AUDIÈNCIA PÚBLICA Transparència i participació 27 de setembre de 2012

Presentación del tema: "AUDIÈNCIA PÚBLICA Transparència i participació 27 de setembre de 2012"— Transcripción de la presentación:

1 AUDIÈNCIA PÚBLICA Transparència i participació 27 de setembre de 2012

2 OBJECTIU DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA
Transparència i participació Retiment de comptes, situació actual i preparació 2013 Escoltar-vos (opinions, suggeriments, preguntes,...) 2

3 Calendari Ordenances Fiscals, PAM i Pressupost 2013

4 Plantilla 2012 Grup Ajuntament TOTAL 1.392 Ajuntament de Mataró 650
IMAC 62 IME IE 46 IMPEM 49 PUMSA 19 Gintra 14 Prohabitatge 6 Aigües Mataró 86 EPE Mataró Audiovisual 6 TecnoCampus TOTAL Grup Ajuntament Dades a setembre de 2012 13 treballadors menys respecte a inicis d’any. Reducció del 0,9 % 4

5 Què és el pressupost Diferència 2012 – 2011 : -21,4 M€
Previsió anual dels ingressos (diners que ens arriben) equilibrats amb les despeses (diners que gastem) P. Ajuntament Organismes Autònoms*: 112,6 M€ Pressupost actualitzat (juliol 2012): ,1 M€ Pressupost per a cada ciutadà/na: € Pressupost 2011 (juliol): ,5 M€ Diferència 2012 – 2011 : ,4 M€ (*) No inclou empreses del grup (PUMSA, Messa, Empresa TCM,...) 5

6 Evolució del pressupost
Pressupost Ajuntament + organismes autònoms a juliol de cada any 6

7 El pressupost d’ingressos.
Evolució segons pressupost inicial Ajuntament Impostos directes: ,2 37,4 38,9 43,6 milions Sobre béns immobles (pisos, cases, pàrquings, botigues...) 20,2 21,8 22,7 28,1 Impost d’activitats econòmiques ,8 4,3 4,2 3,8 Impost vehicles (cotxes, furgonetes, autobusos, camions...) 6,7 6,6 6,5 6,3 Plusvàlues (sobre l’increment del valor del terreny...) 2,5 2,7 3,5 3,4 Impostos indirectes: ,5 4,9 4,1 5,7 milions € Sobre construccions, instal·lacions i obres ,5 2,8 1,9 3,5* Taxes, preus públics i altres ingressos: 26,8 25,1 24,5 23,3 milions Brossa domiciliària i comercial ,2 7,4 7,6 7,5 Grua ,4 1,2 0,9 0,8 Multes i sancions ,8 5,9 5,2 Escoles bressol 1,6 1,7 1,6 1,5 Transferències d’altres Administracions: 48,0 45,8 40,5 37,5 milions De l’Estat (PIE inclosa) ,3 (-2,8) 28,2 (-8,5) 26,2 (+2) 25,3 * Dels 3,58 milions € de l’ICIO al 2012, 1,58 milions corresponen a el Corte Inglés. Execució actual ICIO: 1,6 Milions € aprox. 7

8 Les despeses: Com es gasta ?
Ajuntament més organismes autònoms Distribució 118 milions € al 2012 Milions d’euros 8

9 Les despeses: les inversions 2012
Inversions més rellevants Amortització inversions FCC - Brossa convencional 1,2 milions € Nova biblioteca Antoni Comas (finalització i entorns) € Mobiliari biblioteca Antoni Comas (Subvenció Diputació) € Reparació murs marge dret i fonaments del pont Riera de Sant Simó (Subvenció Diputació) € Reurbanització Grup Les Santes € Espais naturals Parc Forestal (Subvenció Diputació) € Acondicionament Can Soleret i altres € 9

10 Algunes actuacions fetes i no previstes 2012
Execució subsidiària C/. de Sant Antoni € Urgències 2 escoles i pavelló esportiu € Subministrament elèctric escola Marta Mata € Ampliació conveni socorristes Creu Roja € Enderroc Club Nàutic € Instal·lació tanca pati Can Marchal € 10

11 COMPARATIU INVERSIONS A MES DE JULIOL
PESSUPOST INVERSIONS A JULIOL 2012 5,8 milions € PESSUPOST INVERSIONS A JULIOL 2011 20,5 milions € FEOSL 4,2 milions €. PESSUPOST INVERSIONS A JULIOL 2010 40,5 milions € FEOSL 10,4 milions €. FEIL (romanent 2009) 0,3 milions €. FEIL: Fondo Estatal de Inversión Local (21M€) FEOSL: Fondo Estatatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local (13M€) 11

12 Les despeses: les subvencions i transferències 2012
11,9 M€ A ens públics i societats mercantils de l'Ens Local* ,0 M€ EPE TCM ,6 milions € Mataró Audiovisual € A entitats locals € Consorci TDT ( €) Museu d’Art Contemporani de Mataró ( €) Consorci Sanitari del Maresme ( €) A Mataró Bus ,8 M € A famílies i entitats sense afany de lucre ,9 M€ Fundació TCM (1,7 milions €), Ajuts IBI ( €) Sub. i convenis S.Socials, ( €), Creu Roja ( €) Esports ( €) Cooperació Internacional € 12

13 Les despeses: els préstecs Ajuntament + OOAA
2.012 % 2.011 Interessos 3,9 milions € 24,87% 3,0 milions € 20,56% Amortització de préstecs 11,8 milions € 75,13% 11,7 milions € 79,44% Total 15,7 milions € 100,00% 14,7 milions € 13

14 Les despeses: els préstecs a empreses
14

15 Les despeses: en què gasta l’Ajuntament i els OOAA?
Comparació pressupost al mes de juliol Milions € Educació ,5 25,3 20,6 Recollida de la brossa 5,6 5,3 4,8 Tractament de la brossa 3,4 3,4 3,0 Neteja viària 2,6 2,5 2,9 Seguretat i protecció civil 11,1 10,8 11,1 Benestar social ,6 7,6 7,6 Administració general ,5 8,1 7,0 Cultura ,1 9,4 6,1 Medi ambient, jardins i aigua 5,9 5,2 5,5 Participació i atenció ciutadana 12,4 10,5 4,9 Habitatge, urbanisme i vies públiques 9,8 7,7 3,7 Transport públic ,8 2,9 3,8 Empresa, comerç, ocupació ,2 5,6 3,9 Esport ,3 3,6 3,1 Enllumenat públic ,4 2,2 1,9 Joventut, dona i nova ciutadania 3,6 3,5 1,7 Total ,4 139,5 118,1 milions d’€ 15

16 El deute pendent de la Generalitat
Evolució del deute pendent de cobrament Setembre 2011 Desembre Juliol 2012 13,56 M€ 8,09 M€ ,4 M€ 16

17 El romanent de tresoreria 2011 (dèficit)
A 31 de desembre de 2011 (Ajuntament + OOAA) Diners disponibles a caixes o bancs ,5 milions d'€ + Què ens deuen ,8 milions d'€ - Què devem ,0 milions d'€ Recursos ja compromesos (per inversió) ,9 milions d'€ = ,6 milions d'€ A cada ciutadà/na li correspon: -93,6 € En aquest romanent s’han inclòs provisions per insolvències (IBI autopistes, ús sòl i subsòl companyies telefonia mòbil...) 17

18 Resultats societats i empreses municipals
RESULTAT SOCIETATS I EMPRESES MUNICIPALS 2.008 2.009 2.010 2.011 AIGÜES MATARÓ ,24 ,29 ,71 ,50 MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE ,05 84.944,52 ,99 ,16 EPE MATARÓ AUDIOVISUAL ,56 ,28 18.121,58 -4.335,95 EPE PARC TECNOCAMPUS 0,00 ,37 ,31 ,29 PUMSA 92.215,00 ,00 ,89 ,30 GINTRA ,00 ,00 ,01 ,22 PROHABITATGE ,00 6.395,00 ,42 ,06 GRUP PUMSA CONSOLIDAT ,00 ,00 ,09 ,58 PORTA LAIETANA ,00 ,00 ,04 ,88 18

19 Pla de Sanejament 2012-2016. Motivacions
3 motius Romanent de tresoreria negatiu La liquidació pressupostària de l’exercici 2011 mostra un romanent de tresoreria, a 31 de desembre, a l’Ajuntament i als seus Organismes Autònoms de signe negatiu i d’import ,33 €. Part d’endeutament del Grup PUMSA assumit per l’Ajuntament L’import de l’endeutament assumit ascendeix a 23,9 milions €. D’aquests s’inclouen també 5,5 milions € corresponents al finançament per al pagament de proveïdors. Estabilitat pressupostària L’endeutament assumit provoca l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat que marca l’Estat. És necessari, per tant, un pla de sanejament que garanteixi el restabliment de l’estabilitat pressupostària. 19

20 Pla de sanejament Amb el pla de sanejament es pretén restablir els equilibris pressupostaris, econòmics i financers: L’absorció, a 31 de desembre de 2013, del romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2011. La capacitat pressupostària de l’Ajuntament per fer front al refinançament acordat amb les entitats bancàries de l’endeutament a curt termini de les societats del grup PUMSA, així com al pagament a proveïdors contemplat en el RDL4/2012. El restabliment del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’exercici 2013. 20

21 Dels 148,8 milions € d'endeutament del Grup PUMSA (a data d’avui)
Renegociació endeutament Grup PUMSA Dels 148,8 milions € d'endeutament del Grup PUMSA (a data d’avui) 35,1 milions € a curt termini s'han renegociat a llarg termini: 18,5 milions € amb préstecs a llarg termini subrogat per l'Ajuntament, en condicions de 15 anys de període de devolució, amb 3 anys de carència i un EURIBOR+3,5% de tipus de interès, de mitjana. L’Ajuntament també ha assumit un préstec excepcional d’import 5,48 milions € derivat del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. En negociació factura de Fomento de 23 milions € + IVA. Resten pendents de pagament 21,6 M€ 21

22 Previsions: Ajuntament + OOAA
Previsió segons el Pla de sanejament. Amb les dades més recents del marc 2013, la previsió de despeses per al 2013 és de 110,1 milions d’€. El Ministeri, en la Llei de Pressupostos, ha situat en el 75% (deute bancari sobre ingressos corrents) el límit màxim d’endeutament a partir del qual no és possible realitzar més inversions. 22

23 Previsió d’evolució del deute viu Ajuntament + OOAA
Previsions Previsió d’evolució del deute viu Ajuntament + OOAA 23

24 Previsió d’evolució del Romanent
Previsions segons Pla de Sanejament 10 de juliol de 2012 Ajuntament més organismes autònoms Previsió d’evolució del Romanent Veure pàgina següent 24

25 Explicació evolució del Romanent
31 desembre ,6 milions € Operació d’endeutament de 7,6 milions €. 31 desembre ,6 milions € Cessió crèdit sector El Rengle 4 milions €. 31 desembre € _______________ 11,6 M€ 25

26 El deute de l’Ajuntament i del grup*
Deute financer pendent de retornar a 31/12/2011 per l’Ajuntament + OOAA: 103,5 milions d'€ Ajuntament+OOAA+empreses i societats: 307,3 milions d’€ A cada ciutadà/na li correspondria: € Interessos pagats a l’any 2011 : 10,2 milions € Mensualment: € Al dia: € Deute pendent a dia d’avui: 294,9 milions € Cada ciutadà/na té un deute de 2.370€ 26

27 El deute del Grup Ajuntament
Milers € 10% 7% 6% 5% 5% 8% 7% 55% 48% 61% 9% 56% 59% 45% 39% 30% 46% 34% 36% 33% 27 27

28 Pressupost equilibrat
Marc pressupostari 2013: actuacions ajust aprovades per Ple Juliol 2012 Previsió d’increment Ingressos 3,94 M€ Previsió de rebaixar Despeses - 4,06 M€ Pressupost equilibrat +110,1 M€ 28

29 El pagament a proveïdors
Actualment l’Ajuntament paga als seus proveïdors a 135 dies. Va començar a fer-ho al març de 2011. Anteriorment (fins març de 2011), l’Ajuntament pagava els seus proveïdors a 60 dies. 29

30 Marc pressupostari: increment ingressos 2013
Actuacions per Ingressos * 3,94 milions € Grua: revisió contracte per rebaixar dèficit servei (es recuperaran 8 policies pel servei ordinari) € 2. Modificació ordenança del preu públic de la brossa: augment del tipus un 7% per millora de cobertura € + 2 milions € 3. Dividends AMSA 4. Augment taxes i preus públics IPC (1,6%) (ara 3,1% aprox) € IBI: increment màxim tipus amb coeficient màxim d'increment de la quota líquida del 3,75% (Pla de Sanejament) + 1,2 milions € * Segons supòsit del Pla de Sanejament aprovat en el Ple del 10 de juliol de 2012 30

31 Marc pressupostari: ajust despeses 2013
Actuacions per Despeses * - 4,06 M€ 1. Despeses de personal: Mantenir la no cobertura de places vacants i no cobertura jubilacions € 2. Mataró Bus: optimitzar i redefinir recorreguts de línies, eliminar serveis caps de setmana i ampliar freqüències al matí € 3. Ingrés extraordinari procedent repartiment RT Consorci Brossa € Internalització servei jurídic tramitació expedients sancionadors de trànsit € Rebaixa cost de recaptació ORGT Diputació € Contracte neteja viària i recollida: reducció contenidors i circuits carrer € Rebaixa general 5% - 8% - 2,13 milions € * Segons supòsit del Pla de Sanejament aprovat en el Ple del 10 de juliol de 2012 31

32 Marc pressupostari: escenari 2013
Ajuntament i OOAA (milions €) 2012 (juliol) (escenari) Total Pressupost 118,1 110,1 En el marc pressupostari resta pendent la incorporació de les subvencions de capital (previsiblement es rebrà algun ingrés d’altres administracions). 32

33 Estat de la Ciutat 33

34 Estat d’execució del PAM 2012
Programa d’actuació municipal Estat d’execució del PAM 2012 Vinculat al Pla de Mandat

35 Programa d’actuació municipal

36 Programa d’actuació municipal

37 Programa d’actuació municipal

38 Programa d’actuació municipal

39 Programa d’actuació municipal

40 Programa d’actuació municipal

41 Programa d’actuació municipal

42 Algunes accions del PAM 2012
. Hem fomentat l’emprenedoria, amb les escoles, empreses i donant assessorament a 268 projectes. .Hem creat el Consell Econòmic i Social. . Hem simplificat tràmits administratius per la concessió de llicències urbanístiques i d’activitats. .Hem iniciat els treballs de revisió del pla de mobilitat. . Hem renovat l’enllumenat de la Riera amb leds. .Hem redactat el projecte d’actuació per voreres aixecades i panots trencats, que s’executarà en els anys vinents. .Hem iniciat les obres de reparació del mur de contenció i del pont sobre la riera de Sant Simó. .Hem solucionat i hem donat sortida al desenvolupament urbanístic per l'arribada definitiva del Corte Inglés, els Entorns Biada, el sector Churruca/Lepant.

43 Algunes accions del PAM 2012
.Hem constituït la Comissió Mixta per evitar i solucionar els desnonaments bancaris. -Hem creat els mecanismes per la coordinació de les diferents àrees de l'Ajuntament, empreses públiques i organismes autònoms. .Posarem en marxa la nova Biblioteca Pública Antoni Comas. .Hem enderrocat l’antic edifici del Club Nàutic. .Hem posat en funcionament l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana. .Estem redefinint l’estructura municipal integrant els organismes autònoms. .Hem aprovat i hem iniciat l’execució del pla de viabilitat de PUMSA. .Hem definit i implantat el desplegament d’un nou model operatiu policial per reduir delinqüència i incivisme. .Hem planificat i executat el Pla de control d’oci nocturn. .Hem impulsat la construcció de l’Escola Marta Mata. .Hem introduït la “zona única” en els criteris d’accés a places escolars.

44 Algunes accions del PAM 2012
.Hem consolidat el model de centre i de gestió de l’Escola Municipal de Música. .Hem iniciat accions d’estalvi energètic en les instal·lacions esportives. .Hem aprovat un nou reglament de prestacions econòmiques per garantir la igualtat d’accés de tota la població. .Posarem en marxa el PUNT DE TROBADA a la Ciutat. .Hem potenciat els programes de Suport, promoció i participació social. .Hem donat Suport a les persones afectades per les participacions preferents. .Estem definint un nou model de participació ciutadana. .Hem potenciat la FESTA DE SANT SIMÓ. .Hem dut a terme els actes de commemoració del 50è aniversari de la TORRE LLAUDER. .Hem implantat el PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE MATARÓ/BARCELONA JAUME ISERN. .Hem potenciat la festa de les Santes com a element de projecció exterior de la ciutat.