REGISTRA TODAS LAS OPERACIONES Y OBLIGACIONES CON EL PUBLICO DONDE SE HA ESTABLECIDO UN PLAZO DE VENCIMIENTO PARA SU PAGO,EN ESTAS TRANSACCIONES SE AGRUPAN LOS DPF, POR LOS CUALES EL BANCO HACE LA RECEPCION POR ESTE CONCEPTO Y EMITE UN CERTIFICADO NOMINATIVO, LUEGO EL BANCO DEBE CANCELAR EL VALOR DEL DPF MAS LOS INTERESES
POR LA CANCELACION DE LOS DPF POR LA TRANSFERENCIA A OTRA CUENTA
POR LA CONSTITUCION DE LOS DPF POR LA RENOVACION Y CAPITALIZACION DE LOS DPF POR LA ACTUALIZACION DE LOS DPF A LA COTIZACION DEL DÓLAR AMERICANO
EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 201x LA SEÑORA MARIA GAMBOA APERTURA UN DPF POR BS A 30 DIAS PLAZOCON UN INTERES DEL 30% EL DEPOSITO Y LA DEVOLUCION SE REALIZA EN EFCTIVO
EL SEÑOR ALBERTO MENDOZA EN FECHA 13 DE SEPTIOEMBRE APERTURA UN DPF POR BS A UN PLAZO DE 30 DIAS TASA DE INTERES 20%, LA CONSTITUCION SE REALIZA EN EFECTIVO Y LA CANCELACION CON ABONO A SU CAJA DE AHORRO
ZULEMA VILLAVICENCIO APERTURA UN DPF EN FECHA 13 DE SEP POR EN EL BANCO REAL POR 90 DIAS CON UN INTERES DEL 26% ANUAL A LA APERTURA Y LA CANCELACION SE REALIZA A TRAVES DE CUENTA CORRIENTE.
EN FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 201X EL SR. Juvenal espejo apertura un DPF ME POR $US A 60 DIAS PLAZO, TASA DE INTERES DEL 9%, LA APERTURA Y CANCELACION SE REALIZA EN EFECTIVO TIPO DE CAMBIO CONTABLE A LA FECHA
EN FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 201X, JUAN DEL RIO APERTURA UN DPF EN UFV POR BS A UN PLAZO DE 60 DIAS CON UNA TASA DE INTERES DEL 10%, LA CONSTITUCION Y LA CANCELACION SE REALIZA EN EFECTIVO TC TC AL TC AL TC AL