARIAS850.000.000,00291.167.292,90558.832.707,1034% CIENCIAS PARA LA SALUD1.000.000.000,00698.490.418,00301.509.582,0070% CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES900.000.000,00202.418.971,12697.581.028,8822% CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES2.400.000.000,002.043.347.129,00356.652.871,0085% INGENIERIAS1.300.000.000,00726.917.114,02573.082.885,9856% FONDO NIVEL CENTRAL13.211.376.121,002.367.218.716,0010.425.456.210,0018% FONDO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA917.376.121,00249.337.463,00 27% FONDO VICERRECTORIA ACADEMICA944.000.000,00344.000.000,00600.000.000,0036% FONDO VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES10.200.000.000,00809.657.534,009.390.342.466,008% FONDO VICERRECTORIA DE PROYECCION1.150.000.000,00964.223.719,00185.776.281,0084%

5 EJECUCION DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES PRIMER SEMESTRE DE 2009 IngresosPresupuesto 2009 Ingresos Ejecutados a Junio 30 del 2009 Ingresos por Ejecutar a Junio 2009 Porcentaje Ejecutado a Junio 2009 Fondos Especiales 14,769,052,598 8,215,770,125 6,553,282,47356% Fondo de Facultad 7,623,302,598 4,127,168,906 3,496,133,69254% Artes y Humanidades 1,577,225,440 626,319,444 950,905,99640% Ciencias Agropecuarias 400,000,000 276,024,352 123,975,64869% Ciencias para La Salud 1,520,000,000 1,124,407,530 395,592,47074% Ciencias Exactas 650,000,000 232,492,824 417,507,17636% Ciencias Jurídicas 1,906,907,022 1,211,902,052 695,004,97064% Ingenieria 1,569,170,136 656,022,704 913,147,43242% Fondos Nivel Central Vicerrectorias 7,145,750,000 4,088,601,219 3,057,148,78157%

6 EJECUCION DE GASTOS PRIMER SEMESTRE DE 2010 Descripcion del GastoPresupuestoEjecutadoPago% de Ejecu% de Pago Total: Gasto 119,318,402,397 47,796,972,767 40,267,982,92240%34% Gastos de Funcionamiento 78,983,660,984 35,887,844,403 33,721,421,10445%43% Gastos de Personal 51,640,454,195 21,654,877,964 21,576,025,98942% Gastos Generales 5,700,000,000 4,015,620,590 2,309,020,79070%41% Transferencias 21,143,206,789 10,037,240,835 9,757,132,25647%46% Operaciones Comerciales 500,000,000 180,105,014 79,242,06936%16% Servicio a la Deuda 1,500,000,000 244,055,880 16% Inversion 38,834,741,413 11,665,072,484 6,302,505,93830%16%

7 EJECUCION DE GASTOS PRIMER SEMESTRE DE 2009 DESCRIPCION DEL GASTOPRESUPUESTOEJECUTADOPAGO % DE EJEC % DE PAGO TOTAL: GASTOS106.103.857.97743.621.655.05937.070.483.89241%35% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO75.575.783.47034.445.420.94132.005.759.06746%42% GASTOS DE PERSONAL47.279.741.12520.393.318.20720.087.666.32243%42% GASTOS GENERALES4.646.400.0003.665.084.9792.089.349.40679%45% TRANSFERENCIAS23.034.594.34510.088.213.3849.651.526.66344%42% OPERACIONES COMERCIALES615.048.000298.804.371177.216.67649%29% SERVICIO A LA DEUDA1.174.456.000219.652.427 19% INVERSION29.353.618.5078.956.581.6914.845.072.39831%17%

8 COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION A JUNIO 2010 Concepto del Gasto Presupuesto Ejecutado Pago % de Ejec % de Pago Inversion 38,834,741,413 11,665,072,484 6,302,505,93830%16% Adecuacion, Construccion y Mto de Infraestructura 4,957,816,640 3,544,148,533 1,253,365,36271%25% Adquisicion y Dotacion Tecnologica 970,000,000 349,092,027 91,893,15936%9% Desarrollo Academico 1,719,017,731 313,901,689 286,055,93118%17% Proyeccion y Extencion 1,092,506,944 589,024,302 430,110,29954%39% Desarrollo de la investigacion 1,595,013,887 501,237,649 435,823,73431%27% Desarrollo Administrativo 774,648,206 247,291,085 140,703,28932%18% Fondos Especiales 27,725,738,005 6,120,377,199 3,664,554,16422%13%

9 CONCEPTO DEL GASTOPRESUPUESTOEJECUTADOPAGO% DE EJEC% DE PAGO INVERSION29.353.618.5078.956.581.6914.845.072.39831%17% ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MTO DE INFRAESTRUCTURA5.849.259.532937.433.947353.423.51016%6% ADQUISICION Y DOTACION TECNOLOGICA2.086.754.9641.380.811.643691.829.64266%33% DESARROLLO ACADEMICO (CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA)1.105.745.198312.708.022224.980.17828%20% PROYECCION Y EXTENSION667.855.322378.661.315300.471.15257%45% DESARROLLO DE LA INVESTIGACION (INVESTIGACION CIENTIFICA)1.315.710.644535.152.401371.626.02541%28% DESARROLLO ADMINISTRATRIVO577.000.000203.045.80779.752.01335%14% CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO581.099.999211.337.956194.121.46636%33% FONDOS ESPECIALES17.170.192.8484.997.430.6002.628.868.41229%15% COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION A JUNIO 2009

10 EJECUCION FONDOS PRIMER SEMESTRE 2010 FondosPresupuestoEjecucionPago% de Ejec% de Pago Fondos Especiales 27,725,738,005 6,120,377,199 3,644,544,16422%13% Fondos Nivel Central 19,041,181,809 3,648,174,113 1,983,724,62419%10% Fondo Ciencias Agropeciarias 970,363,231 196,277,633 110,187,99620%11% Fondo Artes y Humanidades 1,462,326,389 416,768,920 326,590,97029%22% Fondo Ciencias Juridicas 1,942,279,161 1,133,942,100 774,209,53158%40% Fondo Ciencias Exactas 1,543,449,036 154,965,519 100,681,16210%7% Fondo Ingenierias 1,285,713,736 275,583,156 139,976,11921%11% Fondo Ciencias Para la Salud 1,480,424,643 294,665,758 209,173,76220%14%

11 EJECUCION FONDOS I SEMESTRE 2009 FONDOS PRESUPUESTO EJECUCION PAGOS % EJECUCION % PAGOS FONDOS ESPECIALES 17,170,192,848 4,997,928,656 2,682,868,41229%15% FONDO ESPECIAL NIVEL CENTRAL 7.457.281.782 1.990.227.810 749.871.73827%10% FONDO ESPECIAL CIENCIAS AGROPECUARIAS 480.619.331 153.420.798 93.702.46332%19% FONDO ESPECIAL ARTES Y HUMANIDADES 1.704.703.172 619.986.950 428.571.50536%25% FONDO ESPECIAL CIENCIAS JURIDICAS 2.418.542.517 969.238.549 493.400.78640%20% FONDO ESPECIAL CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 1.522.078.267 103.330.213 57.587.5897%4% FONDO ESPECIAL INGENIERIAS 1.784.240.596 419.476.590 239.126.33424%13% FONDO ESPECIAL CIENCIAS PARA LA SALUD 1.802.727.183 741.749.690 566.607.99741%31%

12 INGRESOS PRIMER TRIMESTRE SEMESTRE 2010 El recaudo general de ingresos está 47.344 mill en el equivalentes al 46% De Recursos Propios han ingresado 14.253 millones que representan el 45%se Los Recursos de la Nación se han ejecutado en un 46% que equivalen a 33 mil millones de pesos

13 GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 La Universidad se encuentra al día en los pagos, tanto por conceptos salariales y como por contrataciones. Los Gastos Generales presenta una ejecución del 70% debido a que en el primer semestre se celebran contratos para toda la vigencia que se desarrollan a los largo del año como son el Servicio de Aseo, el personal de las Granjas y el Servicio de Vigilancia con la Empresa Compañía de Seguridad y Vigilancia Simón Bolívar Ltda. Transferencias presenta una ejecución acorde con el pago de pensiones y, en bienestar Universitario En el mes de enero se realizaron contrataciones de diferentes programas como subsidios de alimentación, deportes para la comunidad y arrendamientos de la sede del jardín infantil luminitos y en el mes de Marzo se realizo adición al contrato con la corporación I.P.S. universitaria de caldas para la prestación del servicio de salud a los estudiantes El Servicio a la Deuda se ha ejecutado en el 16% y se espera una ejecución menor al 100 debido a que el crédito aprobado desde en año 2009 solo fue desembolsado en junio de 2010 El rubro de Infraestructura presenta ejecución del 31% debido a que los recursos del reforzamiento del edificio D se comprometieron en la vigencia 2009