Información Financiera, Agosto 2012 Enero 2013. ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 31 de Enero de 2013 ACTIVOPASIVO.

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1 Información Financiera, Agosto 2012 Enero 2013

2 ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 31 de Enero de 2013 ACTIVOPASIVO ACTIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTE EFECTIVO371,189PROVEEDORES POR PAGAR A CP22,627,354 BANCOS / TESORERIA2,743,754RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR6,246,749 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS208,623OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP1,778,089 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO26,613,000DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR36,967 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO21,627,716PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA5,698,263 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP5,043,589PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA79,579,524 INGRESOS POR RECUPERAR A CP3,791,442INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO433,894 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES12,392 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS7,431,782TOTAL PASIVOS CIRCULANTE116,400,840 BIENES EN TRANSITO0 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS419,675 VALORES EN GARANTÍA327,868 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE68,591,029CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO78,664,806 PROVISION PARA PENSIONES A LP22,316,837 TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTE100,981,643 ACTIVO NO CIRCULANTE ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS5,423,968TOTAL DE PASIVOS217,382,484 TERRENOS16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES38,689,509 INFRAESTRUCTURA783,134,122HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES4,963,122 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES5,415,016HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO OTROS BIENES INMUEBLES6,417,509APORTACIONES651,429,406 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION16,439,453 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO273,357 EQUIPO DE TRANSPORTE13,180,142HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS55,295,170RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES158,009,404 SOFTWARE5,003,614RESULTADOS DE EJERCICIO8,566,867 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES10,885,571 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS4,933,767HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL818,005,677 TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTE966,797,132 TOTAL DE ACTIVOS1,035,388,161 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA1,035,388,161

3 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 31 de Enero de 2013 PERÍODO ACTUALPERÍODO ANTERIOR INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS32,934,279 APORTACIONES00 CONVENIOS00 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS15,094 OTROS INGRESOS VARIOS3,105,797 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS36,055,170 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES11,624,701 MATERIALES Y SUMINISTROS2,150,894 SERVICIOS GENERALES10,631,180 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA398,145 OTROS GASTOS VARIOS2,683,382 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS27,488,303 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO8,566,867