Centros de Salud y Rehabilitación – Agosto 2010

Presentación del tema: "Centros de Salud y Rehabilitación – Agosto 2010"— Transcripción de la presentación:

1 Centros de Salud y Rehabilitación – Agosto 2010
� INFORME DE RESULTADOS Centros de Salud y Rehabilitación – Agosto 2010

2 Balance General Consolidado
Cifras en miles de $ AÑO 2010 AÑO 2009 ACTIVOS PASIVOS ACTIVOS CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES Disponible Cuentas por pagar Depósitos a plazo Documentos por pagar Deudores por venta Acreedores varios Documentos por cobrar 58.877 Provisiones Deudores varios Retenciones Existencias Ingresos percibidos anticipadamente Otros 23.241 76.088 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES TOTAL PASIVOS CIRCULANTES ACTIVOS FIJOS PASIVOS LARGO PLAZO Bienes no depreciables 30.245 35.256 Bienes depreciables Depreciación acumulada (-) TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS PATRIMONIO Deudores a largo plazo Capital 38.179 48.618 Excedente (Déficit) del ejercicio TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS Las cifras del año se presentan actualizadas, en 2,2%

3 Estado de Resultados Consolidado
Cifras en miles de $ ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO AÑO 2010 AÑO 2009 VARIACIONES MONTO % Ingresos de operación - 8,9% Menos: Costos de Operación Directos - 2,8% Indirectos - 2,3% Margen de Operación - 30,1% Menos: Gastos de Administración y Ventas - 0,7% Resultado Operacional 66.812 - 936,9% Más: Ingresos no Operacionales 29,0% Gastos no Operacionales 41,3% Resultado No Opreacional 60.962 16,2% Mas (menos) Corrección Monetaria 35.712 - 50,5% Excedente (Déficit) del Periodo - 142,1% Las cifras del año se presentan actualizadas, en 2,2%

4 Comportamiento de los Ingresos de Operación
Cifras en miles de $ POR SERVICIO Año 2010 Año 2009 Variaciones Monto % Medico Dental Ambulatorios - 13,0% Medico Dental Hospitalarios 28.613 15,0% Servicio Vehículos Asistenciales 34.671 35.744 - 3,0% Ingresos por Estadía - 0,1% Suministros e insumos Pacientes Hospitalizados 35.730 18,1% Medicamentos y Fármacos - 12,6% Artículos Ópticos - 19,4% Servicios de Terceros - 6,5% Reembolso de Gastos 34.557 39.046 - 11,5% TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN - 8,9% SEGMENTO DE CLIENTES AÑO 2010 AÑO 2009 MAYOR (MENOR) INGRESO VARIACION % CAPREDENA - 7,5% FF.AA. - 8,0% Convenios - 9,0% Particulares - 8,3% Diferidas 343,6% Anulaciones 13,7% TOTAL - 8,9% Las cifras del año se presentan actualizadas, en 2,2%

5 Principales causas de la disminución de los ingresos
Disminución de los beneficiarios del Fondo de Salud de CAPREDENA, a una tasa de decrecimiento del 5,5% de sus beneficiarios (11,6% en cargas familiares y 3,6% en cotizantes), en el año 2010 respecto del año 2009. Cierre temporal punto de venta de Farmacia en el Hospital Militar de Santiago, que durante los primeros cuatro meses del año 2009 generó ventas por $182 millones y excedentes por $26,7 millones. $64 millones de menores ingresos por reajuste de tarifas inferior a la variación experimentada por el IPC (1,5% versus 2,2%). Menores ventas de Farmacia por mayor control de los requisitos para acceder a la bonificación y crédito otorgado por el Fondo de Salud de CAPREDENA (exigencia de receta médica en Farmacia). PERIODO Nº COTIZANTES N° CARGAS Nº TOTAL BENEFICIARIOS Agosto 2005 37.820 17.682 55.502 Agosto 2006 36.189 15.921 52.110 Agosto 2007 34.721 14.421 49.142 Agosto 2008 33.572 13.064 46.636 Agosto 2009 32.174 10.253 42.427 Agosto 2010 31.021 9.061 40.082

6 Principales causas de la disminución de los ingresos
Cierre temporal de la Unidad de Salud de la VIII Región, a consecuencia del sismo, estimándose menores ingresos del orden de los $240 millones en las operaciones consolidadas por atenciones médicas, dentales, farmacia y óptica. Restricción de los convenios con empresas del estado que impuso la CGR, en el sentido que no se les puede descontar más del 15% de su sueldo, ya que representan el 57,8% de las empresas en convenio. Entrada en el mercado de nuevos competidores que ofrecen crédito y dinero a los bienestares. Ofrecen aproximadamente 12 cuotas, más un porcentaje al bienestar, por lo que lógicamente las derivaciones se realizan a estas instituciones. (Empresa Darsalud). Restricción para ejecutar un plan de medios.

7 Gestiones realizadas para aumentar los ingresos
Incorporación del bono electrónico (I-MED), que traerá consigo nuevas oportunidades de negocios con ISAPRES. Actualmente se está instalando el sistema, quedando operativo a fines de Octubre. Adjudicación del suministro de cristales, que mejora sustancialmente los plazos de entrega, e incluye un plan de promoción y de post venta orientado al aumento de las ventas de óptica. Suscripción de 6 nuevos convenios, y en tramite de suscripción otros 18, con un universo de 106 mil potenciales clientes. Acciones realizadas con principales derivadores de la salud: ISAPRES en convenio: Ferrosalud y Fundación: Se realizan gestiones para formar parte de la red cerrada de prestadores de ambas aseguradoras. Cruz Blanca y Banmedica: Convenios circunscritos a la V Región que se pretende ampliar a las Regiones Metropolitana y del Bío Bío.

8 Gestiones desarrolladas para aumentar los ingresos
Acciones realizadas con principales derivadores de la salud: Gestiones efectuadas con otras ISAPRES: Más Vida y Colmena: En espera de confirmación de reunión por parte de ellos. Gestiones efectuadas con Mutuales: ACHS: En conversaciones para ampliar convenio a la V Región, con un ingreso inicial mensual  proyectado $2 millones. ISL: Se encuentra activado el convenio para la Clínica Geriátrica de Limache, esperando un ingreso mensual inicial proyectado de $2,5 millones. IST: Estamos a la espera de una respuesta a la oferta realizada. Mutual de Seguridad: En espera de respuesta para confirmar reunión de trabajo.

9 Gestiones desarrolladas para aumentar los ingresos
Derivación de pacientes de larga estadía, desde el Centro de La Florida al de Limache, que permitirá generar oferta de cama en el primero y cubrir costos fijos en el segundo. Revisión del costo de las prestaciones hospitalarias a fin de negociar aumento de tarifas de pacientes de larga estadía y cronicos, derivados del Fondo de Salud de CAPERDENA. Licitación de campos clínicos que se encuentra en etapa de evaluación de las ofertas, donde se espera obtener los siguientes beneficios: Recursos de libre disposición para mejorar infraestructura, tecnologías de Información y otras áreas. Asesorías para desarrollo de la gestión estratégica y clínica, de programas de salud, y de cada una de las unidades de negocio. Capacitaciones para mejorar las competencias de las personas que se desempeñan en los estamentos clínicos, dirigidos especialmente al área de la Gerontología y de Salud Mental; y de las personas que se desempeñan en operación y mantención del equipamiento e infraestructura, entre otras.

10 Gestiones realizadas para aumentar los ingresos
Publicación de nueva licitación para la adjudicación de las obras para la instalación del punto de venta de Farmacia en el Hospital Militar de Santiago. Desarrollo de nuevos productos a comercializar con aseguradoras de salud, a través de la paquetización de prestaciones (tipo PAD).

11 Comportamiento de los Gastos de Operación
Cifras en miles de $ Gastos de Operación (*)  Año 2010  Año 2009  Variaciones % del Gasto Monto % Año 2010 Año 2009 Remuneraciones 7,5 39,84 36,19 Consumo Farmacia -10,4 20,23 22,05 Honorarios -11,2 15,20 16,73 Insumos y suministros -7,4 5,05 5,33 Otros servicos generales 32.927 7,9 4,94 4,48 Costo venta servicios terceros -8,8 4,22 4,52 Servicio de alimentacion Pacientes 7.021 3,6 2,20 2,07 Mantenciones y reparaciones 40.354 28,0 2,05 1,54 Depreciaciones y amortizaciones -24,8 1,71 2,22 Servicios básicos -14,9 1,47 1,68 Consumo Optica -19,7 1,29 1,57 Suplencias y reemplazos 93.170 28.887 64.283 222,5 1,02 0,31 Combustible y lubricantes 30.039 27.587 2.452 8,9 0,33 0,29 Gasto financieros 18.318 25.428 -7.110 -28,0 0,20 0,27 Gastos en computación 15.639 21.260 -5.621 -26,4 0,16 0,23 Vestuario y prendas diversas 6.105 42.992 -85,8 0,06 0,46 Otros gastos 3.608 4.407 -799 -18,1 0,03 0,05 TOTALES -2,3 100,00 Las cifras del año se presentan actualizadas, en 2,2%

12 Comportamiento del Resultado no Operacional
Cifras en miles de $ Ingresos no operacionales  Variaciones Monto % Aporte Fiscal 51,4% Intereses colocaciones corto plazo -119,9% Otros Ingresos 23.955 22.874 1.081 4,7% Otros Ingresos años anteriores 38.964 307,3% TOTALES 29,0% Gastos no operacionales  Variaciones Monto % Remuneraciones -3.698 -2,5% Bonos por desempeño 59.592 36,1% Aguinaldos, bonos de retiro y escolaridad 39.918 63.562 159,2% Vestuario y prendas diversas 138 2.245 -2.107 -93,9% Otros gastos 11.390 -100,0% Castigos y gastos de años anteriores 77.082 22.385 54.697 244,3% TOTALES 41,3% Las cifras del año se presentan actualizadas, en 2,2%

13 Gastos en Personal General
Cifras en miles de $ INSTALACIÓN AÑO 2010 AÑO 2009 DOTACION PROMEDIO GASTO TOTAL PROMEDIO Óptica Agencia Iquique 1,0 3.121 390,1 1,3 3.129 312,9 Administración Central 72,9 719,6 71,1 701,2 Centro Salud Santiago 183,3 583,1 196,5 531,9 Centro Salud Valparaíso 117,3 532,2 117,1 485,4 Centro Rehabilitación La Florida 188,3 721,0 177,6 625,0 Centro Rehabilitación Limache 103,0 510,3 102,9 460,3 Unidad de Salud VIII Región 21,1 84.058 497,4 21,6 80.918 467,7 Óptica Agencia Valdivia 0,1 147 147,0 Farmacia Hospital Militar 6,0 30.950 644,8 TOTALES 686,8 612,9 694,3 553,1 No incluye personal con licencias médicas, y personal de reemplazo provisto por empresa de servicios transitorios.

14 Resultados Comparativos por Instalación y Giro
Cifras en miles de $ Instalación AÑO 2010 AÑO 2009 Mayor (Menor) Resultado % Variación Centro Salud Santiago - 33,0% Centro Salud Valparaíso 7.936 - 956,0% Centro Rehabilitación La Florida - 32,5% Clínica Geriátrica Limache 119,7% Unidad Salud VIII Región 22.898 - 666,5% Administración Central 5,1% TOTALES - 142,1% Giro AÑO 2010 AÑO 2009 Mayor (Menor) Resultado % Variación Centros de Atención Ambulatoria 9.379 - 1731,6% Centros de Salud Mental 4.854 29.952 - 119,3% Centros de Rehabilitación - 118,9% Farmacias - 31,0% Opticas 27.841 58.556 - 52,5% Centro Administración 5,1% TOTALES - 142,1% Las cifras del año se presentan actualizadas, en 2,2%

15 Resultados Centros ambulatorios
Año 2010 Año 2009 Variación Monto Variación % Cifras en miles de $ Instalación Ingresos de Operación Costos de Operación Margen Operacional Gastos de Administrac. y Ventas Resultado Operacional Resultado NO Operacional Corrección Monetaria Excedente Déficit del Periodo Centro Salud Santiago -34 85.578 -13,0% -10,2% -21,0% -8,9% -58,5% 73,7% 162891,2% -33,0% Centro Salud Valparaíso 81.205 -8.392 38.447 -2.137 7.936 15.158 42.758 -6.255 -9,4% -4,7% -26,2% 3,8% 396,0% 111,2% 292,7% -956,0% Unidad Salud VIII Región 91.572 67.292 11.034 67 78.819 67.281 11.538 11.360 22.898 11 -326 -72,4% -34,6% -193,3% 0,0% -1320,5% -2,9% -666,5%

16 Resultados Centros hospitalarios
Año 2010 Año 2009 Variación Monto Variación % Cifras en miles de $ Instalación Ingresos de Operación Costos de Operación Margen Operacional Gastos de Administrac. y Ventas Resultado Operacional Resultado NO Operacional Corrección Monetaria Excedente Déficit del Periodo Centro Rehabilitación La Florida -60 45.239 48.011 6,5% 13,8% -19,1% 16,4% -57,6% 44,6% 32483,3% -32,5% Clínica Geriátrica Limache 96.467 -6.728 47.622 45.326 20.305 23.369 51.141 -5,8% 3,2% -123,9% 18,7% 106,9% 112,8% 119,7%

17 Prestaciones Centro Rehabilitación La Florida
Cifras en miles de $ REHABILITACIÓN FISICA En miles de pesos Número de prestaciones 2010 2009 Variaciones CAPREDENA 18,5% 24.328 21.205 3.123 14,7% FF.AA. 63.054 44.524 70,6% 2.037 1.518 519 34,2% CONVENIOS -5,4% 10.240 12.447 -2.207 -17,7% OTROS 88.070 55.523 32.547 58,6% 1.605 1.054 551 52,3% SUB TOTAL 9,8% 38.210 36.224 1.986 5,5% SALUD MENTAL -20,8% 6.792 9.035 -2.243 -24,8% 9.712 9.573 139 1,5% 269 218 51 23,4% 18.399 12,8% 2.753 2.733 20 0,7% 14.443 8.876 5.567 62,7% 313 43 270 627,9% -8,3% 10.127 12.029 -1.902 -15,8% TOTAL CENTRO 5,4% 48.337 48.253 84 0,2%

18 Prestaciones Centro Rehabilitación Limache
Cifras en miles de $ GERIATRICO LIMACHE En miles de pesos Días / cama 2010 2009 Variaciones CAPREDENA 15.027 5,5% 15.625 14.428 1.197 8,3% FF.AA. 64.802 71.149 -6.347 -8,9% 2.282 2.635 -353 -13,4% CONVENIOS 55.064 -45,7% 1.201 1.769 -568 -32,1% OTROS 357 -357 -100,0% 4 -4 ANULACION -9 -761 752 -98,8% SUB TOTAL -8,4% 19.108 18.836 272 1,4%

19 Metas de Eficiencia Institucional
Mejorar los procesos asistenciales que se ejecutan al interior de las instalaciones sanitarias de CAPREDENA, considerando criterios de calidad en la atención de los pacientes para cumplir con los estándares establecidos bajo la norma MINSAL, en el marco del proceso de acreditación de prestadores de salud, a través de la Implementación del Plan de Trabajo diseñado en el año 2009. Crear un Sistema de Costeo, con la finalidad de conocer y controlar los márgenes de contribución por productos o áreas de servicio. Mejorar la dirección y el control del desempeño, financiero y operacional, para el logro de las estrategias y objetivos organizacionales, mediante la implementación de un Cuadro de Mando Integral. Mejorar la información de beneficios y derechos de los funcionarios de los Centros de Salud y Rehabilitación, mediante la elaboración y formalización de un instructivo o manual.

20 FIN DE LA PRESENTACIÓN