SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN

Gestión Tesorerías

1.Parametrización inicial. 2.Principales procedimientos de Tesorería. 3.Gestión básica de tesorería (gastos). 4.Gestión complementaria de tesorería. Contenido

Parametrización Inicial Calendario de Pagos Días Adquisición de Moneda Tope de Control de Pago Autorización Medios de Pago Ámbito de Pago (PAC) Homologación de Conceptos Bancarios Parametrización de Cuentas Bancarias Creación de Banco Agente Creación de Chequeras Ruta: PAG / Configuración Tesorería / Calendario de Pagos. Permite definir los días de pago de la Tesorería.

Parametrización Inicial Días Adquisición de Moneda Tope de Control de Pago Autorización Medios de Pago Ámbito de Pago (PAC) Homologación de Conceptos Bancarios Parametrización de Cuentas Bancarias Creación de Banco Agente Creación de Chequeras Ruta: PAG / Configuración Tesorería / Días de Adquisición de Moneda Permite definir el número de días que requiere la tesorería para realizar el pago de una “Orden de Pago” de acuerdo al tipo de moneda y al país de pago Calendario de Pagos

Parametrización Inicial Calendario de Pagos Días Adquisición de Moneda Tope de Control de Pago Autorización Medios de Pago Ámbito de Pago (PAC) Homologación de Conceptos Bancarios Parametrización de Cuentas Bancarias Creación de Banco Agente Creación de Chequeras Ruta: PAG / Configuración Tesorería / Tope de Control de Pago Permite determinar el valor diario máximo de pago de la Tesorería.

Parametrización Inicial Calendario de Pagos Días Adquisición de Moneda Tope de Control de Pago Autorización Medios de Pago Ámbito de Pago (PAC) Homologación de Conceptos Bancarios Parametrización de Cuentas Bancarias Creación de Banco Agente Creación de Chequeras Ruta: PAG / Configuración Tesorería / Medios de Pago Permite autorizar los medios de pago que serán utilizados por la tesorerías que componen el ámbito de pago de la misma.

Parametrización Inicial Tope de Control de Pago Homologación de Conceptos Bancarios Creación de Banco Agente Creación de Chequeras Ruta: REC / Extractos Bancarios / Relacionar Conceptos de Movimientos. Permite estandarizar el efecto presupuestal y contable que tendrán los diferentes conceptos bancarios de todas las entidades financieras registradas en el SIIF Nación..

Parametrización Inicial Calendario de Pagos Días Adquisición de Moneda Tope de Control de Pago Autorización Medios de Pago Ámbito de Pago (PAC) Homologación de Conceptos Bancarios Parametrización de Cuentas Bancarias Creación de Banco Agente Creación de Chequeras Ruta: REC / Cuentas Bancarias / Administración / Modificación Permite establecer; 1.El uso de la cuenta bancaria. (Pagadora, Recaudadora, APEP) 2.El origen de los recursos, con su correspondiente situación de fondos. 3.Las cuentas contables que se afectaran al generar Documentos de Recaudo por Clasificar. 4.Los conceptos bancarios que generarán ingresos a la tesorería.

Parametrización Inicial Calendario de Pagos Días Adquisición de Moneda Tope de Control de Pago Autorización Medios de Pago Ámbito de Pago (PAC) Homologación de Conceptos Bancarios Parametrización de Cuentas Bancarias Creación de Banco Agente Creación de Chequeras Ruta: REC / Esquema de banco agente / Creación – Administración. Mediante esta funcionalidad cada una de las tesorerías (Regionales o Centralizadoras), definen las características de las entidades financieras a través de las cuales realizarán la dispersión de los pagos a realizar..

Parametrización Inicial Calendario de Pagos Días Adquisición de Moneda Tope de Control de Pago Autorización Medios de Pago Ámbito de Pago (PAC) Homologación de Conceptos Bancarios Parametrización de Cuentas Bancarias Creación de Banco Agente Creación de Chequeras Ruta: PAC / Relaciones / Con Tesorerías – Subunidad Ejecutora. Permite establecer los niveles de agrupación de PAC que serán pagados por una determinada tesorería, vinculando las Unidades o Subunidades que compondrán el ámbito de pago de las misma..

Gestión presupuestal de gastos (Generación y trámite de Ordenes de Pago, Presupuestales, De deducciones, devolución de deducciones, Aplicación de Reintegros). Gestión de ingresos (Carga y contabilización de extractos bancarios, Clasificación de ingresos, Administración de Documentos de Recaudo por Clasificar, tramitar ordenes de pago para la devolución de ingresos). Gestión de Pagos No Presupuestales (Pago de recursos presupuestales trasladados a la tesorería, Realizar devoluciones por consignaciones erradas, Traslados de recursos entre unidades, tramite de recaudos en favor de terceros). Gestión del PAC (Crear los escenarios de distribución del PAC y Cupo PAC, Realizar y /o aprobar las solicitudes de modificación del PAC y Cupo PAC) Principales Procedimientos de Tesorería

OperacionesBásicas de la Tesorería Operaciones Básicas de la Tesorería

Gestión de Ordenes de Pago

Gestión Básica de Gastos

Artículo 16 del que Decreto 2674 del 21 de Diciembre de 2012: “…Las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación efectuarán el pago de sus obligaciones directamente a los beneficiarios a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y validada en el mismo. En los casos que expresamente determine el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación, el pago se efectuará a través de la pagaduría de la Entidad.”

Gestión complementaria de Gastos Endoso de Ordenes de Pago. Pago de Ordenes de Pago con valor líquido cero. Registro de Instrucciones adicionales de pago. (Servicios Públicos – Otras Monedas) Administración de cheques y chequeras. Descarga y transmisión de archivos de pago. Pagos No exitosos. Reintegros presupuestales.

Pagos Presupuestales - Abono en Cuenta

Pagos Presupuestales Cheque o Títulos

Gestión de ingresos

Precondiciones Básicas Carga de conceptos de entidades financieras Relacionar conceptos de movimientos Parametrización de Cuentas Bancarias Homologar código de recaudadora Carga de Extractos Bancarios

El Concepto SIIF es una definición propia del sistema que se utiliza para homologar de una manera estándar los distintos conceptos que utilizan los bancos para identificar sus operaciones en los extractos bancarios.

Carga de Extracto Bancario Su objetivo principal es proveer los Documentos de Recaudo por Clasificar necesarios para afectar presupuestalmente el gasto (Reintegros), los ingresos (Recaudo de Ingresos), o realiza los pagos de tesorería (Consignaciones erradas o recaudos en favor de terceros. NOTA: Solo los movimientos “Crédito” que tengan vinculada la marca “Afecta ingresos”, generarán Documentos de Recaudo por Clasificar.

Usos de un Documento de Recaudo por Clasificar Documento de Recaudo por Clasificar Recaudo de Ingresos Pago No Presupuestal Reintegro Presupuestal Causación Deducciones Caja Menor Reducción de Documentos Recaudo por Clasificar

Extracto Bancario Electrónico Bancolombia. Banco de Occidente. Davivienda. Popular. Banco de Bogotá. Banco Agrario. Banco Bilbao Vizcaya.

Carga de Extracto Bancario Electrónico 1.Cargar al SIIF Nación el archivo plano enviado por el banco. Ruta: ADM / Intercambio de información / Mecanismo de Entrada – Salida / Cargar o Descargar archivo(s). 2.Cargar extracto bancario electrónico. Ruta: REC / Extractos Bancarios / Carga Automática.

REPORTES DE EXTRACTOS Relacionar conceptos de movimientos. Homologar código recaudadora. Control de extractos bancarios. Movimientos cuentas bancarias de tesorería.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA Por regla general, las cuentas autorizadas por la DTN no requiere la carga de extractos bancarios. Los extractos bancarios no se pueden modificar. Una vez contabilizados los extractos bancarios NO se pueden anular. Al contabilizar extractos que contengan fechas de periodos contables cerrados, automáticamente el sistema sugerirá como fecha de registro la fecha la del sistema.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA No es necesaria de carga de extractos bancarios para las cuentas de caja menor. Solamente se pueden reflejar traslados entre cuentas de una Recaudadora a Pagadora. Para el traslado automático entre cuentas bancarias solamente se debe vincular un movimiento débito en la cuenta Recaudadora.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA No es necesaria de carga de extractos bancarios para las cuentas de caja menor. Solamente se pueden reflejar traslados entre cuentas de una Recaudadora a Pagadora. Para el traslado automático entre cuentas bancarias solamente se debe vincular un movimiento débito en la cuenta Recaudadora.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA Para cargar los extractos bancarios automáticos, la totalidad de los movimientos registrados en el archivo electrónico deben estar creados y homologados con un concepto SIIF. Los valores registrados agregada o individualmente siempre debe ser consistentes con los valores registrados en los extractos bancarios físicos o electrónicos.

Gestión de Pagos No Presupuestales

Pagos No Presupuestales

Cadena de Pagos No Presupuestales (Antes)

Cadena de Pagos No Presupuestales

MUCHAS GRACIAS