SALDO EN BANCO A 30/06/2016 20.459,16€
Deudas pendientes que nos encontramos al llegar 10% pendiente de una obra:395 € Fra. correo de Marzo a Junio de 2016: 477€ Fra. Dasef: 495€ Fra. del electricista (12/2015): 473€ Fra. Endesa: 4 facturas pendientes (723 + 732 se abonaron en agosto del 2016) Total deudas abonadas: 3.295 € de la gestión anterior
Además: 7326 euros de Libros de texto Saldo en banco: 20.459€ Deudas pagadas atrasadas: 3295€ Remanente de libros de texto: 7326 euros Saldo real disponible: 9838 €
14.151,84€ Todo liquidado (no hay deudas pendientes) Saldo actual a 30/06/2017 14.151,84€ Todo liquidado (no hay deudas pendientes)
Gastos a 30/06/17=> 40.601€ Reparaciones y conservación: 11984€ Fotocopiadoras : 4792€ Material no inventariable: 8900€ Luz: 7.700 (1300 del ejercicio anterior) Agua: 1742 € Calefacción: 3376€ Comunicaciones (Correo y Tfno): 2107
En este año: Se pintaron 7 aulas (Julio de 2016) Cubierta de la cafetería (Julio 2016) Arreglos en el aula de Tecnología Arreglos en la cubierta de la escalera Muro de bloques y chapa en la puerta para evitar escapadas del alumnado Plan de autoprotección Fuente nueva Cámara a la entrada del baño Aire acondicionado nuevo en el habitáculo del servidor
Objetivo y compromiso: Gestión eficiente
Ahorro aproximado: 5283 euros 3600 en Ascensores Mantenimiento Informático: 720€ Extintores: 300 € Material informático y otro material: unos 300 € Calefacción: 363 euros Bajan los gastos de mantenimiento Ahorro aproximado: 5283 euros
Gastos: reparaciones y conservación
Gastos de luz
Agua
Calefacción
Libros de texto
Compensatoria
Remanente: