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Bancóldex Presupuesto 2010 Bogotá, D.C., Diciembre 15 de 2009.

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1 Bancóldex Presupuesto 2010 Bogotá, D.C., Diciembre 15 de 2009

2 1.Marco estratégico MCIT 2.Metas y logros Bases para la elaboración del presupuesto 2010 Marco estratégico MCIT 2009 Plan de acción estratégica Bancóldex 2006 – Metas corporativas Presupuesto 2010 Entorno Estados financieros 2010 Gastos e inversión Conclusiones Contenido

3 Marco estratégico MCIT 2009

4 MCIT- Marco estratégico Efectividad organizacional Garantizar la sostenibilidad financiera Profundizar en el rol de banca de desarrollo Acciones externas Adelantar la transición hacia multibanco de desarrollo Acciones internas PLAN DE ACCION ESTRATEGICO BANCOLDEX Estrategia Colombia destino de clase mundial En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector Visión Estrategia Internacionalización de la economía Gestión del desempeño Estrategia de comunicación e imagen Estrategia Transformación productiva

5 Iniciativas lideradas por Bancóldex en el Plan Sectorial del MCIT EstrategiaIniciativasDetalle Transformación productiva Fondos de Capital PrivadoPromover el desarrollo de la industria de Fondos de capital privado (FCP)/ Fondos de capital del Riesgo (FCR) Acceso a Financiamiento Mipymes: Bancóldex Financiamiento para productividad y crecimiento de Mipymes Alternativas para financiamiento para mipymes (cadenas productivas) Acceso a Financiamiento Mipymes: Banca de las oportunidades Bancarización Gestión del desempeño Modelo de capacitación para todo el sector Comunicación e imagen Publicación Guía del Exportador 2 5 4

6 Metas y Logros 2009

7 Multibanco de desarrollo Crédito Formación empresarial Comercio exterior y OBI* Descuento de documentos Otros 2006 Crédito Garantías Formación empresarial Comercio exterior y OBI Coberturas y productos de tesorería Ofrecimiento de seguros Descuento de documentos Agencia de desarrollo y Banca de las oportunidades Apoyo a la capitalización de Pymes2010 Bancóldex como herramienta de Gobierno en 2009 Compromiso del Banco en las Políticas contracíclicas de Gobierno (creación de líneas especiales) Promoción de la industria de fondos de capital privado lanzamiento de Bancóldex Capital Consolidación del programa de Formación Empresarial aProgresar Acompañamiento al Gobierno en programas especiales para mitigar Impacto en la reducción del comercio Con Venezuela Apoyo a Segurexpo en el manejo de riesgo político en operaciones con Venezuela 2009 Consolidación del producto de microseguros Profundización de la bancarización a través del programa de la Banca de las Oportunidades PIBO Banca de desarrollo Banca Especializada

8 1.Financiamiento a.Presupuesto de desembolsos b.Programas especiales: sectores, plan contra-cíclico, Venezuela y zonas fronterizas c.Enfoque de Banca de desarrollo d.Indicadores de Impacto e.Bancóldex como exim-bank 2.Programa Bancóldex Capital de co-inversión FCP/VC 3.Microseguros 4.Formación empresarial 5.Consecución créditos con multilaterales 6.Apoyo a la Nación – Segurexpo Riesgo político 7.Programa Banca de las Oportunidades Metas y Logros 2009

9 Presupuesto de desembolsos (Cop mil millones)2009P2009P Aj.2009 EDisponible Pesos2,3003,5002,4901,010 Dólares9731,5151, Total desembolsos3,2735,0153,7701,245

10 Bancóldex como herramienta de Gobierno Creación de líneas – programa contracíclico y plan de choque 2009 Línea apoyo al sector automotriz Linea al sector electrodoméstico Linea de liquidez IF Línea de liquidez contracíclica COP Linea de liquidez contracíclica USD Diversificación – Plan de Choque 2009 Marzo Junio Línea de recomposición de pasivo Agosto Línea Colombia productiva Julio

11 Metas y Logros 2009 Desembolsos sectores automotriz y electrodomésticos

12 SECTOR ECONÓMICO DEPARTAMENTO Desembolsos de la línea para exportadores a Venezuela Año DesembolsoMONTOOPERACIONES ,513,751, ,674,895, Total general821,188,647,455487

13 Desembolsos en municipios clasificados como Zonas de frontera 2008 TOTAL Total Modernización - transformación productiva15,795,973,779.9,511,811,57225,307,785, aProgresar19,627,946,291.14,476,363,10134,104,309, Capital de trabajo11,841,734,500.5,451,529,18417,293,263,684.3,3761,315 Consolidación de pasivos0.1,229,000,0001,229,000, Línea de Apoyo al Comercio Fronterizo0.50,185,160, ,979 Otros cupos especiales12,557,942,162.6,739,269,429.19,297,211,591.2, Suma:59,823,596,732.87,593,133,528147,416,730,260.6,78713,514 Desembolsos a empresas ubicadas en zonas de frontera DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA LÍNEA DE APOYO AL COMERCIO FRONTERIZO

14 Metas y Logros 2009 Seguimiento plan contra-cíclico Millones

15 Transición hacia multibanco de desarrollo Enfoque mipyme Meta 2009 COP mm COP miles de millones Transformación productiva Meta 2009 COP mm COP miles de millones Financiación de mediano y largo plazo Meta 2009 COP mm COP miles de millones mm: miles de millones

16 Impacto socioeconómico * Cifra preliminar ,771 5,615 6,374 6,397 6,745 7, Ene - Nov 2009 Pymes atendidas Meta Pymes Formación empresarial Municipios atendidos Total en Colombia: municipios Ene - Oct 2009 Meta municipios Microempresas atendidas 38 36,841 58,837 63, , , Ene –Oct* 2009 Meta Microempresas 810 3,767 7,362 9,899 Mar-08Jun-08 Sep-08Dic-08 Meta empresarios Mar-09Jun-09 Sep-09 4,746 8,325 1,509 Nov-09 11, , , ,929

17 (*) Incluye operaciones ALADI que no requieren cupo directo e IF con grado de inversión Cobertura regional (América Latina) Países 9 IF. con cupo directo 70 Otros* 54 Total 124 Fortalecimiento de Bancóldex como Eximbank OBI Participación 2009 Productos Ecuador (30%) Brasil (21%) Panamá(13%) Haití (8%) Otros (27%) 15% Liqiudex Dólares 7% Compra de documentos 39% Trade Colombia 39% Trade Intraregional % PARTICIP.LÍNEA

18 – Lanzamiento del Programa Bancóldex Capital – Aprobación de 3 inversiones en fondos – Compromisos en 2 fondos por USD 12 millones – Más de 15 propuestas de fondos – Diseño y estructuración del programa de apoyo no financiero – Realización del primer encuentro de Inversión Colombia 2009 – Evaluación de Fondo de Infraestructura Colombia para inversión Metas y Logros 2009 Programa de Co-inversión Fondos de Capital Privado

19 Metas y Logros 2009 Microseguros 1.Cootregua-Puerto Inírida y San José del Guaviare. 2.Coohogares-Pasto 3.San Jerónimo-Montería 4.Fundemicromag – Sta. Marta 5.Comfama – Medellín 6.Actuar Tolima 7.Alcaraván-Arauca 8.Corproem-Boyacá 9.Asocoop-Putumayo 10.Coopaac- Bogotá 11.Asoempro- Bogotá Resultados 1.Alcaraván-Arauca 2.Corproem-Boyacá 3.Asocoop-Putumayo 4.Coopaac- Bogotá 5.Asoempro – Bogotá 6.Contactar-Pasto 7.Crescamos- Santander 8.Fund. Mario Santodomingo- Atlántico Entidades vinculadas: 11 Asegurados*: * A 30 de noviembre de 2009 Entidades vinculadas: 8 Asegurados*: 121 Resultados (lanzamiento 2009)

20 Metas y Logros 2009 Formación empresarial BOGOTA BUCARAMANG A MEDELLIN BARRANCA CARTAGENA IBAGU E BUGA MANIZALE S VALLEDUPAR PEREIRA PASTO SANTA MARTA QUIBDO VILLAVICENCI O POPAYAN CUCUTA CARTAGO CALI OCAÑA BOGOTA BUCARAMANGA MEDELLIN BARRANCA CARTAGENA IBAGUE MANIZALES PEREIRA PASTO SANTA MARTA VILLAVICENCIO POPAYAN CUCUTA CALI BARRANQUILLA ARAUCA ARMENIA LETICIA NEIVA TUNJA MONTERIA SAN ANDRES RIOHACHA TUMACO QUIBDÓ BUENAVENTURA PALMIRA BUGA CARTAGO CHIQUINQUIRA VALLEDUPAR PUERTO CARREÑO YOPAL IPIALES MAICAOPROVIDENCIA 2007 – 19 Ciudades ciudades ciudades Empresarios capacitados : a noviembre de 2009 Fortalecimiento de entidades microfinancieras: 18 entidades

21 Consecución créditos con multilaterales: – BID Segundo préstamo individual para el financiamiento de proyectos de inversión, reconversión productiva y para el desarrollo empresarial de exportadores- CCLIP Metas y Logros 2009 CAF- Corporación Andina de Fomento Japan international Cooperation Agency

22 Primera capa:Reserva de desviación de siniestralidad: Agotados los recursos por USD 9.5 millones Segunda capa:Anticipo del contrato de garantía : COP ,00 recibidos el 12 de febrero de 2009 Reclamaciones por COP 5.69 millones (USD ,30) Agotamiento de recursos Inicio de tercera capa: crédito a la Nación en COP: Otrosí al contrato celebrado el 4 de agosto de 1994 entre La Nación y Bancóldex, en proceso con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Metas y logros 2009 Nación- Segurexpo Riesgo político

23 Metas y logros 2009 Banca de las oportunidades (Agosto 2006 – Septiembre 2009) CORRESPONSALES NO BANCAROS CORRESPONSALES NO BANCARIOS No. DESEMBOLSOS A MICROEMPRESAS millones No. CREDITOS A MICROEMPRESAS 4,8 millones MICROEMPRESARIOS ACCEDIENDO A CREDITO POR 1a VEZ MICROEMPRESARIOS ACCEDIENDO A CREDITO POR 1a VEZ VALOR DESEMBOLSOS A MICROEMPRESAS COP 7,2 billones VLR DESEMBOLSOS A MICROEMPRESAS COP 14, 5billones (Octubre 31 de 2009) (Agosto 2006 – Octubre 2009)

24 Financiamiento Metas y Logros 2009 Monto COP Bill No de créditos Monto COP Bill No de créditos % cumpl. Monto % cumpli. No. créditos Micro , %93% Pyme ,6612,00088%118.5% Aprogresar %- ENVSF15 nuevas -10 nuevas -150%- Liquidex Cadenas productivas millones millones -84.3%- Resultado 2009* Metas 2009 Cumplimiento Cifras a 30 de noviembre de 2009

25 Bases para la elaboración del presupuesto 2010 Marco estratégico MCIT 2010 Plan de acción estratégica Bancóldex 2006 – Proyectos estratégicos prioritarios -Metas corporativas 2010

26 Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Compromiso de Bancóldex con la política Contracíclica de Gobierno Plan de acción estratégica 2006 – 2010 Proyectos estratégicos prioritarios Metas Corporativas 2010 Compromisos CONPES Cumplimiento de exigencias normativas y planes de mejoramiento Austeridad en el gasto Bases para la elaboración del presupuesto Criterios generales

27 Plan estratégico MCIT

28 Lineamientos del presupuesto Estrategia Colombia destino de clase mundial En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector Visión Estrategia Internacionalización de la economía Gestión del desempeño Estrategia de comunicación e imagen Estrategia Transformación productiva

29 Plan de acción

30 Misión Ser el banco para el desarrollo que, soportado en una estructura de sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las empresas colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el ofrecimiento de servicios especializados. Visión Consolidarse como el banco de desarrollo de las empresas colombianas en el año Plan Estratégico de Bancóldex Prestar soluciones integrales de multibanco de desarrollo para la modernización de las empresas de los sectores de comercio, industria y turismo, con énfasis en las mipymes. Estrategia corporativa

31 Bancóldex, sin abandonar su función financiera de apoyo a las Mipymes ni la de EXIM Bank de Colombia, se convertirá progresivamente en un multibanco de desarrollo que incorpore funciones de agencia de desarrollo y de soporte en temas de capitalización empresarial, y ofrezca servicios y actividades complementarias al crédito. Banca especializada Banca de desarrollo Multibanco de desarrollo Crédito Formación empresarial Comercio exterior y OBI* Descuento de documentos Otros2006 Crédito Garantías Formación empresarial Comercio exterior y OBI Coberturas y productos de tesorería Ofrecimiento de seguros Descuento de documentos Agencia de desarrollo y Banca de las oportunidades Apoyo a la capitalización de Pymes2010 Transformación hacia multibanco de desarrollo

32 Presupuesto Negocio 2010

33 Variables macroeconómicas para el presupuesto 2010

34 Variables macroeconómicas presupuesto Variables D.T.F e.a. promedio LIBOR promedio TRM promedio Devaluación Inflación 2009 E 2010 P 6.15% 4.25% 1.16% 0.8% 2,176 2, % 6.5% 2.0% 4.0%

35 Cartera de créditos Presupuesto 2010

36 Presupuesto de cartera 2010 El presupuesto de colocación de cartera para 2010 se estima en 3.15 billones de pesos, similar a lo presupuestado originalmente para el año 2009, en razón a los siguientes factores: La lenta recuperación de la actividad económica La tendencia negativa en la demanda de créditos tanto en moneda legal como extranjera (incertidumbre en el comportamiento de la TRM) La dificultad para la generación de nuevos cupos especiales debido a las restricciones fiscales y Ley de Garantías. Este presupuesto de colocación profundiza el rol de banca de desarrollo (Mipymes, EOCM y el largo plazo). De existir espacio fiscal se podría presentar una mayor dinámica de desembolsos con la consecuente revisión de las metas de colocación

37 Rol de Banca de Desarrollo Enfoque mipyme 2010P Metas desembolsos 2009E

38 Rol de Banca de Desarrollo Transformación productiva Metas desembolsos 2009E * * Comercio exterior 2010P

39 Rol de Banca de Desarrollo Financiación a mediano y largo plazo 2009E Metas desembolsos 2010P

40 Rol de Banca de Desarrollo Comercio exterior Metas desembolsos 2009E

41 Formación empresarial (No Empresarios): Liquidex : COP 160 mm COP 120 mm 3.Cobertura regional (Municipios): Cobertura de Mipyme (% de empresas*): 14.3%15% 5.Colocación Microseguros (Beneficiarios): Vida (5 nuevas entidades) Daños (5 nuevas entidades) Otras metas corporativas * Cobertura sobre base Confecámaras

42 Presupuesto 2010

43 Proyección de balance

44 Proyección estado de resultados

45 Presupuesto de gastos e inversión 2009

46 Presupuesto de gastos funcionamiento El presupuesto 2010 incluye COP Millones de gastos operacionales relacionados con el negocio financiero.

47 Gastos vinculados con el negocio financiero

48 Presupuesto de inversión (*) (*) No incluye proyecto de Modernización tecnológica ORION El 49% del presupuesto de inversión para el 2010 corresponde a proyectos estratégicos (COP 619 MM)

49 Inversión Proyecto Orión Activo diferido

50 El Plan de Acción Estratégica y el presupuesto de Bancóldex para 2010 reflejan: Profundización en el desarrollo del Plan Sectorial del MCIT, así: Apoyo Financiero Transformación productiva Promover la industria de FCP / VC Bancarización - Banca de las Oportunidades Financiamiento para mejorar la productividad de las mipymes: Aprogresar Cadenas productivas Diversificación de mercados y plan de choque Apoyo no financiero Formación empresarial Fortalecimiento a microfinancieras Diseño y estructuración del apoyo no financiero a la industria de FCP/VC Resumen y Conclusiones

51 Atención de compromisos SIGOB y CONPES Enfoque en el desarrollo de los otros proyectos estratégicos prioritarios Promoción de la industria de Fondos de Capital Privado Planeación estratégica Fortalecimiento del Sistema de Administración de Riesgos (SAR) Avance en la implementación del proyecto Orión (PMT) Austeridad en el gasto Resumen y Conclusiones

52 Bancóldex Presupuesto 2010 Bogotá, D.C., Diciembre 15 de 2009


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