Rendición de Cuentas Funcionarios HMUA “Encuentros con la Gerencia” Martha Lucía Vélez Arango Rendición de Cuentas Funcionarios HMUA “Encuentros con la.

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1 Rendición de Cuentas Funcionarios HMUA “Encuentros con la Gerencia” Martha Lucía Vélez Arango Rendición de Cuentas Funcionarios HMUA “Encuentros con la Gerencia” Martha Lucía Vélez Arango

2 1.Nuestras finanzas 2.Avances de la Gerencia 3.Proyectos y Retos AGENDA

3 NUESTRAS FINANZAS NUESTRAS FINANZAS

4 ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO A JUNIO 2012 -2013 ESTADO DE RESULTADOS JUNIO 2012-JUNIO 2013 A JUNIO 30 DE 2013A JUNIO 30 DE 2012VARIAC.$VARIAC. % INGRESOS OPERACIONALES $ 30,086,109$ 30,032,926$ 53,1830.18% TOTAL COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS $ 29,788,251$ 30,060,007-$ 271,755-0.90% EXCEDENTE (PÉRDIDA) OPERACIONAL $ 297,858-$ 27,081$ 324,939-1200% M.C OPERACIONAL% 0.99%-0.09% EXCEDENTE O PÉRDIDA NETA SIN APORTES $ 275,126 $ -835,993 $ 1,111,119-133% EXCEDENTE O PERDIDA NETA CON APORTES $ 3,775,126 $ 164,007 $ 3,611,1192202% M.C NETA % 12.5%0.5%

5 Enero $3.759 Febrero $4.150 Marzo $4.950 Abril $6.010 Mayo $4.657 Junio $6.559 Total $30.086 NUESTRAS VENTAS A JUNIO DE 2013

6 $30.088 millones $167 millones. Las ventas acumuladas a junio 30 de 2013, fueron $30.088 millones con ventas diarias de $167 millones. $6.560 millones, En el mes de junio las ventas fueron de $6.560 millones, con cumplimiento del presupuesto de venta a junio del 116% (presupuesto $5.666). NUESTRAS VENTAS A JUNIO DE 2013

7 A diciembre 31 de 2012 nos debían $23.317 millones A julio 15 nos deben $24.442 millones Los recaudos por ventas de servicio fueron de $29.979 millones ¿QUÉ NOS DEBEN?

8 A diciembre de 2012 debíamos $24.808 millones A julio 15 ya se deben a los proveedores $16.488 millones; con un crédito de tesorería pagamos a proveedores $4.000 millones Se realizaron compras de bienes y servicios por $29.677 millones ¿QUÉ DEBEMOS?

9 AVANCES DE LA GERENCIA

10 Transferencia Municipal de $3.500 millones. Aval Municipal y del concejo para financiación la deuda pública de $13.000 millones. Actual deuda $12.004 millones Crédito de tesorería por $4.000 millones. AVANCES DE LA GERENCIA ABRIL A JULIO DE 2013

11 Se logró contrato con el Departamento para la atención de la población pobre y vulnerable (SSSA) por $4.800 millones En agosto se realizará adición al contrato por $2.400 millones AVANCES DE LA GERENCIA ABRIL A JULIO DE 2013

12 A julio 15 se han pagado mas de $38.000 millones así: Nomina $16.170 millones Obligaciones bancarias $2.266 millones Pago a proveedores $19.564 millones Renovación del programas de seguros por $204 millones con un ahorro de $170 millones respecto al año 2012 AVANCES DE LA GERENCIA ABRIL A JULIO DE 2013

13 Presentación de un proyecto al Min de Salud por $320 millones para nuevo esterilizador y craneótomo. Adecuaciones locativas para el servicio de Oncología clínica. Participación activa en la Corporación Red hospitalaria del Area Metropolitana “Hospired”. AVANCES DE LA GERENCIA ABRIL A JULIO DE 2013

14 PROYECTOS Y RETOS

15 PROYECTO REAPERTURA UNIDAD NEUROCARDIOVASCULAR PROYECTOVALORFINANCIACION Inversión Maquinaria y Equipo biomédico $4.000 millones Recursos de créditos con al aval municipal Capital de trabajo para los 4 primeros meses de operación $3.624 millones Inversión aproximada Total $7.624 millones Proyecto que será operado directamente por la ESE HMUA

16 PROYECTO REAPERTURA UNIDAD NEUROCARDIOVASCULARSERVICIOS: 8 camas de UCI PEDIATRICA 8 Camas adicionales de UCE ADULTOS 14 Camas UCI ADULTOS 2 Quirofanos 2 Salas de procedimientos para intervencionismo 2 consultorios médicos para atención cardiovascular

17 PROYECTO REAPERTURA UNIDAD NEUROCARDIOVASCULAR Con el proyecto se logra Generación de empleo Generación de empleo Fortalece la alta complejidad Fortalece la alta complejidad Ingresos adicionales de $24.921 millones/año Ingresos adicionales de $24.921 millones/año Utilidad proyectada $4.000 millones/año Utilidad proyectada $4.000 millones/año

18 RETOS PARA EL 2013 Contención de costos, racionalización de recursos y aumento de ventas para dar cumplimiento al Plan de Saneamiento fiscal Minimizar los riesgos en la atención del paciente: Seguridad del paciente 100% Cumplir con el 100% de los requisitos de Habilitación.

19 RETOS PARA EL 2013 Reapertura del servicio de Cirugía de Reapertura del servicio de Cirugía de Tórax y Ortopedia. Tórax y Ortopedia. Iniciar actividades en la Unidad Neurocardiovascular Iniciar actividades en la Unidad Neurocardiovascular Consolidad el Programa Camino a la Humanización a fin sensibilizar al recurso humano para brindar una atención digna y afectiva. Consolidad el Programa Camino a la Humanización a fin sensibilizar al recurso humano para brindar una atención digna y afectiva.

20 ¡GRACIAS por su apoyo! ¡GRACIAS

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