SPAN Proyecto de IFMIS en Indonesia SPAN Proyecto de IFMIS en Indonesia 5 al 7 de diciembre de 2011 Washington, DC 5 al 7 de diciembre de 2011 Washington,

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1 SPAN Proyecto de IFMIS en Indonesia SPAN Proyecto de IFMIS en Indonesia 5 al 7 de diciembre de 2011 Washington, DC 5 al 7 de diciembre de 2011 Washington, DC Ministerio de Finanzas República de Indonesia ICGFM Conferencia de invierno de 2011 La GFP en el siglo XXI EL BANCO MUNDIAL

2  Indonesia  Hoja de ruta de la Reforma de la GFP y SPAN  Gobernanza e implementación  Diseño de SPAN  Planes para la integración de SPAN y la TI Página │ 02 SPAN

3 Página │ 03 SPAN Territorio: 1,9 millones de km 2 Población:240 millones PIB/Crecimiento 2010 $700 mil millones / 6,1% Presupuesto anual $112 mil millones Empleados públicos totales4,7 millones Oficinas del Tesoro 200 Unidades de gastos 29.000 Empleados del Tesoro 11.000 Empleados en las Unidades de gastos 96.000

4 1999-2004 2005-2009 2009-2011 en adelante Nuevas leyes: 1999: Ley de Descentralización 2003: Ley Estatal de Finanzas 2004: Ley Estatal del Tesoro 2004: Auditoría de la gestión y la contabilidad de las finanzas estatales Creación de nuevas Oficinas Generales: Presupuesto de las Oficinas Generales (formulación y preparación de presupuestos) Tesoro de las Oficinas Generales (ejecución del presupuesto y gestión del tesoro - 2005) Equilibrio fiscal de las Oficinas Generales (gestión de fondos de transferencia a los gobiernos locales - 2006) Gestión de la Deuda de las Oficinas Generales (gestión de préstamos externos y nacionales) DGSAM (gestión de activos estatales y cuentas por cobrar - 2006) El Banco Mundial apoya la GFP en Indonesia: 22 de dic. de 2004 a 2014: Programa de Gestión Financiera del Gobierno y Administración de los Ingresos (GFMRAP), préstamo de inversión de $60 millones para implementar IFMIS (SPAN); 12 de oct. de 2004 a 2017: Subsidios del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MDTF) de la GFP Parte I ($24 millones) y Parte II ($10 millones) para complementar el GFMRAP del Banco Mundial y apoyar una amplia variedad de iniciativas de reforma de la GFP. Mejoras procedimentales para apoyar las reformas de la GFP: Sistema presupuestario unificado: presupuesto recurrente y de desarrollo combinado Introducción de elaboración de presupuestos basados en el rendimiento y Marco de Gastos de Mediano Plazo (MTEF) Emisión oportuna de documentos de ejecución presupuestaria (DIPA) Reforma de los procesos comerciales en las oficinas de pago del Tesoro (KPPN) mediante el establecimiento de oficinas piloto de exhibición que reducen el tiempo de procesamiento de los pagos de 2 días a, en ocasiones, 1 hora. Establecimiento de un estándar de contabilidad del gobierno y reorientación de los planes contables Reforma del proceso de adquisición del gobierno (Keppres 80/2003) El Ministerio de Finanzas es uno de los ministerios seleccionados para implementar un programa de reforma burocrática (BR) Mejoras continuas para apoyar las reformas de la GFP: Una nueva estructura de programa alinea los programas del gobierno con estructuras organizativas y establece líneas más claras de contabilidad de los ministerios correspondientes (usuarios de presupuestos). Nuevo documento presupuestario simplificado que se centra en el rendimiento más que en partidas detalladas. Información de rendimiento (incluidos sus objetivos e indicadores formulados) Definición de las referencias y nuevas iniciativas Cálculo del costo estándar basado en los resultados (SBU/SBK) Base de datos de integración de la información de apropiación de presupuestos (Presupuesto de las Oficinas Generales) y la información de asignaciones (Tesoro de las Oficinas Generales) Implementación completa y cobertura ampliada de la Cuenta Única del Tesoro Profundización y estabilización del plan y el pronóstico de efectivo Desembolso del presupuesto más rápido y uniformemente distribuido Contratos para implementar SPAN Consultor de IVV (Validación y Verificación Independiente) para ayudar en la preparación y adquisición de proyectos COTS e Integrador de Sistemas (listo para usar) para ofrecer una solución de COTS; Infraestructura, DC y DRC; vínculos con telecomunicaciones; cableado Consultor de BPI (Mejora de Procesos Comerciales) (2007-2011) CMC (Gestión del Cambio y Comunicación) PMQA (Gestión de Proyectos y Aseguramiento de la Calidad) SAKTI (desarrollador de Aplicaciones de Unidades de Gastos) Página │ 04 SPAN

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6 Organización del proyecto ESTRUCTURA DE GOBERNANZA GENERAL DEL PROGRAMA GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTIÓN DEL CAMBIO GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN Garantizar una mejor oportunidad de éxito en la implementación de SPAN Gobernanza de proyectos Aumento de los recursos a través de consultores (IVV, PMQA, CMC) y ayuda del Banco Mundial Página │ 06 SPAN

7 Página │ 07 SPAN Alcance de SPAN Solución de COTS Entorno de colaboración Hardware Software de sistemas LAN y Cableado WAN Centro de datos Funcionalidad de COTS Preparación de presupuestos Gestión de compromisos Gestión de la autoridad de gastos Gestión de pagos Procesamiento de recibos del gobierno GL y plan contable Planificación de efectivo Elaboración de informes Mantenimiento de información de referencia CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Modelo de información Definiciones comunes Punto único de recolección Aplicación universal Convenciones coherentes para la asignación de nombres para los elementos de información Diccionario de información común CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN Transferencia de valores derivados entre módulos Reconciliación mínima requerida para garantizar la integridad de la información Herramientas y técnicas coherentes de personalización Código compartido entre módulos Normas comerciales compartidas CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN Títulos coherentes en pantallas e informes Navegación coherente Diseño coherente de pantallas e informes Autenticación simple CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES Seguridad única y administración de derechos Interfaz consistente con el entorno externo Implementación de nuevas publicaciones de componentes gestionadas de manera coherente Programación común de tareas Conjunto común de hardware/software/platafo rmas de comunicación/protocolos

8 Página │ 08 SPAN Desarrollo y revisión de políticas Elaboración de presupuestos Inversiones públicas Gestión de autorizaciones de presupuesto Utilización de fondos Adquisición/Com- pra Pagos y gestión de recibos Impuestos y aduana Gestión de activos/invent. Cálculos de nómina y gestión de RRHH. Gestión de efectivo Deuda y gestión de la ayuda Publicación Portal web Informes fiscales y revisión del presupuesto Auditoría y evaluación Sistemas de Información de Gestión Financiera Pública en Indonesia (2012)

9 Organización del proyecto PLAN DE PRESENTACIÓN PÚBLICA PLAN DE PRUEBA PLAN DE COMUNICACIONES PLAN DE CAPACITACIÓN Fortalecimiento y uso eficaz de los recursos disponibles Planes detallados Bien comunicados en el tiempo Página │ 09 SPAN

10 El Ministerio de Finanzas está implementado servicios compartidos de TI Los procesos comerciales de los departamentos individuales se retendrían a nivel de departamento, mientras que los servicios comunes serían gestionados por los servicios compartidos del Ministerio de Finanzas. Objetivo 1.Optimizar las inversiones en infraestructura en el Ministerio de Finanzas, tanto tecnológicas como operacionales 2.Lograr economías de escala mediante la implementación de tecnologías de virtualización, entre otras herramientas. 3.Consolidar los recursos escasos 4.Aumentar la integración entre los departamentos 5.Enfocarse en los Controles de TI y la Gestión de la Gobernanza y el Riesgo Empresarial Los servicios compartidos del Ministerio de Finanzas gestionarán la infraestructura de SPAN en el centro de datos recientemente consolidado Página │ 010 SPAN

11  La reforma de la GFP es un proceso prolongado que comprende múltiples iniciativas de cambio que afectan la regulación, los procesos, los sistemas y la gente.  Los sistemas de IFMIS aceleran la reforma y deben elegirse y diseñarse adecuadamente.  La TI y la gobernanza de los programas, combinados con una adecuada planificación garantizan una mayor oportunidad de éxito  Los recursos deben incrementarse  El sistema de IFMIS crea una oportunidad de mayor integración Página │ 011 SPAN

12 GRACIAS