1 Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA 30 de septiembre de 2012 Secretaría de Administración y Finanzas.

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1 1 Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA 30 de septiembre de 2012 Secretaría de Administración y Finanzas

2 2 Qué hay nuevo en este Informe Trimestral - Resumen Ejecutivo Nuevo (tablas y gráficos) - Sección I Proyectos presentados al PEC para la evaluación en 2012 (mejoras y eficiencias) - Sección III Desembolsos por Localidad – Resumen por Fondo y Subprograma INTRODUCCIÓN

3 3 INTRODUCTION Resumen Ejecutivo Panorama general de la situación financiera de la Secretaría General (30 de septiembre de 2012)

4 4 PROYECCIÓN DE LA RESERVA DEL FONDO REGULAR Saldo del Fondo de Reserva (a) Incluye una transferencia de USD 1.8 millones del ICR.

5 5 PANORAMA Y PROYECCIÓN DEL ICR Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo de ICR (a) Incluye transferencia de USD 1.8 millones al Fondo Regular.

6 6 Executive Summary Ingresos y Egresos de los Fondos (30 de septiembre de 2012)

7 7 RESEÑAS FINANCIERAS Fondos Específicos Importes Recibidos más Significativos Del 1 de enero de 2012 as 30 de septiembre de 2012

8 8 RESEÑAS FINANCIERAS Cuotas: Asignación vs. Pagos (a septiembre) Cuotas: Saldos Pendientes (a septiembre)

9 9 RESEÑAS FINANCIERAS

10 10 RESEÑAS FINANCIERAS

11 11 RESEÑAS FINANCIERAS Desafíos en el Flujo de Caja 2012 Saldo de Efectivo al Inicio del Periodo 2012 = $0.6 millones Ingresos de Flujo de Caja Proyectados en 2012 = $82.5 millones Egresos de Flujo de Caja Proyectados en 2012 = $83.2 millones Saldo final de efectivo en 2012 = ($ 0.1) millones

12 12 Desembolsos en Estados Miembros en millones de USD (30 de septiembre de 2012) RESEÑAS FINANCIERAS