Presentación de presupuesto

Estatutos anteriores Asamblea julio de 2011 Nuevo modelo

Comparación de estatutos Anteriores Nuevos Pago de inscripción por alumnos Pago de matricula mensual La Comunidad Adyacente no tenia derechos ni deberes de asociados Pago único de cuota de aportación por asociado Aportes mensuales para gastos de funcionamiento La Comunidad Adyacente pasa a ser parte activa de la asociación civil con derechos y deberes.

Estructura del presupuesto Saldo de caja al inicio Ingresos Costos y gastos de operación Amortización de deudas pendientes Inversiones y/o compras de bienes Gastos financieros (comisiones bancarias) Saldo final de caja

Ingresos Cuota de ingreso a la asociación civil Ingresos por contrato de comedor Recuperación de cuentas por cobrar Donaciones Seguro escolar Cuotas para gastos de funcionamiento según modelo educativo

Costos y gastos de operación Gastos de personal Costos de uso planta física Liquidación de personal y reestructuración Servicios contratados Materiales y suministros Otros gastos

Amortización de deudas Pagos y anticipos de prestaciones de antigüedad Intereses sobre prestaciones de antigüedad Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda

Inversiones y compras de bienes Bienes para control administrativo Bienes para mejoras de salones de clases Bienes para las actividades deportivas y educación física

Aporte inicial según estatutos Asociación Civil UEUSB Presupuesto de ingresos por cuota de asociación Expresado en bolívares fuertes Para el año escolar iniciado el 1 de septiembre de 2011 y culminado el 31 de agosto de 2012 Estimado de ingresos por mes 33,33% 100,0% Aporte inicial según estatutos Valor Unidad Tributaria Asociados estimados Monto estimado Montos ya pagados Neto por recibir octubre/2011marzo/2012junio/2012Total Comunidad Adyacente60 UT Comunidad Universitaria30 UT

Ingresos por donación Asociación Civil (UEUSB) Presupuesto de ingresos por donación Expresado en bolívares fuertes Para el año escolar iniciado el 1 de septiembre de 2011 y culminado el 31 de agosto de 2012 DescripciónFrecuenciaCantidadMontoCosto Total Aporte de la Universidad Simón Bolívar apoyoMensual , ,00 Aporte por rifa en custodia de la Sociedad de Padres y Representantes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la ViviendaUnica ,00 TOTAL GENERAL ,00

Ingresos totales

Costos de uso planta física Asociación Civil UEUSB Presupuesto de costos de uso de las instalaciones Expresado en bolívares fuertes Para el año escolar iniciado el 1 de septiembre de 2011 y culminado el 31 de agosto de 2012 Estimado mensualVar (%)Anual Alquileres % Servicio redes % Materiales y suministro % Sueldo de Jardinero % Aseo Urbano % Mantenimiento % Alquiler auditorios % Sueldo de personal de limpieza % Servicio Internet % Reparación y mantenimiento de equipos % Electricidad % Teléfono % Agua330 10% Total %

Servicios contratados Asociación Civil UEUSB Presupuesto de servicios contratados Expresado en bolívares fuertes Para el año escolar iniciado el 1 de septiembre de 2011 y culminado el 31 de agosto de 2012 DescripciónEmpresa seleccionadaUnidad de medidaCantidadCosto unitarioCosto Total Servicios de la operación Servicios de clases de inglesEn contrataciónMensual17.000, ,00 Suscripción al sistema de impresión de boletas de evaluaciónEdudatosAnual11.400,00 Transporte a canchas deportivas y por eventos especialesTransporte ChapelaMensual13.200, ,00 Limpieza de maleza exterior Ocasional21.100, ,00 Bote de desechos Ocasional2800, ,00 Servicios administrativos Asignación de administradorFernando Fernández & AsociadosMensual13.750, ,00 Contabilidad y preparación de estados financierosHJ ConsultoresMensual12.479, ,16 Exámenes de LopcymatPor examen130320, ,00 Mensajería y diligenciasPor diligencia4060, ,00 Servicios y mantenimiento de alarmasSegurisistem S.E.LTrimestral11.500, ,00 Suscripción CAVEPAnual12.900,00 Consultoría JurídicaAbogados CavepMensual1350, ,00 Consultoría JurídicaAbogado SarmientosOcasional41.250, ,00 Consultoría JurídicaAbogado StalinMensual12.000, ,00 Redacción y Representación ante organismos públicosOcasional , ,00 Registro de documentos legalesStalin RodríguezOcasional4600, ,00 Seguro escolarSeguros PiramideAnual33098, ,00 Redacción de nuevos estatutosAlberto AscanioOcasional15.000,00 Registro de nuevos estatutosAnual11.500,00 TOTAL GENERAL ,16

Materiales y suministros Asociación Civil UEUSB Presupuesto de materiales y suministros Expresado en bolívares fuertes Para el año escolar iniciado el 1 de septiembre de 2011 y culminado el 31 de agosto de 2012 Concepto Monto en Bs. Material y suministros de oficina Suministros para mantenimiento Materiales de limpieza Suministros tecnológicos Repuestos y equipos Material didactivo

Otros conceptos Asociación Civil UEUSB Presupuesto de otros conceptos Expresado en bolívares fuertes Para el año escolar iniciado el 1 de septiembre de 2011 y culminado el 31 de agosto de 2012 Descripción Unidad de medidaCantidad Costo unitarioCosto Total Cesta ticket de agosto de ,08 Suplencias20.000,00 Recalculo de cesta tickect de maestrasMeses41914, ,04 Ayuda para compra de uniformes al personal ,00 TOTAL GENERAL ,12

Inversiones y compras DescripciónUnidad de medidaCantidadCosto unitarioCosto Total Activos para mejoras en salones de clases Reparar el techo de preescolarOcasional ,00 Dotacion de equipos para actualizar laboratorioAnual ,00 Total estimado48.000,00 Activos para control y uso administrativo y otros Maquina capta huellas, controlador de asistenciaOcasional ,00 Impresoras laserUnidad14.500,00 Cambio sistema de impresión de impresoraUnidad1800,00 Reparacion de baranda y baño de bachilleratoUnidad ,00 Reparación de baños de preescolarUnidad ,00 Remodelacion de la cantinaUnidad ,00 Reparacion de mesas y sillas del comedorMensual15.000, ,00 Bandera y litografia de BolivarUnica11.000,00 Compra de cartelerasUnidad12.800,00 Video Portero intercomunicador e instalacionUnidad ,00 Fondo para reposicion y mantenimiento equipor de comedorMensual15.000, ,00 Puerta de acceso a salones de clasesUnidad ,00 Total estimado ,00 Activos para clases de deportes Dotacion de implementos para educacion fisica ,00 Total estimado20.000,00 TOTAL GENERAL ,00

Gastos de personal Sueldos superiores a los cancelados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Bonificación de fin de año de tres (3) meses de salario Bono vacacional de dos (2) meses de salario Prestaciones sobre salario integral: Sesenta (60) más dos (2) días de antigüedad por cada año de servicio a partir del segundo (2do) año. Intereses sobre prestaciones de acuerdo con el Banco Central de Venezuela Subsidio del setenta por ciento (70%) del costo de póliza de seguros de HCM Cesta ticket según horas o jornadas trabajadas

Deuda acumulada pasivos laborales ConceptoMonto en Bs. Prestaciones de antigüedad Intereses sobre prestaciones de antigüedad Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda

Escenarios presupuestarios Escenarios Variables Número 1 Número 2 Número 3 Incremento salarial de 10% y pago de deuda en 100% Incremento salarial de 5% y pago de deuda en 50% Solo pago de deuda en 50%

Gastos de personal Escenario 1 Asociación Civil UEUSB Presupuesto de gastos de personal ( Incremento de salario mínimo (20%), resto de personal (10%) y unidad tributaria (25%) Expresado en bolívares fuertes Para el año escolar iniciado el 1 de septiembre de 2011 y culminado el 31 de agosto de 2012 Nominas ConceptosEjecutivaAdministrativaObrerosMaestrasProfesoresTotal Sueldo Otras asignaciones Fondo de Ahorro obligatorio para la vivienda Seguro social obligatorio y régimen prestacional de empleo Cesta tictek Prestaciones de antigüedad mensual Prestaciones de antigüedad adicional Intereses sobre prestaciones de antigüedad Bono vacacional Bono de fin de año Contratación póliza de seguros Comisión cesta tickect Pago de guarderías

Costos y gastos totales escenario 1

Gastos de personal Escenario 2 Asociación Civil UEUSB Presupuesto de gastos de personal ( Solo incremento de salario mínimo (20%), resto de personal (5%) y unidad tributaria (25%) Expresado en bolívares fuertes Para el año escolar iniciado el 1 de septiembre de 2011 y culminado el 31 de agosto de 2012 Nominas ConceptosEjecutivaAdministrativaObrerosMaestrasProfesoresTotal Sueldo Otras asignaciones Fondo de Ahorro obligatorio para la vivienda Seguro social obligatorio y régimen prestacional de empleo Cesta tictek Prestaciones de antigüedad mensual Prestaciones de antigüedad adicional Intereses sobre prestaciones de antigüedad Bono vacacional Bono de fin de año Contratación póliza de seguros Comisión cesta tickect Pago de guarderías

Costos y gastos totales escenario 2

Gastos de personal Escenario 3 Unidad Educativa Privada Universidad Simón Bolívar (UEUSB) Presupuesto de gastos de personal ( Solo incremento de salario mínimo (20%) y unidad tributaria (25%) Expresado en bolívares fuertes Para el año escolar iniciado el 1 de septiembre de 2011 y culminado el 31 de agosto de 2012 Nominas ConceptosEjecutivaAdministrativaObrerosMaestrasProfesoresTotal Sueldo Otras asignaciones Fondo de Ahorro obligatorio para la vivienda Seguro social obligatorio y régimen prestacional de empleo Cesta tictek Prestaciones de antigüedad mensual Prestaciones de antigüedad adicional Intereses sobre prestaciones de antigüedad Bono vacacional Bono de fin de año Contratación póliza de seguros Comisión cesta tickect Pago de guarderías

Costos y gastos totales Escenario 3

Escenarios presupuestarios Escenarios Conceptos Nro. 1 Nro. 2 Nro. 3 Gastos de personal , , ,13 Costos de uso de planta físca ,97 Servicios contratados ,16 Materiales y suministros ,68 Otros gastos ,12 Amortizacion deudas , ,28 Inversiones y compras ,00 Comisiones bancarias 9.000, , , ,34

Formula para determinar cuota comunidad universitaria Total costos y gastos ( Ingresos comunes = Gastos a recibir por los asociados Gastos a recibir por los asociados ÷ Cantidad de asociados = Costos proporcionales Costos proporcionales x Cantidad de asociados natos = Costos asumidos por comunidad universitaria Costos asumidos por comunidad universitaria ( Costo de uso de planta ( Cuota de asociación – Donación USB = Costos netos asumidos por comunidad USB Costos netos asumidos por comunidad USB ÷ Cantidad de asociados ÷ Doce (12) meses = Fracción mensual por asociado nato

Formula para determinar cuota comunidad adyacente Total costos y gastos ( Ingresos comunes = Gastos a recibir por los asociados Gastos a recibir por los asociados ÷ Cantidad de asociados = Costos proporcionales Costos proporcionales x Cantidad de asociados no natos = Costos asumidos por comunidad adyacente Costos asumidos por comunidad adyacente ( Cuota de asociación = Costos netos asumidos por comunidad adyacente Costos netos asumidos por comunidad adyacente ÷ Cantidad de asociados ÷ Doce (12) meses = Fracción mensual por asociado no nato

Ingresos comunes Conceptos Montos Bs. Ingresos por contrato de comedor Recuperacion de cuentas por cobrar Donaciones Seguro escolar

Resumen de pagos para Asociados no Natos Escenarios (BsF) Nro. 1 Nro. 2 Nro. 3 Pago aporte inicial según estatutos de ASOCIADOS NO NATOS (*) Pago de Seguro escolar que debe ser realizado antes del 30 de septiembre de Cuota de gastos de funcionamiento mensual Estos montos son en función a un modelo asistencial para preescolar y primaria de 7:45 am a 3:45 pm y bachillerato en función a su carga horaria. El pago del comedor es un servicio aparte Actividades de Futbol, kickingball y Flamenco serán actividades aparte (*) 60UT- pago de abono realizado en el proceso de inscripción de 676,18 BsF. Es decir que seria ,18 = El pago debe ser realizado en tres cuotas de 1.294,61 BsF desde octubre 2011 a junio 2012.

Resumen de pagos para Asociados Natos Escenarios (BsF) Nro. 1 Nro. 2 Nro. 3 Pago aporte inicial según estatutos DE ASOCIADOS NATOS (*) 1603,82 Pago de Seguro escolar que debe ser realizado antes del 30 de septiembre de Cuota de gastos de funcionamiento mensual Estos montos son en función a un modelo asistencial para preescolar y primaria de 7:45 am a 3:40 pm y bachillerato en función a su carga horaria. El pago del comedor es un servicio aparte Actividades de Futbol, kickingball y Flamenco serán actividades aparte. (*) 30UT- pago de abono realizado en el proceso de inscripción de 676,18 BsF. Es decir que seria ,18 = 1603,82. El pago debe ser realizado en tres cuotas de BsF desde octubre 2011 a junio 2012.

Presentación de presupuesto año escolar