ANALISIS FINANCIERO VIGENCIA 2009. ALCADIA MUNICIPAL DE CUCUTILLA.

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1 ANALISIS FINANCIERO VIGENCIA 2009. ALCADIA MUNICIPAL DE CUCUTILLA

2 ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPESTO DE GASTOS200720082009VARIACION% PRESUPUESTO DEFINITIVO 4,824,947.00 5,353,533.00 7,365.856.00 2,036,736.00 38.04 PRESUPUESTO DISPONIBLE 4,688,437.00 4,915,912.00 6,961,869.00 2,045,957.00 41.62 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 4,688,437.00 4,915,912.00 5,458,015.00 542,103.00 11.03 PRESUPUESTO X EJECUTAR 136,510.00 437,621.00 1,932,254.00 1,494,633.00 Observación: Año 2008 10.96% - 2009 38.04% ( 2007 vs 2009) 53.17%

3 COMPOSICION DEL PRESUPUESTO20082009VARIACION % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 624,325.00 528,771.00 -95,554.00 9.69 SERVICIO DE LA DEUDA 62,649.00 41,216.00 -21,433.00 0.76 GASTOS DE INVERSION 4,228,937.00 4,888,028.00 659,091.00 89.56 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 4,915,911.00 5,458,015.00 542,104.00 100.00

4 DISTRIBUCION POR SECTORES DESCRIPCION20082009VARIACION % RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 350,573.00 406,398.00 55,825.00 8.31 EDUCACION 40,287.00 47,019.00 SALUD 22,000.00 54,303.00 DEPORTE 6,041.00 10,531.00 CULTURA 83,142.00 46,826.00 OTROS SECTORES 199,103.00 247,719.00 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,498,177.00 2,852,824.00 354,647.00 58.36 EDUCACION 224,838.00 243,557.00 SALUD 972,061.00 1,054,034.00 ALIMENTACION ESCOLAR 43,842.00 48,539.00

5 DESCRIPCION20082009VARIACION % INVERSION PROPOSITO GENERAL 1,257,435.00 1,506,694.00 249,259.00 30.82 AGUA POTABLE 329,938.00 591,848.00 EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE 60,324.00 68,822.00 CULTURA 39,986.00 47,425.00 OTROS SECTORES 827,186.00 741,899.00 PRIMERA INFANCIA0 56,701.00 FOSYGA 697,486.00 686,432.00 -11,054.00 14.04 ETESA 15,456.00 3,544.00 -11,912.00 0.07 APORTES DEPARTAMENTALES 85,916.00 106,210.00 20,294.00 2.17 RECURSOS DE BALANCE 464,929.00 649,790.00 184,861.00 13.29 APORTE NACIONALES 116,397.00 182,830.00 66,433.00 3.74 TOTAL GASTOS DE INVERSION 4,228,934.00 4,888,028.00 659,094.00 100.00

6 INGRESOS 2009 DESCRIPCIONPRESUPESTADO RECAUDADO% INGRESOS CORRIENTES 4,156,552.00 3,363,054.00 80.91 RECURSOS DE CAPITAL 1,132,531.00 1,129,579.00 99.74 APORTES NACIONALES 1,622,697.00 381,859.00 23.53 APORTES DEPARTAMENTALES 454,077.00 112,651.00 24.81 TOTAL INGRESOS 7,365,857.00 4,987,143.00 67.71

7 INGRESOS TRIBUTARIOS VIGENCIA 2009 CONCEPTOPRESUPUESTADORECAUDADO % IMPUESTOS PREDIAL 55.000.00045.838.000 83.34 INDUSTRIA Y COMERCIO 20.000.000 29.068.000 145.34. AVISOS Y TABLEROS 2.000.000 3.849.000 192.45 ESTAMPILLA FONDO CUENTA 22.000.000 31.636.000 143.80 ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 35.000.000 44.269.000 126.48 ESTAMPILLA PRO CULTURA 22.000.000 31.636.000 143.80

8 RECURSOS DE CAPITAL EFICIENCIA ADMINISTRATIVA APORTES DEPARTAMENTALES CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA 214,377.00 MEJORAMIENTO DE VIAS 120,000.00 FORMACION DE ESCUELAS DE CULTURALES 7,200.00 FORMACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS 4,000.00 FINANCIACION EVENTOS CULTURALES 10,000.00 TOTAL APORTES DEPARTAMENTALES 355,577.00 APORTES NACIONALES CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA 736,922.00 CONVENIO INVIAS 150,000.00 CONVENIO CORPONOR 47,000.00 TOTAL APORTES NACIONALES 933,922.00 TOTAL RECURSOS 1,289,499.00

9 BALANCE COMPARATIVO DESCRIPCION20082009 % ACTIVOS EFECTIVO 796,658.00 1,097,395.00 7.93 RENTAS X COBRAR 234,975.00 222,601.00 1.61 DEUDORES 787,182.00 99,480.00 0.72 PROPIEDAD PLANTA Y EQ 7,161,843.00 7,318,119.00 52.91 BIENES USOS PUBLICO 2,616,977.00 2,624,529.00 18.97 OTROS ACTIVOS 2,469,026.00 2,469,443.00 17.85 TOTAL ACTIVOS 14,066,661.00 13,831,567.00 100.00 PASIVOS Y PATRIMONIO20082009 % OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 80,635.00 44,355.00 1.58 CUENTAS POR PAGAR 290,877.00 300,008.00 10.69 OBLIGACIONES LABORALES 1,169.00 0.04 PASIVOS ESTIMADOS 2,450,663.00 87.33 OTROS PASIVOS 9,530.00 9,899.00 0.35 TOTAL PASIVOS 2,832,874.00 2,806,094.00 20.29 TOTAL PATRIMONIO 11,233,787.00 11,025,473.00 79.71 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14,066,661.00 13,831,567.00 100.00

10 INDICADORES CAPITAL DE TRABAJO 20082009 ACTIVO CTE - PASIVO CTE 1,446,134.00 1,073,944.00 LIQUIDEZ ACTIVO CTE / PASIVO CTE 4.88 4.11 SOLIDEZ ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 4.97 4.93 ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 20.14 20.29

11 GRACIAS