CUENTA TESORERIA COMITÉ DE AGUA LOS PRETILES ASAMBLEA 22 DE MAYO DE 2010 COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO COMITE DE AGUA LOS PRETILES, VALLE LAS TRANCAS, COMUNA DE PINTO

COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO INGRESOS Recepción de Tesorería de fecha 13 de Febrero de 2010, con los siguientes valores: Libreta de Ahorro Nº 53375364243 del BancoEstado, con un saldo de $ 4.178.462.- Cargo BancoEstado $ 2.500 En efectivo $ 43.000.- Total valores recibidos $ 4.218.962.- depositados en misma cuenta de ahorro (nuevos titulares) renovada con fecha 5 de Abril de 2010 COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

SALDO EN CUENTA DE AHORRO EGRESOS EGRESOS FECHA EGRESO Nº PAGADO A DETALLE FORMA DE PAGO VALOR TOTAL 10/07/09 1   Confección lienzo Giro Cta.Ahorro 152.558 26/03/10 2 Logo comité 90.000 242.558 8/04/10 3 Tesorero Caja chica 100.442 343.000 4 SALDO EN CUENTA DE AHORRO 3.875.962 COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

SALDO EN CUENTA DE AHORRO FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA AL 21 DE MAYO DE 2010 INGRESOS EGRESOS FECHA INGRESO Nº REALIZADO POR DETALLE FORMA DE PAGO VALOR TOTAL EGRESO Nº PAGADO A 13/02/10 1 Tesorería anterior Traspaso cargo Libreta de ahorro 4.178.462 10/07/09   Confección lienzo Giro Cta.Ahorro 152.558 2 Caja chica Efectivo 43.000 4.221.462 26/03/10 Logo comité 90.000 242.558 05/04/10 3 Banco Estado Cargo -2.500 4.218.962 8/04/10 Tesorero 100.442 343.000 4 SALDO EN CUENTA DE AHORRO 3.875.962 COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO LIBRETA DE BANCO COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

PROCEDIMIENTO RECAUDACION OBJETIVO: Establecer metodología para realizar las recaudaciones. ALCANCE: Todos los socios de la comunidad del Comité de Agua Los Pretiles DOCUMENTACION APLICABLE: Ley 19.419 de Junta de vecinos. Estatutos del Comité. Actas de asambleas. Cta. Ahorro (o cuenta corriente) COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

PROCEDIMIENTO RECAUDACION VALORES A RECAUDAR: Cuota social (Art. 12) por $ 2.000 mensuales a contar de Enero de 2009. Cuota extraordinaria (Art 28) FORMA DE PAGO: Depósito en cuenta de ahorro Nº 53375364243 del Banco Estado, Rut del Comité Nº 65.945.410-6 enviando comprobante al correo tesoreria@gmail.com COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

PROCEDIMIENTO RECAUDACION Traspaso electrónico a cuenta de ahorro avisando al correo tesoreria@gmail.com. Pago directo al Tesorero del Comité Sr. Luís González, o al Secretario del Comité, Sr José Muñoz. REGISTRO DE VALORES: libro de banco de tesorería. Libro de contabilidad. GASTOS: Todos aquellos que autorice el Directorio o la Asamblea. ARCHIVO: Digital o impreso a cargo del Tesorero y Secretario del Directorio. COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO