ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

Presentación del tema: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO"— Transcripción de la presentación:

1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
CGCS/UA/RF 121 INICIO FOTOCOPIA DEPARTAMENTO JEFE DEL DE RECURSOS FINANCIEROS DETERMINA CLAVES E INFORMA ÁREAS DE LA COORDINACIÓN VIA TELEFONICA LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PARA CADA UNO DE LOS USUARIOS DEL MÓDULO DE ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO O RECIBE OFICIO TARJETA U O O OFICIO CIRCULAR MANUAL DE OPERACION C 1 C ELABORA MONITOREA LA CAPTURA CRONOGRAMA O MÓDULO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ACUDE Y RECIBE SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PAQUETE DE DOCUMENTOS INTEGRA VERIFICA Y DETERMINA LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION O 1 LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION C O MÓDULO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO MANUAL DE OPERACION C MANUAL DE OPERACION C CRONO- GRAMA ¿LA CAPTURA DE LAS PARTIDAS EXCEDEN LOS MONTOS AUTORIZADOS? SI SOLICITA AJUSTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN ANALIZA REUNION Y ENTREGA ACUDE A VIA TELEFONICA ÁREAS DE LA COORDINACIÓN LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PAQUETE DE DOCUMENTOS O COORDINACIÓN ÁREAS DE LA NO 1 RECIBE DEPARTAMENTO JEFE DEL DE RECURSOS FINANCIEROS TARJETA INFORMATIVA O C RECIBE ÁREAS DE LA COORDINACIÓN UNIDADES PRESUPUESTALES RECIBE ACCESA Y REALIZA AJUSTES MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PPTTO OFICIO CIRCULAR 1 OFICIO O 2

2 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
CGCS/UA/RF 122 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 1 con OBSERVACIONES Y COMENTARIOS RECIBE EMITE REPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR O MÓDULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO O REPORTE POR CAPITULO DE GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO O O PROYECTO DE PRESUPUESTO ACCEDE Y EFECTÚA AJUSTES ELABORA MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO REPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR O O EMITE REPORTE POR CAPÍTULO DE GASTO MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO UNIDAD ADMINISTRATIVA T ENTREGA PROYECTO DE PRESUPUESTO T JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS REPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR O C O JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS REPORTE POR CAPÍTULO DE GASTO O PROYECTO DE PRESUPUESTO RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION 1 C FIN

3 VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CGCS/UA/RF 125 INICIO VÍA TELEFÓNICA 1 INFORMA Y ENTREGA ACCEDE Y EMITE RELACIÓN DE SUJETOS O DE CUENTAS POR PAGAR LA OFICINA SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL SIAFEV CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES O ARCHIVA OBTIENE CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES DEL MES O RELACIÓN DE SUJETOS O FIN C EXPEDIENTE DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL C VERIFICA RELACIÓN DE SUJETOS O CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES O JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ¿ EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL? NO CONSULTA SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, O , DE RECURSOS SI 1

4 SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS
CGCS/UA/RF 129 INICIO ENVÍA Y RECABA SELLO FORMATO DE DE RECURSOS RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE FINANCIEROS T OBTIENE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN AUTORIZADO POR LA SEFIPLAN OFICIO DE ENVÍO O PRESUPUESTO CALENDARIZADO ANUAL O C C ESTABLECE Y VERIFICA VÍA TELEFÓNICA CON SEFIPLAN REVISA PROMEDIO DE GASTO MENSUAL ¿PROCEDE LA RECALENDARIZACIÓN? NO ARCHIVA FORMATO DE DE RECURSOS RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE FINANCIEROS T IDENTIFICA LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES Y ASIGNADAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SI C PRESUPUESTO CALENDARIZADO ANUAL RECIBE OFICIO DE AUTORIZACIÓN O FIN C ELABORA ACCEDE Y EMITE FORMATO DE DE RECURSOS RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE FINANCIEROS T PRESUPUESTO SISTEMA DE FONDOS DISPONIBLES CONSULTA DE OFICIO DE ENVÍO O VALIDA C FORMATO DE DE RECURSOS RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE FINANCIEROS T OFICIO DE AUTORIZACIÓN O C FIN

5 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
CGCS/UA/RF 133 INICIO ENVÍA Y RECABA SELLO FORMATO DE DE RECURSOS TRANSFERENCIA SOLICITUD DE FINANCIEROS T SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN ACCEDE Y EMITE OFICIO DE ENVÍO O C PRESUPUESTO SISTEMA DE CONSULTA DE FONDOS DEL SIAFEV DISPONIBLES ESTABLECE Y VERIFICA VÍA TELEFÓNICA CON SEFIPLAN REVISA ¿PROCEDE LA TRANSFERENCIA? NO ARCHIVA IDENTIFICA PARTIDAS PRESUPUESTALES FORMATO DE DE RECURSOS TRANSFERENCIA SOLICITUD DE FINANCIEROS T JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SI RECIBE C REDISTRIBUYE RECURSOS OFICIO DE AUTORIZACIÓN O FIN ELABORA ACCEDE Y EMITE FORMATO DE DE RECURSOS TRANSFERENCIA SOLICITUD DE FINANCIEROS T PRESUPUESTO SIAFEV SISTEMA DE FONDOS DISPONIBLES CONSULTA DE OFICIO DE ENVÍO O VALIDA C FORMATO DE DE RECURSOS TRANSFERENCIA SOLICITUD DE FINANCIEROS T OFICIO DE AUTORIZACIÓN O C FIN

6 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE NÓMINA
CGCS/UA/RF 136 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DISTRIBUYE RECIBE Y ANALIZA REPORTES DE NÓMINA C OFICIO DE NOTIFICACIÓN O SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE DE LA SEFIPLAN OFICIO DE NOTIFICACIÓN 1 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFICIO DE NOTIFICACIÓN 2 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HAMNAOS DE LA SEFIPLAN REALIZA OFICIO DE NOTIFICACIÓN 3 SUBTESORERÍA DE LA SEFIPLAN MÓDULO DE PRESUPUESTO PROCESO DE AFECTAIÓN OFICIO DE NOTIFICACIÓN 4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN VERIFICA RECABA SELLO OFICIO DE NOTIFICACIÓN 5 ¿ SE COMPLETÓ CORRECTAMENTE EL PROCESO? NO ANALIZA Y REALIZA MODIFICAIONES REPORTES DE NÓMINA C C SI 1 ELABORA, RECABA FIRMA Y ESPECIFICA DEPARTAMENTO JEFE DEL DE RECURSOS FINANCIEROS 1 OFICIO DE NOTIFICACIÓN O-5 FIN

7 CIERRE MENSUAL PRESUPUESTAL
CGCS/UA/RF 140 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INICIO REGISTROS NO CONSIDERADOS ¿ CUAL ES LA CAUSA DE LAS DIFERENCIAS ? VERIFICA RECIBE Y OBTIENE FOTOCOPIAS SISTEMA INTERNO DE PRESUPUESTO OFICIO DE ENVÍO ACCEDE, EMITE Y VERIFICA SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL SIAFEV 3O T 3F SISTEMA INTERNO DE PRESUPUESTO VERIFICA CON OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR OFICINA DE CONTABILIDAD Y SEFIPLAN LAS AFECTACIONES REALIZADAS REALIZA ACTUALIZACIONES INF_AVANCE PROGRAMATICO T INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS DISTRIBUYE SISTEMA INTERNO DE PRESUPUESTO 1O OFICIO DE ENVÍO INF_AVANCE PARTIDA SECTOR A NIVEL SEFIPLAN PROGRAMÁTICO 1T EFECTÚA AJUSTES, EMITE INF_AVANCE PROGRAMATICO T INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS INF_SECTOR POR PARTIDA T C 2O OFICIO DE ENVÍO INF_AVANCE PARTIDA SECTOR A NIVEL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMÁTICO 2T INF_AVANCE PROGRAMATICO T VERIFICA Y COMPARA AFECTACIONES INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS T C INF_AVANCE PROGRAMATICO T INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS ACCEDE Y EMITE OFICIO DE ENVÍO 3O CONTRALORÍA INTERNA 3T INF_AVANCE PARTIDA SECTOR A NIVEL SISTEMA INTERNO DE PRESUPUESTO I NF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA 4-T INF_AVANCE PROGRAMÁTICO PROGRAMÁTICO INF_AVANCE 3T DETERMINA DIFERENCIAS REACABA SELLO INF_AVANCE PROGRAMATICO T INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS C OFICIO DE ENVÍO 3F JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ELABORA Y ENTREGA 4T INF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA OFICIO DE ENVÍO INF_AVANCE PROGRAMÁTICO 4T 3-O C FIN

8 REGISTRO, VALIDACIÓN Y PAGO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
CGCS/UA/RF 146 INICIO ¿ EXISTEN INCONSISTENCIAS? NO ANALIZA, REALIZA, Y EMITE PRESTADOR DE SERVICIOS LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO DESTRUYE 1T RECIBE Y VERIFICA LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE SI T EMITE, RECABA Y RESPALDA SISTEMA INTERNO DE CONTROL DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ¿ CUMPLE CON LO REQUISITOS ESTABLECIDOS? NO INFORMA , DEVUELVE Y SOLICITA PRESTADOR DE SERVICIOS LISTADOS PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE 4T o SI DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS OBTIENE, ACCEDE Y CAPTURA ELABORA, RECABA Y OBTIENE 1 PRESTADOR DE SERVICIOS PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE OFICIO 3O RECIBE OFICIO 3C PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE O FACTURA MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS DEL DESCONCENTRADO SISTEMA DISTRIBUYE 1O OFICIO LISTADOS SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN 1T EMITE Y VALIDA 1 SISTEMA INTERNO DE CONTROL 2O OFICIO LISTADOS DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SEFIPLAN 2T LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO FACTURA O TESORERÍA DE LA SEFIPLAN OFICIO 3O 3T LISTADOS o 2

9 REGISTRO, VALIDACIÓN Y PAGO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
CGCS/UA/RH 147 DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR MES, MEDIO Y DEPENDENCIA 1 ¿ COINCIDE LA INFORMACIÓN? NO ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVIA CLASIFICA OFICIO O-C PAQUETES DE DOCUMENTOS SOPORTE TESORERÍA DE LA SEFIPLAN C O OFICIO C LISTADOS REACABA SELLOS DE RECIBIDO C SI 4T OFICIO 3C C TESORERÍA DE LA SEFIPLAN RECIBE, ANALIZA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN OFICIO FIN O C RECIBE OFICIO O ACCEDE Y CAPTURA TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS RELACIÓN DE O SISTEMA INTERNO DE CONTROL TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS RELACIÓN DE O OFICIO O C VERIFICA TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS RELACIÓN DE TESORERÍA DE LA SEFIPLAN O LISTADOS RECIBE, VERIFICA 4T OFICIO O C

10 TRÁMITE DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
CGCS/UA/RF 152 INICIO ÁREAS AUTORIZADAS ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA 3 RECIBE Y VERIFICA DE CUENTAS MODULO POR PAGAR 1 DOCUMENTO COMPROBATORIO O ORDEN DE COMPRA 2-T ¿EXISTE INCONSISTENCIA? ALGUNA SI ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES ¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS? NO DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVOS DOCUMENTO COMPROBATORIO O NO 3 SI EMITE Y RECABA FIRMAS CLASIFICA, ASIGNA PARTIDA Y VERIFICA OFICINA DE PRESUPUESTOS 2 SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 0-1 DOCUMENTO COMPROBATORIO O 1 SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1 LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO 0-1 ¿EXISTE PRESUPUESTA?L DISPONIBLIDAD RESGUARDA NO LISTADO DE 1 ÓRDENES DE PAGO DOCUMENTO COMPROBATORIO O ENVÍA Y RECABA SELLO C LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O SEFIPLAN SI LISTADO DE 1 ÓRDENES DE PAGO RECABA SELLO DE RECIBIDO LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO F 2 2

11 TRÁMITE DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
CGCS/UA/RF 153 1 TURNA OFICINA DE CONTABILIDAD VALIDA TRANSFERENCIA E INFORMA VIA TELEFÓNICA A LOS PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 1er.T SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS COMPROBATORIO DOCUMENTO FIN LISTADO DE 1 ORDEN DE PAGO ARCHIVA ORDEN DE COMPRA 2DO. T SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1 LISTADO DE ORDEN DE PAGO F C SEFIPLAN VERIFICA 4 LISTADO DE ORDEN DE PAGO F SE ENVIÓ PREVIAMENTE CORRECTAMENTE LA ¿FUE REALIZADA TRANSFERENCIA POR SEFIPLAN? JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO INFORMA PARA REALIZAR GESTIÓN NECESARIA SI 4

12 TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE TELEFONÍA CELULAR
CGCS/UA/RF 158 INICIO SEFIPLAN RECIBE Y VERIFICA ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA? ANALÍZA Y REALIZA MODIFICACIONES ARCHIVA 1 SI OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O ORDEN DE COMPRA C DOCUMENTO SOPORTE O NO SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS O 3 EMITE, RECAVA FIRMAS LISTADO DE ORDEN DE COMPRA F ¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS’ NO DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVOS SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 2-T OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O FIN C SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS C SI DOCUMENTO SOPORTE O LISTADO DE ORDENES DE PAGO 1-T 1 LISTADO DE ORDENES DE PAGO C VERIFICA SI EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OFICINA DE PRESUPUESTOS 2 ENVIA OFICIO DE AFECTACION SERVICIOS BASICOS O DE LOS C SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 1-T ORDEN DE COMPRA 2 T SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. DE LA SEFIPLAN ¿EXISTE PRESUPUESTAL? DISPONIBILIDAD RESGUARDA LISTADO DE ORDENES DE PAGO 1-T NO DEPARTAMENTO DE ORDEN DE PAGO DE LA SEFIPLAN LISTADO DE ORDENES DE PAGO C OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O RECAVA SELLO DE RECIBIDO TURNA OFICINA DE CONTABILIDAD DOCUMENTO SOPORTE O LISTADO DE ORDENES DE PAGO C ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA INFORMACION 3 C ORDEN DE COMPRA 2-T SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS O CUENTAS POR MODULO DE PAGAR ORDEN DE COMPRA 2-T 2 DOCUMENTOS SOPORTES O PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL COMISIONADO ORDEN DE COMPRA C

13 SOLICITUD DE SUJETOS A COMPROBAR
CGCS/UA/RF 162 INICIO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ELABORA RECABA FIRMAS Y DISTRIBUYE RECIBE Y VERIFICA OFICINA DE PRESUPUESTOS OFICIO DE SOLICITUD 2-O 1 OFICIO DE SOLICITUD 2-C OFICIO DE SOLICITUD 1-O ¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL? INFORMA PARA REALIZAR GESTION NECESARIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ORDEN DE COMPRA 1-T DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO DE LA SEFIPLAN NO RECIBO O SI OFICIO DE SOLICITUD 2- O ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA ORDEN DE COMPRA C SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN 2 ARCHIVA CUENTAS POR MODULO DE PAGAR 1 ORDEN DE COMPRA 2-T OFICIO DE SOLICITUD C ORDEN DE COMPRA 2-T ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA? RECIBO 2-O SI ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES C NO ACCEDE Y VERIFICA 2 3 ELABORA Y RECABA FIRMAS RECIBOS 2-O TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y OFICINA DE CAJA CUENTAS POR MODULO DE PAGAR’ ¿FUE REGISTRADO EL RECURSO SOLICITADO? INFORMA PARA REALIZAR GESTION NECESARIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO SI 3 CONFIRMA EL IMPORTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS FIN

14 COMPROBACIÓN DE SUJETOS A COMPROBAR
CGCS/UA/RF 166 INICIO ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA? SI ANALIZA ELMOTIVO Y REALIZA MODIFICACIONES ARCHIVA OFICINA DE CAJA ORDEN DE COMPRA 2-T RECIBE NO 2 SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1 RELACIÓN DE FACTURAS O LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO 1 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O EMITE Y VALIDA DATOS C SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 2-T LISTADO DE 1-T ÓRDENES DE PAGO FIN COTEJA Y VERIFICA CORRECTAMENTE APLICADOS LA ASIGNACIÓN PROGRMÁTICA PRESUPUESTAL 1 RELACIÓN DE FACTURAS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVÍA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO SEFIPLAN ¿CUENTA CON ESTABLECIDOS? LOS REQUISITOS NO DEVUELVE Y EXPLICA EXPLICANDO POR EL C UAL NO PROCEDE TRÁMITE OBTIENE Y TURNA DOCUMENTO COMPROBATORIO O OFICIO DE SOLICITUD SI OFICINA DE CAJA ORDEN DE COMPRA ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA 2 1 RECIBO OFICINA DE CONTABILIDAD DE CUENTAS MODULO POR PAGAR 1-T ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS RELACIÓN DE FACTURAS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO C

15 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE
CGCS/UA/RF 170 INICIO OFICINA DE CAJA/ REPRESENTACIÓN EN MEXICO, D.F. RECIBE Y VERIFICA ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA?’ SI ANALIZA MOTIVO Y REALIZA MODIFICACIONES 1 RELACION DE FACTURA I-T NO DOCUMENTO COMPROBATORIO O EMITE 3 SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 2-T ¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS’ OFICINA DE CAJA EN MEXICO NO DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVO POR EL CUAL NO PROCEDE LISTADO DE ORDENES DE PAGO T DOCUMENTO COMPROBATORIO O LISTADO DE ORDENES DE PAGO C RECAVA FIRMAS DE AUTORIZACION ESTABLECIDAS SI ENVIA RECAVA Y OBTIENE 1 SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 1-T DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO DE LA SEFIPLAN VERIFICA OFICINA DE PRESUPUESTOS SI EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LISTADO DE ORDENES DE PAGO T 2 LISTADO DE ORDENES DE PAGO C RECAVA SELLO DE RECIBIDO LISTADO DE ORDENES DE PAGO F ¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL’ TURNA NO RESGUARDA DOCUMENTO COMPROBATORIO O LISTADO DE ORDENES DE PAGO T C ORDEN DE COMPRA T OFICINA DE CONTABILIDAD SI SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 1-T ACCEDE, ELABORA EMITE Y VALIDA INFORMACION 2 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O 3 CUENTAS POR MODULO DE PAGAR ARCHIVA SIAFEV ORDEN DE COMPRA 2-T ORDEN DE COMPRA C ORDEN DE COMPRA C SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS C LISTADO DE ORDENES DE PAGO F FIN C

16 PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL COMISIONADO
CGCS/UA/RF 173 INICIO INTERESADO RECIBE Y VERIFICA REGISTRA 1 OFICIO DE COMISIÓN O-2 FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA OFICIO COMISIÓN 1 EFECTIVO OFICIO COMISIÓN 2 AL INTERESADO LOS REQUISITOS ¿CUMPLE CON ESTABLECIDOS? DEVUELVE SOLICITA REQUISITOS FALTANTES NO C OFICIO COMISIÓN O-2 OFICIO COMISIÓN 1 SI OFICIO COMISIÓN 2 ACTUALIZA, EMITE ELABORA, Y ASIGNA 1 LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO DE COMPROBAR PENDIENTE FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA EL PERSONAL ESTATAL 2-T LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR 1º-T OFICIO COMISIÓN O FORMATO REGISTRO ÚNICO EL PERSONAL ESTATAL DE COMISIONES PARA 2º-T OFICIO COMISIÓN 2º-C EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES RECABA FIRMA, ENTREGA DEL INTERESADO C FORMATO REGISTRO ÚNICO EL PERSONAL ESTATAL DE COMISIONES PARA 1º-T INTERESADO EFECTIVO FIN OFICIO COMISIÓN O FORMATO REGISTRO ÚNICO EL PERSONAL ESTATAL DE COMISIONES PARA 2º-T OFICIO COMISIÓN 1-C EXPEDIENTE DE COMISIONES C

17 ENTREGA DE RECURSOS POR GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
CGCS/UA/RF 176 INICIO INTERESADO RECIBE Y VERIFICA REGISTRA 1 OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA EFECTIVO LOS REQUISITOS ¿CUMPLE CON ESTABLECIDOS? INFORMA MOTIVO Y SOLICITA DATOS FALTANTES NO C SI 1 ACTUALIZA, EMITE ELABORA Y REQUISITA LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO DE COMPROBAR PENDIENTE FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 0-1 LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR 1-T FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 1 FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR SOLICITUD DE RECURSOS OFICIO O TARJETA DE OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES C ENTREGA, RECABA FIRMA, ENTREGA EFECTIVO SOLICITANTE FIN FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 0-1 OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 1 SOLICITANTE C

18 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS
CGCS/UA/RF 180 INICIO INTERESADO RECIBE Y VERIFICA 1 DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL 0-1 ¿EL IMPORTE COMPROBADO ES IGUAL AL ASIGNADO? NO DETERMINA Y REINTEGRA DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL 1 EFECTIVO FORMATO DE COMPROBACIÒN SUJETOS A COMPROBAR DE GASTOS 0-1 SI FORMATO DE COMPROBACIÒN SUJETOS A COMPROBAR DE GASTOS 1 SELLA DE RECIBIDO Y ENTREGA REGISTRA O RECIBOS DE GASTOS FACTURAS, NOTAS, 2 DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL 1 FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA AL INTERESADO EFECTIVO ¿CUMPLE CON ESTABLECIDOS? LOS REQUISITOS DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTR ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL 0-1 NO INFORMA Y SOLICITA REQUISITOS AL SOLICITANTE FORMATO DE COMPROBACIÒN SUJETOS A COMPROBAR DE GASTOS 0-1 2 FORMATO DE COMPROBACIÒN SUJETOS A COMPROBAR DE GASTOS 1 C SI EN EL EXPEDIENTE DE COMPROBACIONES 1 OBTIENE Y VERIFICA C DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES C 2

19 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS
CGCS/UA/RF 181 2 ARCHIVA OFICIO COMISIÓN C OBTIENE OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS OFICIO COMISIÓN DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS SUJETOS A COMPROBAR FORMATO DE GASTOS DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL O RECIBOS DE GASTOS FACTURAS, NOTAS, SUJETOS A COMPROBAR FORMATO DE GASTOS LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR T CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES C C ACTUALIZA Y EMITE LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO DE COMPROBAR PENDIENTE LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR T EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES FIN C CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y COBRO DE FONDO REVOLVENTE

20 SOLICITUD Y COBRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE
CGCS/UA/RF 185 INICIO INTEGRA PAQUETE OBTIENE FACTURAS, NOTAS RELACIÓN DE O RECIBOS DE GASTOS 1º-T OFICIO COMISIÓN C OFICIO COMISIÓN C OFICIO O TARJETA DE SOLICTUD DE RECURSOS SOLICTUD DE RECURSOS OFICIO O TARJETA DE DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL COMISIONES FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR O RECIBOS DE GASTOS FACTURAS, NOTAS, ELABORA DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL C RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS O RECIBOS DE GASTOS 2-T FORMATO COMPROBACIÒN DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS O RECIBOS DE GASTOS TURNA Y, RECABA SELLO PAQUETE OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR OBTIENE RELACIÓN DE O RECIBOS DE GASTOS FACTURAS, NOTAS 2º-T OFICIO COMISIÓN F OFICIO O TARJETA DE SOLICTUD DE RECURSOS REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE C DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR EXPEDIENTE DE COMPROBACIONES C 2

21 SOLICITUD Y COBRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE
CGCS/UA/RF 186 1 REGISTRA Y REQUISITA EFECTIVO RECIBE NOTIFICACIÒN VERBALMENTE DE LA OFICINA CUENTAS POR PAGAR ARQUEO DIARIO A FONDO REVOLVENTE C ELABORA Y RECABA CHEQUE FIN ACUDE, COBRA Y RECIBE CHEQUE EFECTIVO INGRESA Y RESGUARDA EFECTIVO CAJA FUERTE

22 RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE TARJETAS TELEFÓNICAS
CGCS/UA/RF 189 INICIO OFICINA CUENTAS POR PAGAR RECIBE REQUIERE DE TARJETAS QUE LA COMISIÒN ¿ESPECIFICA TELEFÓNICAS? NO DEVUELVE Y SOLICITA DATOS FALTANTES TARJETAS TELEFÒNICAS OFICIO COMISIÓN RELACIÒN DE FOLIOS SI FIN OBTIENE Y REQUISITA VALIDA TARJETAS TELEFÒNICAS TARJETAS TELEFÒNICAS TARJETAS TELEFÒNICAS CONTROL DE CAJA FUERTE RELACIÒN DE FOLIOS ENTREGA Y RECABA FIRMA DEL INTERESADO RESGUARDA TARJETAS TELEFÒNICAS CAJA FUERTE INTERESADO CONTROL DE TARJETAS TELEFÒNICAS TARJETAS TELEFÒNICAS RELACIÒN DE FOLIOS C INTERESADO C RESGUARDA RECIBE Y VERIFICA TARJETAS TELEFÒNICAS OFICIO COMISIÓN CAJA FUERTE TARJETAS TELEFÒNICAS FIN

23 SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA
CGCS/UA/RF 192 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RECIBE ALGUNA COMPROBACIÓN ¿FALTA DE VALES DE GASOLINA? NO INFORMA MOTIVO INTERESADO VALES DE GASOLINA RELACIÒN DE DENOMINACIONES ELABORA, REQUISTA Y RECABA FIRMA VERIFICA INTERESADO VALES DE GASOLINA RECIBO DE OTORGAMIENTO DE GASOLINA DE VALES 2-T RELACIÒN DE DENOMINACIONES RESGUARDA CAJA FUERTE OBTIENE Y ENTREGA VALES DE GASOLINA VALES DE GASOLINA RELACIÒN DE DENOMINACIONES RECIBO DE OTORGAMIENTO DE VALES DE GASOLINA 1ºT INTERESADO C CAJA FUERTE RECIBE Y VERIFICA ARCHIVA TARJETA DE SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA TARJETA DE SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA RECIBO DE OTORGAMIENTO DE VALES 2ºT DE GASOLINA C FIN

24 REINTEGRO DE RECURSOS A LA SEFIPLAN
CGCS/UA/RF 196 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ACUDE Y ENTREGA PARA INICIAR TRÁMITE DE REINTEGRO DE RECURSOS RECIBE Y DETERMINA FORMATO DE REINTEGRO DE FONDOS RECIBO DE 0-3 TARJETA DE SOLICITUD DE REINTEGROS POR CHEQUES CANCELADOS FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS 1 REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS 2 FORMATO DE REINTEGRO DE FONDOS RECIBO DE 3 REPORTE DE TRANSFERENCIA T ¿QUÈ TIPO DE SE SEGUIRÁ? PROCESO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA REALIZA, PROCESA Y EMITE REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS T RECABA FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO EFECTIVO/CHEQUE SISTEMA TRANSFERENCIA REPORTE DE 1ºT FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS C EFECTIVO CHEQUE ELABORA 2 2 FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS 0-4 OBTIENE FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS C OBTIENE REPORTE DE TRANSFERENCIA C REPORTE DE TRANSFERENCIA C REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS T TURNA C FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS C FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS F C FIN

25 PROTECCIÓN DE CHEQUES DE NÓMINA
CGCS/UA/RF 199 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL QUE DEBERÁ UTILIZAR PAR COMPLEMENTAR PROCESO RECIBE EMITE 1 RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS O SISTEMA BANCARIO REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 2-T DE PROTECCIÓN DE CHEQUES TARJETA DE SOLICITUD O ELABORA, FIRMA Y ENVÍA REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 1ºT DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ACCEDE, Y CAPTURA TARJETA DE NOTIFICACIÓN 0-1 SISTEMA BANCARIO TARJETA DE NOTIFICACIÓN 1 RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS O O O REALIZA PROTECCIÓN Y VERIFICA RECABA SELLO SISTEMA BANCARIO TARJETA DE NOTIFICACIÓN 1 REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 2ºT C CORRECTA Y COMPLETAMENTE COMPLETO ¿SE EL PROCESO? NO ANALIZA MOTIVO Y REALIZA CORRECCIONES SI 1 FIN

26 ENTREGA DECHEQUES DE NÓMINA A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
CGCS/UA/RF 203 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ELABORA Y ESPECIFICA RECIBE Y VERIFICA NOMINA 1-T OFICIO DE ENTREGA DE NOMINA FIRMADA O-1 FACTURA DE CHEQUES 1-T FIRMA Y OBTIENE ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA? SI INFORMA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FACTURA DE CHEQUES O-1 NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ENVIA RECIBE OFICIO DE ENTREGA DE NOMINA FIRMADA O NOMINA 1-T FACTURA DE CHEQUES T DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS AL PERSONAL DE BASE RECOJA NOTIFICACION DE DEPOSITO ESTABLECE CONTACTO TELEFONICO E INFORMA 1 FACTURA DE CHEQUES 1-T NOMINA FIRMADA T 1 NOTIFICACION DE DEPOSITO NO COBRADO T ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL RECABA SELLO CHEQUE O NOTIFICACION DE DEPOSITO NOMINA OFICIO DE ENTREGA DE NOMINA 1 FACTURA DE CHEQUE 1 C FIN

27 AFECTACIÓN DE PÓLIZAS DE CUENTAS POR PAGAR
CGCS/UA/RF 207 INICIO OBTIENE Y VERIFICA ACCEDE Y EMITE 1 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS CONTABILIDAD MODULO DE GENERADAS POR LA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR POLIZAS POLIZAS T REPORTE ANÁLISIS DE CUENTAS O EMITE REPORTE DE POR FECHA DETALLADA MINISTRACIONES O C C REPORTE DE ANALISIS DE CUENTA O REPORTE DE O MINISTRACIONES POR FECHA FETALLADO ¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS? NO ELABORA Y EMITE POLIZA DE RECLASIFICACIÓN VERIFICA SI POR NUMERO CONSECUTIVO CLASIFICA POLIZAS T 2 2 POLIZAS REPORTE ANALISIS DE CUENTAS O POLIZAS DE CORRECIÓN MINISTRACIONES REPORTE DE POR FECHA DETALLADA O POLIZAS DE RECLASIFICACIN DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ¿SON IGUALES LOS IMPORTES NO ANALIZA, ELABORA Y EMITE C POLIZAS DE CORRECIÓN T FIN SI 1

28 REVISIÓN DE AFECTACIÓN CONTABLE DE ARCHIVOS DE NÓMINA
CGCS/UA/RF 210 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ARCHIVA RECIBE REPORTES DE NOMINA BASE Y DE GRATIFICACI´ÓN EXTRAORDINARIA O POLIZA T REPORTE PRESUPUESTAL O NOMINA DE BASE Y REPORTES DE DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS O T REPORTE PRESUPUESTAL O EMITE Y VERIFICA REPORTES DE NOMINA BASE Y DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA BALANZA DE COMPROBACIÓN T C BALANZA DE COMPROBACIÓN T FIN ¿COINCIDE LA INFORMACIÓN? NO ANALIZA MOTIVO Y SOLICITA ACLARACIÓN SI 1 EMITE Y VERIFICA 1 PÓLIZA T ¿SE GENERÓ CORRECTAMENTE LA PÓLIZA? NO ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES SI

29 REGISTRO DE PÓLIZAS MANUALES
CGCS/UA/RF 214 INICIO OBTIENE VERIFICA POLIZAS DE DIARIO MANUALES HAYAN SIDO CONTABILIZADAS 2 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O C MODULO DE CONTABILIDAD DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O C ANALIZA Y VERIFICA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O CONTABILIZADAS LAS ¿FUERON DIARIO MENSUALES? PÓLIZAS DE VÍA TELEFÓNICA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SEFIPLAN NO ESTABLECE Y REALIZA MODIFICACIONES SI ¿SON CORRECTOS LOS DATOS? Y COMLETOS NO ESTABLECE CONTACTO Y SOLICITA ACLARACIONES CON ÁREAS RESPONSABLES 3 SI 1 EMITE VALIDA 3 ACCEDE, ELABORA Y VALIDA POLIZAS DE DIARIO MANUALES 1 BALANZA DE COMPROBACION T MODULO DE CONTABILIDAD POLIZAS C EMITE Y RECABA FIRMAS DE AUTORIZACIÓN ¿SON CORRECTOS LOS DATOS? NO ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES POLIZAS DE DIARIO MANUALES T POLIZAS SI C 2 FIN

30 EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
CGCS/UA/RF 219 INICIO VÍA TELEFÓNICA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SEFIPLAN ESTABLECE CONTACTO Y CONFIRMA FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORA Y EMITE ELABORA, RECABA Y DISTRIBUYE OFICINA DE PRESUPUESTO NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2-T ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES O RECIBE Y EMITE SEFIPLAN OFICIO DE ENVIO O-3 AVANCE PRESUPUESTAL 2T OFICIO DE ENVIO ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES O ACCEDE Y EMITE CONTRALORIA GENERAL MODULO DE CONTABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES T MÓDULO DE CONTABILIDAD OFICIO DE ENVIO ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES F ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES T CONTRALORÍA INTERNA CONCILIA Y VERIFICA ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES F ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES T OFICIO DE ENVIO AVANCE PRESUPUESTAL 1T INTEGRA Y RECABA DE AUTORIZACIÓN FIRMAS ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES O C INCONSISTENCIA ALGUNA ¿EXISTE EN LOS SALDOS? SI ESTABLECE Y REALIZA CORRECIONES VÍA TELEFÓNICA CON LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA CGCS O LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SEFIPLAN FIN NO OBTIENE E INTEGRA ANALIZA Y DETERMINA ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES O ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES T ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES F

31 ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
CGCS/UA/RF 223 OBTIENE INICIO ¿EXISTEN EN CONCILIACIÓN PARTIDAS SI ELABORA RECABA Y ENVÍA FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS CUADERNILLO CONCILIACIÓN BANCARIA O-2 OFICIO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN 0-1 INSTITUCIÓN BANCARIA RECIBE 1 ESTADOS DE CUENTA MENSUALES O ELABORA Y EMITE 1 C UNIDAD ADMINISTRATIVA FIRMA DEL TITULAR DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA O ELABORA, RECABA Y DISTRIBUYE DEBERÁ COINCIDIR EL LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO ACCEDE Y EMITE NO INSTITUCIÓN BANCARIA CUADERNILLO DE CONCILIACIÓN BANCARIA O SEFIPLAN RECIBE, ACCEDE Y REALIZA MODULO DE CONTABILIDAD JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS O-2 OFICIO DE ENVÍO RECABA FIRMA AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCO MENSUAL O AVISO DE DE ACLARACIÓN DE PARTIDAS 0-1 CUADERNILLO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 1 CONCILIACIÓN BANCARIA O CONTRALORÍA INTERNA DE CONTABILIDAD MÓDULO OFICIO DE ENVÍO 1 VERIFICA EMITE CUADERNILLO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 2 AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCO MENSUAL O INTEGRA CUADERNILLO PÓLIZA DE AJUSTES OFICIO DE ENVÍO 2 ESTADOS DE CUENTA MENSUALES O CONCILIACIÓN BANCARIA C C ESTADOS DE CUENTA MENSUALES O FIN AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCOS O 1 REPORTE DE EMITIDOS PAGADOS, CHEQUES Y EN TRÁNSITO O CANCELADOS

32 RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE EGRESOS
CGCS/UA/RF 227 INICIO OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR RECIBE ¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO DEVUELVE CUENTAS POR PAGAR OFICINA DE LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O SI CONFIRMA VERIFICA 2 LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O CUENTAS POR PAGAR OFICINA DE RECIBE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O ¿COINCIDE LA INFORMACIÓN? NO DEVUELVE ORDENA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O 2 LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O REVISA C 1 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR RECIBE FIN LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O 1