Consejo Directivo 2014 - 2016 Auditoría 2015 A 31 de agosto de 2016.

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1 Consejo Directivo Auditoría 2015 A 31 de agosto de 2016

2 Auditoría 2015 Suma Activo 190´769,693 175,664,920 POSICIÓN FINANCIERA
2014 Circulante Efectivo y Equivalentes de Efectivo 9´647,565 4,508,106 Cuentas por Cobrar CIAD, A.C. 546,767 7,830,753 Cuentas y Doctos por Cobrar (GMM) 3´901,470 3,866,438 Vencimiento en un año de Crédito Vivienda 3´480,224 2,914,149 Total Activo Circulante 17´576,026 19,119,446 Inversión en Fideicomisos Pensiones y Jubilaciones 153´297,378 136,487,327 Seguridad Social 9´103,340 12,751,165 162´400,718 149,238,492 Créditos para vivienda a largo plazo 10´785,667 7,298,223 Activo Fijo 7,282 8,759 Suma Activo 190´769,693 175,664,920

3 Total Pasivo y Déficit Contable = 190’769,693 175’664,920
Auditoría 2015 PASIVO  2015 2014 Impuestos por pagar 25,434 71,395 Proveedores 231,417 904,755 Total Pasivo a corto plazo 256,851 976,150 Reconocimiento de obligaciones 423´702,975 324,622,793 Suma Pasivo 423´959,826 325,598,943 Déficit Contable (233’190,133) (149’934,023) Total Pasivo y Déficit Contable = 190’769,693 175’664,920

4 2015 2014 Ingresos Total de Ingresos $ 43´310,827 $ 46,522,965
Ingresos por Aportaciones Aportaciones CIAD 15´746,717 19,596,588 Aportaciones de Empleados 14´260,373 13,722,854 Aportación Extraordinaria CIAD (5% RP) 2´273,191 5,401,574 Otras Aportaciones de CIAD Cuotas Funerarias Aportaciones miembros FOPSS 7´918,392 132,029 99,455 3,084,942 122,500 104,242 40´430,157 $ 42,032,700 Intereses generados en: Fideicomiso Pensiones y Jubilaciones 2´262,924 3,871,902 Fideicomiso Seguridad Social 235,862 306,783 Otros (Productos Financieros) 381,884 311,580 2,880,670 4,490,265 Total de Ingresos $ 43´310,827 $ 46,522,965

5 Auditoría 2015 Gastos 2015 2014 Servicio Médico 4´430,220 12,669,515 Seguro de Gastos Médicos Mayores y Menor 14´875,505 6,031,194 Seguro de Vida 1’586,640 1,487,308 Retiro Voluntario 1´077,477 26,652 Pensiones y Jubilaciones 1´014,640 626,059 Guarderías 208,500 215,500 Gastos Funerarios 98´440 122,500 Otros (Pago Remanentes de Vivienda) 191,692 23’483,114 21,178,728 Gastos de Administración Servicios Personales 1’140,355 1,031,726 Materiales y Suministros 4,412 10,491 Servicios Generales 681,576 2’177,297 545,894 Gastos No-Reembolsables ( ) 4’003,640 11,588,111 Total de Gastos $ 27’486,754 $ 22,766,839 Utilidad al 2015 $ 15’824,073 $ 23’756,126

6 FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
Concepto (Montos ejercidos) Monto 2015 Aportaciones CIAD………………………..….. Aportaciones Empleados…………………..… 4’300,960 8’824,232 Aportaciones Extraordinaria CIAD 2015…… 5’401,574 Intereses Ganados……………..………..……… 2’262,924 20’789,690 Banamex $ 1’034,085 Old Mutual RV= $ 5, RF= $ 856,043 Actinver: RV= ($375,779) RF= $ 743,131 Pago Seguro de Vida …………..………………. Pago de Pensiones…………….…………. 1’575,113 1’014,640 Honorarios Fiduciarios………….……………. 174,007 1’215,879 3’979,639 Retiro Voluntario……………..………………. $ 16’810,051 SALDO INICIAL $ 136’487,327 SALDO FINAL $ 153’297,378

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8 FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
Millones $

9 FIDEICOMISO DE SEGURIDAD SOCIAL
2015 2014 Saldo final $ 9’103,340 12,751,165 Seguridad Social 337,380 316,996 Subsidio 4’051,185 4,242,877 Vivienda 4’714,775 8,191,292

10 FIDEICOMISO DE SEGURIDAD SOCIAL
Saldo Inicial $316,996 Ingresos (+) Aportaciones CIAD 11’378,483 Aportaciones Empleados CIAD 5’395,246 Aportaciones FOPSS 52,213 Aportaciones Empleados FOPSS 47,242 Intereses Ganados 236,820 Aportaciones Extraordinaria 7,918,932 Total Ingresos 25,028,936 Egresos (-) Gastos de Administración 1’826,344 Gasto de Servicio Médico 4’430,219 Póliza de G M Mayor 9,744,085 Póliza de G M Menor 6,008,304 Otros Gastos 2’991,317 Gto.No-reemb. (Reclamos GMM)=$ 2’177,297 Guardería= $208,500 Pasajes y Viáticos= $ 135,245.50 Valuación Actuarial= $ 179,800 Uniformes = $ 19,990.91 Comisiones Bancarias=$11,941.64 Com. Fideicomiso SS= $51,352.85 Gastos Funerarios= $98,440 Otros Servicios (Depreciaciones+Plusvalias, etc)= $ 108,749 Total Egresos 25,008,552 Saldo Final $ 337,380

11 FIDEICOMISO DE SEGURIDAD SOCIAL
VIVIENDA Saldo Inicial $ 8,191,292 Ingresos Recuperación de Créditos 3’461,754 Interés Bancario 235,862 3’697,616 Egresos Préstamos 6’793,810 Pago Notaria Honorarios Fiduciarios 51,354 Retiro Voluntario 147,315 Otros Gastos 181,654 Seguro de la Vivienda Seguro saldo Deudor del derechohabiente 7’174,133 SALDO FINAL VIVIENDA (2015) $ 4’714,775

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13 INFORME DE AUDITORIA Activo – Pasivo = $ 233’190,133

14 Consejo Directivo Gracias