GASTOS DE VIAJE SAP

Relación con otros Módulos GV FM PS CO GL AP TR RH AR

Ciclo de vida de un viaje RH - GV GV RH Ciclo de vida de un viaje Anticipo Comprobación Crea Anticipo (105,001,017) Contabilización (003) Entrega comprobantes (001) Contabilización (003) Infotípo 105 “Comunicación” Clase 010 (Correo Electrónico) Infotipo 003 “Status de nómina” (N° de personal Bloqueado) Infotipo 017 “Privilegios de viaje” (Agrupación personal) Infotipo 001 “Asignación organizativa” (Numero de Personal, Division, Fondo, Centro de costo) PRMD

FM - GV GV EJERCE COMPROMETE ESTADISTICO EJERCE FM Presupuesto de pago 9F Presupuesto comprometido 9G Anticipo Comprobación Crea Anticipo Contabilización Entrega comprobantes Contabilización Presupuesto para viaje (Centro de costo-Centro gestor Elemento PEP Posición presupuestal Fondo) ZPRESUPUESTOS

PS - GV GV PS ELEMENTO PEP ELEMENTO PEP Presupuesto ELEMENTO PEP Anticipo Comprobación Crea Anticipo Contabilización Entrega comprobantes Contabilización Elemento PEP (Elemento PEP) FMDERIVE

CO - GV GV DOC. CO CO Presupuesto Anticipo Comprobación Crea Anticipo Contabilización Entrega comprobantes Contabilización DOC. CO Centros de costo Cuenta de mayor

Clave de contabilización GL - GV GV GL Presupuesto Anticipo Comprobación Crea Anticipo Contabilización Entrega comprobantes Contabilización DOC. GL DOC. GL Centros de costo Cuenta de mayor Importe Moneda Centro de beneficios Fondo Clave de contabilización PRRW

AP - GV GV CxP CxP AP Presupuesto Anticipo Comprobación Crea Anticipo Contabilización Entrega comprobantes Contabilización CxP CxP N° de documento Clase de documento Fecha Importe moneda Centros de costo Cuenta de mayor FBL1N

TR - GV GV Pago Caja TR Presupuesto Anticipo Comprobación Crea Contabilización Entrega comprobantes Contabilización Pago Caja N° de documento Clase de documento Fecha Importe moneda Centros de costo Cuenta de mayor zfocxc008

AR - GV GV CxC CxC AR Presupuesto Anticipo Comprobación Crea Anticipo Contabilización Entrega comprobantes Contabilización CxC CxC N° de documento Clase de documento Fecha Importe moneda Centros de costo Cuenta de mayor FBL1N

Ciclo de vida de un viaje Transacciones GV GV Ciclo de vida de un viaje Anticipo Comprobación Genera viaje. Reserva Bol. Impr. Ofi Anticipo Autoriza Compra Bol Liquida viaje Crea Ejecución Contabilizar Captura Comprobantes Autoriza Impr. Ofi Comprobación Crea Ejecución Contabilizar Impr. Ofi Anticipo Autoriza TRANSACCIONES ZTRIP ZPR05 ZFOTM016 PRRW ZFOTM006

Ciclo de vida de un viaje Reembolso GV GV Ciclo de vida de un viaje Anticipo Comprobación Captura Reembolso y Comprobantes Autoriza Impr. Oficio de Reembolso Crea Ejecución Contabilizar TRANSACCIONES ZPR05 PRRW ZFOTM007

Reportes GV GV S_AHR_61016401 S_AHR_61016402 REPORTES S_AHR_61016403 ZFOGV011 “REPORTE Y OFICIO DE COMPROBACIONES VENCIDAS” ZFOGV020 “GASTOS DE VIAJE X DESTINO ” ZFOGV021 “GRAVABLES Y NO GRAVABLES ” ZFOGV022 “REPORTE ANTICIPOS Y COMRPOBACIONES”

Transacciones exclusivas del área GV PRRW “GESTION DE EJECUCIONES DE CONTABILIZACION” ZFOGV006 “AMPLIACION DE GASTOS” ZFOGV014 “AMPLIACION DE DÍAS” ZFOGV016 “AGENCIA DE VIAJES” PRMD “INFOTIPO 17 PRIVILEGIOS DE VIAJE” 4281

Transacciones de Configuración GV ZFOGV007 “ASOCIACION DE CLASES DE GASTO DE VIAJE” ZFOTM002 “ CATALOGO DE ZONAS” ZFOTM003 “CATALOGO DE VIATICOS ” ZFOGV008 “RELACION DE CLASES PARA BOLETOS Y PAQUETES” ZFOTM004 “CATALOGO DE REGIONES ” ZFOGV009 “CUSTOMIZACION PARA CALCULO DE ANTICIPOS” ZFOTM005 “GRUPOS PARA VIATICOS (REP)” ZFOGV010 “TABLA DE CONSTANTES” ZCONST “CONSTANTES GV” ZFOGV012 “RELACION CECO VS IVA”

Rutas Configuración SPRO GV Gestión financiera (nuevo)/Gestión de viajes/ Definir Rango de números CREAR RANGO Gestión financiera (nuevo)/Gestión de viajes/ Liquidar Gastos de desplazamiento/Datos Maestros/Clases de Gastos de viaje/Crear clase de gastos de viaje para comprobantes individuales CREAR CLASE DE GASTO P/COMPROBANTES Gestión financiera (nuevo)/Gestión de viajes/ Liquidar Gastos de desplazamiento/Datos Maestros/Clases de Gastos de viaje/Crear clase de gastos de viaje para dietas CREAR CLASE DE GASTO P/ANTICIPOS Gestión financiera (nuevo)/Gestión de viajes/ Liquidar Gastos de desplazamiento/ CC nomina para interfases/Asignar CC nominas a cl.gastos viaje p. comprobantes indivi. ASIGNA CC NOMINA CLASE DE GASTO P/COMPROBANTES Gestión financiera (nuevo)/Gestión de viajes/ Liquidar Gastos de desplazamiento/ CC nomina para interfases/Asignar CC nominas a cl.gastos viaje p. comprobantes indivi. ASIGNA CC NOMINA CLASE DE GASTO P/ANTICIPOS

Rutas Configuración SPRO GV Gestión financiera (nuevo)/Gestión de viajes/ Liquidar Gastos de desplazamiento/ Transferencia a contabilidad financiera/Definir asignación de CC nómina a cuenta simbólica ASIGNA CTA SIMBOLICA A CC NOM Gestión financiera (nuevo)/Gestión de viajes/ Liquidar Gastos de desplazamiento/ Transferencia a contabilidad financiera/Compilación de la cuenta simbólica a la cuenta de gastos ASIGNA CTA MAYOR A CTA SIMBOLICA

Gracias por su atención