IEM LICEO INTEGRADO ZIPAQUIRÁ INFORME FINANCIERO ENERO A NOVIEMBRE 2018

TOTAL INGRESOS ENERO A NOVIEMBRE DE 2018 $ 266.441.882

INGRESOS ENERO A NOVIEMBRE 2018 NOMBRE RUBRO TOTAL INGRESO RECURSOS PROPIOS (SERVICIO DE TELÉFONO) $17,965,660 TRANSFERENCIAS NACIÓN GRATUIDAD $156,377,313 TRANSFERENCIAS MUNICIPIO (SERVICIOS AGUA Y ENERGIA $44,417,000 EXCEDENTES FINANCIEROS $47,681,909 TOTALES $266,441,882

TOTAL GASTOS ENERO A NOVIEMBRE DE 2018 $ 225,751,122

GASTOS ENERO A NOVIEMBRE 2018 FUENTE DE RECURSOS TOTAL EJECUCIÓN   RECURSOS GRATUIDAD-SGP   $139,533,950 RECURSOS DE BALANCE GRATUIDAD-SGP $13,245,232 RECURSOS PROPIOS $7,139,781 RECURSOS DE BALANCE RECURSOS PROPIOS $29,409,499 RECURSOS MUNICIPIO $35,393,290 RECURSOS DE BALANCE MUNICIPIO $1,029,370 TOTAL GASTOS $225,751,122

PRESUPUESTO VS GASTOS A NOVIEMBRE 2018 TOTAL INGRESOS: $266,441,882

GASTO SERVICIOS PÚBLICOS A NOVIEMBRE 2018

TOTAL CONTRATACIÓN ENERO A NOVIEMBRE DE 2018 $162,556,347

CONTRATOS VIGENCIA 2018

CONTRATOS VIGENCIA 2018 009-18 12 ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO FINAL GRATUIDAD Y RB PROPIOS SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESIÓN Y PEROFERICOS TECNOLOGICOS 35422551-5 HEIDY LILIAN ESCARRAGA 24/01/2018 10 MESES $ 8.000.000 SUMINISTRO DE TONER, TECLADOS, SENSORES INFRAROJOS, DVR CAMARAS, CAMARAS TIPO BALA PARA SEDE CALLE 11, ADAPTADORES, VIDEOBALUM, FUENTES DE PODER, SPLINTER, CARGADORES, SWITCH, ROUTER INALAMBRICO, CABLE PODER, UPS, SOPORTE VIDEOBEAM, 010-18 20 IMPRESOS Y PUBLICACIONES RECURSOS GRATUIDAD SERVICIOS DE IMPRESIÓN 832010443-0 PUBLIGRAFICAS LAF SAS 16/07/2018 5 MESES $ 14.000.000 IMPRESIÓN CARNES, AVISOS SEÑALIZACION NUTRILIIZ, PENDONES, IMPRESIONES LASER, BOTONES, TARJETAS, CRONOGRAMAS, SEPARADORES, AVISOS EN ACRILICO, EMPASTE LIBROS, DIPLOMAS 011-18 28 MANTENIMIENTO RECURSOS GRATUIDAD SERVICIOS DE ORNAMENTACION 11336555 ALFONSO SALGADO SANCHEZ 4/09/2018 3 MESES $ 9.000.000 SERVICIOS DE ORNAMENTACION, ARREGLO DE VENTANAS, PUERTAS SEDE JULIO CARO, SANTA ISABEL, SEDE PRINCIPAL, ELABORACIÓN DE REJA SALA SEDE PRINCIPAL 012-18 26 ACTIVIDADES CIENT, DEPOR Y CULTURALES GRATUIDAD SERVICIOS PROYECCION CINEMETOGRAFICA 860530236-5 V.O CINES Y CIA S EN C $ 5.000.000 SERVICIOS DE CINE PARA PREMIACIÓN ESTUDIANTES DESTACADOS 013-18 25 GASTOS VIAJES GRATUIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE TERRRESTRE 830099740-9 TRANESTUR SA 5/09/2018 $ 7.000.000 SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS INSTITUCIONALES (SALIDA PACHO DOCENTES, ENCUENTRO DANZAS, SALIDA CINEMATECA, SALIDA DIVERCITY, SALIDA SALITRE MAGICO, SALIDA EXPOCIECIA, SALIDA EXPOCIENCIA CORFERIA, SALIDA PACHO, APOYO PRAE Y GRUPO MUSICAL) 014-18 30 ADQUISICION BIENES DE CONSUMO FINAL RB GRATUIDAD SUMINISTRO DOTACION BOTIQUINES Y EXTINTORES 80540928-7 JUAN CARLOS GARZON CASTILLO 10/09/2018 1 MES $ 2.400.000 SUMINISTRO RECARGA EXTINTORES TODAS LAS SEDES, SUMINISRTRO INSUMOS BOTIQUINES 015-18 31 SUMINISTRO DE FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA 900413439-7 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARIBEOZONO SAS 17/09/2018 2 MESES $ 1.500.000 SUMINISTRO FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA TODAS LAS SEDES 016-18 29 DOTACIONES PEDAGOGICAS GRATUIDAD COMPRA MATERIAL DEPORTIVO 830062497 GLOBAL SPORT LTDA 19/09/2018 10 DIAS $ 4.002.922 COMPRA DE BALONES BALONCESTO, BALONES FUTBOL, BALONES VOLEIBOL, MALLA MICROFUTBOL, COLCHONETAS, PITOS, PELOTAS PIGPONG

CONTRATOS VIGENCIA 2018 $ 162.556.347 TOTAL CONTRATACIÓN 017-18 34 PROYECTOS PEDAGOGICOSY ACTIVIDADES GRATUIDAD TALLER PEDAGOGICO AVES COLOMBIANAS 900617339-5 FUNDACION HUMEDALES BOGOTA 22/10/2018 8 DIAS $ 3.000.000 TALLER PEDAGÓGICO AVES COLOMBIANAS 018-18 32 ADQUISICION BIENES CONSUMO DURADERO GRATUIDAD COMPRA COMPUTADORES PORTATILES   COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ALKOSTO) 25/10/2018 $ 13.490.000 COMPRA DE 10 COMPUTADORES PORTATILES 019-18 35 COMPRA TELEVISORES SMART 43" 25/102018 $ 10.439.100 COMPRA DE 9 TELEVISORES SMART 43" 020-18 27 MANTENIMIENTO GRATUIDAD SERVICIOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 80541747 LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 9/11/2018 20 DIAS $ 3.500.000 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (JARDINERAS, PRADOS, CANCHAS,) 021-18 37 ADQ BIENES CONSUMO FINAL GRATUIDAD COMPRA PAPELERIA 830111876-2 DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA 13/11/2018 10 DIAS $ 8.019.806 COMPRA DE PAPELERIA 022-18 36 ACTIVIDADES CIENT, DEPOR Y CULTURALES GRATUIDAD LOGISTICA CEREMONIA DE GRADOS 1032368074 NESTOR GARCIA 19/11/2018 15 DIAS $ 1.630.000 DECORACION AUL AMULTIPLE PARA CEREMONIA DE GRADOS: ALQUILER DE 200 FORROSPARA SILLAS, ARREGLOS FLORALES, ANIMACION MUSICAL, DECORACION DE TECHO, ARREGLO DE ESCUDO Y BIRRETEN EN ICOPOR, REFLECTOR PALABRA PROM TOTAL CONTRATACIÓN $ 162.556.347

PORCENTAJE CONTRATACIÓN A NOVIEMBRE 2018 PRESUPUESTO CONTRATACIÓN (TRANSFERENCIA NACIÓN-GRATUIDAD Y RECURSOS DE BALANCE GRATUIDAD) $266.441.882 100% VALOR CONTRATACIÓN $225.751.122 79,66%   SALDO $40.690.760 20,34% Sandra Rocío Suavita Menjura Rectora Maria Edilia Montaño Pagadora