COLEGIO MEDICO DE CHILE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-DIC-2010 PUERTO NATALES - ABRIL 2011.

Presentación del tema: "COLEGIO MEDICO DE CHILE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-DIC-2010 PUERTO NATALES - ABRIL 2011."— Transcripción de la presentación:

1 COLEGIO MEDICO DE CHILE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-DIC-2010 PUERTO NATALES - ABRIL 2011

2 2 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G. Y FALMED INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INDICADORES FINANCIEROS

3 3 ASPECTOS GENERALES AUDITORES: KPMG (uno de los 4 más grandes en el mundo) Price Waterhouse Deloitte Ernst&Young KPMG IFRS : INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) Estándar Contable Internacional Representa de mejor forma la realidad Reconoce el valor económico de la institución en el Balance

4 4 Se han auditado los estados financieros de Colegio Medico de Chile A.G. para los períodos terminados en los años 2009 y 2010. El año 2009 Falmed fue auditado por otros auditores, por lo que se modificó el criterio de reconocimiento de ingresos en Falmed. La auditoria practicada se basa en normas que permiten asegurar que los estados financieros están exentos de errores significativos. Por lo tanto estos estados financieros representan la situación del Colegio Medico y filial de acuerdo a norma internacional de información financiera INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES KPMG

5 5 ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

6 6 INVENTARIO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO (AL 31/12/2010) ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO

7 7 ACTIVOS Bienes o derechos que tiene la institución y se pueden valorar en términos monetarios ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO) (10) EFECTIVO (11) DEPOSITOS A PLAZO (12) FONDOS MUTUOS (13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS (14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES (15) ANTICIPOS A TRABAJADORES (17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS (19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD) ACTIVOS NO CORRIENTES (20) PROPIEDADES Y EQUIPOS (21) PROPIEDADES DE INVERSION (22) INTANGIBLES (23) OTROS M$ 26.149.636

8 8 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO) (10) EFECTIVO M$1.134.962 (11) DEPOSITOS A PLAZO M$225.004 (12) FONDOS MUTUOS M$1.218.212 (13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS M$1.337.428 (14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES M$1.322.465 (15) ANTICIPOS A TRABAJADORES M$177.410 (16) INVENTARIOS M$1.572 (17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS M$11.154 (19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD) M$100.165 M$ 5.528.372

9 9 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO) (10) EFECTIVO M$1.134.962 (11) DEPOSITOS A PLAZO M$225.004 (12) FONDOS MUTUOS M$1.218.212 (13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS M$1.337.428 (14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES M$1.322.465 (15) ANTICIPOS A TRABAJADORES M$177.410 (16) INVENTARIOS M$1.572 (17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS M$11.154 (19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD) M$100.165 Arica6.826 Iquique18.316 Calama25.248 Antofagasta50.189 Copiapo31.974 La serena5.740 Valparaíso67.292 Santiago141.463 Rancagua31.065 Talca13.417 Chillan33.798 Concepción41.260 Los angeles4.635 Temuco15.620 Valdivia17.816 Osorno20.663 Puerto montt22.254 Coyhaique1.464 Punta arenas22.758 C. General391.663 FSG(122) Club de Campo49.665 Falmed121.958 Total1.134.962

10 10 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO) (10) EFECTIVO M$1.134.962 (11) DEPOSITOS A PLAZO M$225.004 (12) FONDOS MUTUOS M$1.218.212 (13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS M$1.337.428 (14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES M$1.322.465 (15) ANTICIPOS A TRABAJADORES M$177.410 (16) INVENTARIOS M$1.572 (17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS M$11.154 (19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD) M$100.165 DPFM Arica Iquique 1.136 Calama Antofagasta 95.647 Copiapo 5.516 La serena 25.935 Valparaíso Santiago Rancagua 13.336 Talca 16.885101.269 Chillan Concepción 8.20737.757 Los angeles Temuco 40.945 Valdivia 86.375 Osorno 25.192 Puerto montt 5.549 Coyhaique Punta arenas 12.591 C. General 91.065 FSG 201.572 Club de Campo 16.297 Falmed 660.248 Total 225.0041.218.212

11 11 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO) (10) EFECTIVO M$1.134.962 (11) DEPOSITOS A PLAZO M$225.004 (12) FONDOS MUTUOS M$1.218.212 (13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS M$1.337.428 (14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES M$1.322.465 (15) ANTICIPOS A TRABAJADORES M$177.410 (16) INVENTARIOS M$1.572 (17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS M$11.154 (19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD) M$100.165 Arica75 Iquique-- Calama-- Antofagasta1.111 Copiapo-- La serena173 Valparaíso368 Santiago16.192 Rancagua-- Talca302 Chillan771 Concepción686 Los angeles284 Temuco764 Valdivia-- Osorno-- Puerto montt-- Coyhaique40 Punta arenas-- C. General7.001 FSG1.263.633 Club de Campo28.959 Falmed17.069 Total1.337.428

12 12 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO) (10) EFECTIVO M$1.134.962 (11) DEPOSITOS A PLAZO M$225.004 (12) FONDOS MUTUOS M$1.218.212 (13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS M$1.337.428 (14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES M$1.322.465 (15) ANTICIPOS A TRABAJADORES M$177.410 (16) INVENTARIOS M$1.572 (17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS M$11.154 (19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD) M$100.165 cuotas sociales por cobrar a médicos al cierre de cada ejercicio. Sobre este valor se estimó un porcentaje de incobrabilidad correspondiente al 10%. Este valor se obtiene desde el sistema de recaudación luego del proceso de cobro.

13 13 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO) (10) EFECTIVO M$1.134.962 (11) DEPOSITOS A PLAZO M$ 225.004 (12) FONDOS MUTUOS M$1.218.212 (13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS M$1.337.428 (14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES M$1.322.465 (15) ANTICIPOS: TRABAJADORES, HONORARIOS Y PROVEEDORES M$177.410 (16) INVENTARIOS M$1.572 (17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS M$11.154 (19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD) M$100.165 Arica1.086 Iquique 1.106 Calama340 Antofagasta824 Copiapo1.855 La serena12.684 Valparaíso14.553 Santiago-- Rancagua12 Talca16 Chillan2.080 Concepción7.209 Los angeles35.086 Temuco3.880 Valdivia639 Osorno1.689 Puerto montt1.008 Coyhaique1.354 Punta arenas2.456 C. General53.373 FSG3.357 Club de Campo5.583 Falmed27.220 Total177.410

14 14 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO) (10) EFECTIVO M$1.134.962 (11) DEPOSITOS A PLAZO M$225.004 (12) FONDOS MUTUOS M$1.218.212 (13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS M$1.337.428 (14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES M$1.322.465 (15) ANTICIPOS A TRABAJADORES M$177.410 (16) INVENTARIOS M$1.572 (17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS M$11.154 (19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS, PUBLICIDAD) M$100.165 Inventario de libros del C.R.S. PPM pagado por el C.General

15 15 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO) (10) EFECTIVO M$1.134.962 (11) DEPOSITOS A PLAZO M$225.004 (12) FONDOS MUTUOS M$1.218.212 (13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS M$1.337.428 (14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES M$1.322.465 (15) ANTICIPOS A TRABAJADORES M$177.410 (16) INVENTARIOS M$1.572 (17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS M$11.154 (19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS, PUBLICIDAD) M$100.165

16 16 ACTIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES (20) PROPIEDADES Y EQUIPOS M$19.562.786 (21) PROPIEDADES DE INVERSION M$252.990 (22) INTANGIBLES M$238.230 (23) OTROS M$567.258 M$ 20.621.264

17 17 ACTIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES (20) PROPIEDADES Y EQUIPOS M$19.562.786 (21) PROPIEDADES DE INVERSION M$252.990 (22) INTANGIBLES M$238.230 (23) OTROS M$567.258 Edificios y terrenos ubicados entre Arica y Punta Arenas por un valor total de M$19.507.305 y otros equipos por M$55.481

18 18 ACTIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES (20) PROPIEDADES Y EQUIPOS M$19.562.786 (21) PROPIEDADES DE INVERSION M$252.990 (22) INTANGIBLES M$238.230 (23) OTROS M$567.258 Las propiedades de inversión incluyen una serie de propiedades comerciales que son arrendadas a terceros en Iquique, Viña del Mar y Rancagua.

19 19 ACTIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES (20) PROPIEDADES Y EQUIPOS M$19.562.786 (21) PROPIEDADES DE INVERSION M$252.990 (22) INTANGIBLES M$238.230 (23) OTROS M$567.258 Bajo este rubro se encuentran los sistemas computacionales (a valor histórico) y los derechos de agua que posee la Institución en el Arrayán, adquiridos el 26 de febrero de 1996 por el Club Médico,.

20 20 ACTIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES (20) PROPIEDADES Y EQUIPOS M$19.562.786 (21) PROPIEDADES DE INVERSION M$252.990 (22) INTANGIBLES M$238.230 (23) OTROS M$567.258 En este rubro se registra documentos por cobrar del Fondo de Solidaridad Gremial

21 21 31- dic - 201031- dic - 200931- dic - 2008 CORRIENTE 5.528.3725.481.0525.444.109 PROPIEDADES 19.562.786 19.509.951 19.323.516 OTROS 1.058.478 624.036 1.076.601 ACTIVOS 26.149.636 25.615.03925.844.226

22 22 PASIVOS Obligaciones que tiene la institución con terceros PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES (25) CUENTAS POR PAGAR (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO PASIVOS NO CORRIENTES (24) OBLIGACIONES CON BANCOS M$ 5.142.073

23 23 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387 M$ 2.321.074

24 24 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387 Créditos hipotecarios (capital) por compra de propiedades

25 25 PASIVOS Cheques por pagar que se encuentran emitidos en proceso de pago PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387

26 26 PASIVOS Valores por pagar a instituciones como caja de compensación, seguros de vida del personal y otros PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387

27 27 PASIVOS corresponde a honorarios por pagar y facturas por pagar. Principalmente del consejo general M$56.189 y Club Medico M$83.920.- PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387

28 28 PASIVOS Corresponde a provisión de vacaciones del personal PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387

29 29 PASIVOS el año 2011 se estima morirán 87 Médicos con derecho a cuota mortuoria: cálculo en base a tablas de mortalidad de la SAFP. Valor de 658 UF al 1 de enero de 2011. Este valor subió en MM$76 PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387

30 30 PASIVOS Bajo este rubro se han clasificado las deudas contraídas por impuestos mensuales y cotizaciones Previsionales Colmed: M$49.008 Falmed: M$18.726 PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387

31 31 PASIVOS Corresponde a la provisión de impuestos por utilidades PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387

32 32 PASIVOS Arica 8.113 Iquique 10.443 Calama-- Antofagasta13.398 Copiapo1.537 La serena4.710 Valparaíso57.237 Santiago6.266 Rancagua12.199 Talca(3.164) Chillan12.921 Concepción85.006 Los angeles8.600 Temuco6.836 Valdivia6.077 Osorno-- Puerto montt5.913 Coyhaique9.083 Punta arenas12.218 C. General197.821 FSG72.808 Club de Campo53.365 Falmed-- Total581.387 PASIVOS CORRIENTES (24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007 (26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904 (25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944 (27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245 (30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829 (31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909 (29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734 (32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115 (28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387 corresponde a cuotas por distribuir del proceso de recaudación. En este item también se encuentran ingresos por colonias de verano en el Club de Campo de Santiago

33 33 PASIVOS PASIVOS NO CORRIENTES (24) OBLIGACIONES CON BANCOS M$ 2.820.999

34 34 31- dic - 201031- dic - 200931- dic - 2008 CORRIENTE 2.321.0742.066.8672.223.009 NO CORRIENTE 2.820.999 2.883.985 3.020.262 PASIVO TOTAL 5.142.073 4.950.842 5.243.271 PASIVOS

35 35 31- dic - 201031- dic - 200931- dic - 2008 21.007.563 20.604.187 20.600.955 PATRIMONIO

36 36 BALANCE GRAL CONSOLIDADO 2008 2009 2010

37 37 ESTADO DE RESULTADOS

38 38 RESULTADO = INGRESOS - GASTOS FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS CONTABLES ENTRE EL 31-DIC-2009 Y EL 31-DIC-2010 INGRESOS GASTOS RESULTADO

39 39 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS 20102009 INGRESOS DE LA OPERACION 8.916.7168.228.189 GASTOS DE OPERACION -8.309.823-8.075.612 RESULTADO OPERACIONAL 606.893152.577 COSTO FINANCIERO NETO-258.402-119.076 IMPUESTO A LA RENTA -5.115-24.116 RESULTADO DEL EJERCICIO 343.3769.385

40 40 ARICA -2.413 IQUIQUE 15.030 CALAMA-807 ANTOFAGASTA30.490 COPIAPO7.343 LA SERENA48.840 VALPARAISO-2.412 SANTIAGO85.019 RANCAGUA19.757 TALCA -1.052 CHILLAN18.869 CONCEPCION75.994 LOS ANGELES41.338 TEMUCO-467 VALDIVIA7.257 OSORNO18.417 PUERTO MONTT13.666 COYHAIQUE-2.744 PUNTA ARENAS-745 C.GENERAL-279.904 F.S.G.166.621 CLUB DE CAMPO74.428 FALMED10.851 TOTAL343.376 EXEDENTE DEL EJERCICIO M$ 343.376

41 41 INDICADORES FINANCIEROS

42 42 RAZÓN DE LIQUIDEZ = CAPACIDAD DE CUMPLIR OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES INDICADORES FINANCIEROS AÑORAZON DE LIQUIDEZ 20043,51 20056,97 20064,97 20074,39 20083,85 20092,62 20102,38

43 43 APALANCAMIENTO = CAPACIDAD DE MANTENER LA OPERACIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO DEUDA / CAPITAL INDICADORES FINANCIEROS AÑOAPALANCAMIENTO 20040,36 20050,33 20060,35 20070,39 20080,20 20090,24 20100,24 DEUDA EQUIVALENTE AL 24% DEL PATRIMONIO

44 44 FIN ESTADOS FINANCIEROS

45 COLEGIO MEDICO DE CHILE PRESUPUESTO AÑO 2011 CONSEJO GENERAL NOV. 2010

46 46 Los presupuestos se presentan en sesión de Consejo General del mes de noviembre, para su aprobación, oportunidad en que también se fija el valor de las cuotas sociales del año siguiente. Para el cálculo del valor de la cuota se utiliza entre otros la proyección del IPC para dicho año. Los presupuestos ya en ejecución, son presentados a la Asamblea para su conocimiento y aprobación. NORMAS PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS

47 47 “ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE PRODUCIRÁN DURANTE EL PERÍODO ANUAL” LA ESTIMACIÓN SE HACE EN BASE A LO OCURRIDO EN PERIODOS ANTERIORES Y EN LOS EVENTOS ESPERADOS PARA EL PERIODO PROYECTADO PRESUPUESTO

48 48 CONSEJO GENERAL

49 49 PRESUPUESTO 2011 – CONSEJO GENERAL GASTOSPRESUPUESTO AÑO 2010 EJECUCIÓN AÑO 2010 PRESUPUESTO AÑO 2011 MESA DIRECTIVA NACIONAL181.250.000167.492.230177.322.061 APORTES A CONSEJOS REGIONALES Y REUNIONES CONSEJO GENERAL 580.150.000579.365.493608.872.576 OTROS GASTOS DEL CONSEJO GENERAL126.300.000140.236.038101.000.000 COMUNICACIONES198.950.000210.754.031260.510.000 DEPARTAMENTO JURIDICO90.500.00082.368.98593.589.760 DEPARTAMENTO TRABAJO MEDICO10.600.0008.535.73610.960.000 DEPARTAMENTO ETICA20.500.00015.851.28621.373.596 DEPARTAMENTO ESTUDIOS20.200.00000 DEPARTAMENTO ACREDITACION24.400.00025.933.83625.483.596 AGRUPACION MEDICOS GENERALES DE ZONA11.200.00013.031.10011.200.000 AGRUPACION MEDICOS ATENCION PRIMARIA21.200.00020.416.92322.560.828 ADMINISTRACION GENERAL391.650.000401.895.261418.350.000 TOTAL GASTOS 1.676.900.0001.665.880.9191.751.222.417

50 50 GASTOSPRESUPUESTO AÑO 2010 EJECUCIÓN AÑO 2010 PRESUPUESTO AÑO 2011 MESA DIRECTIVA NACIONAL181.250.000167.492.230177.322.061 APORTES A CONSEJOS REGIONALES Y REUNIONES CONSEJO GENERAL 580.150.000579.365.493608.872.576 OTROS GASTOS DEL CONSEJO GENERAL126.300.000140.236.038101.000.000 COMUNICACIONES198.950.000210.754.031260.510.000 DEPARTAMENTO JURIDICO90.500.00082.368.98593.589.760 DEPARTAMENTO TRABAJO MEDICO10.600.0008.535.73610.960.000 DEPARTAMENTO ETICA20.500.00015.851.28621.373.596 DEPARTAMENTO ESTUDIOS20.200.00000 DEPARTAMENTO ACREDITACION24.400.00025.933.83625.483.596 AGRUPACION MEDICOS GENERALES DE ZONA11.200.00013.031.10011.200.000 AGRUPACION MEDICOS ATENCION PRIMARIA21.200.00020.416.92322.560.828 ADMINISTRACION GENERAL391.650.000401.895.261418.350.000 TOTAL GASTOS 1.676.900.0001.665.880.9191.751.222.417 AÑO 2011 INCREMENTAR GASTO EN APORTE A DIVIDENDOS REGIONALES: COYHAIQUE M$580/MES CALAMA M$260/MES VALPARAISO M$550/MES

51 51 GASTOSPRESUPUESTO AÑO 2010 EJECUCIÓN AÑO 2010 PRESUPUESTO AÑO 2011 MESA DIRECTIVA NACIONAL181.250.000167.492.230177.322.061 APORTES A CONSEJOS REGIONALES Y REUNIONES CONSEJO GENERAL 580.150.000579.365.493608.872.576 OTROS GASTOS DEL CONSEJO GENERAL126.300.000140.236.038101.000.000 COMUNICACIONES198.950.000210.754.031260.510.000 DEPARTAMENTO JURIDICO90.500.00082.368.98593.589.760 DEPARTAMENTO TRABAJO MEDICO10.600.0008.535.73610.960.000 DEPARTAMENTO ETICA20.500.00015.851.28621.373.596 DEPARTAMENTO ESTUDIOS20.200.00000 DEPARTAMENTO ACREDITACION24.400.00025.933.83625.483.596 AGRUPACION MEDICOS GENERALES DE ZONA11.200.00013.031.10011.200.000 AGRUPACION MEDICOS ATENCION PRIMARIA21.200.00020.416.92322.560.828 ADMINISTRACION GENERAL391.650.000401.895.261418.350.000 TOTAL GASTOS 1.676.900.0001.665.880.9191.751.222.417 AÑO 2010 GASTOS NO PRESUPUESTADOS: DONACION TERREMOTO (MM$24), DISMINUCION TRIB.ETICA Y ASAMBLEA

52 52 GASTOSPRESUPUESTO AÑO 2010 EJECUCIÓN AÑO 2010 PRESUPUESTO AÑO 2011 MESA DIRECTIVA NACIONAL181.250.000167.492.230177.322.061 APORTES A CONSEJOS REGIONALES Y REUNIONES CONSEJO GENERAL 580.150.000579.365.493608.872.576 OTROS GASTOS DEL CONSEJO GENERAL126.300.000140.236.038101.000.000 COMUNICACIONES198.950.000210.754.031260.510.000 DEPARTAMENTO JURIDICO90.500.00082.368.98593.589.760 DEPARTAMENTO TRABAJO MEDICO10.600.0008.535.73610.960.000 DEPARTAMENTO ETICA20.500.00015.851.28621.373.596 DEPARTAMENTO ESTUDIOS20.200.00000 DEPARTAMENTO ACREDITACION24.400.00025.933.83625.483.596 AGRUPACION MEDICOS GENERALES DE ZONA11.200.00013.031.10011.200.000 AGRUPACION MEDICOS ATENCION PRIMARIA21.200.00020.416.92322.560.828 ADMINISTRACION GENERAL391.650.000401.895.261418.350.000 TOTAL GASTOS 1.676.900.0001.665.880.9191.751.222.417 GASTO DIRECTO EN REVISTA VIDA MEDICA: $108.000.000 RED DE COMUNICACIONES REGIONALES: $57.000.000

53 53 PRESUPUESTO 2011 – C.GENERAL INGRESOSPRESUPUESTO AÑO 2010 EJECUCIÓN AÑO 2010 PRESUPUESTO AÑO 2011 CUOTA (AJUSTADA POR IPC PARA AÑO 2011) 1.500.000.0001.549.623.946 1.617.634.644 PUBLICIDAD Y COMISIONES100.000.00061.431.720100.000.000 OTROS36.900.00050.851.20445.000.000 TOTAL INGRESOS1.676.900.0001.661.906.8701.762.634.644

54 54 CONSEJOS REGIONALES

55 55 PRESUPUESTO 2011 – C.REGIONALES Y CLUB DE CAMPO 50% Cuota ordinaria Cuota extra Regional Otras cuotas Arriendos Publicidad Intereses Reuniones y eventos Día del Médico Recepción nuevos médicos Suscripciones Gastos básicos Papelería Aseo Mantenciones

56 56 PRESUPUESTO 2011 – C.REGIONALES Y CLUB DE CAMPO

57 57 FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL

58 58 VALORES BENEFICIOS AÑO 2011 * PARA CUOTA MORTUORIA SE CONSIDERA UF658 (01/01/2011) = $21.480 EL RESTO DE LOS BENEFICIOS SE REAJUSTAN EN 4%

59 59 PRESUPUESTO 2011 – FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL GASTOSPRESUPUESTO AÑO 2010 EJECUCIÓN AÑO 2010 PRESUPUESTO AÑO 2011 CUOTA MORTUORIA 1.100.000.0001.094.179.735 1.193.875.200 AYUDA VIUDA Y ESCOLAR 100.000.00096.339.640 104.520.000 INCAPACIDAD TRANSITORIA 75.000.00084.630.330 84.000.000 LENTES OPTICOS 40.500.00035.610.067 35.000.000 NATALIDAD 11.000.00014.394.000 13.000.000 PROTESIS Y AUDIFONOS 10.000.0001.165.400 4.000.000 HONORARRIOS FSG 9.000.0009.049.127 8.687.166 HONORARIOS CONSULTORIO 5.600.0004.333.333 4.159.996 HONORARIOS JUBILADOS 3.500.0004.072.187 3.778.657 DIA DEL MEDICO JUBILADO 2.200.0002.500.000 2.200.000 CELULAR FSG 800.000950.000 800.000 APORTES MEDICOS JUBILADOS ARTESANIA 600.000 720.000800.000 MOVILIZACION Y TRASLADOS MEDICOS JUBILADOS 550.000 560.115580.250 ADMINISTRACION GENERAL 214.270.000 220.694.296220.000.000 TOTAL GASTOS 1.573.020.000 1.569.198.2301.675.701.269

60 60 FIN

61 61 ARICA -2.413 IQUIQUE 15.030 CALAMA-807 ANTOFAGASTA30.490 COPIAPO7.343 LA SERENA48.840 VALPARAISO-2.412 SANTIAGO85.019 RANCAGUA19.757 TALCA -1.052 CHILLAN18.869 CONCEPCION75.994 LOS ANGELES41.338 TEMUCO-467 VALDIVIA7.257 OSORNO18.417 PUERTO MONTT13.666 COYHAIQUE-2.744 PUNTA ARENAS-745 C.GENERAL-279.904 F.S.G.166.621 CLUB DE CAMPO74.428 FALMED10.851 TOTAL343.376 33.489diferencia de cambio UF prestamos bancarios 193.758intereses hipotecarios contabilizados en C. General 44.004depreciacion del activo fijo

62 62

63 63

64 64