Tema a Impartir Tema 1 Concepción General del modulo de Finanzas, Caja y Banco. Estructura del modulo. Términos básicos en las Finanzas en el Versat, Configuración.

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1 Tema a Impartir Tema 1 Concepción General del modulo de Finanzas, Caja y Banco. Estructura del modulo. Términos básicos en las Finanzas en el Versat, Configuración Tema 2Tema 2 Tipos de doc. primarios y Tipos de contrapartida. Continuación de la Configuración de Finanzas. Codificador del Concepto de contrapartida. Tema 3Tema 3 Procesamiento de Documentos Primarios. (Cobros y Pagos en Finanzas del Versat) ¿En que orden, donde y como?. Menu “Documento” (Opciones y Operaciones), Estados del Documento Tema 4Tema 4 Sobre las Actividades en “Finanzas del Versat”. Tratamiento de las Operaciones Anticipadas. (Donde y como se crean, Donde y como se liquidan) Tema 5 Tema 5 Carga Inicial de Finanzas en el Versat. Tema 6Tema 6 Procesamiento del Modulo de Finanzas. Recomendaciones, elementos a tener en cuenta, posibilidades del sistema y errores mas frecuentes. Tema 7Tema 7 Preguntas de Comprobación.

2 Tema 1 Concepción General del modulo de Finanzas, Caja y Banco. Estructura del modulo. Términos básicos en las Finanzas en el Versat, Configuración Contenido  IntroducciónIntroducción  Estructura (Actividades y funciones)Estructura  Configuración del modulo de FinanzasConfiguración Clase Practica 1

3 Tema 2 Tipos de doc. primarios y Tipos de contrapartida. Continuación de la Configuración de Finanzas. Codificador del Concepto de contrapartida. Contenido  IntroducciónIntroducción  Estructura de un Documento primario en el Versat. Tipos Genéricos de Documentos predefinidos en Finanzas del Versat. Atributos del documento.Tipos Genéricos de Documentos Documentos de obligaciones (cuentas de obligaciones) Obligaciones procesadas en Finanzas y obligaciones generadas automáticamente desde los subsistemas. Configuración de documentos de obligación. Documento de Pago (cuenta bancaria o fondo de efectivo) Documentos existentes en la vida real Documentos definidos en el Versat (Automático, Otro) Documento de Liquidación  Tipos de Contrapartidas (disponibles en Carga Inicial) Tipos de Contrapartidas  Configuración de los Conceptos de contrapartidas. Clase Practica 2

4 Tema Tema 3 Procesamiento de Documentos Primarios. (Cobros y Pagos en Finanzas del Versat) ¿En que orden, donde y como?. Menu “Documento” (Opciones y Operaciones), Estados del Documento Contenido  ¿En que Orden, Dónde y Como procesar los documentos primarios?En que Orden  Opciones y Operaciones a efectuar en un documento primario (Menú DOCUMENTO)  Tratamiento de los AJUSTES en Finanzas del Versat.  Liquidaciones en Finanzas del Versat. (Operaciones entre varios documentos, entre documento y contrapartida.)  Liquidar (Pagar/Cobrar Obligación por Factura, Liquidar OA contra obligaciones), Liquidar (Nomina, Obligaciones de Aportes y Adeudos), Cancelar en saldo de una cuenta (Cotejar o matar Saldos, Cancelar Obligación por expediente.)  Estados del documento Clase Practica 3

5 TemaTema 4 Sobre las Actividades en “Finanzas del Versat” Tratamiento de las Operaciones Anticipadas. (Donde y como se crean, Donde y como se liquidan) Contenido  Actividad de Caja  Actividad de Banco (Operaciones Automáticas efectuadas por el Banco, Estados de Cuenta, Conciliacion Bancaria)  Actividad de Cobros y Pagos (Procesamiento de Obligaciones, Liquidación de Operaciones Anticipadas) ¿ Dónde y como se registran las Operaciones Anticipadas en el Versat? ¿Dónde y como se liquidan las Operaciones Anticipadas en el Versat?  Actividad de Créditos o préstamos Bancarios. Clase Practica 4

6 Tema Tema 5 Carga Inicial de Finanzas en el Versat. Contenido  Secuencia de la Carga Inicial en Finanzas.Secuencia  Conceptos de Contrapartidas y Tipos de Contrapartidas a utilizar Clase Practica 5

7 TemaTema 6 Procesamiento del Modulo de Finanzas. Recomendaciones, elementos a tener en cuenta, posibilidades del sistema y errores mas frecuentes. Contenido  Secuencia propuesta en el Procesamiento del Modulo de FinanzasProcesamiento del Modulo  Recomendaciones y elementos a tener en cuenta.Recomendaciones  Posibilidades de sistema. Errores mas frecuentesPosibilidades de sistema. Errores mas frecuentes Clase Practica 6 y 7

8  Introducciónntroducción Términos y elementos específicos en Finanzas del Versat Cobros: Todo operación que genere un ingreso a una Cuenta bancaria o a un Fondo de efectivo en Caja Pagos: Todo operación que genere un egreso a una Cuenta bancaria o a un Fondo de efectivo en Caja Deposito: se refiere a las cuentas bancarias y Fondos de efectivo en caja, con que opera la entidad, hacia los cuales se depositan (ingresa) o se extrae (egreso) el efectivo. Cancelar: significa revertir la última operación contable asociada al documento que se intenta cancelar, o sea se refiere a la “Cancelación de la operación contable”. Estado de cuenta de Carga Inicial: identifica un estado de cuenta con las operaciones que han sido cargadas a la cuenta bancaria, pero que aun no se han liquidado y por tanto hay que registrarlas en la contabilidad (Ej. Pago/Cobro Anticipado). Relación entre los Subsistemas y FINANZAS Todos los subsistemas tributan obligaciones hacia el subsistema de finanzas, por lo que el procesamiento manual de las obligaciones en este subsistema se reduce solo a las obligaciones por servicios recibidos. Aun cuando las obligaciones sean generadas por los subsistemas, estas son manipuladas y controladas por Finanzas.

9 Actividades. Funciones o Vistas  Estructura (Actividades y funciones)Estructura

10 Configuración: se refiere no solo a la definición de los valores a aquellos parámetros que se especifican a través de la opción de “Configuración”, sino que la configuración abarca la definición de toda la información que permita modelar o adecuar el comportamiento del sistema según las características de la entidad a automatizar (Codificadores, Cuentas bancarias,etc ).  Configuración del modulo de FinanzasConfiguración Configuración Predeterminada Configuración Mínima para la Carga InicialConfiguración Mínima Configuración Mínima para la Carga InicialConfiguración Mínima

11 Cambiar fecha de procesamiento Cambiar fecha de procesamiento Procesar los doc. Primarios en el Orden Procesar los doc. Primarios en el Orden recomendado recomendado Procesar Estado de Cuenta del Banco Procesar Estado de Cuenta del Banco Calcular Conciliacion Bancaria Calcular Conciliacion Bancaria Comprobar saldos entre contabilidad y Fnzas Comprobar saldos entre contabilidad y Fnzas En todas las actividades de Fnzas En BANCO En Menu Sistema, opcion Estado de Operaciones En Menu Sistema, opcion Cambiar Fecha procesamiento  Secuencia propuesta en el Procesamiento del Modulo de FinanzasSecuencia Para cada día del periodo Cerrar Periodo

12 Documentos de Obligaciones –De servicios recibidos y prestados –Por cobrar y pagar al trabajador –Por cobrar contravalor de MLC –De adeudos y aportes al presupuesto Documentos de Pago (priorizar los ingresos) –Liquidando obligaciones: Por Cheques o Transf. En efectivo (RI, Otros Pagos) Por el banco (Cob. Y Pagos automáticos) –Otros Cobros y Pagos Extracción para nominas Extracción para dietas Reembolso Depósitos Documentos de Liquidación. Requieren la Entidad Requieren la Entidad Opción de Configuración Activ D oc. BancoCajaCob y Pagos Otras Oper Cred. Banc. DOxx DPxxxxx DLxxxxx DO- doc. Obl, DP- doc.Pago, DL- doc. Liq. Como procesar Como procesar Documentos Primarios? Documentos Primarios? En que orden procesar En que orden procesar los doc. Primarios? los doc. Primarios? Donde procesar Donde procesar Cada tipo doc. Primarios? Cada tipo doc. Primarios?  ¿En que Orden, Dónde y Como procesar los documentos primarios?En que Orden

13  Recomendaciones y Elementos a tener en cuenta.Recomendaciones  Procesar los documentos primarios en el día que le correspondan y no al final del periodo (cambiar fecha de procesamiento).  Procesar los Estados de cuenta del banco DIARIO.  Verificar el Estado de las operaciones y la Conciliacion Bancaria antes de terminar el día en proceso.  Procesar por el modulo de Finanzas todas aquellas obligaciones sobre las cuales es conveniente mantener un control por edades y/o submayor por Entidad (Trabajador).  Para deshacer un proceso debe comenzar a deshacer las operaciones en el orden inverso en que se originaron. Elementos a tener en cuenta.  No se permite generar una obligación en el momento de reconocer el cobro/pago. Se requiere registrar cada operación con documentos primarios independientes (contravalor).  No se puede liquidar obligaciones a diferentes entidades con un mismo documento de pago.  Se debe tener en cuenta la moneda en que se registro una obligación y en la que se encuentra el doc. con el que se esta intentando liquidar la obligación.  Asegúrese de haber elegir el tipo de contrapartida adecuado al definir conceptos de contrapartida para liquidar obligaciones (un concepto para cada tipo de obligación).

14 Posibilidades del sistema. Procesar documentos correspondientes a fechas, posterior a la fecha de procesamiento. Asociar varios conceptos (de diferentes tipos de contrapartidas) a un mismo documento primario. Cambiar la fecha de procesamiento existiendo documentos primarios sin confirmar. Algunos detalles Tratamiento de los cobros y los pagos entre las unidades que no tiene cuenta bancaria.  Posibilidades de sistema. Errores mas frecuentesPosibilidades de sistema. Errores mas frecuentes

15 Errores mas frecuentes Ocurre cuando se intenta extraer una suma > al saldo de la cuenta bancaria (Fondo de Caja) Ocurre cuando se ha configurado incorrectamente el atributo “Variación del Saldo de la cuenta” en el concepto de contrapartida asociado al doc. primario  Posibilidades de sistema. Errores mas frecuentesPosibilidades de sistema. Errores mas frecuentes Ocurre cuando el concepto que se utilizo en el doc. primario, no ha sidovinculado a ningún “Tipo de comprobante”

16 Ingreso = Cobro Egreso = Pago ¿Que se entiente por Cobros y Pagos? ¿Como procesar los Cobros y Pagos? Documento que genera Ingreso Documentos de Pago Documentos de Obligacion Documentos de Liquidacion Documentos primarios concebidos en el Versat Documento que genera Egreso Pareja de documentos  IntroducciónIntroducción

17 Seminario a Implantadores del Sistema Integrado VERSAT SARASOLA Preguntas de Comprobación. CASA DEL SOFT - VILLA CLARA ¿Que se entiende por Cobros y Pagos? ¿Como procesar los Cobros y Pagos? ¿Donde procesar los Cobros y Pagos? ¿Que estructura tienen los documentos Versat? ¿Que caracteriza a cada grupo de documentos? ¿ Cómo seleccionar el Tipo de Contrapartida adecuada al crear un nuevo concepto? ¿Que Tipos de Contrapartida se pueden utilizar durante la Carga Inicial? ¿Como habilitar los tipos de documento en una Actividad? ¿Como habilitar conceptos de contrapartidas en una Acividad? ¿Como tratar las Operaciones Anticipadas, donde se crean, donde y como se liquidan?. ¿Como y donde liquidar obligaciones?. ¿Como tratar los Ajustes?. ¿Como tratar las Cancelaciones?.

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