INFORME FINANCIERO VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE 2016

Presentación del tema: "INFORME FINANCIERO VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE 2016"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME FINANCIERO VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE 2016
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NICOLAS RAMIREZ MUNICIPIO – ORTEGA DEPARTAMENTO – TOLIMA

2 INGRESOS Enero a Diciembre Detalle de Ingresos 300,000.00
Certificados y Constancias 0.00 Otros Cobros 6,900,000.00 Concesión de Espacios 130,816,771.00 Gratuidad - MEN 1,367,074.70 Recursos del Balance - Recursos Propios 2,188,808.00 Recursos del Balance - SGP Gratuidad 141,572,653.70 Total Ingresos

3 EGRESOS PPTO Ejecutado Reserva PPTAL
RUBRO PRESUPUESTAL Presupto Definitivo PPTO Ejecutado Reserva PPTAL REMUNERACION DE SERVICIOS TÉCNICOS ,00 0,00 HONORARIOS ,00 ,00 COMPRA DE EQUIPO ,00 MATERIALES Y SUMINISTROS ,00 ,34 IMPRESOS Y PUBLICACIONES ,70 ,00 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ,00 DOTA. INST. DE MAT. Y MED. PEDA. PARA EL APRENDIZAJE ,00 SEGUROS ,00 ,00 SERVICIOS PUBLICOS ,00 ,93 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ,00 ,00 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ,00 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS ,00 ,91

4 MOVIMIENTO DETALLADO EGRESOS
N° CONTRATO Fecha VrTotal Tercero Detalle EXTERNO 2016 150,800.00 SEGUROS DEL ESTADO COMPRA DE POLIZAS DE MANEJO AÑO 2016 1,567,180.00 ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. CANCELACION SERVICIO DE GAS AÑO 2016 1,229,301.93 COMCEL S.A CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA AÑO 2016 003 Feb 10,100,000.00 ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO VIGENCIA 2016 004 Mar 8,520,000.00 VILLEGAS HERNANDEZ ELSA LILIAN SISTEMATIZACION DE INFORMES ACADEMICOS PARA ESTUDIANTES A RAZON DE 6,000 6 005 Mar 13,500,000.00 DUQUE TRUJILLO GUSTAVO COMPRA DE FOTOCOPIADORA RICOH, SUMINSTRO,A A/A. 006 11,080,000.00 COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO , TINTA PAR IMPRESORA , TONER. 527,741.25 DAVIVIENDA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2016 007 Abr 5,525,000.00 LOZANO CAMACHO JEBERSOWN CANCELACION SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL A JULIO DE E INSTALACION 08 Abr 13,200,000.00 CASAS CARDONA MAURICIO CONSTRUCCION DE CIELO RAZO, INCLUYE ESTRUCT. EN ALUMINIO, VENTILADORES Y LAMPARA 009 May 4,100,000.00 PELAEZ MORALES JESUS ANDRES COMPRA DE MATERIAL IMPRESO, PENDONES TAMAÑO PLIEGO ALTA RESOLUCION, OTROS. 010 May 11,700,000.00 RAMON ENDO LUZ DENY COMPRA DE 150 SILLAS UNIPERSONALES

5 MOVIMIENTO DETALLADO EGRESOS
N° CONTRATO Fecha VrTotal Tercero Detalle 011 Jun 10,083,190.00 GARCIA FONSECA NOHEMI COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO 012 8,030,000.00 BARRERO GALINDO JACINTO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO E INSTA. 013 Jun 2,900,000.00 GIRON FRANCO JHONATAN COMPRA DE 5 CAMARAS CON CABLEADO Y VIDEO BALUM,ADAPTADORES DE CORRIENTE 014 3,030,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 17 CAMARAS CON CABLEADO VIDEO BALUM Y ADAPTADORES 015 6,310,000.00 RAMIREZ RODRIGUEZ GUILLERMO COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA 016 5,000,000.00 SILVESTRE DANNY COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS: BALONES DE MICROFUTBOL, BALONES PARA BALONCESTO, BALONES VOLEYBOL. EXTERNO Oct 1,790,750.00 LOZANO CAMACHO JEBERSOWN SERVICIO DE INTERNET POR DOS MESES ASÍ: INTERNET TODO COLEGIO 018 11,050,000.00 PELAEZ MORALES JESUS ANDRES CANCELACION FACTURA NO SERVICIO DE ELABORACION DE 166 DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO Y TARJETAS DE INVITACION PARA EL GRADO ONCE 019 Nov 2,050,000.00 RAMIREZ PENAGOS JORGE EDUARDO COMPRA DE CARPETAS PARA ARCHIVO Y PAPELERIA DE ARCHIVO 20 Nov 2,010,000.00 DUQUE TRUJILLO GUSTAVO COMPRA DE 3 MOTORES CONDENSADORES PARA AIRE ACONDICIONADO Y 3 TONNER IMPRESORA 133,453,963.18 Total Egresos 2016

6 Total dinero 31 Diciembre 2016
BALANCE 141,572,653.70 Total Ingresos 2016 133,453,963.18 Total Egresos 2016 8,118,690.52 Total dinero 31 Diciembre 2016