DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO     “DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA APLICAR EN LA EMPRESA FERROMÉDICA.

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1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO     “DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA APLICAR EN LA EMPRESA FERROMÉDICA CÍA. LTDA., UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO”     ANDRÉS ESTEBAN JARAMILLO ALEMÁN INGENIERÍA EN FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO – AUDITOR AÑO 2014

2 Planeación Financiera Proyección Financiera
TEMAS A TRATAR Introducción Descripción de la Organización Situación Actual de la Empresa Planeación Financiera Proyección Financiera Conclusiones y Recomendaciones

3 Planteamiento del Problema
INTRODUCCIÓN Planteamiento del Problema Carencia de un Modelo de Gestión Objetivo General Metodología Método Inductivo

4 MODELO DE PRONÓSTICO ANÁLISIS COMPARATIVO = 2,09 = 0,87 = 0,81 = 2,16
DATOS DE LA UNIVERSIDAD Y TEMAS DE APLICIÓN ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Propuesta de un modelo de gestión financiera para la empresa Activa Serv S.A., ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito Modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones como herramienta gerencial para la estabilidad económica y financiera para Tecnopieles S.A. Modelo de Gestión Financiera y Reducción de Morosidad en el Departamento Financiero de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. SIN MODELO DE GESTION FINANCIERA Solvencia = Activo corriente Pasivo Corriente = 1,36 Capital de Trabajo Neto CP = Act. Corr. – Pas. Corr. = Endeudamiento = Pasivo Total Patrimonio = 1.95 = 2,62 Liquidez = Act. Corr. – Invent. = 0,71 = 0,96 = 8,42 = 6,32 = 0,18 CON MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA Pasivo Corr. = 1,20 = = 1.00 = 2,09 = 0,87 = 0,81 = 2,16 = 1,74 = 0,27 MODELO DE PRONÓSTICO

5 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Sector de la Industria Portafolio de Productos Clientes y Proveedores Competencia Cobertura de Mercado Organigrama

6 Organigrama Estructural de Ferromédica Cía. Ltda.

7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
ANÁLISIS DEL BALANCE

8 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
ANÁLISIS DEL BALANCE

9 ANÁLISIS DE RESULTADOS

10 Matriz Resumen de Indicadores Financieros

11 Matriz FODA FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Sólida experiencia en la industria.  2. Posicionamiento de Marca en el Mercado.  3. Generación de productos de alta y reconocida calidad  4. Amplia infraestructura física  5. Producción diversificada. 1. Competidores potenciales con poco conocimiento de la industria 2. Necesidad de soporte técnico especializado y asesoría personalizada en el mercado. 3. Incremento de la demanda de créditos para aumentar las actividades productivas de la industria metalmecánica en el Ecuador. 4. No existe sustitutos para mobiliario médico DEBILIDADES AMENAZAS 1. Falta de una cultura de planificación de los Líderes de Áreas. 2. Personal de ventas insuficiente solamente 4 vendedores. 3. Falta de promoción de sus productos. 4. Insuficientes puntos de venta 5. Carencia de herramientas para proyección de escenarios. 6. Deficiencias en ciertos indicadores financieros 1. Los principales competidores manejan precios bajos. 2. Principales competidores con cobertura de mercado y canales de distribución al sur de la ciudad. 3. Retrasos de los proveedores en la entrega de la materia prima. 4. Poca demanda de clientes del sector privado. 5. Innovación tecnológica de la competencia

12 PLANEACIÓN FINANCIERA
Matriz de Objetivos y Metas Estratégicas Estrategias de Liquidez Estrategias de Endeudamiento Estrategias de Actividad Estrategias de Rentabilidad

13 OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS PARA FERROMÉDICA CÍA. LTDA.
LIQUIDEZ

14 OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS PARA FERROMÉDICA CÍA. LTDA.
ENDEUDAMIENTO

15 OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS PARA FERROMÉDICA CÍA. LTDA.
ACTIVIDAD

16 OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS PARA FERROMÉDICA CÍA. LTDA.
RENTABILIDAD

17 PROYECCIÓN FINANCIERA
1 2 3 4 1. Ingreso de Estrategias al Modelo 2. Balance General Proyectado 3. Estado de Resultados Proyectado 4. Indicadores Financieros Proyectados

18 INGRESO DE ESTRATEGIAS AL MODELO

19 BALANCE GENERAL PROYECTADO - ACTIVO

20 BALANCE GENERAL PROYECTADO
PASIVO Y PATRIMONIO

21 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

22 INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS
Control de los Resultados Seguimiento de Estrategias Procedimiento de Operatividad del Modelo

23 CONCLUSIONES EI Estado ha estimulado la producción nacional
La gerencia financiera carece de un modelo de proyección Los pasivos representan más del 100% de su patrimonio Alrededor del 40% de indicadores muestran deficiencias La empresa a futuro puede presentar mejoras aplicando el modelo

24 RECOMENDACIONES Aprovechar la coyuntura y promocionar más el producto ofreciendo garantía y respaldo técnico Aplicar las estrategias de la empresa en el modelo para el logro de sus objetivos Evaluar el apalancamiento y poner en práctica las estrategias recomendadas Evaluar y monitorear sus indicadores financieros para ajustarse a sus objetivos financieros Emplear la plantilla del modelo de gestión financiera para proyectar posibles escenarios

25 GRACIAS