INFORME INDICADORES DESEMPEÑO CMI GRUPO EMPRESARIAL DICIEMBRE 2012

Presentación del tema: "INFORME INDICADORES DESEMPEÑO CMI GRUPO EMPRESARIAL DICIEMBRE 2012"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME INDICADORES DESEMPEÑO CMI GRUPO EMPRESARIAL DICIEMBRE 2012

2 Mapa de objetivos estratégicos del Grupo EPM Diciembre 2012
Finanzas Incrementar valor para los grupos de interés Clientes y Mercados Posicionar los negocios en nuevos mercados internacionales Consolidar los negocios en el mercado nacional Fortalecer las relaciones y las comunicaciones con los grupos de interés externos Operaciones Lograr excelencia operacional en los procesos Actuar con responsabilidad social y ambiental en las zonas donde EPM tenga presencia Aprendizaje y Desarrollo Desarrollar las capacidades organizacionales Desarrollar las capacidades del talento humano Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones Fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva con los grupo de interés internos

3 Tablero de Resultados consolidado CMI a Diciembre 2012

4 Tablero de Resultados consolidado CMI a Diciembre 2012

5 GRÁFICO INDICADOR: TABLA DE DATOS:
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Cumplimiento Margen EBITDA Finanzas Incrementar valor para los grupos de interés GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: El cumplimiento del margen EBITDA para el mes de diciembre fue de un 100,7%, resultado que obedece a un EBITDA que se ubicó en $278 por encima del presupuestado, producto de ingresos por encima de los presupuestados en $1.706 y la sobre ejecución de los costos y gastos de $1.430,  esto debido a las causaciones del 80% de contrataciones   por el desplazamiento de actividades; al registro de prima de servicios; prima de navidad  y ajuste de provisiones de cesantías e intereses a cesantías y  primas de antigüedad. El cumplimiento de este indicador para la vigencia 2012 es de %,  sobre ejecución explicada por el comportamiento de los ingresos operacionales los cuales superaron en $2.181 el valor presupuestado, conjugado con la sub ejecución de ($3.457) en los costos y gastos. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Cumplimiento Margen EBITDA Valor actual 200,51% -14,73% 100,7% 118.04% Meta 100% Margen EBITDA 33,89% -3,3% 15,44% 22,36% 16,9% 22,41% 15,33% 18,94% EBITDA $5.121,62 (COP) ($343,92) (COP) $2.242,00 (COP) $34.195,55 (COP) $2.138,86 (COP) $2.824,81 (COP) $1.964,65 (COP) $28.556,34 (COP)

6 GRÁFICO INDICADOR: TABLA DE DATOS:
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Cumplimiento EVA Operativo Finanzas Incrementar valor para los grupos de interés GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: En el mes de diciembre el EBITDA tuvo un comportamiento positivo respecto a la meta, lo que aportó a un mejor comportamiento del EVA operativo ubicándose en  $2.597 lo que representa un cumplimiento de 1.789% respecto a la meta. Desde la perspectiva acumulada se tiene un buen comportamiento del indicador, explicado principalmente por las  ejecuciones en ingresos ajustadas a las metas y el paulatino ajuste en los costos y gastos operacionales que se ha tenido a diciembre. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Cumplimiento EVA Operativo Valor actual 3.642,05% 1.111,84% 1.789,67% 7.789,67% Meta 100% EVA Operativo Estimado Anual $5.444,14 (COP) $1.555,20 (COP) $2.597,02 (COP) ($153,70) (COP) (153,70) (COP)

7 Consolidar los negocios en el mercado Nacional
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Cumplimiento Ingresos Operativos Clientes y Mercados Consolidar los negocios en el mercado Nacional GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: Los ingresos operacionales en el mes de diciembre fueron de $14.521, $1.707 por encima de lo presupuestado, variación que obedece a mayores ingresos por concepto de Alumbrado Público, entrada en operación del área de distribución centro ADD y otros ingresos operacionales  por concepto de alquiler de infraestructura y ventas en bolsa. Desde la perspectiva acumulada, se presenta un cumplimiento del 101,45%. Mercado Regulado: Los ingresos de este mercado se ubican $10,316 por debajo de lo proyectado, desviación que obedece a conceptos de ADD que ya no se clasifican como mercado regulado, sino por ingresos del SDL cobrado a otros comercializadores, que presentan una sobre ejecución de $10,030 a diciembre de 2012. Mercado No Regulado: Los ingresos del mercado no regulado se ubican $665 por debajo de lo presupuestado debido a la salida de 4 de los usuarios (Distrimetano, Don Pollo, Prowaire y Alliagro) que teníamos en este mercado, disminuyendo las ventas. Estos usuarios pasaron a ser atendidos por otros comercializadores y generan otros ingresos que se clasifican en los ingresos del SDL. se tiene así una menor demanda de energía, se esperaba un consumo de 19,33 GWh y en realidad fue de 14,50 GWh es decir 4,83 GWh menos. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Cumplimiento Ingresos Operativos Valor actual 119,42% 82,63% 113,32% 101,45% Meta 100% Ingresos Operativos $15.112,38 (COP) $10.417,08 (COP) $14.521,00 (COP) $ ,61 (COP) $12.654,37 (COP) $12.607,02 (COP) $12.814,00 (COP) $ ,07 (COP)

8 Consolidar los negocios en el mercado Nacional
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Cumplimiento Unidades Clientes y Mercados Consolidar los negocios en el mercado Nacional GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: Para el mes de diciembre se sostuvo el promedio de 30 días facturados. Como hechos representativos que impactaron el aumento en las ventas se tuvo la vinculación de 3 clientes nuevos en el ciclo 85 (Usuarios No Regulados), correspondientes a alumbrado público de Génova, Circasia y Calarcá, igualmente la temporada vacacional y navideña. El total de Unidades vendidas en Diciembre de 2012 presenta un decremento del 1,6% respecto a las unidades vendidas en Diciembre de Haciendo el análisis en forma acumulada se observa un decremento del 0,9% al comparar el acumulado a Diciembre de 2012 frente al acumulado a Diciembre de 2011. Comparando el total de unidades vendidas en este mes con relación a las unidades presupuestadas se observa un decremento del 3.62% y frente al presupuesto acumulado se tiene una desviación negativa de 2,37%. Continua para el 2013 la implementación de las acciones contempladas de la iniciativa “Gestión del mercado”. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Cumplimiento Unidades Valor actual 99,99% 95,08% 96,39% 97,71% Meta 100% 98,75% Unidades 29,07 28,31 29,11 341,5 29,77 30,2 349,5

9 GRÁFICO INDICADOR: TABLA DE DATOS:
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: TRANSPARENCIA Clientes y Mercados Fortalecer las relaciones y las comunicaciones con los grupos de interés externos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: Para el año 2012 se logra una calificación para la empresa de 79 de una escala de 0 a 100, para un cumplimiento del 108% respecto a la meta trazada de 73 puntos. El componente “Reglas Claras” fue el componente menor calificado, para lo cuál ya se presentó a la Corporación Transparencia por Colombia las observaciones y acciones de mejora correspondientes. Desde EPM esta pendiente la actualización de cada una de las variables de este indicador que están programadas en el QuickScore, razón por la cuál no se ha podido cargar la información. COMPONENTE CALIFICACIÓN APERTURA 86 DIÁLOGO 82 REGLAS CLARAS 71 CONTROL 76 CALIFICACIÓN TOTAL 79 META 73 % CUMPLIMIENTO 108% TABLA DE DATOS:

10 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Cumplimiento Calidad Operativa Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: Durante el año 2012 éste indicador se ha mantenido en el rango de cumplimiento logrando un resultado promedio en el año de un 100% de cumplimiento respecto a la meta. Este buen comportamiento es producto de la programación óptima de las suspensiones, un exhaustivo control sobre las interrupciones programadas y un mejor mantenimiento al SDL, logrando con ello disminuir el número de usuarios afectados en las mismas. Para el mes de diciembre se presenta un cumplimiento en el indicador del 98,26%, aunque este valor es superior a la meta definida para el indicador que es del 98%, muestra una tendencia a la baja de un histórico del 100% de cumplimiento en el resultado, esto se justifica debido a los resultado del indicador SAIFI grupo 1 que fue de 12,53 incumpliendo lo definido en la meta que era de 8,8. Debido a lo ajustado de las metas para este indicador, se espera replantear las metas para el año 2013. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Cumplimiento Calidad Operativa Valor actual 99,33% 98,8% 98,26% 100% Meta 98% Cumplimiento SAIFI Grupo 1 Valor actual 94,67% 90,37% 86,09% Meta 95% SAIFI Grupo 1 Real 10,27 11,38 12,53 7,8 8,3 8,8

11 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Quejas Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: El propósito de este indicador es observar del total de operaciones en la empresa que % son quejas imputables a la organización. En lo corrido del 2012 este indicador se ha sostenido en el rango de cumplimiento con un resultado promedio de 0,006% respecto a la meta de 0,05%, esto representa un cumplimiento promedio del 870,68% para el año 2012- Para el mes de Diciembre sólo se presentó una queja imputable de las operaciones registradas para un cumplimiento puntual de 1399,8% respecto a la meta. Es de resaltar que cada mes se realizó una retroalimentación entre los procesos involucrados, con el fin de revisar el procedimiento y tomar los correctivos administrativos del caso. De igual forma cada líder de continuará para el 2013 tratando el tema a nivel de grupo para hacer énfasis en la calidad de la prestación del servicio a nuestros usuarios. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Quejas Valor actual 0,01% 0% Meta 0,05% Número de Quejas Imputables 2 1 18 Número de Operaciones Totales 26.452 26.459 27.996

12 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Reclamos Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: El propósito de este indicador es conocer del total de facturas emitidas mensuales que porcentaje obedecen a reclamos procedentes imputables. En lo corrido del 2012 este indicador se sostuvo en un cumplimiento superior a la meta, logrando así un resultado promedio de 0,02% lo que representa un cumplimiento del 230,6% respecto a la meta de 0,05%, lo que hace que al finalizar éste 2012 el indicador supere holgadamente la meta establecida. Para el mes de diciembre se emitieron facturas de las cuales se presentaron 18 reclamos imputables, estos son básicamente sobre errores de lecturas, errores en liquidación o consumos acumulados. Actualmente se tiene establecido un mecanismo con Facturación de retroalimentación de las reclamaciones imputables a la Empresa, y sobre el cual se toman las medidas correctivas. Igualmente estas acciones según lo estipulado en el contrato integral son penalizadas. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Reclamos Valor actual 0,02% 0,01% Meta 0,05% Número de Reclamos Procedentes Imputables 34 18 414 Número de Facturas Emitidas

13 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Satisfacción Oficinas Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: El propósito de este indicador es conocer la percepción de los clientes con respecto al servicio integral recibido en las Oficinas de Atención y Facturación mediante la calificación de 0 a 10 siendo 10 la más alta, los aspectos evaluados son: Satisfacción con la atención, Tiempo de espera para ser atendido, Conocimiento del funcionario y amabilidad del funcionario. En lo corrido del año este indicador obtuvo un resultado promedio de 8,98 para un cumplimiento del 102% respecto a la meta de 8,8. Cabe resaltar que el cumplimiento de este indicador obedeció a las campañas de educación del cliente que se realizaron desde el equipo de gestión social. El aspecto que más afectó la calificación fue el de “tiempo de espera para ser atendido” que en el año 2012 tuvo una calificación promedio de 8,3 esto se debe principalmente al alto flujo de PQR. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Satisfacción Oficinas Valor actual 9,14 9,06 9,22 8,98 Meta 8,8

14 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Satisfacción Línea de Atención Comercial Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: El propósito de este indicador es conocer la percepción de los clientes con respecto al servicio integral recibido en el Contac Center, éste se mide de forma mensual a través de encuesta telefónica, en ésta se solicita que califiquen de 0 a 10, siendo 10 la mayor calificación los siguientes aspectos: Satisfacción con la atención, Facilidad para comunicarse, Tiempo de espera para ser atendido, Conocimiento del funcionario y Amabilidad del funcionario. En lo corrido del año el indicador obtuvo un resultado promedio de 9,07 para un cumplimiento del 103% respecto a la meta de 8,8. Para el mes de diciembre se logra nuevamente un resultado superior a la meta demostrando un buen resultado en la atención al cliente en la línea de atención comercial. El aspecto que se calificó más bajo y que afectó el resultado final fue el de “Tiempo de espera para ser atendido” cuya calificación promedio fue de 8,7 ; esto debido a los tiempos de respuesta de los sistemas de información. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Satisfacción Línea de Atención Comercial Valor actual 9,07 9,1 9,29 Meta 8,8

15 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Satisfacción Factura Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: El indicador de “Satisfacción factura” se mide a través de la calificación de dos aspectos que son encuestados en forma telefónica a una muestra de clientes, estos son: ¿EDEQ es oportuna en la entrega de la factura? y la “Claridad de la Factura”, el rango de calificación es de 0 a 10 siendo 10 la mayor calificación. Para el 2012 este indicador presentó un comportamiento sostenido superior a la meta, al lograr un resultado promedio de 9,31 para un cumplimiento del 106% respeto a la meta de 8,8. Hay que resaltar que este cumplimiento obedeció en gran parte al trabajo realizado por el equipo de gestión social en sus diferentes programas de capacitaciones con la comunidad (conversatorios, mesas de participación ciudadana, guía de nuestra gente). TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Satisfacción Factura Valor actual 9,32 8,96 9,33 9,31 Meta 8,8

16 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Cumplimiento Inversión en Infraestructura Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: Para el mes de diciembre de 2012 la inversión en infraestructura presenta una ejecución de $518 por encima de lo presupuestado, debido a la compra de equipos para el proyecto Conexión STN y Subestación Parque del Café. Acumulado a diciembre 2012 se tienen ejecutados $6.739 de $7.742 presupuestados, para un cumplimiento del 82,68%, resultado que obedece a las sub ejecuciones por valor de $1.003 en Reposición y Modernización, y expansión. Reposición y Modernización: La inversión acumulada presupuestada fue de $5.016, ejecutándose $4.528 equivalente al 90%, desviación que corresponde principalmente a los ahorros generados en contratación de materiales y equipos y otros como mano de obra e interventorías y al redireccionamiento de recursos inicialmente programados para overhauls en subestaciones, para la adquisición de materiales. Expansión: La inversión acumulada presupuestada fue de $2.443 de los cuales se ejecutaron $1.549 que representa el 63%, sub ejecución que obedece principalmente al desplazamiento en la contratación para el inicio de obras de los proyectos Conexión al STN y subestación Parque del Café. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Cumplimiento Inversión en Infraestructura Valor actual 66,98% 169,11% 294,42% 82,68% Meta 95% Inversiones Infraestructura $588,30 (COP) $822,95 (COP) $765,14 (COP) $6.729 (COP) $834,46 (COP) $462,30 (COP) $246,89 (COP) $7.742 (COP)

17 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Índice de Pérdidas del Operador de Red Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: El índice de pérdidas del Operador de Red se define como la resta de las energías de entrada y salida, registradas por el Operador de Red, dividida la resta de la energía entrada y la energía de salida a otros operadores de Red La energía perdida se da en unidades de Gigavatios-hora-año (GWh/año), sumando los últimos 12 meses anteriores al mes de análisis, incluido esté último. En lo corrido del 2012 este indicador se ha sostenido en el rango de cumplimiento gracias a la implementación del plan de reducción de pérdidas. Se espera continuar para el 2013 con la etapa de control iniciada en el mes de octubre de 2012. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Índice de Pérdidas del Operador de Red Valor actual 9,84% 9,75% 9,62% Meta 9,99% 10,22% 10,31% Pérdidas del Operador de Red 42,05 41,72 41,1 42,73 43,69 44,05 22,05

18 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Índice de Pérdidas del Comercializador del mercado regulado Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: El índice de pérdidas Comercial MR se define como las pérdidas (resta de las energías compradas  y las vendidas ), divididas la energía comprada. La energía perdida se da en unidades de Gigavatios-hora-año (GWh/año), sumando los últimos 12 meses anteriores al mes de análisis, incluido esté último. Este índice en lo corrido del 2012 se ha sostenido en el rango de cumplimiento gracias a la gestión realizada en la compra y venta de energía para cada uno de los periodos de medición. Durante el año continúa la etapa de control iniciada en el mes de Octubre de 2012. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Índice de Pérdidas del Comercializador del mercado regulado Valor actual 12,55% 12,34% 12,5% Meta 12,71% 12,72% Pérdidas del Comercializador 46,91 46,07 46,67 47,47 46,63 47,57

19 Lograr Excelencia Operacional en los Procesos
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Cumplimiento Rotación Cartera Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos GRÁFICO INDICADOR: COMENTARIO: El propósito de este indicador es determinar el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo. Su calculo en el CMI se hace con base en la siguiente fórmula: Saldo cartera x 365 Ingresos estimados A la fecha aun no se han definido metas para este indicador, el valor que allí se identifica es el mismo que resulta del cálculo de éste. TABLA DE DATOS: Indicador Tipo de Serie octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 YTD Cumplimiento Rotación Cartera Valor actual 34 33 Meta Saldo Cartera $14.240,17 (COP) $13.635,90 (COP) $14.016,17 (COP) Ingresos Estimados año $ ,05 (COP) $ ,12 (COP) $ ,64 (COP)

20 Aprendizaje y Desarrollo NIVEL DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Evaluación del nivel de Control en los Macroprocesos Aprendizaje y Desarrollo Desarrollar las capacidades organizacionales TABLA DE DATOS: COMENTARIO: El indicador a nivel Empresa en el año 2012 es del 4,23, el cual logró subir 0,03 respecto al periodo anterior (4,20). En relación a la meta esta se cumplió en un 98,1% ( 4,31) . Los procesos adscritos al área administrativa y financiera, al igual que los demás procesos de apoyo (Planeación Empresarial, Desarrollo Organizacional, Gestión Jurídica, Comunicaciones y Verificación Independiente) presentaron una leve disminución respecto al año anterior pero conservaron su nivel de efectividad del control; lo anterior sustentado en los programas y proyectos que se han venido implementado en la organización, lo cual impacta los procesos (Mejores Prácticas apoyo, One Word, NIIF); los procesos del negocio bajan su calificación respecto al año anterior, conservando el rango que traían de nivel de efectividad, que los califica en adecuado. . Dentro de la evaluación se resalta como la calificación mas alta de los 10 criterios evaluados, el item de idoneidad del responsable del control y como item menor calificado el de ejecución del control, dado que este criterio esta enfocado principalmente a la automatización del control y lo que se observa es que muchos de controles de los procesos se realizan de manera manual. Desde EPM aun no se ha programado correctamente las variables para la carga de este indicador en QuickScore. MACROPROCESO PUNTAJE 2011 PUNTAJE 2012 NIVEL DE EFECTIVIDAD DE CONTROL Planeación Empresarial 4,50 4,32 Óptimo Transmisión y Distribución 4,12 4,07 Adecuado Comercialización 3,86 3,75 Desarrollo Organizacional 4,43 4,35 Talento Humano 4,67 4,21 Gestion de la Tecnología de la Información 3,96 4,14 Financiera 4,38 3,91 Jurídica 4,45 4,49 Gestión Ambiental 4,95 4,70 Relaciones 3,8 3,89 Servicios Corporativos 4,54 Abastecimiento de bienes y servicios 4,30 4,22 Verificación Empresarial 4,48 TOTAL EMPRESA 4,20 4,23

21 Aprendizaje y Desarrollo
PERSPECTIVA: OBJETIVO: INDICADOR: Nivel de Desempeño y Desarrollo Requerido Aprendizaje y Desarrollo Desarrollar las capacidades del Talento Humano GRÁFICO: COMENTARIO: Aunque aún nos falta mejorar en nuestro modelo de gestión del desempeño, es importante mencionar que este año dimos un salto importante logrando que el 81% de los trabajadores de la compañía se vincularan en este proyecto, siendo el promedio de calificación del desempeño de 96%, evidenciándose así la calidad de nuestros trabajadores. Nuestro reto es lograr que en el 2013 el 100% de nuestro personal sea evaluado, lo que nos dará la oportunidad de ser más eficaces en el diseño de los programas para el mejoramiento del desempeño y desarrollo de las personas. Indicador Tipo de Serie 2011 2012 YTD 2012 Nivel Desempeño y Desarrollo requerido Valor actual 100% 81,92% Meta 99,9% N° de personas objeto de medición 101 260 N° de personas con resultado de desempeño y desarrollo 213