INGRESOSProyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación Colegiaturas (Licenciado ¢6950 y Bachiller ¢6140)112.044.616 143.401.400 31.356.824 Servicios3.720.000.

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2 INGRESOSProyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación Colegiaturas (Licenciado ¢6950 y Bachiller ¢6140)112.044.616 143.401.400 31.356.824 Servicios3.720.000 2.460.000 (1.260.000) Revista2.334.600 2.796.400 461.800 Actividades Sociales420.000 1.000.000 580.000 Capacitación972.000 1.800.000 828.000 Fondo Mutualidad5.640.804 9.678.000 4.037.196 Otros Ingresos2.043.816 2.401.000 357.184 Ingresos Totales 127.175.836163.536.84036.361.004

3 GASTOSProyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación Administrativos 76.613.623 85.626.751 9.013.128 Costo Servicios 573.176 0 (573.176) Revista 4.330.000 6.800.000 2.470.000 Actividades Sociales 6.500.000 8.000.000 1.500.000 Capacitación 1.380.000 7.500.000 6.120.000 Filiales (Real 2007 – 2008) 3.301.759 3.891.257 589.498 Fondo Mutualidad 3.150.000 5.900.000 2.750.000) Gastos Financieros 1.411.908 446.500 (965.408) Renovación de Activos 1.980.000 5.100.000 3.120.000 GASTOS TOTALES 99.240.466123.264.50824.024.042 RESULTADO BRUTO 27.935.370 40.272.332 12.336.962 Depreciación 4.912.425 4.320.000 (592.425) RESULTADO NETO 23.022.945 35.952.332 12.929.387

4 INGRESOSProyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación Intereses corrientes sobre prestamos 3.812.4198.700.000 4.887.581 Intereses Moratorios 71.485 120.000 48.515 Cuotas Ingreso (¢2000,00) 108.000 240.000 132.000 Intereses Sobre Inversiones 1.342.044 258.000 (1.084.044) Intereses Cuenta Corriente 306.856 360.000 53.144 Total de Ingresos Generados Fondo Mutual 5.640.804 9.678.000 4.037.196 Aporte del 6% CTS 6.722.677 9.812.210 3.089.533 TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO 12.363.481 19.490.210 7.126.729 GASTOS Gastos Administrativos (3%) 3.150.000 2.700.000 (450.000) Gastos Ayuda Mutualista - 3.600.000 Gastos por Defunción - 800.000 TOTAL GASTOS 3.150.000 7.100.000 3.950.000 RESULTADO PROYECTADO 9.213.481 12.390.210 3.176.729

5 INGRESOSProyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación Cuotas por Inscripción Cursos / Talleres 972.000 1.800.000 828.000 Total de Ingresos generados Capacitación 972.000 1.800.000 828.000 Aporte del 5% CTS 5.602.231 8.176.842 2.574.611 TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION 6.574.231 9.976.842 3.402.611 GASTOS Honorarios Profesionales Sede Central (30%) 1.380.000 3.600.000 2.220.000 Refrigerios y materiales Sede Central - 1.440.000 Talleres (Expositores) Filiales - 1.500.000 Refrigerios y materiales Filiales - 960.00 960.000 Total de Gastos (100%) 1.380.000 7.500.000 6.120.000 RESULTADO PROYECTADO 5.194.231 2.476.842 2.717.389

6 INGRESOSProyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación Aportes Colegiados (¢100,00) 2.109.600 2.096.400 (13.200) Publicidad y Venta 225.000700.000 475.000 Total de Ingresos generados revista 2.334.600 2.796.400 461.800 Aporte del 3% CTS 3.361.338 4.906.105 (1.544.767) TOTAL DE INGRESOS REVISTA 5.695.938 7.702.505 2.006.567 GASTOS Emisión 4.000.000 6.000.000 2.000.000 Distribución 330.000800.000 470.000 Total de Gastos 4.330.000 6.800.000 2.470.000 RESULTADO PROYECTADO 1.365.938 902.505 (463.433)

7 INGRESOSProyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación Cuotas (Sin Proyección) -- Intereses sobre Inversiones (Sin Proyección) - - Total de Ingresos generados Congreso - - - Aporte del 3% CTS 3.361.338 4.906.105 1.544.767 TOTAL DE INGRESOS CONGRESO 3.361.338 4.906.105 1.544.767 GASTOS Mensajería (Sin Proyección) - - - Impresiones (Sin Proyección) -- - Total de Gastos - - - RESULTADO PROYECTADO 3.361.338 4.906.105 1.544.767

8 APORTESProyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación Papelería y Útiles - 537.348 Semana del Trabajador Social 1.532.651 1.946.193 413.542 Fiesta Navidad Asociados 957.907 1.167.716 209.809 Capacitación - 2.460.000 Viáticos Asambleas 811.200 240.000 (571.200) Total Aportes: 3.301.759 6.351.257 4.663.518

9 FILIALAgremiadosActivosPapeleríaViáticosCapacitación Semana del T.S. FiestaNavidad CHOROTEGA (¢1.330.528) 150 129.58540.000410.000469.339281.604 BRUNCA (¢982.185) 91 76.61440.000410.000284.732170.839 HUETAR NORTE (¢731.768) 48 41.46740.000410.000150.18890.113 HUETAR ATLÁNTICA (¢1.042.887) 101 87.25340.000410.000316.021189.613 OCCIDENTE (¢1.271.776) 140 120.94640.000410.000438.050262.780 PACIFICO CENTRAL (¢990.056) 92 79.47840.000410.000287.861172.717 Totales: 622 537.348240.0002.460.000 1.946.1931.167.716 MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS. MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.

10 DESCRIPCIÓNProyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación INGRESOS TOTALES 127.175.836163.536.84036.361.004 GASTOS TOTALES 99.240.466124.464.50825.224.042 RESULTADO BRUTO 27.935.370 39.072.332 11.136.962 Depreciación 4.912.425 4.320.000 (592.425) RESULTADO NETO 23.022.945 34.752.332 11.729.387 Total Aportes a Comisiones 19.047.585 27.801.263 8.753.679 Resultado Neto Esperado3.975.360 6.951.069 2.975.708

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12 Observaciones Ingresos: Colegiados activos para la proyección 1747. Cuotas nuevas con incremento del 12%: Bachiller ¢6.140 y Licenciada ¢6.950 Disminución en el rubro de servicios se debe a que ya no se venden refrigerios. Aumento del Ingreso por Capacitación por mayor programación de cursos. Aumento del Ingreso Fondo Mutual por nuevas condiciones en los prestamos: Menor tasa de interés: del 22% al 18%, aumento en el plazo de tres años a cuatro años, menores tiempos de resolución. Observaciones Egresos: En el rubro de salarios incluye dos plazas operativas nuevas completando una planilla de ocho funcionarios. Se incluye en la proyección la pintura del edificio, cambio de la motocicleta y actualización de equipo de computo y mobiliario. En juicios y demandas se incrementa considerablemente por el proceso que se lleva en contra de la Señora Ana Catalina Araya. Honorarios Profesionales se presentó una disminución superior al 40%

13 DISTRIBUCION A COMISIONES Proyección 2007 - 2008 Proyección 2008 – 2009 Variación Distribución a comisiones Fondo Mutual (6%) 6.722.677 9.812.210 3.089.533 Revista (3%) 3.361.338 4.906.105 1.544.767 Capacitación (5%) 5.602.231 8.176.842 2.574.611 Congresos (3%) 3.361.338 4.906.105 1.544.767 Total Aportes a Comisiones 19.047.585 27.801.263 8.753.679