Ajustes y Nuevas Funcionalidades INET + Master Trader Ajustes y Nuevas Funcionalidades Versión 1.5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

Solicitante Anulación Gestión de anulaciones de manera electrónica 1. Con el despliegue de la versión Master Trader 1.5, se ampliará la posibilidad de confirmar o rechazar solicitudes de anulación de manera electrónica desde la terminal*: Solicitante Anulación Receptor Se simplifica el proceso habilitando la gestión de anulaciones desde la tabla “Operaciones Propias” para deuda pública y deuda privada: 1 Recepción solicitud Solicitud de anulación Confirmación o rechazo de solicitud Envío solicitud de anulación Confirmación o rechazo Se habilita la interacción directa entre las partes para brindar mayor agilidad en la confirmación y rechazo de la anulación. Notificación de respuesta 2 La anulación de la operación procede siempre y cuando la misma no haya sido cumplida o enviada al depósito para cumplimiento. 3 Se mantiene la posibilidad de solicitar la anulación desde el Carnet de Órdenes, el Carnet de Registros y la Ventana de Anulaciones INET o SIOPEL *La aprobación o rechazo de anulaciones de manera electrónica para deuda privada funciona desde septiembre del 2018

Solicitud de anulación Gestión de anulaciones de manera electrónica 1. Solicitud de anulación La anulación podrá solicitarse desde la ventana de “Operaciones Propias”, con clic derecho sobre la operación y seleccionando la opción “ANULACIÓN DE OPERACIÓN”. 👥 La columna ESTADO mostrará únicamente los valores “CALZADA” ó “CALZADA Y ANULADA”, por lo tanto permite conocer si la anulación ha sido confirmada por la contraparte y por los sistemas internos de bvc La columna ÚLTIMO ESTADO mostrará valores que permiten identificar la etapa en la cual se encuentra la solicitud de anulación, que podrán ser: PTE CANCELAR: Estado visualizado por el iniciador de la solicitud de anulación PTE ANULACIÓN: Estado visualizado por el receptor de la solicitud

Solicitud de anulación Visualización de la Solicitud de Anulación en las diferentes ventanas de la Terminal 👥 Solicitud de anulación Solicitante Receptor Deuda Pública:: La columna “ESTADO” cambiará de CALZADA a PTE CANCELACIÓN COMPRA/VENTA, dependiendo de qué punta de la operación debe responder la solicitud Deuda Privada:: La columna “ESTADO” permanecerá en CALZADA hasta que finalice el proceso de anulación . Mercado

Solicitud de anulación Confirmación de anulación Respuesta a la solicitud de anulación El operador que recibe la solicitud de anulación (Receptor) podrá contestarla a través de la ventana de “Operaciones Propias”, oprimiendo clic derecho y seleccionando alguna de las dos opciones disponibles “CONFIRMACIÓN ANULACIÓN” ó “RECHAZAR ANULACIÓN” 👥 Solicitud de anulación Confirmación de anulación 👍

Confirmación de anulación Visualización de la Confirmación de Anulación en las diferentes ventanas de la Terminal Confirmación de anulación Al confirmar la solicitud de anulación, las columnas “ULT EVENTO”, y “ULTIMO ESTADO” se actualizarán transitoriamente a PTE CANCELACION BVC, indicando que los Sistemas de bvc se encuentran verificando si la operación ya fue cumplida o enviada al depósito. Este proceso toma pocos segundos por lo que en la mayoría de las ocasiones es imperceptible. 👍 Solicitante Receptor Deuda Pública: En la ventana de búsqueda de negociaciones cambiará la columna “ESTADO” a PTE CANCELACIÓN BVC Deuda Privada:: La columna “ESTADO” permanecerá en CALZADA hasta que finalice el proceso de anulación Mercado

Visualización de la anulación durante el proceso de validación de bvc Una vez los sistemas de bvc validan que la operación no se ha cumplido o enviado al depósito, se actualiza la columna “ULT EVENTO” del Carnet de Órdenes a TRADE CANCEL, y las columnas “ESTADO” y “ULTIMO ESTADO” de la tabla de Operaciones Propias a CALZADA Y ANULADA y TRADE CANCEL, respectivamente. 👥 Solicitud de anulación Confirmación de anulación 👍 Solicitante y Receptor Aprobación anulación bvc 💼 2.000.000.000,00 8,456 En la ventana de búsqueda de negociaciones la operación cambiará al estado ANULADA Mercado

Visualización del rechazo de la solicitud de anulación en las diferentes ventanas de la Terminal La solicitud de anulación puede ser rechazada por la contraparte o por los sistemas de bvc. En este caso, las columnas “ULT EVENTO” y “ULTIMO ESTADO” del carnet de órdenes y de la Tabla de Operaciones del Mercado cambiarán a CANL RECHAZADA. La columna “ESTADO” se mantiene en CALZADA. 👥 Solicitud de anulación Confirmación de anulación 👍 Solicitante y Receptor 💼 Aprobación anulación bvc ✖ Rechazo anulación En la ventana de búsqueda de negociaciones la operación quedará en estado CALZADA Mercado

Solicitud de Anulación Confirmación o Rechazo Anulación de Operaciones del Segmento Privado: Proceso semi-automático 1 Proceso electrónico Solicitud de Anulación Afiliado A Afiliado B Confirmación o Rechazo 1. Validación de: Parámetros de tiempo Condiciones de mercado 2 2. En caso de requerirse, Convocatoria a votación a 5 Participantes del Segmento Privado Proceso manual:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 2. Se habilita el ingreso de los datos del colateral (Precio, Tasa y Cantidad) para las órdenes de compra de fondeo sobre títulos de deuda pública estandarizada

Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 2. Visualización en ventanas de la terminal 1 Ventana de difusión 2 Ventana de Mercado por órdenes 3 Carnet de órdenes Tabla de Operaciones Propias 4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

Valor de giro en caja de ingreso de órdenes de contado para deuda privada 3. Se adiciona el campo TOTAL que muestra el valor de giro de la orden con base en las condiciones faciales, nominal, plazo, tasa o precio.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

Ingreso de Hora en la confirmación de registros cruzados y registros con no afiliados 4. Al confirmar un registro es obligatorio que el comprador y el vendedor ingresen de manera independiente la hora en que se realizó la operación en el mercado OTC. Considerando que los registros cruzados y los registros con no afiliados son realizados por el mismo operador, ajustamos la terminal para que la información de hora ingresada en la caja de envío sea pre-cargada en la caja de confirmación: Caja de Envío Caja de Confirmación

Ingreso de Hora en la confirmación de registros cruzados y registros con no afiliados 4. Al confirmar un registro es obligatorio que el comprador y el vendedor ingresen de manera independiente la hora en que se realizó la operación en el mercado OTC. Considerando que los registros cruzados y los registros con no afiliados son realizados por el mismo operador, ajustamos la terminal para que la información de hora ingresada en la caja de envío sea pre-cargada en la caja de confirmación: Caja de Envío Caja de Confirmación

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

Tabla de Operaciones Propias: Columna sentido para operaciones de fondeo 5. Se visualizan los dos sentidos para las operaciones de fondeo transaccional y registro Operación iniciada por venta Operación iniciada por compra

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

Nueva información en Operaciones de Mercado Fecha de cumplimiento 6. Se incluye la columna “FECHA LIQ” en la tabla de Operaciones del Mercado, que permite conocer la fecha de cumplimiento para operaciones de deuda pública estandarizada* Fecha de negociación: 11/07/2019 *La fecha de liquidación para operaciones de deuda privada esta disponible desde septiembre del 2018

Nueva información en Operaciones de Mercado Sentido Agresor 6. Se incluye la columna “AGRESOR” en la tabla de Operaciones del Mercado, que permite conocer el sentido agresor de la operación (Compra o Venta).

Nueva información en Operaciones de Mercado Tipo de Orden 6. Se incluye la columna “TIPO” en la tabla de Operaciones del Mercado que indica si la operación fue cerrada en el mercado transaccional o de registro.: ORDEN REGISTRO Esta información aplica para operaciones de Deuda Pública y Deuda Privada

Nueva información en Operaciones de Mercado Estado de la operación 6. Se incluye la columna “ESTADO” en la tabla de Búsqueda de Negociaciones, la cual indica los posibles estados de la operación. La información que puede tener esta columna son: CALZADA ANULADA PTE CANCELACIÓN COMPRA/VENTA PTE CANCELACIÓN BVC En la pantalla de Master Trader, continuarán apareciendo subrayadas las operaciones anuladas

Nueva información en Operaciones de Mercado Operaciones Propias 6. En la tabla de Operaciones del Mercado se agrega la columna “PROPIA”, la cual indica si en la operación interviene o no la firma. En la pantalla de Master Trader continuarán resaltándose en negrilla las operaciones propias

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

Ajuste en el consumo de filtros 7. Ajuste en el consumo de filtros 1 Se ajusta el funcionamiento de los filtros de riesgo para que al ingresar órdenes o registros sobre operaciones de fondeo la afectación se realice por el valor de giro de la operación de salida: Rueda Titulo Sentido Tasa Fondeo Cantidad colateral Tasa colateral Valor de Salida Valor de Regreso ASIM TFIT16240724 Compra 3 50.000.000 5,041 60.771.200 60.919.020 Limite Filtro Consumo Compra Consumo Venta Total Disponible 100.000.000 Limite Filtro Consumo Compra Consumo Venta Total Disponible 100.000.000 60.771.200 39.228.800 Consumo de Filtro Se ajusta el funcionamiento de los filtros de riesgo para que al ingresar registros cruzados sobre operaciones de fondeo la afectación se realice por el valor de giro de la operación de salida en ambas puntas: 2 Rueda Titulo Sentido Tasa Fondeo Cantidad colateral Tasa colateral Valor de Salida Valor de Regreso ASIM TFIT16240724 Cross 3 100.000.000 5,326 120.137.000 120.146.729 Limite Filtro Consumo Compra Consumo Venta Total Disponible 1.000.000.000 Limite Filtro Consumo Compra Consumo Venta Total Disponible 1.000.000.000 120.137.000 759.726.000 Consumo de Filtro

Ajuste en el consumo de filtros 7. Ajuste en el consumo de filtros 3 Para el registro de primarios y reinversiones, el consumo del filtro se producirá solamente por el valor de salida de la operación. Se ajusta el funcionamiento de los filtros de riesgo para que al ingresar registros de primarios y reinversiones la afectación se realice por el valor de giro de la operación. Tipo Negociación Clase Fecha emisión Fecha Vencimiento Titulo Sentido Iniciador Tasa Facial Cantidad Precio Total Registro primarios Deuda Bancos 30/07/2019 30/07/2020 CDTBCB10P Compra 4,5 50.000.000 101 50.500.000 Limite Filtro Consumo Compra Consumo Venta Total Disponible 100.000.000 Limite Filtro Consumo Compra Consumo Venta Total Disponible 100.000.000 50.500.000 49.500.000 Consumo de Filtro

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

1 2 3 8. Nuevos campos informativos en PATS DirtyPx LastYld TrdAmt Con la implementación de la versión 1.5 se incluyen los siguientes campos en PATS: DirtyPx Dirty Price. Corresponde al precio de calce de la operación 1 LastYld Last Yield. Corresponde a la tasa de calce de la última operación. 2 TrdAmt Trade Amount. Corresponde al valor de giro de la última operación 3 Estos campos se verán reflejados en las funciones: VtGetOrder VtGetEvent VtGetOrderEvent

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ajustes y Nuevas Funcionalidades Gestión de anulaciones de manera electrónica 02 Ingreso de órdenes de compra sobre Repos, Simultáneas y TTV 03 Visualización de valor de giro en caja de ingreso de órdenes de deuda privada 04 Ingreso de hora en la confirmación de registros 05 Tabla de Operaciones Propias: columna SENTIDO para operaciones de fondeo 06 Nuevas columnas en la Tabla Búsqueda de Negociaciones (Operaciones del Mercado) 07 Ajuste en el consumo de filtros 08 Incorporación de nuevos campos informativos en PATS 09 Funcionalidades adicionales

Funcionalidades adicionales 5. Funcionalidades adicionales Copiar al Portapapeles Se habilita la opción “PORTAPAPELES”, para copiar la información directamente desde Master Trader a Excel al hacer clic derecho en las siguientes tablas: Carnet de Órdenes y de Registro Tabla de Operaciones Propias Tablas de Operaciones del Mercado (Búsqueda de negociaciones) Tabla de RFQ Tabla de Volúmenes Negociados Ventanas de Difusión, MxO y MxP Guardar Cajas de Ingreso en Configuración de Escritorios Se podrán guardar las cajas de ingreso de ordenes y registro en el escritorio configurado.

GRACIAS