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Casos de titulizaciones peruanas. Alumnos De las Facultades Bonistas Siendo el x% el porcentaje de retención de los flujos indicado en el mecanismo de.

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Presentación del tema: "Casos de titulizaciones peruanas. Alumnos De las Facultades Bonistas Siendo el x% el porcentaje de retención de los flujos indicado en el mecanismo de."— Transcripción de la presentación:

1 Casos de titulizaciones peruanas

2 Alumnos De las Facultades Bonistas Siendo el x% el porcentaje de retención de los flujos indicado en el mecanismo de retención. USMP Cuentas Recaudadora 1 Cuentas de Fideicomiso Cuentas Recaudadora 2 Cuentas Recaudadora 3 Cuentas Recaudadora n … Cuenta Recaudadora Matriz Cuenta de Retención USMP (100-x)% x% Bonos USMP

3 Originador Servidor FERREYROS Bonistas Compradores Cuentas por cobrar US$ 19 MM Pago en Efectivo Bonos Ventas ACTIVOS Cuentas por Cobrar Patrimonio Autónomo Fiduciario CITICORP Perú Sociedad Titulizadora Pago en Efectivo Bonos de Ferreyros

4 Fiduciario Intertítulos S.A. Originadores DROKASA FARMAINDUSTRIA PHARMALAB AGROKASA Bonistas Compradores Derechos de créditos y pagarés US$ 25 MM Capital e Interés Pago en Efectivo Cuenta de Reserva Cuentas Recolectoras Cuenta de Reserva-Garantía Cuentas Centralizadoras Patrimonio Autónomo Cuenta de Reserva-Covenants Mercadería Bonos Cuenta Fondo Cuota-Bonos Cuenta de Reserva-Aceleración Excedente de Libre Disposición Drokasa

5 Fiduciario Intertítulos S.A. Originadores G & M GMP CONCAR GMD GMI Bonistas Flujos Futuros y Ctas. Por cobrar US$ 50 MM Capital e Interés Flujos Futuros Asignados Patrimonio Autónomo Bonos Excedente de Libre Disposición G & M G y M GMP CONCAR GMI GMD Activos G & M en GMP, GMD, GMI y CONCAR : Activos segregables (más estables) Graña & Montero

6 Fiduciario Patrimonio Autónomo Derechos de las ventas futuras Ingresos generados por dichas ventas El Fondo de Reserva - Intereses El Fondo de Reserva - Capital El Fondo de Reserva - Aceleración El Fondo de Reserva - Covenants El Fondo de Depósito en Garantía. Factor Fiduciario Pablo Quiroga Visanet Originador Wong & Metro Bonistas Banco Emisor Interbank Continental Banco Pagador Mejorador Tres Palmeras S.A. E.Wong S.A. Inasac SAC Clientes Mercaderías Pago con TC y TD Cobranza y Pago Informe de liquidación Registro Electrónico de Pago Liquidación compras efectuadas al originador Flujos Futuros y Usufructos US$ 50 MM Capital e Interés Wong

7 Fiduciario Intertítulos S.A. Flujos Futuros Originador CINEPLEX S.A. Bonistas Clientes (Espectadores) Flujos Futuros y Usufructos US$ 8 MM Capital e Interés Pago en Efectivo Empresa Transportadora de Caudales Prosegur S.A. Entrega de Ventas en Efectivo Depósitos en las Cuentas Centralizadoras Cavali ICVL S.A. Cuenta de Principal Cuenta de Intereses Cuenta de Reserva-Aceleración Cuenta Centralizadora Patrimonio Autónomo Colocador Centura S.A. Agente Informativo Cuenta de Reserva-Covenants Cineplanet

8 Flujos Futuros de Peaje Flujos Asignados Derechos Asignados Patrimonio Autónomo Cuenta de Serv. Deuda Cuenta Recolectora Cuenta de Reserva Cuenta de Desembolso Cuenta de Aceleración Originador MML Usuarios S/. Empresa Transportadora de Caudales Servidor EMAPE Fiduciario Inversionistas S/. Bonos Bonos Castañeda


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