INFORME DE GESTIÓN EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE SERMAA-EP PERIODO ENERO –JUNIO 2013.

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2 INFORME DE GESTIÓN EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE SERMAA-EP PERIODO ENERO –JUNIO 2013

3 INGRESOS POR SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES VALOR PRESUPUESTADO% EJECUCIÓN Mercados central y Andrade Marín 71,856.71 176,464.00 41% Faenamiento de bovinos y porcinos 65,002.00 130,777.00 50% Hidroeléctrica Atuntaqui No1 7,341.80 165,697.00 4% Hidroeléctrica Fabrica Imbabura no2 9,330.00 178,200.00 5% Radio y TV. 00 0% TOTAL INGRESOS CORRIENTES 144,200.51 651,138.00 22% OTROS INGRESOS Transferencia Sector Público 58,810.18 100.0058810% Total Ingresos 203,010.69 651,238.0031% CUENTAS POR COBRAR 147,400.57 TOTAL INGRESOS + CUENTAS POR COBRAR 359,741.36 651,238.0055%

4 NOTAS ACLARATORIAS 1.- La cuenta Transferencia Sector Público que alcanza el valor de 58.810,18; es por el valor depositado el 26 de febrero del 2013 por la municipalidad, por concepto de consumo de energía institucional correspondiente al año 2012 2.- Si consideramos el valor de cuentas por cobrar que asciende a la cantidad de 147,400.57 (según cuadro de cuentas por cobrar); el valor de la ejecución presupuestaria al 30 de junio, en ingreso corriente alcanzaría el 55%, porcentaje que se alcanzará en el momento que se transfieran los valores adeudados. 3.- En la cuenta de ingresos del mercado central y de Andrade Marín, se ejecuto el 41%, esto se debe a que en el presupuesto inicial está contemplado un incremento del 50% al valor de uso, es decir de $0,50 centavos a $1,00 dólar, por ocupación de puestos de los mercados, propuesta que no fue aceptada por los comerciantes manifestando que el incremento pagarán una vez que el proyecto de remodelación se concluya en su totalidad, pedido que fue aceptado por el Directorio de la SERMAA-EP.

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7 1.- En el presupuesto codificado de cada uno de los servicios que presta la SERMA-EP, se incluye el presupuesto del programa administrativo, con el fin de prorratear el gasto e inversiones administrativas, de la siguiente manera: MERCADO 50% FAENAMIENTO 30% CENTRAL HIDROLÉCTRICA ATUNTAQUI 10% CENTRAL HIDROLÉCTRICA FAB. IMBABURA10% 2. - En el gasto de capital que corresponde al servicio de mercado incluye $60.946,98 que se transfirió a la Municipalidad para el pago de la deuda del Banco del Estado correspondiente al periodo 2012. 3.- En la cuenta de inversiones de la Central Hidroeléctrica Fabrica Imbabura (No 2), existe un presupuesto de $37.100,00; para estudios y adquisición de maquinaria y equipo; de igual manera en la cuenta gastos de capital se registra un presupuesto de $30.940,00; para reparación y mantenimiento de la planta central. 4.- Total transferencia entidades autónomas asciende a $114.334,43; detalle correspondiente al año 2012, y pagados en el mes de febrero del 2013:

8 GRAFICO

9  El indicador de operación total es el 40% de eficiencia considerando que los ingresos totales corrientes alcanzan un valor de $ 272,906.18, mientras que los egresos ascienden a: $163,350.11. Lo cual indica en términos financieros que por cada dólar de ingreso, el gasto es de 0,60 centavos de dólar, existiendo una diferencia en más de 0,40 centavos.

10 CENTRAL HIDROELÉCTRICA FABRICA IMBABURA KW

11 Notas: 1.- La Municipalidad mediante escritura de compra- venta al seguro social, realizo el traspaso de dominio el 13 de febrero del 2012 2.- En los meses de enero a junio del año 2012, la central entra en plan de mantenimiento y reparación del generador No1, en el año 2013 el generador No2 entra a reparación y mantenimiento, razón por la que se alcanzó el 32% del valor presupuestado

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13 NOTAS ACLARATORIAS 1.- En los años 2009 y 2010 no existen valores presupuestados ni tampoco valores mensuales de generación, por lo que se considero los datos referenciales entregados por EMELNORTE 2.- El valor en generación del mes de junio 2013 es estimado

14 CUADRO COMPARATIVO DE GENERACION Y AUTOCONSUMO INSTITUCIONAL - AÑOS 2011-2012-2013 Notas: 1.- A la presente fecha la empresa cuenta con los estudios para la repotenciación y ampliación del tercer generador, cuyo presupuesto esde: $755.639,37dólares. Que alcanzará una producción de 400 kwh, el mismo que será ejecutado en el segundo semestre del presente año.

15 Servicio de Faenamiento:  Para garantizar la calidad del producto cárnico a los consumidores, con el apoyo del MIPRO y de la Municipalidad, se realizó la adquisición de equipo y maquinaria con un valor de $65.000,00; equipos que aun no constan en el inventario de la Empresa Pública, por falta de entrega recepción de la Municipalidad.  Con el fin de dar cumplimiento a la disposición legal de medio ambiente y disminuir el impacto ambiental, se construyo la planta de tratamiento de aguas residuales del camal, cuya inversión es de un valor de $230.000,00; los mismos que fueron financiados $120.000,00 por el MIPRO y $120.000,00 por la Municipalidad, de igual manera constará en inventario de la SERMAA en el momento que se realice la respectiva acta de entrega recepción.  En el presente semestre se realizaron varios operativos con el fin de disminuir el faenamiento clandestino del Cantón.

16 En el presente semestre se realizaron las siguientes capacitaciones:

17  A la presente fecha se encuentra ejecutado el 90% de la obra de remodelación primera etapa.  Los resultados alcanzados se han logrado gracias al apoyo del Gobierno Municipal de Antonio Ante, Instituciones del Gobierno Nacional como el MIPRO, y al compromiso de Empleados y trabajadores de SERMAA-EP.

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20 Fuente: Balance 2010 ENFA Oficio O76-2010 Contab. Y convenios arrend. venta eng. NOTA: El ingreso de 12,000.00 USD, del Servicio de Central Hidroeléctrica Atuntaqui, corresponde al año 2009 (Arriendo a Hidro- Imbabura).

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23 1. Incremento de 0,50 centavos a 1,00 dólar a los puestos que ocupan los días Viernes y Domingo. 2. Incremento de 5 dólares mensuales en los contratos de arriendo del sector cerrado. JUSTIFICATIVO: INVERSIÓN DE 900.000,00 Nota: Este incremento entrará en vigencia una vez que se hayan terminado los trabajos de remodelación de la primera etapa.

24 Ingresos Presupuestados vs Ingresos Reales Mercados (2010-2013)

25 1.- La tasa de faenamiento se incrementa en : a)Bovinos en el 15,38% b)Porcinos en el 18,18% JUSTIFICATIVO: INVERSIÓN DE 250.000,00 Nota: Increm ento socializado.

26 PORCINOS FAENADOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013

27 BOVINOS FAENADOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013

28 Ingresos Presupuestados vs Ingresos Reales Faenamiento (2010-2013)

29 1. Incremento anual en la producción de energía eléctrica de 3’564.000 KW. Por funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de la Fabrica Imbabura. Nota: Energía comercializada a EMELNORTE, mediante convenio.

30 ENERGÍA GENERADA (KW) AÑO 2011 (TOTAL GENERADO KW= 2,626,080.00)

31 ENERGÍA GENERADA (KW) AÑO 2012 (TOTAL GENERADO KW= 2,390,400.00)

32 ENERGÍA GENERADA (KW) AÑO 2013 (TOTAL GENERADO KW= 1.275.720 )

33 ENERGÍA GENERADA (KW) PERIODO AÑOS 2002-2013

34 CENTRAL HODROELECTRICA FABRICA IMBABURA AÑOS 2012 – 2013 NOTAS: 1.- La Municipalidad mediante escritura de compra venta al seguro social, realizo el traspaso de dominio el 13 de febrero del 2012 2.- En los meses de enero a junio del año 2012, la central entra en plan de mantenimiento y reparación del generador No1, en el año 2013 el generador No2 entra a reparación y mantenimiento, razón por la que se alcanzó el 32% del valor presupuestado

35 CENTRAL HODROELECTRICA FABRICA IMBABURA PRESUPUESTO - GENERADO AÑOS 2012 – 2013

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41  GASTO CORRIENTE. 438.273 = 51 % Personal 249.081 Servicios básicos 13.500 Servicios generales 170.942 Seguros 1.750 Transferencias 3.000  INVERSIONES 617.981 = 49%  TOTAL EGRESOS: 856.254 = 100%

42 10% Gasto de Capital 39% Gasto de Inversión 51% Gasto Corriente

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44 1. Mercados 187.000,00 2. Faenamiento 24.000,00 3. Centrales Hidroeléctricas 197.781,00 4. Radio y TV 230.000,00 5. Administración 8.400,00 TOTAL INVERSION : ……….. 647,181.00 NOTA: En el valor de 187.000, esta considerado 155.800 que corresponde al pago de interés mas capital del préstamo del banco del estado del año 2013.

45 1. Materiales eléctricos 2.000,00 2. Pago deuda Banco del Estado 155.800,00 3. Cambio de Piso M. A. Marín 10.000,00 4. Construcción Baterías Sanitarias M. Central 20.000,00 TOTAL INVERSIÓN………………. 187.800,00

46 1. Maquinaria y Equipos 10.000,00 2. Partes y Repuestos 10.000,00 3. Inst. Tablero Eléctrico 4.000,00 TOTAL INVERSIONES : ……… 24.000,00

47 1. Instalación tercer generador en la Central Atuntaqui, (contraparte ) 108.781,00 2. Estudios para ampliación y mejoramiento de la Central F. Imbabura. 30.000,00 3. Obras en Construcción 4.000,00 4. Partes y Repuestos 55.000,00 5. Instalación tercer generador Central hidroeléctrica Atuntaqui 755.000,00 TOTAL INVERSIONES : ….. 952.781,00

48 Adquisición de muebles y equipos 230,000.00 dólares, estos serán financiados con aportes de la municipalidad o a través de un crédito del Sistema Financiero Nacional.

49 1. Mobiliario 5.400,00 2. Equipos y Sistemas Informáticos 3.000,00 TOTAL INVERSIONES : 8.400,00

50 1. Préstamo Banco del Estado o trasferencia Ministerio de Energía, para instalación tercer generador central Atuntaqui, 755.000,00 2. Préstamo Institución Financiera para adquisición de equipo y mobiliario de Radio y TV, por un monto aproximado de 230.000,00 USD. NOTA: El valor de $985.000,00 que corresponde a inversiones por financiar se contabilizara una vez que se conozcan las fuentes de financiamiento, si consideramos esta inversión, el rubro de inversiones alcanzara un valor de $1,402,981.76 USD.

51 1. Los servicios de: faenamiento y Mercados que en el año 2010 tenían un subsidio promedio del Municipio del 38%, en el año 2013 estos presentan un superávit lo que garantiza la sostenibilidad y la sustentabilidad es estos servicios. 2. La SERMAA-EP en el presente año invertirá de fondos propios la cantidad de $417.981,00 mas $985.000,00 dólares de préstamo de instituciones financieras dando un total de $1,402,981.00 dólares.

52 GRACIAS POR SU ATENCIÓN