D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META INFORME DE GESTION VIGENCIA 2008 PRIMER TRIMESTRE DE 2009 DIRECCION.

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1 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META INFORME DE GESTION VIGENCIA 2008 PRIMER TRIMESTRE DE 2009 DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO FRANCISNEY DIAZ RODRIGUEZ UNIDOS POR UN GOBIERNO SOCIAL

2 COMPONETEVALOR FUNCIONAMIENTO3,188,420 INVERSION11,184,700 DEUDA366,794 TOTAL14,739,914 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2008 POR COMPONENTES D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

3 Descripción ICLD Sobr etas a ambi ental Sobr etasa bom beril Venta de biene s y servi cios Total T TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO2,045,695250,913114,673777,1393,188,420 1 CONCEJO MUNICIPAL134,963000 2 PERSONERIA MUNICIPAL69,224000 4 ALCALDIA MUNICIPAL1,841,508250,913114,67302,207,094 7 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS000777,139 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2008 POR UNIDAD EJECUTORA D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

4 TOTAL INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACION 2008 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

5 FUENTE RECURSOVALOR SGP3,653,720 ICLD1,439,128 ICDE1,091,840 FOSYGA1,427,148 ETESA129,687 REGALIAS12,245 COFINANCIACION NACIONAL65,336 COFINANCIACION DPTAL3,365,596 TOTAL INVERSION 11,184,700 TOTAL INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACION 2008 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

6 TOTAL INVERSION POR SECTORES 2008 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

7 DESCRIPCIONVALOR A TOTAL INVERSION11,184,700 Educación377,324 Salud4,439,430 Agua Potable y Saneamiento Básico1,048,594 Deporte346,231 Cultura279,840 Servicios públicos diferentes a AAA194,594 Agropecuarios67,211 Transporte3,235,249 Ambiental20,100 Centros de Reclusión5,000 Promoción del Desarrollo47,123 Atención Grupos Vulnerables194,426 Equipamento319,456 Desarrollo Comunitario10,600 Fortalecimiento Institucional260,879 Justicia338,643 TOTAL INVERSION POR SECTORES 2008 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

8 CONCEPTOVALORPORCENTAJE PRESUPUESTO INICIAL9,147,709,988.00 PRESUPUESTO DEFINITIVO17,579,820,997.15192.18% TOTAL RECAUDADO16,392,641,604.8893.25% TOTAL COMPROMETIDO14,739,914,000.0089.92% COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008

9 COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008 POR FUENTES DE FINANCIACION

10 FUENTE DEL RECURSO APROPIACION PRESUPUESTAL DEFINITIVA INGRESO RECAUDADA O % RECAUDAD O Vs PROGRAMA DO GASTOS COMPROMETIDOS % COMPROMETI DO Vs PROGRMADO % COMPROMETI DO Vs RECAUDADO SGP4,878,7284,683,60396.00%3,653,72074.89% 78.01% ICLD4,164,2974,300,071103.26%3,280,63678.78% 76.29% ICDE779,804867,398111.23%604,75977.55% 69.72% FOSYGA2,122,9182,052,15696.67%1,427,14867.23% 69.54% ETESA175,254188,574107.60%129,68774.00% 68.77% REGALIAS43,55365,915151.34%12,24528.12% 18.58% COFINANCIACION NAL149,05043,40029.12%65,33643.83% 150.54% COFINANCIACION DPTAL3,481,0562,305,57866.23%3,365,59696.68% 145.98% OTROS397,168387,15697.48%365,58592.05% 94.43% SSPP1,387,9921,398,791100.78%1,264,21791.08% 90.38% TOTAL 17,579,82116,292,64292.68%14,168,929 80.60%86.97%

11 RECURSOS COMPROMETIDOS POR SECTORES DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE DE 2009 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

12 SECTOR VALOR COMPROMISO S EDUCACION 80,446 SALUD 1,802,345 AGUA POTABLE 187,349 DEPORTE Y RECREACION 40,136 CULTURA 104,185 SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A AAA 71,697 TRANSPORTE 4,376,501 AMBIENTAL 40,500 PROMOCION DEL DESARROLLO 15,494 GRUPOS VULNERABLES 125,000 EQUIPAMENTO 108,700 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 73,312 JUSTICIA 96,196 RECURSOS COMPROMETIDOS POR SECTORES DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE DE 2009 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

13 RECURSOS COMPROMETIDOS POR FUENTES DE FINANCIACION PRIMER TRIMESTRE DE 2009 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

14 FUENTE RECURSOVALOR SGP 1,451,572 ICLD 540,471 ICDE 470,093 FOSYGA 436,704 COFINANCIACION DPTAL 4,121,942 COFINANCIACION NACIONAL 101,079 TOTAL 7,121,861 RECURSOS COMPROMETIDOS POR FUENTES DE FINANCIACION PRIMER TRIMESTRE DE 2009 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

15 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROMETIDOS POR COMPONENTES PRIMER TRIMESTRE DE 2009 COMPONENTEVALOR FUNCIONAMIENTO 1,000,816 DEUDA 117,628 INVERSION 7,121,861 TOTAL 8,240,305 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

16 COMPONENTE VALOR PRESUPUEST ADO VALOR COMPROMETI DO % EJECU CION FUNCIONAMIENTO 3,981,488 1,000,81625.14% DEUDA 455,202 117,62825.84% INVERSION 16,266,697 7,121,86143.78% TOTAL 20,703,387 8,240,30539.80% PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2009 RESPECTO A LA PROGRAMADO D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

17 COMPONENTE VALOR PRESUPUE STADO VALOR COMPRO METIDO VALOR PAG ADO % EJECUCI ON COMPRO MISOS % EJECUCI ON PAGOS FUNCIONAMIE NTO 3,981,488 1,000,816 730,80525.14%18.36% DEUDA 455,202 117,628 25.84% INVERSION 16,266,697 7,121,861 2,375,40743.78%14.60% TOTAL 20,703,387 8,240,305 3,223,84039.80%15.57% PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2009 RESPECTO A LA PROGRAMADO D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

18 MUCHAS GRACIAS D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO