CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2014 FORMULADAS A 31-MARZO-2015

Formulación Cuentas S.S. y P. Privativo 2014 INDICE Formulación Cuentas S.S. y P. Privativo 2014 1 Anteproyecto Presupuesto 2016 2

FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG. SOCIAL. BALANCE ACTIVO 2014 REEXPRESADO 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) Activo no corriente 14.235.105,16 13.624.060,20 Patrimonio neto 79.259.802,61 78.970.636,84 I. Inmovilizado intangible 1.573.551,67 1.245.238,39 Patrimonio aportado 0,00 1. Inversión en investigación y desarrollo II. Patrimonio generado 2. Propiedad industrial e intelectual Reservas 68.170.108,98 64.221.907,00 3. Aplicaciones informáticas 1.209.969,25 1.232.389,23 Resultados de ejercicios anteriores 7.994.957,96 11.977.164,99 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 363.582,42 12.849,16 Resultados de ejercicio 3.094.735,67 2.771.564,85 5. Otro inmovilizado intangible III. Ajustes por cambios de valor Inmovilizado material 11.959.243,73 11.873.205,65 Inmovilizado no financiero Terrenos 2.097.941,73 Activos financieros disponibles para la venta Construcciones 2.315.433,58 1.389.951,86 IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados Otro inmovilizado material 7.347.477,98 8.230.036,50 B) Pasivo no corriente 117.669,22 182.504,29 6. Inmovilizado en curso y anticipos 198.390,44 155.275,56 Provisiones a largo plazo Inversiones inmobiliarias Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas 7.431,05 931,05 Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 110.238,17 181.573,24 Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 25.732,90 C) Pasivo corriente 16.538.624,13 17.649.527,11 Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público Provisiones a corto plazo 7.401.744,31 8.906.565,95 Otras inversiones Deudas a corto plazo 631.203,04 978.312,27 V. Inversiones financieras a largo plazo 231.144,47 212.819,18 Deuda con entidades de crédito Inversiones financieras en patrimonio 559.867,97 911.901,37 Créditos y valores representativos de deuda 171.597,28 150.870,65 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 71.335,07 66.410,90 Otras inversiones financieras 59.547,19 61.948,53 Acreedores y otras cuentas a pagar 8.505.676,78 7.764.648,89 VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 445.432,39 267.064,08 Acreedores por operaciones de gestión 596.556,64 671.415,49 Activo corriente 81.680.990,80 83.178.608,04 Otras cuentas a pagar 7.240.176,20 6.455.132,88 Activos en estado de venta Administraciones públicas 668.943,94 638.100,52 Existencias 227.276,49 259.079,34 Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Productos farmacéuticos 37.717,21 40.383,92 Ajustes por periodificación Material sanitario de consumo 127.349,83 125.368,77   Otros aprovisionamientos 62.209,45 93.326,65 Deudores y otras cuentas a cobrar 22.078.057,50 25.172.513,03 Deudores por operaciones de gestión 2.482.801,37 6.050.581,72 Otras cuentas a cobrar 19.565.128,79 19.097.552,80 30.127,34 24.378,51 Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Inversiones financieras a corto plazo 49.806.929,21 55.501.746,81 49.756.022,51 52.186.900,22 50.906,70 3.314.846,59 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.568.727,60 2.245.268,86 Otros activos líquidos equivalentes 3.000.295,89 1.999.343,64 Tesorería 6.568.431,71 245.925,22 TOTAL ACTIVO (A+B)….. 95.916.095,96 96.802.668,24

FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG. SOCIAL. CTA. RTDO. 2014 2013 # 1. Cotizaciones sociales 115.740.767,41 112.026.500,12 a) Régimen general 33.413.535,27 31.876.956,44 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 10.352.779,94 9.639.284,60 c) Régimen especial agrario 0,00 d) Régimen especial de trabajadores del mar 19.126,96 21.042,14 e) Régimen especial de la minería del carbón 24.830,36 24.435,00 f) Régimen especial de empleados de hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 71.930.494,88 70.464.781,94 2. Tranferencias y subvenciones recibidas Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Prestaciones de servicios 1.907.784,07 1.963.872,06 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria 13.642.865,01 13.550.771,71 Arrendamientos 5.836,74 7.132,01 Otros ingresos 105.222,45 82.072,70 Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 4.625.239,87 4.650.481,74 Provisión para contingencias en tramitación aplicada 8.906.565,95 8.811.085,26 6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 131.291.416,49 127.541.143,89

FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG. SOCIAL. CTA. RTDO. 2014 2013 7. Prestaciones sociales -57.289.667,19 -50.038.457,45 a) Pensiones 0,00 b) Incapacidad temporal -50.419.050,44 -43.471.800,84 c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -5.510.397,63 -5.064.242,52 d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -1.126.614,78 -1.344.417,56 f) -29.988,41 -3.608,75 g) Prótesis y vehículos para inválidos -63.106,03 -26.330,07 h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -94.280,28 -102.083,71 i) Otras prestaciones -46.229,62 -25.974,00 8. Gastos de personal -12.272.863,90 -12.342.860,82 Sueldos, salarios y asimilados -9.010.248,24 -9.173.776,37 Cargas sociales -3.262.615,66 -3.169.084,45 9. Trasferencias y subvenciones concedidas -31.977.737,69 -33.153.256,75 Transferencias -20.172.392,20 -19.083.472,77 Subvenciones -11.805.345,49 -14.069.783,98 10. Aprovisionamientos -5.570.690,21 -5.234.713,80 Compras y consumos Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria -20.024.317,62 -23.653.467,69 Suministros y servicios exteriores -3.984.276,34 -3.983.254,71 Tributos -104.509,57 -100.093,31 Otros Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -3.848.455,44 -5.314.880,11 Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -4.685.331,96 -5.348.673,61 Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -7.401.744,31 -8.906.565,95 12. Amortización del inmovilizado -1.562.864,33 -1.282.024,97 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -128.698.140,94 -125.704.781,48 2014 2013 I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 2.593.275,55 1.836.362,41 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -13.489,30 -68.678,76 a) Deterioro de valor 0,00 b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias 89.591,87 108.070,41 Ingresos 92.918,36 108.116,51 Gastos -3.326,49 -46,10 II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 2.669.378,12 1.875.754,06 15. Ingresos financieros 447.612,16 987.061,30 De participaciones en instrumentos de patrimonio De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros -22.254,61 -20.074,68 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros Activos a valor razonable con imputación en resultados Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -22.632,68 De entidades del grupo, multigrupo y asociadas Otros III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 425.357,55 944.353,94 IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 3.094.735,67 2.820.108,00 ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR   -48.543,15 VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 2.771.564,85

FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG. SOCIAL. CTA. RTDO FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG.SOCIAL. CTA. RTDO. DISTRIBUCIÓN RESULTADO Resultado año Resultado ej Anteriores Diferencias provisión Resultado a distribuir Aplicación reservas Ley de Mutuas Por accidente de trabajo 6.371.892,81 1.484.853,94 362.968,93 8.219.715,68 21.901.652,15 Por contingencias comunes -4.537.447,53 1.210.402,54 -18.698,30 -3.345.743,29 Por cese de autónomos 1.260.290,39 19.771,92 1.442,05 1.281.504,36 2.940.118,49 Resultado económico 3.094.735,67 2.715.028,40 345.712,68 6.155.476,75 24.841.770,64 Reservas Saldo a 31/12/2013 Saldo Max por aplicación ley a 31/12/2014 Dotación Transferencias Banco de España Saldo a 31/12/2014 Reserva estabilizacion AT 53.469.005,62 31.567.353,46 Reserva estabilizacion CC 10.150.494,30 10.726.778,37 6.804.751,01 Reserva CATA 3.277.123,23 337.004,74 Fondo prevencion y rehabilitacion inmovilizado en el activo 1.273.485,83 Fondo prevencion y rehabilitacion 28.477.424,70 Reserva Complemetaria CP 821.971,57 Reserva de asistencia Social Reserva Complemetaria CATA 4.221.622,85 Totales 68.170.108,98 42.631.136,58 -1.701.800,15 32.699.047,55 39.982.595,05

FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. CTA. RTDO FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. CTA. RTDO. DISTRIBUCIÓN RESULTADO Resultado año Resultado ej Anteriores Resultado a distribuir Resultado económico 1.391.768,80 4.307,63 1.396.076,43 Reservas Saldo a 31/12/2013 Dotación Saldo a 31/12/2014 Aportacion de bienes y derechos 9.043.769,36 603.467,46 9.647.236,82 Resultados de ejercicios anteriores -792.608,97 792.608,97 0,00 Totales 8.251.160,39

FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. BALANCE ACTIVO 2014 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) Activo no corriente 8.135.373,50 7.766.620,01 Patrimonio neto 9.647.236,82 8.251.160,39 I. Inmovilizado intangible 0,00 Patrimonio aportado 1. Inversión en investigación y desarrollo II. Patrimonio generado 2. Propiedad industrial e intelectual Reservas 9.043.769,36 3. Aplicaciones informáticas Resultados de ejercicios anteriores -788.301,34 -983.276,46 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos Resultados de ejercicio 1.391.768,80 190.667,49 5. Otro inmovilizado intangible III. Ajustes por cambios de valor Inmovilizado material 6.810.648,28 7.015.332,30 Inmovilizado no financiero Terrenos 2.344.608,84 Activos financieros disponibles para la venta Construcciones 2.411.481,24 2.440.349,14 IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados Otro inmovilizado material 2.054.558,20 2.188.013,13 B) Pasivo no corriente 6. Inmovilizado en curso y anticipos   42.361,19 Provisiones a largo plazo Inversiones inmobiliarias Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.324.690,22 C) Pasivo corriente 106.387,14 52.014,93 Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público Provisiones a corto plazo 104.182,18 Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles Deudas a corto plazo Otras inversiones Deuda con entidades de crédito V. Inversiones financieras a largo plazo 35,00 751.287,71 Inversiones financieras en patrimonio Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo Créditos y valores representativos de deuda Acreedores y otras cuentas a pagar 2.204,96 Otras inversiones financieras Acreedores por operaciones de gestión VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo Otras cuentas a pagar 47.652,60 Activo corriente 1.618.250,46 536.555,31 Administraciones públicas 4.362,33 Activos en estado de venta Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Existencias Ajustes por periodificación Productos farmacéuticos Material sanitario de consumo Otros aprovisionamientos Deudores y otras cuentas a cobrar 59.611,48 60.396,66 Deudores por operaciones de gestión Otras cuentas a cobrar 24.163,27 59.950,57 35.448,21 446,09 Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Inversiones financieras a corto plazo 753.703,52 2.220,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 804.935,46 473.938,65 Otros activos líquidos equivalentes Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B)….. 9.753.623,96 8.303.175,32 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)…..

FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. CTA. RTDO 2014 2013 1. Cotizaciones sociales 0,00 a) Régimen general b) Régimen especial de trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial de la minería del carbón f) Régimen especial de empleados de hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2. Tranferencias y subvenciones recibidas Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiacion específica de un elemento patrimonial Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Prestaciones de servicios 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.603.942,41 550.622,17 Arrendamientos 523.418,28 455.072,09 Otros ingresos   55.821,55 Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 2.080.524,13 39.728,53 Provisión para contingencias en tramitación aplicada 6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)

FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. CTA. RTDO. 2014 2013 7. Prestaciones sociales 0,00 a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria i) Otras prestaciones 8. Gastos de personal -57.126,96 Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales 9. Trasferencias y subvenciones concedidas Transferencias Subvenciones 10. Aprovisionamientos Compras y consumos Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria -71.726,57 -90.889,33 Suministros y servicios exteriores -49.365,20 Tributos Otros Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   -41.524,13 Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado -201.975,52 -154.994,42 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -330.829,05 -303.010,71 2014 2013 I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 2.273.113,36 247.611,46 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -7.558,48 0,00 a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias -102.589,54 Ingresos 1.592,64 Gastos -104.182,18 II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 2.162.965,34 15. Ingresos financieros 17.683,48 15.948,20 De participaciones en instrumentos de patrimonio De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros -74.570,24 -72.892,17 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros Activos a valor razonable con imputación en resultados Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -714.309,78 De entidades del grupo, multigrupo y asociadas Otros III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) -771.196,54 -56.943,97 IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 1.391.768,80 190.667,49 21. Impuesto sobre beneficios V.- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR   VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO

Formulación Cuentas S.S. y P. Privativo 2014 INDICE Formulación Cuentas S.S. y P. Privativo 2014 1 Anteproyecto Presupuesto 2016 2

FORMULACIÓN CUENTAS ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016 Capítulo Concepto Liquidc. 2014 Antpto 2016 % Variación 2016 / 2014 % Variación 2016 / 2015 I Gastos de Personal 12.286,16 13.797,09 12,30% 7,65% II Gastos Corrientes 9.288,74 10.301,52 10,90% -9,37% III Gastos Financieros 21,16 25,00 18,15% -3,85% IV Transf. Corrientes 91.245,48 98.590,77 8,05% 11,15%   OPERACIONES CORRIENTES 112.841,54 122.714,38 8,75% 8,68% VI Inversiones Reales 2.057,08 1.800,00 -12,50% -1,02% VII Transf. de Capital 2.777,39 4.100,00 47,62% 1,78% VIII Activos financieros 117,37 7.210,00 6042,97% -70,18% OPERACIONES DE CAPITAL 4.951,84 13.110,00 164,75% -56,33% TOTAL GASTOS 117.793,38 135.824,38 15,31% -4,97% Cotizaciones Sociales 114.899,13 123.113,22 7,15% -6,20% Tasas y otros ingresos 4.343,20 4.375,00 0,73% 22,04% Transferencias corrientes 411,45 500,00 21,52% 150,00% V Ingresos Patrimoniales 638,10 301,00 -52,83% -70,09% 120.291,88 128.289,22 6,65% 5,70% Enajenación de inversiones reales 0,00 1,00 #¡DIV/0! 0,00% Transferencias de capital -100,00% 4.595,58 7.534,16 63,94% 14,41% 7.535,16 63,97% 9,42% TOTAL INGRESOS 124.887,46 8,76%