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Evaluación de las finanzas durante la ejecución del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Dirección de Finanzas y Gestión de Recursos.

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Presentación del tema: "Evaluación de las finanzas durante la ejecución del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Dirección de Finanzas y Gestión de Recursos."— Transcripción de la presentación:

1 Evaluación de las finanzas durante la ejecución del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Dirección de Finanzas y Gestión de Recursos

2 PLAN DE DESARROLLO PRESUPUESTO Cambio de paradigma

3 SISTEMA DE PLANEACIÓN SISTEMA PRESUPUESTAL Cambio de paradigma

4 Sistema presupuestal por RESULTADOS Cada peso está amarrado a un indicador desde la planeación, hasta su evaluación

5 Marco Fiscal de Mediano Plazo Plan PluriAnual de Inversiones Presupuesto Anual SISTEMA PRESUPUESTAL Cambios en el horizonte de tiempo de planeación

6 PLAN FINANCIERO Metas de superavit primario Metas deuda pública y sostenibilidad Acciones para cumplir metas: plan de desempeño Informe fiscal de vigencias anteriores Costo fiscal de las excenciones tributarias Relación de pasivos exigibles y pasivos contingentes Costo fiscal de la implementación de acuerdos del Concejo Indicadores de gestión presupuestal Marco Fiscal de Mediano Plazo

7 MFMP: Plan Financiero (10 años) Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 10 1Ingresos corrientes$25,000$25,250$25,503$25,758$26,015$27, Tributarios$10,000$10,100$10,201$10,303$10,406$11, No tributarios$5,000$5,050$5,101$5,152$5,203$5, Transferencias$10,000$10,100$10,201$10,303$10,406$11,046 2Gastos corrientes$20,000$21,360$20,977$21,378$21,815$25, Funcionamiento$18,000$18,360$18,727$19,102$19,484$21, Intereses deuda pública$2,000$3,000$2,250$2,276$2,331$3,617 3Déficit o ahorro corriente (1-2)$5,000$3,890$4,525$4,380$4,200$2,057 4Ingresos de capital$15,000$15,150$15,302$15,455$15,609$16, Regalías$6,000$6,060$6,121$6,182$6,244$6, Transferencias$6,000$6,060$6,121$6,182$6,244$6, Cofinanciación$3,000$3,030$3,060$3,091$3,122$3,314 5Gastos de inversión$20,000 $20,200$20,402$21, Formación bruta de capital fijo$12,000 $12,120$12,241$12, Resto de gastos de inversión$8,000 $8,080$8,161$8,663 6Déficit o superavit primario (3+4-5)$0($960)($173)($366)($592)($3,031) 7Financiamiento($5,000)$960$173$366$592$3, Amortización de créditos$5,000 $6, Desembolso de créditos $10,960$5,173$5,366$6,934$3, Recursos del balance$0($5,000)$0 8Saldo deuda$20,000$15,000$15,173$15,539$16,131$27,143

8 Tipos de fuentes de financiáción Recursos propios Destinación específica Libre destinación Sistema General de Participación Educación Salud Agua y saneamiento Propósito general Regalías Directas Fondo de impacto local Otros Créditos Cofinanciación Cooperación (regional, nacional, internacional)

9 Plan PluriAnual de Inversiones Línea 1: Antioquia Legal ProgramaIndicadorMeta Recursos propios SGPRegalíasOtrosMeta Recursos propios SGPRegalíasOtros Subtotales La asignación de presupuesto debe corresponder a las metas que esperan lograrse

10 Plan Operativo Anual de Inversiones Línea 1: Antioquia Legal Programa 02: En Antioquia no se pierde un peso Ident. del proyecto Nombre del proyecto Indicador Dependencia responsable Meta 2012 Recursos propios SGPRegalíasOtros Subtotal Alcaldías transparentes Alcaldes capacitados Gobierno60 $30,000 $- $30, Subtotal Programa 02

11 LEY 617 Indicadores que deben tenerse en cuenta

12 Administración Central Límite a la relación Gastos de funcionamiento / ICDL ICDL: Ingresos corrientes de libre destinación Órganos de control Límite a los gastos en función de la categoría del municipio Concejo + Personería + Contraloría

13 Criterio incumplidoCant.Municipios Vigencia 2011 Límite de administración central 26Ver listado en las próximas 3 categorías Acumulan tres o más vigencias consecutivas 7 Abriaquí, Arboletes, Gómez Plata, Granada, Jericó, Pueblorrico, Toledo Acumulan dos vigencias consecutivas 5 Campamento, Caracolí, Giraldo, Puerto Nare y Tarazá Cumplieron en vigencia anterior 14 Argelia, Caramanta, Cisneros, Ebéjico, Ituango, La Pintada, Maceo, Murindó, Puerto Berrío, San José de la Montaña, San Roque, Támesis, Valparaíso y Yalí Gastos de Concejo Municipal 12 Alejandría, Anorí, Apartado, Argelia, Armenia, Cáceres, Caracolí, Concepción, Olaya, Sabanalarga, Valdivia, Vigía del Fuerte Gastos de Personería Municipal 14 Anorí, Cáceres, Cocorná, Copacabana, La Pintada, Necoclí, Peñol, Puerto Berrío, Puerto Nare, Santo Domingo, Turbo, Uramita, Valdivia, Yondó Gastos de Contraloría Municipal 0

14 ?

15 Programas de saneamiento fiscal Artículo 11, Decreto 192 de 2001 Institucional Programa Integral Programa Integral Financiero Administrativo Reorganización administrativa racionalización del gastos Restructuración de la deuda saneamiento de pasivos fortalecimiento de los ingresos

16 LEY 715 Indicadores que deben tenerse en cuenta

17 ? Inquietudes


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