COMPOSICIÓN DEL FONDO DE TESORERÍA PRÉSTAMOS AL FONDO REGULAR Y PRÉSTAMOS AL FONDO REGULAR 12 de febrero de 2016 Secretaría de Administración y Finanzas

Fondo de Tesorería Depósito central de todos los fondos administrados por la SG. Todos los fondos se clasifican por separado, pero sus recursos se consolidan bajo el Fondo de Tesorería. Todas las cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera e inversiones bajo el Fondo de Tesorería. Exclusiones: Panamericano Leo Rowe, Beneficios Médicos, Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Junta Interamericana de Defensa.

Composición y préstamos del Fondo de Tesorería Al 31 de diciembre de 2015 (en US$ millones) Hipotético Fondo de Tesorería (sin préstamos) Préstamos Fondo de Tesorería 98.7 15.9 82.8 Fondos Específicos Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA Fondos de Servicios y Rotatorios Fondos Fiduciarios Préstamo al Fondo Regular 2014 Préstamo al Fondo Regular 2015

Flujo de efectivo del Fondo Regular proyectado para 2016 Proyección del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016 (en US$ millones) Préstamo máximo solicitado: US$ 19.3 millones Saldo de préstamos proyectado al final del año 2016: US$ 11.9 millones

Composición y préstamos del Fondo de Tesorería Proyección para el final de 2016 (en US$ millones) Proyección Fondo de Tesorería* Hipotético Fondo de Tesorería (sin préstamos)* Préstamos + Préstamo proyectado 2016 98.7 27.8 70.9 * Cifras basadas en los saldos al 31 de diciembre de 2015. Fondos Específicos Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA Fondos de Servicios y Rotatorios Fondos Fiduciarios Préstamo al Fondo Regular 2014 Préstamo al Fondo Regular 2015 Préstamo al Fondo Regular 2016

Préstamos y cuotas en mora Proyección para el final de 2016 (en US$ millones) 3.4 12.5 11.9 Préstamo 2014 Préstamo 2015 Préstamo proyectado 2016 Año Préstamo Cuotas en mora 2014 3.4 7.5 2015 12.5 12.1 2016 - proyección 11.9 12.1 Total 27.8 31.7 Cuotas en mora proyectadas para fines de 2016 (en US$) Estado Miembro 2014 2015 2016 PROYECCIÓN TOTAL Brasil 4,004,545 10,289,300 10,289,300 24,583,145 Grenada 111,382 18,200 18,200 147,782 Haití - 21,500 21,500 43,000 Jamaica * - - 14,500 14,500 San Vicente y las Granadinas 23,765 18,200 18,200 60,165 Venezuela 3,384,349 1,775,200 1,775,200 6,934,749   7,524,041 12,122,400 12,136,900 31,783,341 * Jamaica acordó un plan de pagos y lo está cumpliendo.

Cuotas en mora por Estado Miembro Al 31 de diciembre de 2015 (en US$) Brasil 14,293,845 72.7% Grenada 129,582 0.7% Haití 21,500 0.1% Jamaica 14,500 San Vicente y las Granadinas 41,965 0.2% Venezuela 5,159,549 26.2% Estado Miembro Año más atrasado Saldo pendiente Brasil 2014 14,293,845 Grenada 2008 129,582 Haití 2015 21,500 Jamaica* 14,500 San Vicente y las Granadinas 2011 41.965 Venezuela 2013 5,159,549   19,660,941 * Jamaica acordó un plan de pagos y lo está cumpliendo.