2017ko URTARRILA - DONEZTEBE UDAL AURREKONTUA 2017ko URTARRILA - DONEZTEBE

SARRERA Udal honek aurrekontuen inguruan ariketa publikoa eta zabala egiten hasteko konpromisoa hartu zuen. Este ayuntamiento adquirió el compromiso de realizar un ejercicio amplio y público en torno a los presupuestos.

1.- ZER DIRA AURREKONTUAK? NOLA EGITURATZEN DIRA? ¿Qué son y cómo se configuran los presupuestos? 2.- UDAL AURREKONTUAK 2017. URTEA Presupuestos municipales 2017 3.- AURREKONTUAK: ARAZO NAGUSIAK Presupuestos: principales problemas

1 ZER DIRA AURREKONTUAK. NOLA EGITURATZEN DIRA 1 ZER DIRA AURREKONTUAK? NOLA EGITURATZEN DIRA? ¿Qué son y cómo se configuran los presupuestos?

Urte bateko kudeaketa ekonomikoaren plangintza zehazten duen dokumentua da AURREKONTU OROKORRA. El PRESUPUESTO GENERAL es el documento que planifica la gestión económica de todo el año. Urtean zehar, aurreikuspen hauek beharren araberako errealitatera egokitzen badira ere, aurretik zehaztuta egon behar dute. Aunque estas previsiones varían durante el año segun las necesidades del día a día, deben estar definidas con anterioridad.

izan ditzaken sarrerak AURREKONTUAK BI OINARRI NAGUSI DITU Los dos pilares básicos de los presupuestos SARRERAK-ingresos Udalak urtean zehar izan ditzaken sarrerak aurrikusten dira. Se preveen los ingresos que puede tener el ayuntamiento durante el año. GASTUAK-gastos Udalak urtean zehar egin behar dituen gastuak jasotzen ditu. Se tienen en cuenta los gastos que habrá durante el año en el ayuntamiento.

Udal aurrekontua honako dokumentu orokorrek osatzen dute: Memoria. Aurrekontua. Presupuesto Inbertsioen eranskina. Anexo de inversiones Lanpostuen inguruko eranskina. Anexo sobre puestor se trabajo Azterketa ekonomiko-finantzieroa. Examen económico-financiero Aurrekontuak garatzeko arautegia. Normativa para desarrollar el presupuesto. Kontuhartzailearen txostena. Informe del interventor.

Administratiboki nola banatzen da aurrekontua Administratiboki nola banatzen da aurrekontua? ¿Cómo se reparten los presupuetos administrativamente?

SARRERAK- Ingresos Urteko aurrekontu orokorrean udalaren sarrerak kapituluka banatzen dira: 9 kapitulu. Los ingresos del presupuesto anual se dividen en 9 capítulos.

1. Kapitulua: Zerga zuzenak. Impuestos directos SARRERAK- Ingresos 1. Kapitulua: Zerga zuzenak. Impuestos directos Landa kontribuzioa, hiri kontribuzioa, IAE, ibilgailuen gaineko zerga … 2. Kapitulua: Zeharkako zergak. Impuestos indirectos Obra baimenak edo lizentziak.

3. Kapitulua: Tasak eta prezio publikoak. Tasas y precios públicos SARRERAK 3. Kapitulua: Tasak eta prezio publikoak. Tasas y precios públicos Ura, ikastaroak, haur eskolako kuotak, lur publikoaren okupazioa, hilerria … 4. Kapitulua: Toki entitateen administrazio orokorreko transferentziak. Transferencia de la administración general a las entidades locales. Beste instituzioetatik Udalak jasotzen duen dirua: Hazienda lokaleko fondoa, haur eskolarako dirulaguntza, …

Ehiza barrutia, mendiko loteak, alokerak… SARRERAK 5. kapitulua: Ondare sarrerak eta herri aprobetxamendua. Ingresos patrimoniales Ehiza barrutia, mendiko loteak, alokerak… 6. kapitulua: Inbertsio errealen besterentzea. Enajenación de inversiones reales Ondarearen salmenta

8. kapitulua: Finantza aktiboak. SARRERAK-Ingresos 7. kapitulua: Kapital transferentziak. Transferencias de capital. Inbertsioetarako dirulaguntzak. 8. kapitulua: Finantza aktiboak. Finanzas activas. Akzioak, fiantzak … 9. kapitulua: Finantza pasiboak. Finanzas pasivas. Epe luzerako maileguak.

GASTUAK- Gastos Urteko aurrekontu orokorrean udalaren irteerak kapituluka banatzen dira: 8 kapitulu. Las salidas del presupuesto general anual se dividen en 8 capítulos.

1. Kapitulua: Langileria gastuak. Gastos de los trabajadores. Langileen soldatak eta gizarte segurantza biltzen ditu. 2. Kapitulua : Ondasun arruntak eta zerbitzu gastuak. Bienes y servicios corrientes Udalaren ohiko gastua biltzen du (ordinarioa): material erosketa, argiteria publikoa, garbiketa zerbitzua, aseguruak, gastu juridikoak, kaleetako mantenimendua, gasa, erregaia, komunikazio gastuak, …

3. Kapitulua : Finantza gastuak. Gastos financieros. Maileguen interesak 4. Kapitulua : Transferentzia arruntak. Transferencias comunes. Eragile desberdinei dirulaguntzak 6. Kapitulua : Inbertsio errealak. Inversiones reales. Inbertsio lanak.

Diru aurrerapenak, baloreak erostea, kredituak ematea … GASTUAK-gastos 7. Kapitulua : Kapital transferentziak. Transferencias de capital. Inbertsioak egin ahal izateko beste eragile batzuei bideratutako dirulaguntza 8. Kapitulua : Finantza aktiboak. Finanzas activas. Diru aurrerapenak, baloreak erostea, kredituak ematea … 9. Kapitulua : Finantza pasiboak. Finanzas pasivas. Maileguen amortizazioak

LABURBILDUZ- Resumen Aurrekontuak sarreren eta gastuen arteko oreka mantendu behar du Los presupuestos deben mantener un equilibrio entre ingresos y gastos GASTUAK = SARRERAK Gastos = Ingresos

2 UDAL AURREKONTUAK 2017. URTEA Presupuesto municipal 2017

UDAL AURREKONTU OROKORRA 2017 A.- SARRERAK ETA GASTUAK (ADMINISTRATIBOKI) Ingresos y gastos (administrativos) B.- ARLOKA Por temas C.- AURREKONTU ALDAKETAK Cambios de presupuesto D.- MANKOMUNITATEAK ETA BESTEAK Mancomunidad y otros ( berezko aurrekontua dute)

UDAL AURREKONTU OROKORRA 2017 SARRERAK / Ingresos 1.598.702,39 € GASTUAK / Gastos OHARRA: Hemen ez dira mankomunitate, patronato eta bestelakoen aurrekontuak eta urtean zehar egindako aurrekontu aldaketak sartzen. Iaz baino 10.700 euro gehiago. 1.598.702,39

A.- SARRERAK ETA GASTUAK (ADMINISTRATIBOKI) Ingresos y gastos (administrativos)

ADMINISTRATIBOKI SARRERAK SARRERAK- Ingresos KAPITULUA ZENBATEKOA (€)  1.- Zerga zuzenak / Impuestos directos 557.988,575 €  2.- Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 62.573,39€  3.- Tasa, prezio publikoak ... / tasas, precios públicos,… 193.347,09€  4.- Toki entitateen administrazio orokorreko transferentziak / Transferencia de la administracion general a las entidades locales 688.028,07€  5.- Ondare sarrerak 5.146,4€  6.- Inbertsio errealen besterentzea 14.007,35€  7.- Kapital transferentziak / Transferncias de capital 77.611,52€  8.- Finantza aktiboak / Finanzas activas 0 € 9.- Finantza pasiboak / Finanzas pasivas 0€ GUZTIRA 1.598.702,39€

ADMINISTRATIBOKI GASTUAK GASTUAK- Gastos KAPITULUA ZENBATEKOA (€) 1.- Langileria gastuak / Gastos trabajadores 685.364,97€ 2.- Ondasun arruntak eta zerbitzu gastuak / 417.609,5€ 3.- Finantza gastuak / Gastos financieros 16.200€ 4.- Transferentzia arruntak / Transferencias comunes 245.711,5€ 6.- Inbertsio errealak / Inversiones reales 153.616,42€ 7.- Kapital transferentziak / Transferncias de capital 10.000€ 8.- Finantza aktiboak / Finanzas activas 0 € 9.- Finantza pasiboak / Finanzas pasivas 70.200 € GUZTIRA 1.598.702,39€

B.- ARLOKA – Por temas

AURREKONTUA ARLOKA HEZKUNTZA-Educacion………….…………. 322.636,3 € FINANTZA GASTUAK -Gastos financieros………86.400 € KULTUR AGENDA--BESTAK ….……………...…...51.500 € CEDERNA-URAREN BAILARA- TURISMO…………26.100 € HIRIGINTZA-Urbanismo (PEAU)…………………54.014,4€ ONGIZATEA (RIS,Empleo juvenil…)............... 102.552,28 €

C.- AURREKONTU ALDAKETAK Cambios de presupuesto

Zer dira eta nola finantzatzen dira? AURREKONTU ALDAKETAK Zer dira eta nola finantzatzen dira? ¿ Qué son y cómo se financian? Aurrekontu orokorrean aurreikusi ez diren sarrerak, gastuak sortarazten dituztenean eragiten dira aurrekontu aldaketak; adibidez, aurreikusita ez zeuden inbertsio edo egitasmoei aurre egitea. Son gastos no previstos en los presupuestos Gastuak sarrerekin orekatu behar dira eta orokorrean aurreko urteko gerakinak edota urteko aurrekontuan erabili gabeko partidak erabili ohi dira horretarako. Para igualar gastos e ingresos, se utiliza partidas sin utilizar o el superávit del año anterior

MANKOMUNITATEA eta BESTEAK Doneztebeko Udalak hainbat zerbitzu beste herri batzuekin amankomunean eskaintzen ditu eta hauek mankomunitateak osatzen dituzte. Mankomunitateko zerbitzu bakoitzak berezko aurrekontua du eta zati garrantzitsua udalek finantziatzen dute. Doneztebe honako mankomunitate eta zerbitzuetan dago: - Malerrekako Mankomunitatea. - Cederna Garalur + Uraren bailara - Babes ofizialeko etxeen patronatoa.

MALERREKAKO MANKOMUNITATEA Malerrekako Zerbitzu Orokorren Mankomunitatea Malerreka eta Bertizaranako udalerri guztiez osatua dago. Ondokoak dira mankomunitatea osatzen duten udalak:  Beintza-Labaien, Bertizarana, Doneztebe, Donamaria, Elgorriaga, Eratsun, Ezkurra, Ituren, Oiz, Saldias,  Sunbilla, Urroz eta Zubieta Hiri hondakinen bilketa eta tratamendua; euskara; gizarte zerbitzuak eta tokiko garapenaren kudeaketa eramaten ditu. Hemen 78.061,5 euro sartzen ditugu. Sunbilla, Doneztebe, Elgorriaga, Ituren eta Zubietako ur hornidura kudeatzen ditu. Hemen 62.000 euro sartzen ditugu.

CEDERNA GARALUR Es una entidad que agrupa a las entidades locales y el tejido socioeconómico de la zona, en torno a la promoción del desarrollo de la Montaña Navarra Objetivos: Desarrollar proyectos innovadores y experimentales que favorezcan el desarrollo de la Montaña de Navarra. Desarrollar un destino turístico de calidad. Acercar, mejorar e impulsar la utilización de las Nuevas Tecnologías. Mejorar la comunicación en el territorio DIRU EKARPENA: aportación económica 8.100 euros + 3.000 euros (URAREN BAILARA)

Babes ofizialeko etxeen patronatua Ondorengo hauek osatzen dute: Doneztebe, Oitz, Urrotz, Beintza- Labaien, Donamaria, Saldias Eratsun, Ezkurra, Zubieta, Ituren, Elgorriaga eta Narbarteko kontzejua. Doneztebek 10.000 euro sartzen ditu.

AGORRETA MUSIKA ESKOLA * Sarrerak / ingresos: 77.774,92 euro -Cuotas alumnado…………...………36.103,32 € -Subvención Gobierno……………… 9.161,6€ -Subvención Ayuntamiento*………..32.500 € * Gastuak/ Gastos: 77.774,92 euro -langilegoa: soldata, g.a…………………….60.100 € -Garbiketa, argia, kalefazioa mantenimendua, materiala, telefonoa, bulegoko gastuak….17.674,92€

ASKIN HAUR ESKOLA Haur eskola (23 ikasle) +Sarrerak->Haurren kuota……. 32.461,4 N.G. subentzioa….... 57.832,4 -Gastua->Langileak……………..122.903,08 Funtzionamendua……. 11.857,29 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>44.466,57 euroko DEFIZITA Jangela (13 haur) +Sarrerak->Haurren kuota……. 13.622,05 N.G. subentzioa…… 640,3 -Gastuak->Langileak…………… 18.646 Janaria……………… 5001,82 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>10.026,23 euroko DEFIZITA

3 AURREKONTUAK IZAN DITUEN ALDAKETA NAGUSIAK EDO BERRIKUNTZAK

Osasun etxearen urbanizazioa (modifikazioa ekarriko du) Kredituen amortizazioa Eskolako garbiketaren kudeaketa zuzena Axkin haur eskola Idazkariaren gizarte segurantza Emakumea eta berdintasuna Turismorako materiala Mendi lanak ETAP Mendaur jeitsi da Libre determinación: 10.000 euro herrriak aukeratzen duen proiektuarentzat.

Donezteben, 2017ko urtarrilaren 20an