PORTAFOLIO DE INVERSIONES Integrantes:

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 2 Contenido:

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 3 Portafolio de Inversión ¿Qué es? Son títulos negociables o transferibles. Su valor es igual al de los fondos depositados en el Banco de su tenedor. Pagaderos en una fecha determinada que no es menor a 30 días. Al momento que se vence se recibe el abono de su rendimiento, este puede ser para personas naturales o jurídicas.

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 4 Políticas de Inversión Son una serie de reglas y criterios “que regulan el monto, destino y ritmo del ejercicio de los recursos destinados a la adquisición de bienes inmuebles y muebles, obras públicas, conservación, modernización o ampliación de las mismas o la producción de bienes” y/o servicios que contribuyen (directa o indirectamente) a acrecentar el patrimonio de la nación.

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 5 Selección y Evaluación de Estrategia Evaluación de las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Realización de combinatorias para analizar todos los posibles escenarios, utilizando la matriz FODA. Selección de la estrategia que más se ajuste a la misión, visión y objetivos de la institución.

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 6 Matriz FODA

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 7 Matriz FODA - Estrategias Estrategias Ofensivas (Fortalezas vs. Oportunidades). Estrategias de reorientación (Debilidades vs. Oportunidades). Estrategias defensivas (Fortalezas vs. Amenazas). Estrategias de supervivencia (Debilidades vs. Amenazas).

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 8 Deudas a largo plazo - BONOS Monica

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 9 Certificados de Acciones Monica

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 10 Tipos de Acciones: Comunes y Preferentes Monica

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 11 Principales Características Mili

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 12 ¿Cómo se puede visualizar en un balance de una Institución? Mili

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 13 Ventajas y Desventajas como fuente de fondos InstrumentoVentajasDesventajas Cuenta de Ahorros Saldo mínimo o nulo Fácil retiro de dinero Está asegurado el dinero Baja tasa de rendimiento Pagarés y Certificados de Depósito (CD’s) Tasa de rendimiento garantizada, según el plazo Está asegurado el dinero Posible penalización por retiro anticipado Depósito mínimo Fondos Mutuos Tasa de rendimiento favorable (variable) Permite retiros Comisiones No está asegurado Acciones Records históricos BVL Liquidez Volatilidad Fecha de retiro relativa Inmuebles Inversión de corto y largo plazo Interesantes oportunidades en el mercado secundario Mercado no muy líquido. Fondos Privados de Pensiones Administración profesional Multifondos Retiros programados

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 14 Ley de Oferta y la Demanda Mili

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 15 Factores que influyen en el precio de una Acción Mike

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 16 Variables de una Inversión Mike

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 17 Renta Variable vs Renta Fija Mike

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 18 Principios Generales Faby

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 19 Resúmen Faby

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 20 Conclusiones Faby