GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES

TEMARIO 1.- CATALOGOS NORMATIVOS. 2.- CATALOGOS VARIOS. 3.- OPERACION CONTABLE. 4.- MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS CONTABLES. 5.- REGISTRO CONTABLE. 6.- FIN DE PERIODO. 7.- BITACORA CONTABLE. 8.- UTILERIAS. 9.- BALANZAS ESTADOS DEL EJERCICIO AUXILIARES CONTABLES INTEGRACION DE CUENTAS INFORMACION ANALITICA TRASLADO DE SALDOS.

TEMA 1 CATALOGOS NORMATIVOS

CODIGOS CONTABLES CUENTAS DATOS DE INFORMACION GUIA PRESUPUESTAL CONTABLE LOS CATALOGOS NORMATIVOS SON:

EL MANTENIMIENTO ES EXCLUSIVO DE OFICINAS CENTRALES. LOS CENTROS CONTABLES SOLO PUEDEN CONSULTAR E IMPRIMIR. SI EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE CODIGOS, CUENTAS Y GUIA, SE BLOQUEA LA OPERACION CONTABLE. NORMATIVIDAD GENERAL

MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Menu Principal de Catálogos Normativos

MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento al Catálogo de Códigos Contables

MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS

Mantenimiento al Catálogo de Cuentas

MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento a la GuÍa Presupuestal/ Contable

MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento al Catálogo de Datos de Información

TEMA 2 CATALOGOS VARIOS

CATALOGOS VARIOS Menu Principal de Catálogos VARIOS

CADA CENTRO CONTABLE TIENE SUS PROPIOS CATALOGOS. EL MANTENIMIENTO ES EXCLUSIVO DE CADA CENTRO CONTABLE. NO SE PUEDE ACTUALIZAR NINGUNO DE ESTOS CATALOGOS DURANTE LA CAPTURA DE ALGUNA OPERACION. NORMATIVIDAD GENERAL

MANTENIMIENTO A LOS CATALOGOS VARIOS Mantenimiento Al catalogo de deudores diversos

TEMA 3 OPERACION CONTABLE

ES LA PARTE MEDULAR DEL MODULO CONTABLE; Y ESTA COMPRENDIDA POR LOS SIGUIENTES PROCESOS: 1.-MANTENIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES. 2.-REGISTRO CONTABLE. 3.- FIN DE PERIODO. 4.- TRASLADO DE SALDOS. OPERACION CONTABLE

EXISTEN LAS SIGUIENTES AUDITORIAS QUE, EN CASO DE NO SER SUPERADAS, BLOQUEAN LA OPERACION CONTABLE. 1.- CATALOGOS NORMATIVOS(OFCEN). 2.- MOVIMIENTOS CONTABLES ( Deshabilitado ) 3.- MAESTROS CONTABLES. 4.- BALANZA VS MOVIMIENTOS. NORMATIVIDAD GENERAL

AUDITORIAS CONTABLES AUDITORÍAS DEL SISTEMA

AUDITORIAS CONTABLES AUDITORÍA ENTRE MAESTROS

AUDITORIAS CONTABLES AUDITORÍA ENTRE BALANZA Y MOVIMIENTOS

TEMA 4 MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS CONTABLES.

EXISTEN 4 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES; QUE A SU VEZ CONTROLAN 20 OPERACIONES CONTABLES; LAS CUALES GENERAN 26 TIPOS DE ORDENES DE TRABAJO; MISMAS QUE UNA VEZ ESTANDO COMPLETAS SE CONTABILIZARAN. NORMATIVIDAD GENERAL

1.-INTERFASE DIRECTA. 2.-INTERFASE CAPTURA. 3.-CAPTURA. 4.-NOMINA. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

01.-ASIGNACION ORIGINAL. 02.-AFECTACIÓN PPTAL. 03.-CONGELADO. 04.-COMPROMISO. 05.-COMPROMISO DE NOMINA. 06.-RADICADO. 07.-RADICADO DE NOMINA. 08.-COMPROMISO A DEVENGAR. 09.-COMPROMISO A DEVENGAR DE NOMINA. 10.-DEVENGADO. 11.-DEVENGADO DE NOMINA 12.-AVISO DE REINTEGRO. 13.-REINTEGRO DE NOMINA. OPERACIONES CONTABLES 14.-OFICIO DE RECTIFICACION. 15.-OFICIO DE NOMINA. 16.-VOLANTE DE CORRECCION. 17.-NO PPTAL. DE NOMINA. 18.-CEDULA DE CODIFICACION. 19.-CORRECCION DE CEDULA. 20.-CEDULA DE CODIFICACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS CORREC. CED. DE COD. DE DEUDORES DIVERSOS. 22.-CEDULAS DE FONDOS ROTA. 23.-CEDULAS DE FONDOS ESPEC. 24.-POLIZAS DE DIARIO. 25.-CORRECCION DE POLIZAS. 26.-ADEFAS.

OPERACIONES CONTABLES

LA NUMERACION DE LAS ORDENES DE TRABAJO SERA PROPORCIONADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA. EL NUMERO DE UNA ORDEN DE TRABAJO ESTA COMPUESTA POR 8 DIGITOS; DONDE LOS 2 PRIMEROS REPRESENTAN EL CENTRO CONTABLE; LOS SIGUIENTES 2 EL TIPO DE ORDEN DE TRABAJO Y LOS ULTIMOS 4 ES UN CONSECUTIVO. CUANDO UNA ORDEN DE TRABAJO ES CANCELADA, ADQUIERE EL STATUS DE BAJA, Y NO DESAPARECE FISICAMENTE DE LA BASE. ORDENES DE TRABAJO

DE LAS BASES DE DATOS PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS SE HACE EL MANTENIMIENTO A LOS MOVS. CONTABLES DE MANERA AUTOMATICA. LA PRIMER INTERFASE QUE SE DEBE EJECUTAR ES LA DE ASIGNACION ORIGINAL. LAS DEMAS INTERFASES SE OPERAN AL PERIODO QUE SE ESTA CONTABILIZANDO O AL PERIODO ANTERIOR, SEGÚN LO ELIJA USTED. INTERFASE DIRECTA

A EXCEPCION DE LA ASIGNACION ORIGINAL, SE GENERA UN REPORTE ANTES DE CADA INTERFASE, PARA QUE SEA ANALIZADO Y SE DECIDA SI SE INTERFASEA O NO. INTERFASE DIRECTA

A EXCEPCION DE LA ASIGNACION ORIGINAL, SE PUEDE GENERAR UN REPORTE DE PENDIENTES DE INTERFASE POR CADA TIPO DE OPERACION, LO CUAL SERVIRÁ PARA CONTROLAR SUS TRANSFERENCIAS DE DATOS. EL SISTEMA NO PERMITIRA EL MANTENIMIENTO A DOS DOCUMENTOS IGUALES. INTERFASE DIRECTA

INTERFASE DE ASIGNACION ORIGIAL

INTERFASE DIRECTA PENDIENTES DE INTERFASE

INTERFASE DIRECTA INTERFASE DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES

DE LAS BASES DE DATOS FINANCIERAS SE HACE LA INTERFASE A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES CONFORME LO DETERMINA EL USUARIO. A PARTIR DE 2001 ES UN REQUERIMIENTO PARA TODAS LAS INTERFASES EL REALIZAR PREVIAMENTE EL PROCESO DE RELACION DE ENVIO TANTO DESDE EL MÓDULO PRESUPUESTAL COMO EL FINANCIERO. LOS REPORTES CONTEMPLADOS EN CADA UNA DE LAS OPERACIONES, IMPRIMEN SOLAMENTE LAS ORDENES DE TRABAJO QUE GENERAN. INTERFASE CAPTURA

INTERFASE DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

INTERFASE CAPTURA

SE HACE EL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES CONFORME LO REQUIERE EL USUARIO, VALIDANDO SOLAMENTE LO INCLUIDO EN LOS CATALOGOS NORMATIVOS. LAS OPERACIONES CORRECCION DE CEDULAS Y CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO, SE MANEJAN IGUAL QUE LAS CEDULAS DE CODIFICACION Y QUE LAS POLIZAS DE DIARIO RESPECTIVAMENTE. CAPTURA

CAPTURA CAPTURA DE CEDULAS DE CODIFICACIÓN

CAPTURA

CAPTURA

CAPTUR A DE POLIZAS DE DIARIO

CAPTURA

SIN IMPORTAR QUE TIPO DE PROCEDIMIENTO UTILIZO PARA EL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES, SE SUGIERE IMPRIMIR SU REPORTE DE ORDEN DE TRABAJO PARA SU CORRESPONDIENTE VERIFICACION. COMPROBACION DEL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES. A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES.

TEMA 5 REGISTRO CONTABLE

SOLO LAS ORDENES DE TRABAJO CON STATUS DE COMPLETO, SE CONTABILIZARAN. CADA TIPO DE ORDEN DE TRABAJO SE CONTABILIZA POR SEPARADO. EN LA CONTABILIZACION EL CORTE DE POLIZA ESTA DETERMINADO POR LA ORDEN DE TRABAJO. NORMATIVIDAD GENERAL

LAS POLIZAS Y BALANZAS GENERADAS, SE REGISTRAN EN UNA BITACORA CONTABLE. EN LA CONTABILIZACION SIEMPRE SE IMPACTA EL MAESTRO DE SALDOS QUE ES LA BASE PARA DETERMINAR LAS BALANZAS GENERALES. LAS ORDENES DE TRABAJO DE CEDULAS DE CODIFICACION Y POLIZAS DE DIARIO NO IMPACTAN EN EL MAESTRO DE PRESUPUESTO; LAS DEMAS SIEMPRE IMPACTAN. NORMATIVIDAD GENERAL

REGISTRO CONTABLE GENERACIÓN DE POLIZAS Y BALANZAS ( Actualización )

REGISTRO CONTABLE

TEMA 6 TRASLADO DE SALDOS

EL TRASLADO DE SALDOS AL SER EJECUTADO, REALIZARÁ UNA AUDITORIA ENTRE LA BALANZA Y LOS AUXILIARES CONTABLES Y SI ESTA NO ES SUPERADA NO PERMITIRA EL TRASLADO. NORMATIVIDAD GENERAL

TEMA 7 FIN DE PERIODO

ESTE PROCESO AL SER EJECUTADO VALIDA QUE SE HAYAN LLEVADO A CABO PREVIAMENTE LAS AUDITORIAS 3 y 4, SI NO SON SUPERADAS, NO PERMITE CONTINUAR. SI SUPERO LA VALIDACION ANTERIOR EL USUARIO PUEDE ESCOGER ENTRE SOBREESCRIBIR EL PERIODO ANTERIOR O ESCRIBIR EN EL PERIODO ACTUAL. EL CONSECUTIVO DE PERIODOS CONTABLES SE MANEJA DE MANERA AUTOMATICA CUANDO SE CIERRA UN PERIODO MENSUAL. CIERRE MENSUAL

SI NO PUEDE LLEVAR A CABO EL CIERRE POR NO HABER SUPERADO LAS AUDITORIAS 3 o 4, EJECUTE “DESHACER POLIZAS Y BALANZAS DEL MES EN CURSO” Y VUELVA A CONTABILIZAR LAS ORDENES DE TRABAJO, CUIDANDO ESTAS AUDITORIAS. CIERRE MENSUAL

CIERRE DE MES ( FIN DE PERIODO )

CIERRE MENSUAL

BITACORA CONTABLE AL CIERRE DE MES

TEMA 8 UTILERIAS DEL MODULO CONTABLE

LAS UTILERIAS SON: 1.-DESHACER CONTABILIZACION DEL MES ACTUAL O MES ACTUAL Y ANTERIOR. 2.-PURGAR TABLAS TEMPORALES. UTILERIAS DEL MODULO CONTABLE

ESTA OPCION DESCONTABILIZA LAS ORDENES DE TRABAJO REGISTRADAS EN EL PERIODO QUE SE ESTE MANEJANDO. DEBE UTILIZARSE CON MUCHO CUIDADO POR QUE UNA VEZ EJECUTADA NO HAY FORMA DE RETRAERSE. DESHACER POLIZAS Y BALANZAS DEL MES EN CURSO

CUANDO UNA ORDEN DE TRABAJO AL MOMENTO DE ESTARLA CODIFICANDO, EL PROCESO SE INTERRUMPE, SE DEBE EJECUTAR ESTE PROCESO ANTES DE ENTRAR DE NUEVO A CODIFICARLA. OTRO CASO SERIA CUANDO SE ESTA GENERANDO UN REPORTE Y EL PROCESO SE INTERRUMPE. PURGAR TABLAS TEMPORALES

UTILERIAS Utilerias del sistema

UTILERIAS

UTILERIAS

TEMA 9 BITACORA CONTABLE

LA BITACORA CONTABLE ES EL MEDIO QUE SE DEBE UTILIZAR PARA LA CONSULTA E IMPRESION DE LAS POLIZAS Y LAS BALANZAS FIJAS, GENERADAS EN LA CONTABILIZACION. LA BITACORA CONTABLE PRESENTA EL TIPO DE ORDEN DE TRABAJO Y EL PERIODO EN EL QUE ESTA CONTABILIZADO CADA POLIZA. BITACORA CONTABLE

TEMA 10 BALANZAS CONTABLES

LAS BALANZAS CONTABLES ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 4 HA SIDO SUPERADA. LAS BALANZAS CONTABLES QUE PRESENTA EL SIPREC2001 SON: 1.-BALANZAS GENERALES. 2.-BALANZAS MENSUALES. 3.-BALANZA POR NOMINA. 4.-BALANZA POR RANGO DE POLIZAS. 5.-BALANZA DIARIA. NORMATIVIDAD GENERAL

MUESTRAN LA SITUACION CONTABLE A UN PERIODO DETERMINADO, A UN NIVEL DE CUENTA ESPECIFICADO POR EL USUARIO, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE O POR CADA UNIDAD EJECUTORA. BALANZAS GENERALES

BALANZAS Balanzas GENERALES

BALANZAS GENERALES

MUESTRAN LA SITUACION A UN PERIODO CONTABLE DETERMINADO, DESGLOSANDO LOS VALORES DE LAS CUENTAS AL PERIODO ANTERIOR. A UN NIVEL DE CUENTA ESPECIFICADO POR EL USUARIO, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE. BALANZAS MENSUALES

OPCION DEL SIPREC QUE MUESTRA EL REGISTRO CONTABLE DE UNA NOMINA ESPECIFICADA POR EL USUARIO, SIEMPRE HASTA EL CUARTO NIVEL DE CUENTA, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE. BALANZA POR NOMINA

OPCION DEL SIPREC QUE MUESTRA EL REGISTRO CONTABLE DE UN RANGO DE POLIZAS ESPECIFICADAS POR EL USUARIO, SIEMPRE HASTA EL CUARTO NIVEL DE CUENTA, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE. BALANZA POR RANGO DE POLIZAS

BALANZA POR RANGO DE POLIZA

OPCION MEJORADA DEL SIPREC QUE MUESTRA EL REGISTRO CONTABLE DE LAS POLIZAS CONTABILIZADAS EN UNA FECHA DETERMINADA, SIEMPRE HASTA EL CUARTO NIVEL DE CUENTA, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE. BALANZA DIARIA

BALANZA diaria

TEMA 11 ESTADOS DEL EJERCICIO

LOS ESTADOS DEL EJERCICIO ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 3 HA SIDO SUPERADA. SON REPORTES QUE MUESTRAN LA AFECTACION PRESUPUESTAL A UN PERIODO DETERMINADO. NORMATIVIDAD GENERAL

ESTADOS DEL EJERCICIO MENU DE ESTADOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

ESTADOS DEL EJERCICIO

TEMA 12 AUXILIARES CONTABLES

LOS AUXILIARES CONTABLES ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 4 HA SIDO SUPERADA. LOS AUXILIARES CONTABLES QUE PRESENTA EL SIPREC2001 SON REPORTES QUE MUESTRAN LA AFECTACION CONTABLE POR CADA DATO DE INFORMACION Y ESTOS REPORTES SON : 1.- AUXILIARES ESPECIFICOS. 2.- AUXILIARES POR CUENTA. 3.- AUXILIARES DE DEUDORES DIVERSOS. NORMATIVIDAD GENERAL

LOS AUXILIARES ESPECIFICOS SON REPORTES DE UN DATO DE INFORMACION PROPORCIONADO POR EL USUARIO. LOS AUXILIARES POR CUENTA IMPRIMEN TODOS LOS DATOS DE INFORMACION QUE INTEGRAN UNA CUENTA A UN NIVEL ESPECIFICADO POR EL USUARIO. AUXILIARES ESPECIFICOS Y POR CUENTA

AUXILIARES CONTABLES ESPECIFICOS AUXILIARES CONTABLES

AUXILIARES CONTABLES ESPECIFICOS

ESTOS SON RESUMENES ESPECIALES DE LOS DATOS DE INFORMACION QUE INTEGRAN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS. ESTOS RESUMENES PUEDEN SER PROPORCIONADOS A UNA FECHA O PERIODO CONTABLE ESPECIFICO, ASI COMO TAMBIEN REPORTAR TODOS LOS DEUDORES O SOLO LOS QUE TIENEN SALDO. AUXILIARES DE DEUDORES DIVERSOS

TEMA 13 INTEGRACION DE CUENTAS

ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 4 HA SIDO SUPERADA Y SOLO PARA LAS CUENTAS QUE NO GENERAN AUXILIARES. PUEDEN SER DE 2 TIPOS : 1.- INTEGRACION POR CUENTA. 2.- INTEGRACION POR PERIODO CONTABLE. NORMATIVIDAD GENERAL

EL PRIMER REPORTE MUESTRA UN RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES QUE AFECTARON UNA CUENTA ESPECIFICADA POR EL USUARIO. EL SEGUNDO REPORTE MUESTRA LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DE TODAS LAS CUENTAS EN UN PERIODO DETERMINADO POR EL USUARIO. EN LOS DOS REPORTES SE INDICA LA POLIZA QUE ORIGINO EL MOVIMIENTO. NORMATIVIDAD GENERAL

INTEGRACION DE CUENTAS ANALISIS DE INTEGRACION DE CUENTAS

TEMA 14 INFORMACION ANALITICA

A PARTIR DE UNA CLAVE PRESUPUESTAL PROPORCIONADA POR EL USUARIO, EL SISTEMA PRESENTA UN RESUMEN CON LAS ORDENES DE TRABAJO QUE AFECTARON CONTABLEMENTE DICHA CLAVE. TAMBIEN A PARTIR DE CRITERIOS SE GENERA UN REPORTE ANALITICO DE MOVIMIENTOS POR CLAVE. NORMATIVIDAD GENERAL

CONSULTA ANALITICA DE CLAVES ANALISIS DE INTEGRACION DE CLAVES PRESUPUESTALES

CONSULTA ANALITICA DE CLAVES

CARLOS MONROY OCAMPO DOLORES FRIAS HERNANDEZ RUBEN FUENTES TOVAR HAYDEÉ CAMARGO CASTAÑEDA DUDAS Y/O SUGERENCIAS