Estados Financieros 2014 Junta Directiva N° 122 Enero 30 - 2015.

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1 Estados Financieros 2014 Junta Directiva N° 122 Enero

2 Variación Respecto a Presupuesto
Mayores Ingresos 634 IPC: 294 Capacitaciones y centros control: 340 Servicios Personales: 981 Menores Gastos regulados: 2,201 Tecnología: 683 Arrendamientos: 346 Seguros: 191 Utilidad Neta SIER: 2,230 Presupuesto Real Variación Mayor Utilidad No operacional: 2,820 CRCC: 188 Derivex: -125 3,002 10,859 7,857 Financieros: 225 Recuperaciones: 502 Ciencia y Tecnología: Isaac Centro de Control SAM Planes Defensa Mayores Beneficios Tributarios 1,636 Impacto reforma tributaria 566 Mayor impuesto diferido activo por partidas no deducibles en 2014 que serán deducibles en años siguientes. Cifras millones de pesos

3 Variación Respecto a 2013 Utilidad Neta 2013 2014 Variación 2,466
Mayores Ingresos 4,150 Metodología Tarifaria Menores Gastos: 121 Gastos tecnológicos Utilidad Neta Nuevos Negocios 820 DIAN 2013 2014 Variación SIER: 1,721 Mayor Utilidad No operacional: 1,816 CRCC: 524 2,466 10,859 8,393 Derivex: (37) Financieros: 354 Recuperaciones: (746) Mayores Beneficios Tributarios 920 Ciencia y Tecnología: Isaac Centro de Control SAM Planes Defensa Mayor impuesto diferido activo por partidas no deducibles en 2014 que serán deducibles en años siguientes. Impacto reforma tributaria 566 Cifras millones de pesos

4 Aspectos Relevantes: Variaciones respecto perspectiva
Perspectiva cierre 2014 (Noviembre)= $7.220 Menor impuesto de renta $1.636 Beneficios tributarios por inversiones en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (Colciencias) Mayores ahorros regulados $845 Tecnología $426, honorarios $127 y otros Mayor utilidad no operacional $260 SIER Mayores ingresos no regulados $231 Capacitaciones Mayores ingresos regulados por IPC $101 Mayores ingresos regulados por IPC $101 Impacto reforma tributaria $566 Mayor impuesto diferido activo por partidas no deducibles en 2014 que serán deducibles en años siguientes. Utilidad real cierre 2014= $10.859 Cifras millones de pesos

5 Flujo de efectivo Ingresos:
-Abono adicional de SIER (Acuerdo de pago de Centro Gestión Movilidad Medellín). -Mayores ingresos por GMF para compensar el mayor pago por impuesto de renta en 2015. Gastos: - Ahorro en gastos AOM sin GMF. Cifras millones de pesos

6 Evolución situación financiera
Utilidades Crecimiento patrimonial Dividendos

7 Evolución situación financiera
14.829 14.829

8 Inversiones en sociedades

9 Efecto PyG XM: Mayor ingreso de $2.030
Sistemas Inteligentes en Red - SIER Los mejores resultados obedecen a: Nueva tarifa del % a partir de abril. Se recibió el pago del ingreso retroactivo del cambio de tarifa del 2014. Gestión efectiva de la cartera vencida. Efecto PyG XM: Mayor ingreso de $2.030

10 Efecto PyG XM: Mayor gasto de $-125
Derivex Las razones que llevaron al resultado obtenido son: Menores ingresos recibidos por operaciones frente a los presupuestados. La Junta Directiva aprobó eximir a los miembros del mercado del cobro por mantenimiento mensual a partir de julio, con el objetivo de incentivar la permanencia de los mismos. Efecto PyG XM: Mayor gasto de $-125

11 Efecto PyG XM: Mayor ingreso de $
CRCC Los mejores resultados obedecen a: Mayores ingresos operacionales, principalmente por servicios de compensación y liquidación. Menor ejecución de gastos, principalmente: gastos de personal y honorarios. Efecto PyG XM: Mayor ingreso de $

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13 Variación Respecto a Presupuesto
GMF: $4,400 Proyectos: $2,000 IPC: $294 Capacitaciones y centros de control: $340 Mayor GMF: 3,293 Ahorros totales, principalmente: Tecnología (683) Arrendamientos (346) Mayor estimación del gasto en presupuesto (IVA) Cifras millones de pesos

14 Aspectos Relevantes: Variaciones respecto año anterior
GMF: $4.057 IPC: $2.650 Nueva Metodología: $4.150 Inversiones: $5,673 Ingresos no regulados: 2.813 Mayor GMF: 3,190 Mayor estimación del gasto en presupuesto (IVA) Cifras millones de pesos