2006 DIRECCION DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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1 2006 DIRECCION DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
01/04/2017 DIRECCION DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO INDICADOR DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS 2006 1

2 INDICADOR PARA MEDIR DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS
DIRECCION DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO INDICADOR PARA MEDIR DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS AREA INDICADOR PERIODO UNIDAD DE MEDICION FUENTE DE INFORMACION FORMA DE MEDIRLO METAS FINANZAS TIEMPO DE EXPEDICION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS MENSUAL DIARIO REPORTES ANALITICOS POR PDE DOCUMENTO DE PAGO ELABORADO/DOCUMENTO DE PAGO RECIBIDO * 100 100% VOLUMEN FORMA DE MEDIRLO ENERO PROMEDIO MENSUAL GENERACION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS POR MES 57 57.00 INDICADOR FORMA DE MEDIRLO OBJETIVO ENERO PROMEDIO MENSUAL TIEMPO DE EXPEDICION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS FECHA DE EXPEDICION VS. FECHA DE RECEPCION 2 DIAS 2.23

3 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Comportamiento Mensual Generación de Pólizas Diarias de Egresos Enero

4 DIRECCION DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DERIVADO DE LA INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2006 ENVIADO POR LAS DIRECCION GENERALES A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EL EJERCICIO ANTERIOR. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ES RECIBIDO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2005, SE REVISA Y SE ENVÍA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES, 9 DE ENERO DE 2006, PARA QUE SEA ANALIZADO Y EN SU CASO, SI ASÍ CONSIDERAN PERTINENTE Y DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, SE SOLICITAN MODIFICACIONES, LO CUAL AL MOMENTO NO PERMITE ELABORAR POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS. AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA SE LLEVA A CABO LA CARGA DEL PRESUPUESTO CALENDARIZADO AUTORIZADO POR CENTRO DE COSTO-PARTIDA EN EL SISTEMA WINSIAF. SIN EMBARGO, LA VENTANILLA DE ESTA SUBDIRECCIÓN RECIBE SOLICITUDES DE CHEQUE DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO, EXISTIENDO BIENES Y SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA ES PRIORITARIO PAGARLOS AL MOMENTO, POR LO QUE LA GENERACION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS SUFRE UN RETRASO, REGULARIZANDO POSTERIORMENTE LOS MOVIMIENTOS, LO CUAL GENERA RESULTADOS FUERA DE LA META DE 2 DÍAS COMO LO MARCA EL INDICADOR. CABE MENCIONAR, QUE LAS AREAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ANÁLISIS DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, LO CUAL IMPLICA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON DICHAS AREAS PARA ANTENDER REQUERIMIENTOS DE PAGOS Y ADECUACIONES A SU PRESUPÚESTO. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ES UN AREA DINÁMICA Y OPERATIVA, POR LO QUE ESTÁ DENTRO DE SU POLÍTICA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE REQUIERA EL INSTITUTO.