INGRESOS PRESUPUEST ADO EGRESOS Muebles, enseres y equipos de oficina,20.000.000 Nacional133.095.000Remuneración de servicios técnicos15.000.000 Otros.

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2 INGRESOS PRESUPUEST ADO EGRESOS Muebles, enseres y equipos de oficina,20.000.000 Nacional133.095.000Remuneración de servicios técnicos15.000.000 Otros ingresos (recursos propios) 3.100.000Comisiones, honorarios y servicios7.000.000 Materiales y suministros37.000.000 Mantenimiento y reparaciones43.308.000 Servicios públicos1.387.000 Impresos y publicaciones3.000.000 Comunicaciones y transporte1.000.000 Seguros5.000.000 Eventos culturales, deportivos y científicos 2.000.000 Gastos financieros1.500.000 $ 136.195.00  El presupuesto fue trazado en $136.195.000  Los ingresos y egresos se distribuyeron así:  Los gastos e inversión, fueron los estrictamente necesarios para el funcionamiento institucional y alcanzaron un monto de $113.907.119 a 30 de octubre, clasificados de la siguiente manera:

3 CUENTAPARCIALTOTAL INGRESOS Gratuidad$ 142.360.335 Otros ingresos6.586.049 Total ingresos $ 148.946.384 GASTOS E INVERSION Servicios técnicos7.769.856 Muebles, enseres y equipo de oficina7.949.878 Honorarios y servicios4.698.000 Materiales y Suministros59.654.700 Mantenimiento y reparación17.902.000 Servicios publicos397.554 Impresos7.384.800 Transporte240.000 Seguros y pólizas4.858.817 Eventos culturales2.150.800 Gastos financieros900.714113.907.119 Superavit $ 35.039.265

4 CONCEPTOPARCIALTOTAL Ingresos$ 148.946.384 Menos egresos113.907.119 Superavit en tesoreria$ 35.039.265 Valor que se encuentra en las cuentas bancarias descritas a continuación: Bco 1 Popular CTA CTE. 33.202.216 Bco 2 Bogotá CTA. AHO. 1.837.049 Saldo $ 35.039.265

5 FUENTE DE FINANCIACION PRESUPUESTO INICIAL ADICIÓN PRESUPUESTO FINAL EJECUCIÓN NACIONAL (GRATUIDAD) 133.095.0009.265.335142.360.335 RECURSOS PROPIOS (otros ingresos) 3.100.oo03.486.0496.586.049 TOTAL$ 136.195.00012.715.384$ 148.946.384 El presupuesto sufrió modificaciones por adiciones y traslados. 1.Adiciones: por mayor valor en transferencia de gratuidad y recursos propios 2.Traslados: por sub y sobrevalorar rubros

6 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INICIAL ADICIÓNTRASLADO PRESUPUESTO FINAL EJECUCIÓN POR EJECUTAR Muebles, enseres, equipos de oficina 20.000.000 7.949.87812.050.122 Rem. Servicios técnicos 15.000.000 7.7 69.8567.230.144 Honorarios7.000.000 4.698.0002.302.ooo Materiales y suministros 37.000.0003.486.04922.000.00062.486.04959.654.7002.831.349 Mantenimiento y reparaciones 43.308.0004.265.335(22.300.00)25.273.33517.902.0007.371.335 Servicios públicos1.387.000 397.554989.446 Impresos y publicaciones 3.000.0005.000.0008.000.0007.384.800615.200 Transporte1.000.000 240.000760.000 Seguro5.000.000 4.858.817141.183 Eventos culturales2.000.000300.0002.300.0002.150.800149.200 Gravamen financiero1.500.000 900.714599.286 TOTAL136.195.00012.751.3840148.946.384113.907.11935.039.265

7 BENEFICIARIOVALORTOTAL Hardsoft Ltda.7.019.856 Erika García750.0007.769.856 BENEFICIARIOVALORTOTAL Consultoría Tercer Milenio 4.698.000 BENEFICIARIOVALORTOTAL Graficas VIFA324.800 Alberto Villa6.860.000 Carlos Benavides 200.0007.384.800 BENEFICIARIOVALORTOTAL Generali Colombia 4.858.817 BENEFICIARIOVALORTOTAL David Camargo208.000 METROTEL189.554397.554 BENEFICIARIOVALORTOTAL Banco popular900.714

8 BENEFICIARIOVALORTOTAL David Camargo514.800 Elquis Pacheco200.000 Oscar Chávez200.000 Sergio Cabarcas80.000 María Laverde1.156.0002.150.800 BENEFICIARIOVALORTOTAL Rocío Camargo1.400.000 Didácticas El Estudiante6.369.878 David Camargo180.0007.949.878 BENEFICIARIOVALORTOTAL Gastos menores por transporte 240.000

9 BENEFICIARIOVALORTOTAL WILLIAM ESQUEA175.000 PAPELERIA EL CID1.996.485 ALUMINIOS LA 70826.600 LILI GUZMAN11.952.000 EDICIONES DIDACTICAS1.415.000 ERMELINDA BORREGO520.400 LUIS DÍAZ1.483.000 KATERINE BANQUEZ180.000 FERREMATERIALES PINTULOPEZ202.000 BENEFICIARIOVALORTOTAL TAURO PAPELERÍA1.188.702 DAVID CAMARGO1.682.429 PROASEOALIM2.967.252 ELÉCTRICO WILSON9.937.840 ELECTROHOZ500.000 ELÉCTRICOS DE LA COSTA1.220.500 DEPORTES COLOMBIA1.143.905 FERRETERIA EL MAESTRO223.650 VIDRIOS Y ALUMINIOS GOMEZ19.310.000 59.654.700

10 BENEFICIARIOVALORTOTAL ORLANDO RODRIGUEZ945.000 FELICITO ESCORCIA1.369.000 JAIME PIANETA280.000 RODRIGO FABREGAS2.000.000 LUIS CONTRERAS3.555.000 CARLOS TURIZO2.400.000 ESTEBAN CANCHILA475.000 BENEFICIARIOVALORTOTAL OSCAR DE AVILA360.000 ELIECER LLANOS2.855.000 DISTRITALLER SEGUNDO283.000 JUANERGE THOMAS280.000 OSCAR VILLANUEVA700.000 RICHARD MARIN150.000 MUNIR ROSALES2.250.000 17.902.000