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ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN I.El circuito de certificación II.Documentos oficiales del Programa para la certificación (cumplimentación en SIGEFA) Anexos.

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1 ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN I.El circuito de certificación II.Documentos oficiales del Programa para la certificación (cumplimentación en SIGEFA) Anexos B (Beneficiarios) Anexos O (Operación) III.El control de primer nivel Control administrativo Control in-situ

2 AgenteAcción Beneficiario Certifican sus gastos (SIGEFA + enviar documentos al controlador 1er nivel) Controlador 1er nivel Certificación (certifican los gastos elegibles) - Fase contradictoria- Jefe de fila Consolidación de la operación STC Control de conformidad y control de coherencia AG Validación y solicitud de fondos a la AC AC Solicitud de fondos a la CE AC Pago al beneficiario Jefe de fila Redistribuye los fondos entre los socios EL CIRCUITO DE LA CERTIFICACIÓN

3 ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario Anexo B-3: Informe intermedio de ejecución del beneficiario Anexo B-4 Informe final de ejecución del beneficiario ANEXOS O: OPERACIÓN-JEFES DE FILA (Consolidación) Anexo O-1: Formulario de gastos de la operación Anexo O-2: Formulario de financiación de la operación Anexo O-3: Informe intermedio de ejecución de la operación Anexo O-4: Informe final de ejecución de la operación Anexo O-5: Estado financiero del FEDER recibido DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN

4 ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) Documento SIGEFA (Ficha Nº -) Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Asociar gastos a la certificación Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Introducir ingresos y cofinanciaciones Anexo B-3: Informe intermedio de ejecución del beneficiario Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Asociar el documento a la certificación DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN

5 ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) - Copia de facturas - Justificantes del gasto (nóminas, etc.) - Justificante medidas tomadas en publicidad (folletos, fotos, etc.) - Justificantes mercado público Extracto bancario, tarjeta crédito, libro de caja Documentos justificativos (ver guía controlador 1er nivel) Prueba del gasto Prueba del pago Recapitula los gastos pagados en detalle Se envía al Controlador 1er nivel firmado Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN

6 Hoja principal: Consolidación- resumen gastos del socio - Responsable legal - Responsable financiero Firmado por Si es un tercero cualificado (interventor, auditor de cuentas No pruebas de pago (extractos…) Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN

7 Resto de hojas: Gastos clasificados por categoría No firmar estos detalles Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN

8 Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario 1 Entrar en el menú Gastos pagados Introducir los gastos: Rellenar los campos siguientes 2 Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA Gastos rechazados

9 DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario Los gastos se quedan registrados Buscador de gastos Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA

10 DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA TAREA EN SIGEFAESTADO DEL GASTO Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFAAlta Sistema Ficha Nº2: Efectuar una certificación del beneficiario Asociado a una certificación Ficha Nº2: Efectuar una certificación del beneficiario Beneficiario declara Declarado Controlador de 1er nivel o AG pueden abrir la certificación para subsanar algún elemento Abierta para subsanar Controlador 1er nivel valida los gastosCertificada Ficha Nº8: Certificación de la operación (consolidación JdF) Consolidada AG realiza la petición de fondos a la ACConforme

11 Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario 1 Entrar en el menú Certificaciones 2 Cumplimentar datos del Responsable financiero Señalar si se trata de un tercero cualificado Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Asociar gastos a la certificación DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN

12 Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario 3 Asociar/incluir gastos a la certificación Podemos eliminar gastos o hacer modificaciones Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Asociar gastos a la certificación DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Vista del menú Certificaciones El beneficiario y el jefe de fila ven en tiempo real el estado de su certificación

13 - Justificantes del cofinanciación (documento oficial) - Justificante ingresos Extracto bancario Documentos justificativos (ver guía controlador 1er nivel) Prueba de la cofinanciación o ingreso Prueba del cobro Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) Recapitula las cofinanciaciones e ingresos en detalle Se envía al Controlador 1er nivel

14 Hoja principal: Resumen de cofinanciaciones e ingresos del socio - Responsable legal - Responsable financiero Firmado por Si es un tercero cualificado (interventor, auditor de cuentas No pruebas de ingreso (extractos…) DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario

15 Resto de hojas: Categoría de la financiación No firmar estos detalles DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario

16 1 Entrar en el menú Certificaciones - Ingresos - 2 Incluir ingresos en la certificación Asociamos la acción DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Incluir ingresos a la certificación

17 Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario 1 Entrar en el menú Certificaciones – Cofinanciaciones públicas - 2 Incluir cofinanciaciones en la certificación Seleccionamos el concepto del pago DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Incluir cofinanciaciones a la certificación

18 DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) Presenta el estado de avance físico y financiero de las acciones a realizar por el beneficiario (indicadores, etc.) Completar según modelo en Word y adjuntar a SIGEFA Anexo B-3: Informe intermedio de ejecución del beneficiario

19 1 Entrar en el menú Certificaciones 2 Adjuntar el Anexo B-3 DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Asociar el documento a la certificación Anexo B-3: Informe intermedio de ejecución del beneficiario

20 Verificar Declarar: Pulsar sobre Firmar por Responsable legal Responsable financiero Enviar y firmados documentos justificativos al controlador de 1er nivel DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Finalizar la declaración de gastos del beneficiario

21 Vista del menú Certificaciones Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) Tras el control de primer nivel DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN Refleja los montantes validados y rechazados por el controlador de primer nivel El controlador manda por los informes resultado del control 1er nivel a los beneficiarios y al JdF

22 DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) Momento: En la última certificación de gastos del beneficiario Presenta el estado final de realización física y financiera de las acciones a realizar por el beneficiario (indicadores, etc.) En curso de realización Anexo B-4: Informe final de ejecución del beneficiario

23 Contrôle de 1er niveau – Le contrôle administratif (sur base documentaire) le contrôle de 1 er niveau effectue un contrôle de lintégralité des documents transmis et vérifie: la réalité des dépenses: La preuve de la réalité des actions conduites leffectivité du paiement de la dépense La transmission complète des pièces au moment de la déclaration découlant de la mise en place de larchivage La réalité des recettes et cofinancements – La Visite sur Place (in Situ) : Les bénéficiaires du programme pourront faire lobjet dune visite sur place du contrôleur de 1er niveau sur la base dune méthode déchantillonnage validée par les Autorités du programme

24 ANNEXES O : OPÉRATION CERTIFICATION DE LOPÉRATION (Consolidation par le Chef de File) Annexes SIGEFA (Fiche Nº -) Annexe O-5: Etat Financier du FEDER reçu FICHE Nº7 Effectuer la tâche « Répartition de laide FEDER entre partenaire » et « FEDER reçu par le Chef de File » 1.FEDER reçu par le chef de file 2.Répartition du FEDER aux bénéficiaires du projet Annexe O-1: Le formulaire de dépenses de lopération. FICHE Nº 8 Effectuer une Certification dOpération (Consolidation Chef de File) Annexe O-2 Le formulaire de Financement de lopération. FICHE Nº 8 Effectuer une Certification dOpération (Consolidation Chef de File) Annexe O-3: Le Rapport Intermédiaire (ou Final) dExécution de lOpération FICHE Nº 8 Effectuer une Certification dOpération (Consolidation Chef de File)

25 ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU Si cest un tiers qualifié (expert comptable, comptable public…) Il nest pas nécessaire de fournir les justificatifs dencaissement et de versement. - Représentant légal - Responsable financier Signature par: Ce document a plusieurs vocations : - Demande de remboursement FEDER, cest pourquoi le montant FEDER sollicité y apparaît. - Déclaration du FEDER reçu - Déclaration du FEDER redistribué aux partenaires - Cest un document certifiant la véracité et lexactitude des annexes O-1, O-2 et O-3, qui ne sont pas «matériellement» produites.

26 ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU 0 1 Entrer dans le menu Tâche du projet et ajouter la tâche FEDER reçu Saisir le montant FEDER reçu par le Chef de File 2 Fiche Nº7: FEDER Reçu par le Chef de File

27 ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU 1 Entrer dans le menu Tâche du projet et ajouter la tâche Répartition de laide FEDER entre partenaire Saisir la nature du versement aux partenaires 2 Fiche Nº7: Répartition du FEDER aux partenaires

28 ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU 3 Dans le menu tâche du projet, Editer la tâche répartition de laide FEDER Saisir le montant du versement aux partenaires 4 Fiche Nº7: Répartition du FEDER aux partenaires 5 Enregistrer et Finaliser la tâche. Lannexe O-5 à signer devra être générée une fois les annexe O-1, O-2 et O-3 effectuée.

29 Feuille principale: Consolidation et synthèse des dépenses de lopération ANNEXE O-1: Formulaire de Dépense de lOpération Fichier Excel à générer dans SIGEFA, mais il nest pas nécessaire de limprimer et de le signer. Autres feuilles: Consolidation et synthèse des dépenses des partenaires

30 Feuille principale: Consolidation et synthèse des cofinancements et recettes de lopération ANNEXE O-2: Formulaire de Financement de lOpération Fichier Excel à générer dans SIGEFA, mais il nest pas nécessaire de limprimer et de le signer. Autres feuilles: Consolidation et synthèse des cofinancements et recettes des partenaires

31 ANNEXE O-3 ou O-4: Rapport Intermédiaire ( ou Final) dExécution de lopération Fichier à compléter selon le modèle type et à joindre dans la certification dans SIGEFA. Il nest pas nécessaire de limprimer et de le signer.

32 LA CERTIFICATION dOPERATION SOUS SIGEFA 1 Dans le menu tâche du projet, ajouter la tâche Certification de lopération Fiche Nº8: Effectuer une certification dopération 2 Dans le menu Certification des partenaires, cliquer sur inclure certification

33 LA CERTIFICATION dOPERATION SOUS SIGEFA Fiche Nº8: Effectuer une certification dopération 3 Sélectionner les certification des partenaires à inclure dans la certification de lopération. 4 En cas derreur, cliquer sur retour et supprimer les certifications des partenaires à exclure. Nb: elles pourront être prise en compte dans une certification postérieure.

34 LA CERTIFICATION dOPERATION SOUS SIGEFA 3 Générer lannexe O-1 formulaire de Dépense de lopération en cliquant sur Fiche Nº8: Effectuer une certification dopération Générer lannexe O-2 formulaire de financement de lopération en cliquant sur 5 6 Joindre lannexe O-3 (ou o-4 ) joindre le rapport intermédiaire dexécution dans le menu Document joints à la certification de lopération 7

35 LA CERTIFICATION dOPERATION SOUS SIGEFA Dans le menu Détail Certificat Opération, saisir les champs suivants: Fiche Nº8: Effectuer une certification dopération 9 10 Générer lannexe O-5 Etat Financier du FEDER reçu en cliquant sur Imprimer le document. Une fois lexactitude de toute les annexes vérifiée, finaliser lopération en cliquant sur FIN 11

36 LA CERTIFICATION dOPERATION SOUS SIGEFA Fiche Nº8: Effectuer une certification dopération 12 Envoyer lannexe O-5 datée et signée au: Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos Autorité de Gestion du programme POCTEFA Avda. Juan XXIII nº17 E Jaca (HUESCA) - ESPAÑA


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