Información Financiera, Agosto 2012 Octubre 2014.

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1 Información Financiera, Agosto 2012 Octubre 2014

2 ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 31 de Octubre de 2014 ACTIVOPERÍODO ACTUAL PASIVOPERÍODO ACTUAL PERÍODO ANTERIOR CIRCULANTE EFECTIVO356,100350,100PROVEEDORES POR PAGAR A CP39,243,74544,696,884 BANCOS / TESORERIA18,542,33030,003,626 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR21,264,03917,466,352 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS170,02768,648OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP25,056,49523,194,555 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO23,219,18319,101,000DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR64,14065,279 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO318,966438,042 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA1,036,0481,554,072 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP6,787,6377,302,579 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA150,153,199146,914,339 INGRESOS POR RECUPERAR A CP10,156,0198,579,785 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES387,657203,748TOTAL PASIVO CIRCULANTE236,817,665233,891,481 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS7,844,9637,876,468 BIENES EN TRANSITO555,941 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS470,129461,017 VALORES EN GARANTÍA307,240 PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR71,670,54871,711,558 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE69,116,19175,248,192PROVISION PARA PENSIONES A LP13,990,51614,483,987 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE85,661,06386,195,545 TOTAL DE PASIVOS322,478,728320,087,026 ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS5,624,5276,020,098 TERRENOS16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES45,141,916 INFRAESTRUCTURA805,032,935 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES4,795,2293,249,392 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES4,505,370 OTROS BIENES INMUEBLES7,259,177 APORTACIONES693,315,472693,295,351 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION18,660,62318,640,502RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES65,690,373 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO330,543 RESULTADOS DE EJERCICIO2,232,1515,154,665 EQUIPO DE TRANSPORTE14,996,483 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS63,224,807 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL761,237,996764,140,388 SOFTWARE6,297,312 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES10,885,571 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS11,103,22811,157,674 TOTAL ACTIVOS FIJOS1,014,600,5331,008,979,222 TOTAL DE ACTIVO1,083,716,7241,084,227,414 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO1,083,716,7241,084,227,414

3 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 31 de Octubre 2014 OCTUBREACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS26,088,265233,162,645 APORTACIONES015,393,402 CONVENIOS06,081,703 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS12,18159,747 OTROS INGRESOS VARIOS3,318,00050,028,125 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS29,418,446304,725,622 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES11,992,929114,983,327 MATERIALES Y SUMINISTROS2,967,98728,388,184 SERVICIOS GENERALES14,258,074125,087,629 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA260,6812,792,269 OTROS GASTOS VARIOS2,841,16828,455,608 GASTO OBRA E INVERSION20,1212,786,454 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS32,340,960302,493,471 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO-2,922,5142,232,151