Conciliación Bancaria

Presentación del tema: "Conciliación Bancaria"— Transcripción de la presentación:

1 Conciliación Bancaria

2 Conciliación Bancaria
La Conciliación Bancaria de LOGIC CLASS es una herramienta de control, con un proceso sistemático de comparación entre las anotaciones que figuran en el extracto bancario obtenidas de la norma 43 del banco con los asientos contables de la cuenta corriente de ese banco que constan en LOGIC CLASS ¿En qué consiste la tarea de Conciliar? Conciliar sin una herramienta tecnológica como la Conciliación Bancaria de Logic Class es una tarea rutinaria y tediosa. Lo que están realizando muchas empresas actualmente es coger el extracto bancario que les envía el banco y van punteando sobre el propio extracto las anotaciones que coinciden en los movimientos contables.

3 Menú de Conciliación Bancaria
Como el resto de módulos la presencia de tutoriales y ayudas online permiten al usuario novel, la posibilidad de ser guiado en la parametrización inicial así como en la operativa diaria, acelerando el aprendizaje del módulo. Se puede parametrizar adecuando la configuración a las necesidades de cada empresa. El único requisito para adquirir el módulo de Conciliación Bancaria es disponer del módulo de Contabilidad

4 Principales Funcionalidades
Carga del extracto bancario de los archivos descargados del banco según norma CSB43. Conciliación / Preconciliación / Desconciliación Manual Conciliación / Preconciliación / Desconciliación Automática Múltiples combinaciones de criterios para la conciliación automática. Visualización de los extractos bancarios y del diario de importaciones con sus respectivos informes. Informe de saldo teórico y de auditoria. Pequeña explicación de cada punto. 1.- Importación del fichero de la norma 43. Desde la web del banco podemos descargarnos el fichero, y luego lo incorporamos al class. El programa tiene controles para evitar saltos entre fechas y saldos. 2.- Conciliación – Preconciliación – Desconciliación Manual. Este sería el paso más cercano al punteo manual que realizan aun muchas empresas con el extracto en papel o en excel. Tiene ventajas a la hora de filtrar por múltiples criterios que luego facilitan la creación de guías para la conciliación automática. 3.- Conciliación – Preconciliación – Desconciliación Automática. Por defecto en la instalación ofrecemos una guía de conciliación básica que utiliza como criterios la fecha, el importe y la relación entre conceptos de la norma 43, para afinar más la conciliación se pueden crear múltiples combinaciones de criterios, utilizando los conceptos de la norma43, los conceptos propios de cada banco, y las definiciones existentes en el campo comentario del asiento contable. 5.- Visualización extracto bancario y diario de importaciones. 6.-Informe del saldo teórico y de auditoria.

5 Importación Norma 43 Importación del fichero de la norma 43. Desde la web del banco podemos descargarnos el fichero, y luego lo incorporamos al class. El programa tiene controles para evitar saltos entre fechas y saldos.

6 Conciliación Manual Conciliación – Preconciliación – Desconciliación Manual. Este sería el paso más cercano al punteo manual que realizan aun muchas empresas con el extracto en papel o en excel. Tiene ventajas a la hora de filtrar por múltiples criterios que luego facilitan la creación de guías para la conciliación automática.

7 Conciliación Automática
Conciliación – Preconciliación – Desconciliación Automática. Por defecto en la instalación ofrecemos una guía de conciliación básica que utiliza como criterios la fecha, el importe y la relación entre conceptos de la norma 43, para afinar más la conciliación se pueden crear múltiples combinaciones de criterios, utilizando los conceptos de la norma43, los conceptos propios de cada banco, y las definiciones existentes en el campo comentario del asiento contable.

8 Extracto Bancario 5.- Visualización extracto bancario y diario de importaciones.

9 Informe Saldo Teórico y Auditoria
Informe del saldo teórico y de auditoria. Informe de saldo teórico: Con este informe se obtiene una visión más real del saldo bancario y contable. El cálculo se realiza de la siguiente forma: Saldo teórico de banco (cuenta corriente). Se obtiene sumando o restando, según proceda, al saldo de banco (suma de operaciones ya registradas por la entidad bancaria) los movimientos que ya se han asentado contablemente y no se han enviado al banco (no están registrados por la entidad). Como esta parte del informe se realiza desde el punto de vista de la entidad financiera, a los movimientos contables que se relacionen se les cambia, sólo en el informe, el DEBE por HABER y HABER por DEBE. Saldo teórico contable. Se obtiene sumando o restando, según proceda, al saldo contable (suma de movimientos ya registrados contablemente) las operaciones que ya se han realizado en la entidad financiera y no se han asentado contablemente. Esta parte del informe NO se realiza desde el punto de vista de la entidad financiera, por lo que a los movimientos del banco que se relacionen se les cambia, sólo en el informe, el DEBE por HABER y HABER por DEBE. Informe de auditoría: Informe para justificar las diferencias entre los saldos bancarios y contables. El cálculo se realiza de la siguiente forma: Saldo justificado Banco. Se obtiene restando al saldo del banco los movimientos bancarios sin conciliar. Saldo justificado Contable. Se obtiene restando al saldo contable los movimientos contables sin conciliar

10 Conciliación Bancaria
Conclusiones y argumentario comercial: Este programa es un complemento de los módulos del Área Financiera, está orientado a todo tipo de empresas que quieran controlar la relación con sus bancos. Esta funcionalidad le aportará a la empresa una ventaja competitiva ya que ayudará a mejorar la productividad de los empleados, ya que el responsable de realizar las Conciliación Bancaria reducirá el tiempo diario dedicado a conciliar, lo que le permitirá dedicarse a otro tipo de tareas. La conciliación bancaria es un proceso que en muchas empresas se está realizando sin herramientas tecnológicas que faciliten la labor, conciliar es una tarea rutinaria y tediosa. Con este nuevo módulo se conseguirá automatizar un elevado porcentaje de los movimientos, llegando incluso en algunos casos al 100% gracias a la flexibilidad de las herramientas de parametrización que tiene el módulo, permite N combinaciones de criterios con lo que se puede afinar la conciliación al máximo detalle. Uno de los aspectos en los que se ha hecho más hincapié ha sido en la sencillez de uso, no sólo de la operativa diaria si no también de la parametrización. Con este sistema se evitan errores humanos, ya que en la conciliación automática el sistema sólo conciliará en base a los criterios marcados. Ofrece fiabilidad en la labor realizada.