INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Presentación del tema: "INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ABRIL DE 2017

2 EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN
DETALLE PROYECTADO EJECUCION % INGRESOS POR RECAUDAR SGP 31,50% SED 94,47% RECURSOS PROPIOS 15,27% RECURSOS DE CAPITAL 97,91% TOTAL 53,79% EJECUCIÓN DETALLADA SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN DETALLE INGRESO GASTO SALDO SGP SED RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE CAPITAL TOTAL

3 PRESUPUESTO DEFINITIVO
EJECUCIÓN DE INGRESOS RUBRO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUTADO SALDO POR RECAUDAR ADICION REDUCCION INGRESOS OPERACIONALES Certificaciones y Constancias Arrendamiento Bienes y Serv Otros Ingresos Operacionales TRANSFERENCIAS NACION MEN - SGP GRATUIDAD TOTAL SED Escuela-Ciudad-Escuela Otras Transferencias SED Otras Transferencias RECURSOS DE CAPITAL Cancelacion de Reservas Rendimientos Op Financieras Excedentes Financieros Otros Recursos de Capital TOTAL INGRESOS

4 EJECUCIÓN DE INGRESOS

5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
EJECUCION PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DETALLE PRESUPUESTO INICIAL EJECUCION SALDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION (PROYECTOS) TOTAL

6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RUBRO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO TOTAL EJECUTADO (CONTRATOS) % EJECUCION SALDO POR EJECUTAR ADICION REDUCCION TRASLADO SERVICIOS PERSONALES 31% HONORARIOS ENTIDAD 33% SISTEMATIZACION CALIF 22% GASTOS DE COMPUTADOR 50% MATERIALES Y SUMINISTROS 25% MATERIAL DIDÁCTICO 9% 57% IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11% DERECHOS DE GRADO 0% CARNE 42% AGENDA Y MANUAL DE CONVIVENCIA OTROS IMP Y PUBLICACIONES 10% MANTENIMIENTO REPARACIONES MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD 36% MNTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ACTIVIDADES CIENT CULTURALES DEP 16% SALIDAS PEDAGÓGICAS OTRAS ACT CIENT DEP Y CULT TOTAL GASTOS GENERALES 5% GASTOS DE TRANSP Y COMUN 12% GAS IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS INTERESES Y COMISIONES 84.790 INSC Y PART COMP CULT DEP OTROS GASTOS GENERALES TOTAL 26%

7 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

8 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PROYECTOS)
SUBPROYECTOS TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO Escuela Ciudad Escuela ESCUELA CIUDAD ESCUELA Medio ambiente y Prevención de desastres AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA ESPIANDO INDUSTRIAS "GREEN CHEMISTRY" HUERTA ESCOLAR PROYECTO AULA DOMO MULTIFUNCIONAL DE ENERGÍAS LIMPIAS RECICLAJE DE ENVASES PLÁSTICOS DE PET Aprovechamiento del Tiempo Libre ESCUELA DE BAILE ITI ESPIRAL CREATIVO Educación Sexual EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA CONSTRUYENDO UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA SANA Y FELIZ Formacion de Valores ESCUELA FAMILIA DEJANDO HUELLA JÓVENES POR LA CONVIVENCIA Formación Técnica y para el Trabajo ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO TALLER MECÁNICA INDUSTRIAL IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINAS CNC EN EL TALLER DE MEC INDUSTRIAL ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO EN ESPECIALIDADES TECNICAS Fomento de la Cultura RADIO ITI Otros Proyectos CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN EGRESADOS ITI COMUNIDAD VIRTUAL ITEISTAS PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRADICIÓN ORAL Y MATERIAL DEL ITI PIMA

9 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PROYECTOS)
SUBPROYECTOS TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICA INDUSTRIAL ADECUACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO INTEGRAL PARA LA INSTITUCIÓN ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PROTOTIPADO RÁPIDO PARA LOS TALLERES DE MECÁNICA INDUSTRIAL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTEGRARTE AULA INMERSIÓN FORTALECIMIENTO IDIOMA EXTRANJERO AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA COMPRA DE EQUIPOS DIFERENTES ÁREAS COMPUTADOR DE ESCRITÓRIO E IMPRESORA MODERNOS O ACTUALIZADOS COMPUTADORES SALA MAC COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO VARIACIONAL CON EL ESTUDIO DE LA NOCIÓN VARIABLE FACILITADO POR ESTRATEGIA TAC DEL MICRO AL MACROCOSMOS UNA LOCURA CIENTÍFICA DEPARTAMENTO ITESITAS DE ESTADÍSTICAS EJECUCIÓN PROYECTO CUARTA ETAPA ARCHIVO CENTRAL ITI ESPIANDO INDUSTRIAS FORTALECIMIENTO DE LAS TIC EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE BILINGÜISMO Y COMPRA DE MOBILIARIO BIBLIOTECA PRIMARIA IDENTIDAD CULTURAL IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA CAD EN LA ESPECIALIDAD DE EBANISTERÍA Y MODELERÍA INCORPORACIÓN DE LAS TICS AL AULA DE CIENCIAS NATURALES 98.000 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CAMBIO MUEBLES PARA DEP ORIENTACIÓN JM Y JT MOTOR ELECTRICO DE 4 HP TRIFASICO PARA HORNO CUBILOTE MOTOVENTILADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 3 HP Y DIÁMETRO ESCAPE O SALIDA DEL VENTILADOR DE 2 PULGADAS NUESTRA ESCUELA UN ESPACIO DIVERSO E INCLUYENTE PARENTS AND CHILDREN LEARNING TOGETHER PROYECTO DE MECATRÓNICA SOLDADURA MIG TOTALES

10 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PROYECTOS)

11 PARTICIPACIÓN DE RECURSOS POR FUENTES EN EL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO MEN 89,12% 61,23% 35,85% SED 3,76% 2,58% 4,53% RECURSOS PROPIOS 5,93% 4,08% 1,16% RECURSOS DE CAPITAL 1,19% 32,11% 58,45% ESQUEMA DE INFORME INGRESOS GASTOS TOTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSIÓN (PROYECTOS)